PrimeQuantum Almanac
- Asesores Expertos
-
Masahiro Tanigawa
PrimeQuantum — desarrollamos sistemas de trading explicables basados en flujos institucionales programados. Actualmente realizamos una prueba pública en tiempo real (forward test) de PrimeQuantum Veritas: sin grid, sin martingala, un stop loss fijo en cada posición y un Certificado de Paridad para - Versión: 1.1
- Activaciones: 10
PrimeQuantum Almanac - EA de cartera con siete motores
Sin martingala. Sin grid. Sin promediar a la baja. Siete motores, 31 instrumentos.
En lugar de depender de una sola idea de trading, PrimeQuantum Almanac reparte el riesgo entre siete motores mecánicamente distintos. Es un EA de cartera multiestrategia para MetaTrader 5, que ejecuta motores basados en reglas sobre 31 instrumentos de FX, metales, índices, energía y cripto: seguimiento de tendencia, flujos de fin de mes, efectos de apertura de índices y cobertura por régimen de volatilidad. La cartera depende así menos de cualquier comportamiento de mercado individual.
Usted elige uno de los tres presets de estrategia: Low Risk (riesgo bajo), Standard (estándar) o High Risk (riesgo alto). Toda la lógica de trading está sellada.
REFERENCIA DE BACKTEST
- Datos reales de IC Markets, mayo de 2018 - junio de 2026
- Modelo OHLC de 1 minuto, con spread real y swap real aplicados
- Preset Standard: Profit Factor 2.45, drawdown máximo de equity 30.3%
- Los siete años naturales completos (2019-2025) fueron positivos en la simulación histórica; los dos años parciales (2018 desde mayo y el primer semestre de 2026) también fueron positivos
- Las simulaciones históricas no son resultados en vivo. El slippage no está modelado. Para una evaluación conservadora, el desarrollador utiliza un supuesto de estrés de 0.7-0.8x el Sharpe del backtest y 1.3-1.5x el drawdown del backtest; no son pronósticos del rendimiento en vivo
Antes de comprar, pruébelo usted mismo. La demo gratuita reproduce la configuración publicada del Probador de Estrategias; la receta exacta figura más abajo.
Monitoreo forward: una ejecución demo del preset Standard está activa en un VPS desde agosto de 2026; sus resultados se publican mensualmente en la sección de comentarios de esta página. Está prevista una señal MQL5 con cuenta real, que se enlazará aquí cuando comience.
Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir la guía de conciliación y las notificaciones de actualización del calendario. No ofrezco nada a cambio de reseñas.
EL RE-BASE ANUAL
Cada 1 de enero, el EA vuelve a basar el tamaño de sus posiciones en la misma apuesta fija: el saldo de la cuenta en la primera activación. Los beneficios se acumulan en la cuenta, pero el tamaño de las posiciones no crece con ellos. De ello se derivan tres cosas:
- El tamaño de las posiciones no se capitaliza con el crecimiento de la cuenta, lo que ayuda a evitar que las órdenes se expandan hacia los límites de tamaño del bróker.
- Cada año natural se mide con la misma vara, como las páginas de un almanaque. Las cifras anuales que figuran más abajo son exactamente lo que el EA reproduce.
- Puede retirar beneficios en cualquier momento sin alterar el comportamiento del EA.
El año en curso, la apuesta fija y el resultado acumulado del año se muestran siempre en el panel del gráfico (YEAR / STAKE / P/L).
LOS TRES NIVELES DE RIESGO - TODAS LAS CIFRAS SON DE BACKTEST
Condiciones de prueba: MetaTrader 5, datos reales de IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, apuesta de 100,000 USD, apalancamiento 1:100.
| Preset | Profit Factor | Drawdown máximo de equity | Peor año completo | Nota |
|---|---|---|---|---|
| LOW RISK | 2.50 | 25.7% | +41.7% | Configuración de fábrica para nuevos usuarios |
| STANDARD | 2.45 | 30.3% | +48.4% | Preset de referencia - el monitoreo publicado ejecuta este |
| HIGH RISK | 2.39 | 37.9% | +74.5% | Solo capital de riesgo - el drawdown intraanual del libro contable llegó a -41% |
Los tres presets usan los mismos motores, las mismas entradas y las mismas salidas. Solo cambia el tamaño de las posiciones.
Resultados anuales del backtest, preset Standard, medidos contra la apuesta fija:
| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno vs apuesta | +198% | +3,173% | +186% | +48% | +113% | +403% | +305% |
Dos aclaraciones que las cifras principales necesitan:
- 2020 domina la muestra. Excluyendo 2020 por completo, el profit factor agregado sigue siendo 2.06.
- El profit factor del informe es una cifra de la ejecución completa. Los profit factors año por año van de 1.26 a 3.05; el año lateral 2022 marcó 1.38.
SIETE MOTORES. SIETE TRABAJOS DISTINTOS.
| # | Motor | Qué hace | Participación en el beneficio neto |
|---|---|---|---|
| 1 | Seguimiento de tendencia | Oro, plata, crudo, Bitcoin, Ethereum - momentum de varias semanas | 35.6% |
| 2 | Fade de sobrerreacción nocturna en índices | Índices de EE. UU., ventana de 30 minutos en la apertura estadounidense; el motor de los años de crisis (la mayor parte de 2020) | 28.1% |
| 3 | Flujo de fixing FX de fin de mes | Tres pares, solo en meses tranquilos - flujo del fixing de Londres | 20.3% |
| 4 | Reversión de reequilibrio FX de fin de mes | Cinco pares mayores | 7.4% |
| 5 | Arbitraje de pares FX neutral al mercado | Cruces de FX, pares long/short | 6.6% |
| 6 | Cobertura de crisis por backwardation del VIX | Largo en índices de EE. UU. cuando la curva de volatilidad se invierte | 3.5% |
| 7 | Deriva pre-FOMC | Índices de EE. UU. antes de las reuniones del FOMC - conservado deliberadamente | -1.5% |
Un motor es intencionadamente negativo en la muestra completa. Eliminarlo mejoraba ligeramente el profit factor principal, pero hundía el peor año de la cartera. La prueba de eliminación congelada está documentada - detalles en las preguntas frecuentes.
CONTROL DE RIESGO
- El tamaño de las posiciones nunca reacciona a las pérdidas - lo fija la apuesta anual fija y vuelve a ella cada enero
- Cada posición está acotada en el tiempo: cada motor tiene una ventana de salida programada y basada en reglas
- Los motores son independientes: si su bróker carece de un símbolo, solo ese motor se desactiva y lo indica en el log; el resto sigue operando
- Dos motores usan calendarios de eventos (FOMC, clasificación de fin de mes) incluidos hasta finales de 2027; el EA avisa en pantalla 45 días antes de que expire una tabla, y las actualizaciones se depositan en MQL5\Files sin reinstalar
RIESGOS Y LIMITACIONES
- El 27-28% de los días de trading no tienen ninguna operación; el tramo silencioso más largo del backtest fue de 13 días de trading consecutivos. Si el silencio le lleva a apagar un EA, este producto no es adecuado para usted.
- El peor día individual del backtest fue de aproximadamente -15 a -18% de la apuesta anual, causado por el motor intradía de índices.
- Un bootstrap sobre remuestreos anuales sitúa la probabilidad de un profit factor en vivo inferior a 2.0 en torno al 37%. Estar por debajo de 2.0 no significa no ser rentable - significa que el profit factor del backtest no debe tratarse como una expectativa en vivo. No se afirma ninguna certeza.
- Las posiciones se mantienen a través del 1 de enero, por lo que parte de un diciembre fuerte puede caer en la página del año siguiente.
- Aproximadamente un tercio del beneficio bruto del backtest se destinó a costes, principalmente financiación (swap). Con 1.5x el swap histórico, el profit factor del preset Standard sigue imprimiendo en 2.0 o más.
- No hay un stop-loss fijo en cada operación; las salidas son programadas y basadas en reglas, y el riesgo se controla en la capa de dimensionamiento. Las cifras de peor día y de drawdown indicadas arriba son la medida honesta de esa elección.
INSTALACIÓN Y REQUISITOS
- Adjúntelo a un solo gráfico cualquiera - el símbolo y el marco temporal no importan; el EA opera su propio universo de 31 instrumentos
- Entradas: nivel de riesgo, nombres de símbolos (precargados, con resolución automática de prefijos/sufijos), número mágico - nada más
- Bróker: uno que ofrezca el conjunto completo de instrumentos (pares mayores y cruces de FX, oro, plata, crudo, BTC, ETH, tres CFD de índices de EE. UU.). Las cifras publicadas se produjeron con datos de IC Markets y no se ajustaron a ningún otro bróker.
- Se recomienda cuenta de cobertura (hedging). Apalancamiento 1:100 o superior (1:30 no es suficiente para High Risk)
- Saldo mínimo: 1,000 USD (verificado). 10,000 USD o más es representativo - por debajo, el redondeo al lote mínimo adelgaza las patas más pequeñas
- Se recomienda VPS. Sin DLL. Un WebRequest opcional (endpoint público de CBOE) actualiza la lectura del VIX; el EA funciona sin él
PARA QUIÉN ES ESTE EA
- Traders que dejan atrás EAs de martingala, grid o promediado - aquí los tamaños nunca reaccionan a las pérdidas, así que no hay nada que recuperar doblando
- Compradores que valoran el drawdown, la consistencia anual y un control de riesgo transparente por encima de las ganancias llamativas
- Traders pacientes - este es un sistema selectivo con tramos silenciosos, no un scalper que sobreopera
No es para usted si necesita acción diaria, no puede tolerar drawdowns de dos dígitos o espera que el rendimiento del backtest se repita sin cambios en el trading en vivo.
SOBRE EL DESARROLLADOR
Desarrollado por una práctica de investigación en trading sistemático. Cada cifra publicada fue replicada con exactitud antes del lanzamiento, las pruebas de eliminación se ejecutaron con los criterios congelados antes de ver los resultados, y la documentación - incluidas las pruebas que fallaron - se entrega con el producto.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es esto martingala o grid?
No. El tamaño de las posiciones lo fija la apuesta anual fija y nunca reacciona a las pérdidas. Puede verificarlo en el probador de estrategias en menos de un minuto.
¿Por qué hay un motor perdedor dentro?
Porque eliminarlo debilita sustancialmente el resultado del peor año de la cartera, y lo hemos medido. En una prueba A/B congelada, eliminar el motor pre-FOMC hundió el peor año completo de +48.4% a +12.2% en Standard y suspendió los criterios de todos los niveles de riesgo. Su contribución de -1.5% en la muestra completa del backtest es una prima de seguro: sus beneficios brutos se concentran exactamente en los años en que todo lo demás está en calma.
¿Hay un stop loss en cada operación?
No en el sentido clásico de pips fijos, y preferimos decírselo antes de que lo descubra. Cada posición está acotada en el tiempo, y el riesgo se controla en la capa de dimensionamiento de la cartera - donde las pruebas mostraron que estaba la restricción de riesgo principal - anclada a la apuesta anual fija. El peor día medido (-15 a -18% de la apuesta) y los peores drawdowns están publicados arriba.
¿Por qué OHLC de 1 minuto en lugar de ticks reales?
La cartera abarca 31 símbolos a lo largo de 8 años; los motores entran en ventanas programadas medidas en minutos a semanas, no en microestructura de ticks. En cada prueba publicada se cobran el spread real y el swap real, y le decimos que rebaje los resultados para el trading en vivo.
¿Qué pasó en 2020 - todo el resultado es solo ese año?
2020 domina la muestra y así lo decimos. Excluyendo 2020 por completo, el profit factor agregado sigue siendo 2.06, y todos los años naturales completos son rentables en los tres presets, incluido 2022. La curva de equity de la cuenta también se ve más plana después de 2020 por una razón contable, no de rendimiento: el dimensionamiento se mantiene en la apuesta anual fija, así que una cuenta grande crece un porcentaje pequeño al año. Las cifras por año son la vara de medir honesta - 2024 marcó +403% y 2025 +305% de la apuesta, frente al +198% de 2019.
¿Puedo retirar beneficios sin romperlo?
Sí - ese es el sentido del re-base anual. El dimensionamiento sigue la apuesta anual fija, no el saldo de la cuenta, por lo que los retiros y depósitos no cambian el comportamiento del EA.
¿Con qué frecuencia opera?
Alrededor del 72% de los días de trading tienen al menos una operación; el día activo mediano registra unas 3. El tramo silencioso más largo del backtest fue de 13 días de trading. Las semanas de fin de mes son las más activas.
¿Funciona en otros símbolos o marcos temporales?
El gráfico al que se adjunta es irrelevante - el EA opera internamente su propio universo de 31 instrumentos.
¿Los presets realmente contienen toda la configuración?
Sí. Antes del lanzamiento, las selecciones simples de preset se contrastaron con configuraciones de investigación completamente fijadas y reprodujeron las curvas de equity oficiales al 0.0000% en las 2,029 filas diarias de equity, para los tres niveles de riesgo, con recuentos de operaciones idénticos. Ningún parámetro de estrategia ajustable por el usuario altera la lógica de trading certificada.
¿Habrá actualizaciones?
Sí - actualizaciones de por vida, incluidos los archivos de calendario de eventos renovados (actualmente incluidos hasta finales de 2027; el EA avisa 45 días antes de que expire una tabla).
PRECIOS
El precio de lanzamiento refleja un historial público corto. Sube según hitos de evidencia publicada, no según una cuenta atrás de marketing, y no se descontará.
| Etapa | Hito de evidencia | Precio |
|---|---|---|
| Lanzamiento | - | 399 USD |
| Etapa 2 | 3 meses forward publicados | 499 USD |
| Etapa 3 | 6 meses, drawdown dentro del rango publicado | 599 USD |
NOVEDADES - VERSIÓN 1.00
- Lanzamiento inicial: siete motores, 31 instrumentos, re-base anual
- Presets Low Risk / Standard / High Risk, todas las demás entradas selladas
- Panel en vivo con el estado de cada motor y la fila YEAR / STAKE / P&L
- Calendarios de eventos hasta finales de 2027 con avisos de expiración de 45 días
Aviso de riesgo: Los resultados de backtest son simulaciones históricas y no garantizan el rendimiento futuro. El trading implica riesgo y las pérdidas son posibles. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder.
