PrimeQuantum Almanac
- Asesores Expertos
-
Masahiro Tanigawa
PrimeQuantum — desarrollamos sistemas de trading explicables basados en flujos institucionales programados. Actualmente realizamos una prueba pública en tiempo real (forward test) de PrimeQuantum Almanac: sin grid, sin martingala, un stop loss fijo en cada posición y un Certificado de Paridad para - Versión: 1.1
- Activaciones: 10
PrimeQuantum Almanac - Asesor Experto (EA) de cartera con siete motores
Sin martingala. Sin grid (rejilla). Sin promediar a la baja. Siete motores, 31 instrumentos.
En lugar de depender de una sola idea de trading, PrimeQuantum Almanac reparte el riesgo entre siete motores basados en reglas y mecánicamente distintos - seguimiento de tendencia, flujos institucionales de fin de mes, efectos de apertura de los índices y cobertura por régimen de volatilidad - sobre 31 instrumentos de divisas, metales, índices, energía y criptomonedas. Por tanto, la cartera depende menos de un único comportamiento de mercado.
Usted elige uno de los tres perfiles de riesgo predefinidos: LOW RISK, STANDARD o HIGH RISK. Todos los demás ajustes están sellados.
CÓMO EVALUAR ESTO SIN CONFIAR EN MÍ
- Descargue la demo gratuita y reproduzca un tramo de un año en el Probador de estrategias. Los ajustes y la cifra que debería ver están publicados en la sección de Comentarios de esta página. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288980
- Lea la sección de riesgos y limitaciones que aparece más abajo. Está escrita para leerse antes de comprar, no para descubrirse después.
- Lea la guía de conciliación en la sección de Comentarios - explica por qué las cifras anuales de este producto no coincidirán con las de un servicio de seguimiento externo, y le ofrece la fórmula para convertir unas en otras. No necesita comprar nada para leerla. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288973
- Alquílelo durante un mes antes de comprometerse con la compra, si lo prefiere.
EL REAJUSTE ANUAL DE LA BASE
Cada 1 de enero el EA reajusta el dimensionamiento de sus posiciones al mismo capital base fijo: el saldo de la cuenta en el momento de la primera activación. Los beneficios se acumulan en la cuenta, pero los tamaños de posición no crecen con ellos. De ello se derivan tres consecuencias:
- Los tamaños de posición no se capitalizan con el crecimiento de la cuenta, lo que ayuda a evitar que las órdenes se expandan hacia los límites de tamaño del bróker.
- Cada año natural se mide con la misma vara de medir, como las páginas de un almanaque.
- Puede retirar beneficios en cualquier momento sin cambiar el comportamiento del EA.
El año en curso, el capital base fijo y el resultado acumulado del año se muestran siempre en el panel del gráfico (YEAR / STAKE / P/L).
REFERENCIA DE BACKTEST - TODAS LAS CIFRAS SIGUIENTES SON UNA SIMULACIÓN HISTÓRICA
Condiciones de la prueba: MetaTrader 5, datos reales de IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, capital base de 100.000 USD, apalancamiento 1:100, modelo OHLC de 1 minuto, spread real y swap real aplicados. El deslizamiento (slippage) no está modelado. Para una evaluación conservadora, el desarrollador aplica un supuesto de estrés de 0,7-0,8x el Sharpe del backtest y 1,3-1,5x el drawdown del backtest. Estas cifras no son previsiones de rendimiento en operativa real.
| Perfil | Factor de beneficio | Drawdown máximo de fondos | Año completo más débil | Nota |
|---|---|---|---|---|
| LOW RISK | 2,50 | 25,7% | +41,7% | Predeterminado de fábrica para los nuevos usuarios |
| STANDARD | 2,45 | 30,3% | +48,4% | Perfil de referencia |
| HIGH RISK | 2,39 | 37,9% | +74,5% | Solo capital de riesgo - el drawdown intraanual del registro alcanzó -41% |
Los tres perfiles usan los mismos motores, las mismas entradas y las mismas salidas. Solo cambia el dimensionamiento de las posiciones.
Lea esto antes de la tabla anual. 2020 domina esta muestra. Excluyendo 2020 por completo, el factor de beneficio agregado sigue siendo 2,06. El factor de beneficio indicado corresponde al recorrido completo; año a año oscila entre 1,26 y 3,05, y el año lateral 2022 registró 1,38. La tabla siguiente se mide frente al capital base fijo, no frente a los fondos de la cuenta - son dos cosas distintas, y la guía de conciliación en la sección de Comentarios explica la diferencia.
| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad frente al capital base fijo | +198% | +3.173% | +186% | +48% | +113% | +403% | +305% |
Los siete años naturales completos son positivos en la simulación histórica, al igual que los dos años parciales (2018 desde mayo, y el primer semestre de 2026).
SIETE MOTORES, SIETE TRABAJOS DISTINTOS
Participación en el beneficio neto durante la muestra del backtest:
| # | Motor | Qué hace | Participación en el beneficio neto |
|---|---|---|---|
| 1 | Seguimiento de tendencia | Oro, plata, crudo, Bitcoin, Ethereum - momentum de varias semanas | 35,6% |
| 2 | Reversión de la sobrerreacción nocturna en índices | Índices estadounidenses, ventana de 30 minutos en la apertura de EE. UU. | 28,1% |
| 3 | Flujo del fixing de divisas de fin de mes | Tres pares, solo en meses tranquilos - flujo del fixing de Londres | 20,3% |
| 4 | Reversión del rebalanceo de divisas de fin de mes | Cinco pares principales | 7,4% |
| 5 | Arbitraje neutral al mercado entre pares de divisas | Cruces de divisas, pares en largo/corto | 6,6% |
| 6 | Cobertura de crisis por backwardation del VIX | Largo en índices estadounidenses cuando la curva de volatilidad se invierte | 3,5% |
| 7 | Deriva previa al FOMC | Índices estadounidenses antes de las reuniones del FOMC - mantenido deliberadamente | -1,5% |
Un motor es deliberadamente negativo a lo largo de toda la muestra. Eliminarlo mejoró ligeramente el factor de beneficio principal, pero hundió el año completo más débil de la cartera de +48,4% a +12,2% en STANDARD, y no superó los criterios de aceptación de ningún nivel de riesgo en una prueba cuyos criterios se fijaron antes de ver los resultados. Su contribución negativa es una prima de seguro: sus beneficios brutos se concentran precisamente en los años en que todo lo demás está tranquilo.
RIESGOS Y LIMITACIONES
Esta sección existe para que usted la lea aquí en lugar de descubrirla más tarde.
- El 27-28% de los días de negociación no registra ninguna operación. El periodo de silencio más largo del backtest fue de 13 días de negociación consecutivos. Si el silencio le lleva a apagar un EA, este producto no es adecuado para usted.
- El peor día individual del backtest fue de aproximadamente -15% a -18% del capital base anual, provocado por el motor intradía de índices.
- Un bootstrap sobre remuestreos anuales sitúa la probabilidad de que el factor de beneficio en operativa real quede por debajo de 2,0 en aproximadamente un 37%. Por debajo de 2,0 no significa que no sea rentable - significa que el factor de beneficio del backtest no debe tomarse como una expectativa para la operativa real. No se afirma ninguna certeza.
- Aproximadamente un tercio del beneficio bruto del backtest se destinó a costes, sobre todo de financiación (swap). Con unos costes de swap 1,5x los históricos, el factor de beneficio de STANDARD sigue situándose en 2,0 o por encima.
- No hay un stop-loss fijo en cada operación. Las salidas están programadas y basadas en reglas, y el riesgo se controla en la capa de dimensionamiento de las posiciones. Las cifras anteriores del peor día y del drawdown son la medida honesta de esa decisión.
- Las posiciones se mantienen abiertas a través del 1 de enero, de modo que parte de un diciembre fuerte puede caer en la página del año siguiente.
- Las simulaciones históricas no son resultados de operativa real, y los resultados pasados no indican resultados futuros.
CONTROL DEL RIESGO
- Los tamaños de posición nunca reaccionan a las pérdidas. Los determina el capital base fijo anual y vuelven a él cada enero.
- Cada posición tiene un tiempo limitado: cada motor cuenta con una ventana de salida programada y basada en reglas.
- Los motores son independientes. Si su bróker carece de un símbolo, solo ese motor se desactiva a sí mismo y lo indica en el registro; el resto siguen operando.
- Dos motores utilizan calendarios de eventos (FOMC, clasificación de fin de mes) suministrados hasta finales de 2027. El EA avisa en pantalla 45 días antes de que caduque una tabla, y las actualizaciones se depositan en MQL5\Files sin necesidad de reinstalar. Si una tabla llega a caducar, esos dos motores se desactivan solos y los otros cinco continúan.
INSTALACIÓN Y REQUISITOS
Adjunte el EA a un único gráfico, sea cual sea. El símbolo y el marco temporal de ese gráfico no importan - el EA opera internamente su propio universo de 31 instrumentos.
Instrumentos (31). Pares principales y cruces de divisas (16 pares); metales - oro y plata; energía - petróleo crudo; criptomonedas - Bitcoin y Ethereum; CFD sobre índices estadounidenses - US500, USTEC, US30. Los nombres de los símbolos vienen precargados y resuelven automáticamente los prefijos y sufijos del bróker.
Parámetros de entrada. Nivel de riesgo, nombres de los símbolos, número mágico. Nada más. No hay parámetros de estrategia ajustables - todos los mandos están sellados en la configuración certificada, que es exactamente con la que se midieron las cifras publicadas.
Cuenta. Se recomienda una cuenta de tipo hedging. Apalancamiento 1:100 o superior (1:30 no es suficiente para HIGH RISK). Saldo mínimo de 1.000 USD; 10.000 USD o más es representativo - por debajo de esa cifra, el redondeo al lote mínimo recorta las patas más pequeñas. Se requiere un bróker que ofrezca el conjunto completo de instrumentos. Las cifras publicadas se obtuvieron con datos de IC Markets y no se ajustaron a ningún otro bróker.
Técnico. Se recomienda un VPS. Sin DLL. Una única WebRequest opcional a un punto de acceso público de CBOE actualiza la lectura del VIX; si no está disponible, el EA vuelve a un estado neutral y sigue funcionando.
PARA QUIÉN ES ESTO
- Traders que dejan atrás los EA de martingala, grid (rejilla) o promediado - aquí los tamaños nunca reaccionan a las pérdidas, así que no hay nada que recuperar doblando posiciones.
- Compradores que valoran el drawdown, la consistencia anual y un control del riesgo transparente por encima de las ganancias llamativas.
- Traders pacientes. Este es un sistema selectivo con tramos de silencio, no un scalper que sobreopera.
No es para usted si necesita actividad diaria, no puede tolerar drawdowns de dos dígitos o espera que el rendimiento del backtest se repita sin cambios en la operativa real.
SOPORTE, LICENCIA Y QUÉ RECIBE
- El soporte se presta en la sección de Comentarios de esta página, públicamente, de modo que una respuesta ayude al siguiente lector. Las preguntas se responden en un plazo de dos días hábiles, hora de Japón.
- Actualizaciones de por vida, incluidos los archivos de calendario de eventos actualizados.
- 10 activaciones.
- Las compras en el Mercado no pueden reembolsarse una vez completadas. Por eso existen la demo gratuita, la receta de reproducción de un año y el alquiler de un mes - úselos primero, por favor.
- No ofrezco nada a cambio de reseñas.
PRECIOS
El precio de lanzamiento refleja un historial público corto. Sube según hitos de evidencia publicada, no según una cuenta atrás de marketing, y no se rebajará.
| Etapa | Hito de evidencia | Precio |
|---|---|---|
| Lanzamiento | - | 399 USD |
| Etapa 2 | 3 meses publicados de operativa forward | 499 USD |
| Etapa 3 | 6 meses, con el drawdown dentro del rango publicado | 599 USD |
El alquiler está disponible si prefiere evaluar antes de comprometerse.
Aviso de riesgo. Los resultados del backtest son simulaciones históricas y no garantizan el rendimiento futuro. El trading conlleva riesgo y las pérdidas son posibles. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder.
