PrimeQuantum Almanac

PrimeQuantum Almanac - EA di Portafoglio a Sette Motori

Niente martingala. Niente grid. Niente mediazione al ribasso. Sette motori, 31 strumenti.

Invece di dipendere da un'unica idea di trading, PrimeQuantum Almanac distribuisce il rischio su sette motori meccanicamente diversi. È un EA di portafoglio multi-strategia per MetaTrader 5, che esegue motori basati su regole su 31 strumenti tra Forex, metalli, indici, energia e criptovalute: trend following, flussi di fine mese, effetti di apertura degli indici e copertura sui regimi di volatilità. Il portafoglio risulta quindi meno dipendente da un singolo comportamento di mercato.

Si sceglie uno dei tre preset di strategia: Low Risk (rischio basso), Standard o High Risk (rischio alto). Tutta la logica di trading è sigillata.

RIFERIMENTO DI BACKTEST

• Dati reali IC Markets, maggio 2018 - giugno 2026
• Modello OHLC a 1 minuto, spread reale e swap reale addebitati
• Preset Standard: Profit Factor 2.45, drawdown massimo dell'equity 30.3%
• Tutti e sette gli anni solari completi (2019-2025) positivi nella simulazione storica; anche entrambi gli anni parziali (2018 da maggio, primo semestre 2026) positivi
• Le simulazioni storiche non sono risultati live. Lo slippage non è modellato. Per una valutazione conservativa, lo sviluppatore utilizza un'ipotesi di stress di 0.7-0.8x lo Sharpe del backtest e 1.3-1.5x il drawdown del backtest; non si tratta di previsioni sulla performance live

Prima di acquistare, testatelo voi stessi. La demo gratuita riproduce la configurazione pubblicata dello Strategy Tester: la ricetta esatta è riportata qui sotto.

Monitoraggio forward: un'esecuzione demo del preset Standard è attiva su un VPS da agosto 2026; i risultati vengono pubblicati mensilmente nella sezione commenti di questa pagina. È previsto un segnale MQL5 su conto reale, che sarà collegato qui al suo avvio.

Dopo l'acquisto, inviatemi un messaggio privato per ricevere la guida di riconciliazione e le notifiche di aggiornamento dei calendari. Non offro nulla in cambio di recensioni.

IL RE-BASE ANNUALE

Ogni 1° gennaio l'EA riporta il dimensionamento delle posizioni allo stesso capitale di riferimento fisso: il saldo del conto alla prima attivazione. I profitti si accumulano sul conto, ma le dimensioni delle posizioni non crescono con essi. Ne conseguono tre cose:

• Le dimensioni delle posizioni non si capitalizzano con la crescita del conto, contribuendo a evitare che gli ordini si espandano verso i limiti di dimensione del broker.
• Ogni anno solare viene misurato con lo stesso metro, come le pagine di un almanacco. Le cifre annuali riportate sotto sono esattamente ciò che l'EA riproduce.
• È possibile prelevare i profitti in qualsiasi momento senza modificare il comportamento dell'EA.

L'anno corrente, il capitale di riferimento fisso e il risultato da inizio anno sono sempre visualizzati sul pannello del grafico (YEAR / STAKE / P/L).

I TRE LIVELLI DI RISCHIO - TUTTI I NUMERI SONO DATI DI BACKTEST

Condizioni di test: MetaTrader 5, dati reali IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, capitale di riferimento 100,000 USD, leva 1:100.

Tutti e tre i preset utilizzano gli stessi motori, gli stessi ingressi, le stesse uscite. Cambia solo il dimensionamento delle posizioni.

Risultati annuali di backtest, preset Standard, misurati rispetto al capitale di riferimento fisso:

Due precisazioni di cui i numeri principali hanno bisogno:

• Il 2020 domina il campione. Escludendo interamente il 2020, il Profit Factor aggregato resta comunque 2.06.
• Il Profit Factor del report è una cifra sull'intero periodo. I Profit Factor anno per anno variano da 1.26 a 3.05; l'anno laterale 2022 ha registrato 1.38.

SETTE MOTORI. SETTE COMPITI DIVERSI.

Un motore è intenzionalmente negativo sull'intero campione. Rimuoverlo migliorava leggermente il Profit Factor complessivo, ma faceva crollare l'anno più debole del portafoglio. Il test di rimozione, congelato prima dei risultati, è documentato - dettagli nelle FAQ.

CONTROLLO DEL RISCHIO

• Le dimensioni delle posizioni non reagiscono mai alle perdite: sono determinate dal capitale di riferimento annuale fisso e vi ritornano ogni gennaio
• Ogni posizione ha un limite temporale: ciascun motore ha una finestra di uscita programmata e basata su regole
• I motori sono indipendenti: se il vostro broker non offre un simbolo, solo quel motore si disattiva e lo segnala nel log; gli altri continuano a operare
• Due motori utilizzano calendari di eventi (FOMC, classificazione di fine mese) forniti fino a fine 2027; l'EA avvisa a schermo 45 giorni prima della scadenza di una tabella, e gli aggiornamenti si installano in MQL5\Files senza reinstallazione

RISCHI E LIMITAZIONI

• Il 27-28% dei giorni di trading non presenta alcuna operazione; il periodo di inattività più lungo nel backtest è stato di 13 giorni di trading consecutivi. Se il silenzio vi porta a spegnere un EA, questo prodotto non fa per voi.
• Il peggior singolo giorno di backtest è stato di circa -15 / -18% del capitale di riferimento annuale, causato dal motore intraday sugli indici.
• Un bootstrap su ricampionamenti annuali stima la probabilità di un Profit Factor live inferiore a 2.0 intorno al 37%. Sotto 2.0 non significa non redditizio: significa che il Profit Factor del backtest non va trattato come un'aspettativa live. Non si rivendica alcuna certezza.
• Le posizioni vengono mantenute attraverso il 1° gennaio, quindi parte di un dicembre forte può finire sulla pagina dell'anno successivo.
• Circa un terzo del profitto lordo del backtest è andato in costi, principalmente di finanziamento (swap). Con swap a 1.5x rispetto allo storico, il Profit Factor dello Standard resta pari o superiore a 2.0.
• Non c'è uno stop-loss fisso su ogni operazione; le uscite sono programmate e basate su regole, e il rischio è controllato a livello di dimensionamento. Le cifre di peggior giornata e di drawdown riportate sopra sono la misura onesta di questa scelta.

CONFIGURAZIONE E REQUISITI

• Collegatelo a un qualsiasi grafico - simbolo e timeframe sono irrilevanti; l'EA opera sul proprio universo di 31 strumenti
• Input: livello di rischio, nomi dei simboli (precompilati, con risoluzione automatica di prefissi/suffissi), magic number - nient'altro
• Broker: uno che offra l'intero set di strumenti (coppie FX principali e cross, oro, argento, petrolio, BTC, ETH, tre CFD su indici USA). I numeri pubblicati sono stati prodotti su dati IC Markets e non sono stati ottimizzati per altri broker.
• Consigliato un conto hedging. Leva 1:100 o superiore (1:30 non è sufficiente per High Risk)
• Saldo minimo: 1,000 USD (verificato). 10,000 USD o più è rappresentativo - al di sotto, l'arrotondamento al lotto minimo assottiglia le gambe più piccole
• VPS consigliato. Nessuna DLL. Una WebRequest opzionale (endpoint pubblico CBOE) aggiorna la lettura del VIX; l'EA funziona anche senza

A CHI È DESTINATO QUESTO EA

• Trader che abbandonano EA a martingala, grid o mediazione - qui le dimensioni non reagiscono mai alle perdite, quindi non c'è nulla da recuperare raddoppiando
• Acquirenti attenti al drawdown, alla costanza annuale e a un controllo del rischio trasparente, più che ai guadagni da copertina
• Trader pazienti - questo è un sistema selettivo con periodi di silenzio, non uno scalper iperattivo

Non fa per voi se avete bisogno di azione quotidiana, non tollerate drawdown a doppia cifra, o vi aspettate che la performance del backtest si ripeta invariata nel trading live.

SULLO SVILUPPATORE

Sviluppato da un laboratorio di ricerca in trading sistematico. Ogni cifra pubblicata è stata replicata esattamente prima del rilascio, i test di rimozione sono stati eseguiti con criteri congelati prima di vedere i risultati, e la documentazione - inclusi i test falliti - è fornita con il prodotto.

DOMANDE FREQUENTI

È una martingala o un grid?
No. Le dimensioni delle posizioni sono determinate dal capitale di riferimento annuale fisso e non reagiscono mai alle perdite. Potete verificarlo nello strategy tester in meno di un minuto.

Perché c'è un motore in perdita all'interno?
Perché rimuoverlo indebolisce materialmente il risultato dell'anno peggiore del portafoglio, e lo abbiamo misurato. In un test A/B congelato, la rimozione del motore pre-FOMC ha fatto crollare il peggior anno completo da +48.4% a +12.2% sullo Standard e ha fallito i criteri di ogni livello di rischio. Il suo contributo di -1.5% sull'intero campione di backtest è un premio assicurativo: i suoi profitti lordi si concentrano esattamente negli anni in cui tutto il resto è silenzioso.

C'è uno stop loss su ogni operazione?
Non nel senso classico dei pips fissi, e preferiamo dirvelo piuttosto che lasciarvelo scoprire. Ogni posizione ha un limite temporale, e il rischio è controllato a livello di dimensionamento del portafoglio - dove i test hanno mostrato trovarsi il vincolo di rischio principale - ancorato al capitale di riferimento annuale fisso. La peggior giornata misurata (-15 / -18% del capitale di riferimento) e i peggiori drawdown sono pubblicati sopra.

Perché OHLC a 1 minuto invece di tick reali?
Il portafoglio copre 31 simboli su 8 anni; i motori entrano su finestre programmate misurate in minuti o settimane, non sulla microstruttura dei tick. Spread reale e swap reale sono addebitati in ogni test pubblicato, e vi diciamo noi stessi di ridimensionare i risultati per il trading live.

Cosa è successo nel 2020 - l'intero risultato dipende solo da quell'anno?
Il 2020 domina il campione e lo dichiariamo. Escludendo interamente il 2020, il Profit Factor aggregato resta 2.06, e ogni anno solare completo è profittevole su tutti e tre i preset, incluso il 2022. Anche la curva dell'equity del conto appare più piatta dopo il 2020 per una ragione contabile, non di performance: il dimensionamento resta sul capitale di riferimento annuale fisso, quindi un conto grande cresce di una piccola percentuale all'anno. Le cifre per anno sono il metro onesto - il 2024 ha registrato +403% e il 2025 +305% del capitale di riferimento, contro +198% nel 2019.

Posso prelevare i profitti senza comprometterlo?
Sì - è proprio lo scopo del re-base annuale. Il dimensionamento segue il capitale di riferimento annuale fisso, non il saldo del conto, quindi prelievi e depositi non modificano il comportamento dell'EA.

Con quale frequenza opera?
Circa il 72% dei giorni di trading presenta almeno un'operazione; il giorno attivo mediano ne conta circa 3. Il periodo di silenzio più lungo nel backtest è stato di 13 giorni di trading. Le settimane di fine mese sono le più attive.

Funziona su altri simboli o timeframe?
Il grafico a cui è collegato è irrilevante - l'EA opera internamente sul proprio universo di 31 strumenti.

I preset contengono davvero l'intera configurazione?
Sì. Prima del rilascio, le semplici selezioni dei preset sono state confrontate con configurazioni di ricerca completamente bloccate e hanno riprodotto le curve di equity ufficiali allo 0.0000% su tutte le 2,029 righe di equity giornaliere, per tutti e tre i livelli di rischio, con numero di operazioni identico. Nessun parametro di strategia regolabile dall'utente modifica la logica di trading certificata.

Ci saranno aggiornamenti?
Sì - aggiornamenti a vita, inclusi i file dei calendari di eventi aggiornati (attualmente forniti fino a fine 2027; l'EA avvisa 45 giorni prima della scadenza di una tabella).

PREZZI

Il prezzo di lancio riflette un track record pubblico ancora breve. Aumenta al raggiungimento di traguardi di evidenza pubblicati, non con un conto alla rovescia di marketing, e non sarà scontato.

NOVITÀ - VERSIONE 1.00

• Rilascio iniziale: sette motori, 31 strumenti, re-base annuale
• Preset Low Risk / Standard / High Risk, tutti gli altri input sigillati
• Pannello live con lo stato di ogni motore e riga YEAR / STAKE / P&L
• Calendari di eventi fino a fine 2027 con avvisi di scadenza a 45 giorni

Avvertenza sul rischio: i risultati di backtest sono simulazioni storiche e non garantiscono performance future. Il trading comporta rischi e le perdite sono possibili. Operate solo con capitale che potete permettervi di perdere.