Last Order Portfolio
- Experten
- Version: 1.61
- Aktivierungen: 20
16 regelbasierte Strategien. 6 Währungspaare. Ein Chart. 23 Jahre Tick-Daten von Dukascopy als Grundlage für jede Regel. Einführungspreis: 399 USD. Der Preis erhöht sich um 100 USD pro 10 verkauften Exemplaren. Die Anzahl der lebenslangen Lizenzen ist auf insgesamt 300 Exemplare begrenzt.
WAS ES IST
„Last Order Portfolio“ ist keine einzelne Strategie mit einem einzigen Einstiegssignal. Es handelt sich um ein Portfolio aus 16 unabhängigen Regelsätzen, die USDJPY, EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCHF und USDCAD anhand eines einzigen H1-Charts handeln. Jeder Regelsatz wurde separat entwickelt und „eingefroren“ und anschließend so kombiniert, dass sich die Einstiegstage kaum überschneiden. Wenn eine Regel keine Gewinne erzielt, ist möglicherweise eine andere aktiv.
KEIN GRID. KEIN MARTINGALE. KEIN AVERAGING DOWN.
- Die Lotgröße wird nach einem Verlust niemals erhöht.
- Es werden niemals Positionen gegen den Markt eröffnet, um einen verlustbringenden Trade zu retten.
- Jede Position verfügt über einen Stop-Loss.
- Keine versteckten Einschränkungen hinsichtlich Kontonummer, Broker oder Zeitraum.
- Der Handel erfolgt nach Plan und nicht reaktiv: Der EA ist den größten Teil des Tages inaktiv.
WELCHE STRATEGIE WIRD VERWENDET?
Die Regelsätze basieren auf drei Arten von Marktverhalten:
- Session-Flow: wiederkehrender Orderfluss zu den Tageszeiten, zu denen Banken und Fonds handeln.
- Kalenderfluss: wiederkehrender Orderfluss, der sich auf den Monats- oder Quartalswechsel konzentriert.
- Breakout-Fortsetzung: Einstiegspunkte, die genutzt werden, wenn der Kurs eine über einen definierten Zeitraum bestehende Spanne verlässt.
Jede Regel ist deterministisch. Sie wird nach einem festen Zeitplan oder bei Abschluss eines Balkens ausgelöst, niemals aufgrund einer Ermessensentscheidung, sodass dieselben Eingabedaten stets denselben Handel erzeugen. Die genauen Zeitfenster, Schwellenwerte und Haltedauern aller 16 Regelsätze sind im mitgelieferten Handbuch dokumentiert.
RISIKOKONTROLLE
- Ein Eingabewert, „RiskMultiplier“, skaliert das Engagement aller 16 Regelsätze gemeinsam.
- Die Positionsgröße leitet sich aus dem Kontoguthaben ab, sodass das Portfolio mit dem Kontostand schrumpft.
- Zum festgelegten Zeitpunkt wird ein maximaler Spread pro Währungspaar überprüft. Ist der Spread größer als das Limit, wird der Handel übersprungen, anstatt ihn zu einem ungünstigen Preis auszuführen.
- Das Engagement in derselben Richtung wird begrenzt, damit sich gleichzeitige Regeln nicht unbegrenzt summieren können.
- Das Gesamtvolumen pro Wertpapier wird vor jeder Order mit dem Broker-Limit abgeglichen.
ANFORDERUNGEN
- Hedging-Konto. Der EA hält mehrere Positionen im selben Symbol gleichzeitig und verwaltet diese anhand von Tickets.
- Ein H1-Chart. Der EA liest intern niedrigere und höhere Zeitrahmen aus und handelt alle sechs Paare anhand dieses Charts.
- Symbol-Suffixe werden automatisch aufgelöst.
- Die Zeitzone des Servers wird automatisch erkannt und kann manuell festgelegt werden.
- Empfohlenes Mindestguthaben: umgerechnet 170.000 JPY. Größere Konten skalieren linear.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- Handbuch (PDF) mit der vollständigen Definition aller 16 Regelsätze
- Verifizierungsbericht (PDF) mit einer Beschreibung der Ermittlung der Zahlen
- Backtest-Zusammenfassung sowie Kapital-, Jahres- und Drawdown-Diagramme
SO FÜHREN SIE EINEN EHRLICHEN BACKTEST DURCH
Verwenden Sie 1-Minuten-Echtzeit-Ticks. Ein Test ohne Spread oder mit festem Spread sieht besser aus als die Realität, und der EA selbst warnt Sie im Protokoll, wenn der Test-Spread fest ist. Mehrere Regeln hängen vom Kalenderverlauf ab, sodass ein Test, der kürzer als ein Jahr ist, nicht genügend dieser Tage enthält, um aussagekräftig zu sein.
WICHTIGSTE EINGABEN
- Symbole – die zu bewertenden Währungspaare
- Lots / AutoLots – feste Lotgröße oder kapitalbasierte Größenbestimmung
- RiskMultiplier – globaler Positionsgrößenmultiplikator für jeden Regelsatz
- MaxSpreadPips_UJ / _EU / _AU / _GB / _CH / _CD – Spread-Limit pro Währungspaar, das beim Einstieg überprüft wird
- SlippagePips – zulässige Abweichung
- MagicBase – Basis-Magic-Nummer
- ServerTZMode / FixedServerGMT – automatischer oder manueller Server-Zeitversatz
- DisasterSL_Pips – Ausweich-Stop für Regeln, die planmäßig statt kursabhängig geschlossen werden
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Alle für dieses Produkt veröffentlichten Zahlen sind Backtest- und Simulationsergebnisse. Sie sind nicht das Ergebnis von Live-Handel und stellen keine Vorhersage oder Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Der Devisenhandel birgt das Risiko, mehr als Ihre Einlage zu verlieren. Entscheiden Sie selbst, ob dieser Ansatz zu Ihrem Konto und Ihrer Verlusttoleranz passt.
SUPPORT
Fragen zur Installation, zu Symbol-Suffixen oder zur Zeitzoneneinstellung: Senden Sie eine Nachricht über MQL5, und ich werde Ihnen die genaue Einstellung für Ihren Broker mitteilen.
FORWARD-VERIFIZIERUNG (veröffentlicht auf einer Website eines Drittanbieters)
Die Logik dieses Produkts läuft in Echtzeit auf einem Demokonto (Titan FX, Anfangsguthaben 50.000 USD) und die Ergebnisse werden auf Myfxbook veröffentlicht. Suchen Sie auf Myfxbook nach „last-order-forward“ oder öffnen Sie das Myfxbook-Konto mit der ID 12205378 (Seitenname „last-order-forward“, Benutzer „bobaso“) (externe Links dürfen gemäß den MQL5-Regeln nicht gepostet werden). Sie können den laufenden Handelsverlauf, den Gewinn/Verlust und den Drawdown einsehen, wie sie von einem unabhängigen Dritten aufgezeichnet wurden. Hinweis: Die Forward-Historie stammt aus einem Demokonto und nicht aus dem Live-Handel; Slippage und abgelehnte Orders, wie sie in einer Live-Umgebung vorkommen, sind nicht enthalten. Vergangene Backtests und Forward-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
