PrimeQuantum Almanac
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Masahiro Tanigawa
PrimeQuantum — criando sistemas de trading explicáveis, baseados em fluxos institucionais programados. Estamos realizando um teste público em tempo real (forward test) do PrimeQuantum Veritas: sem grid, sem martingale, um stop loss fixo em cada posição e um Certificado de Paridade para que você - Versão: 1.1
- Ativações: 10
PrimeQuantum Almanac - EA de Portfólio com Sete Motores
Sem martingale. Sem grid. Sem preço médio (averaging down). Sete motores, 31 instrumentos.
Em vez de depender de uma única ideia de trading, o PrimeQuantum Almanac distribui o risco por sete motores mecanicamente diferentes. É um EA de portfólio multiestratégia para MetaTrader 5, que executa motores baseados em regras em 31 instrumentos de FX, metais, índices, energia e cripto - seguimento de tendência, fluxos de fim de mês, efeitos de abertura de índices e hedge de regime de volatilidade. O portfólio fica, assim, menos dependente de qualquer comportamento isolado do mercado.
Você escolhe um de três presets de estratégia: Low Risk (risco baixo), Standard (padrão) ou High Risk (risco alto). Toda a lógica de trading é selada.
REFERÊNCIA DE BACKTEST
- Dados reais da IC Markets, maio de 2018 - junho de 2026
- Modelo OHLC de 1 minuto, spread real e swap real cobrados
- Preset Standard: Profit Factor 2.45, drawdown máximo de equity de 30.3%
- Todos os sete anos-calendário completos (2019-2025) positivos na simulação histórica; os dois anos parciais (2018 a partir de maio, 1º semestre de 2026) também positivos
- Simulações históricas não são resultados reais (live). O slippage não é modelado. Para uma avaliação conservadora, o desenvolvedor usa uma premissa de estresse de 0.7-0.8x o Sharpe do backtest e 1.3-1.5x o drawdown do backtest; isso não é uma previsão de desempenho em conta real
Antes de comprar, teste você mesmo. A demo gratuita reproduz a configuração publicada do Testador de Estratégias - a receita exata está abaixo.
Monitoramento forward: uma execução demo do preset Standard está ativa em um VPS desde agosto de 2026; os resultados são publicados mensalmente na seção de comentários desta página. Um sinal MQL5 em conta real está planejado e será vinculado aqui assim que começar.
Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o guia de reconciliação e as notificações de atualização de calendário. Não ofereço nada em troca de avaliações.
O RE-BASE ANUAL
Todo dia 1º de janeiro, o EA re-baseia o dimensionamento de posições para a mesma base fixa: o saldo da conta na primeira ativação. Os lucros se acumulam na conta, mas o tamanho das posições não cresce com eles. Três consequências:
- O tamanho das posições não se compõe com o crescimento da conta, o que ajuda a evitar que as ordens se expandam em direção aos limites de tamanho da corretora.
- Cada ano-calendário é medido contra a mesma régua, como as páginas de um almanaque. Os números anuais abaixo são exatamente o que o EA reproduz.
- Você pode sacar lucros a qualquer momento sem alterar o comportamento do EA.
O ano corrente, a base fixa e o resultado acumulado no ano são sempre exibidos no painel do gráfico (YEAR / STAKE / P/L).
OS TRÊS NÍVEIS DE RISCO - TODOS OS NÚMEROS SÃO DE BACKTEST
Condições de teste: MetaTrader 5, dados reais da IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, base de 100,000 USD, alavancagem 1:100.
| Preset | Profit Factor | Drawdown máximo de equity | Pior ano completo | Nota |
|---|---|---|---|---|
| LOW RISK | 2.50 | 25.7% | +41.7% | Padrão de fábrica para novos usuários |
| STANDARD | 2.45 | 30.3% | +48.4% | Preset de referência - o monitoramento publicado roda com ele |
| HIGH RISK | 2.39 | 37.9% | +74.5% | Apenas capital de risco - o drawdown contábil intra-anual chegou a -41% |
Os três presets usam os mesmos motores, as mesmas entradas e as mesmas saídas. Só o dimensionamento de posições muda.
Resultados anuais do backtest, preset Standard, medidos contra a base fixa:
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno vs base | +198% | +3,173% | +186% | +48% | +113% | +403% | +305% |
Dois esclarecimentos que os números de destaque exigem:
- 2020 domina a amostra. Excluindo 2020 por completo, o profit factor agregado ainda é 2.06.
- O profit factor do relatório é um número do período inteiro. Os profit factors ano a ano variam de 1.26 a 3.05; o ano lateral de 2022 registrou 1.38.
SETE MOTORES. SETE FUNÇÕES DIFERENTES.
| # | Motor | O que faz | Participação no lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 1 | Seguimento de tendência | Ouro, prata, petróleo, Bitcoin, Ethereum - momentum de várias semanas | 35.6% |
| 2 | Fade de sobre-reação overnight em índices | Índices dos EUA, janela de 30 minutos na abertura dos EUA; o motor dos anos de crise (a maior parte de 2020) | 28.1% |
| 3 | Fluxo de fixing de FX no fim do mês | Três pares, apenas em meses calmos - fluxo do fixing de Londres | 20.3% |
| 4 | Reversão de rebalanceamento de FX no fim do mês | Cinco pares principais (majors) | 7.4% |
| 5 | Arbitragem de pares de FX market-neutral | Cruzamentos de FX, pares long/short | 6.6% |
| 6 | Hedge de crise por backwardation do VIX | Comprado em índices dos EUA quando a curva de volatilidade inverte | 3.5% |
| 7 | Drift pré-FOMC | Índices dos EUA antes das reuniões do FOMC - mantido deliberadamente | -1.5% |
Um motor é intencionalmente negativo na amostra completa. Removê-lo melhorou ligeiramente o profit factor de destaque, mas desmoronou o pior ano do portfólio. O teste de remoção congelado está documentado - detalhes no FAQ.
CONTROLE DE RISCO
- O tamanho das posições nunca reage a perdas - é definido pela base anual fixa e retorna a ela todo mês de janeiro
- Toda posição tem prazo limitado: cada motor tem uma janela de saída agendada e baseada em regras
- Os motores são independentes: se a sua corretora não tiver um símbolo, apenas esse motor se desativa e informa isso no log; os demais continuam operando
- Dois motores usam calendários de eventos (FOMC, classificação de fim de mês) fornecidos até o final de 2027; o EA avisa na tela 45 dias antes de uma tabela expirar, e as atualizações entram em MQL5\Files sem reinstalação
RISCOS E LIMITAÇÕES
- 27-28% dos dias de negociação não têm nenhum trade; o período de silêncio mais longo no backtest foi de 13 dias de negociação consecutivos. Se o silêncio faz você desligar um EA, este produto não é adequado para você.
- O pior dia isolado do backtest foi de cerca de -15 a -18% da base anual, causado pelo motor intradiário de índices.
- Um bootstrap sobre reamostragens anuais estima em cerca de 37% a probabilidade de um profit factor real (live) abaixo de 2.0. Abaixo de 2.0 não significa não lucrativo - significa que o profit factor do backtest não deve ser tratado como expectativa para conta real. Nenhuma certeza é reivindicada.
- As posições são carregadas através do dia 1º de janeiro, então parte de um dezembro forte pode cair na página do ano seguinte.
- Aproximadamente um terço do lucro bruto do backtest foi consumido por custos, principalmente financiamento (swap). Com 1.5x o swap histórico, o profit factor do Standard ainda fica em 2.0 ou acima.
- Não há stop-loss fixo em todo trade; as saídas são agendadas e baseadas em regras, e o risco é controlado na camada de dimensionamento. Os números de pior dia e drawdown acima são a medida honesta dessa escolha.
INSTALAÇÃO E REQUISITOS
- Anexe a um único gráfico qualquer - símbolo e timeframe não importam; o EA opera seu próprio universo de 31 instrumentos
- Entradas: nível de risco, nomes de símbolos (pré-preenchidos, com resolução automática de prefixos/sufixos), número mágico - nada mais
- Corretora: uma que ofereça o conjunto completo de instrumentos (pares principais e cruzamentos de FX, ouro, prata, petróleo, BTC, ETH, três CFDs de índices dos EUA). Os números publicados foram produzidos com dados da IC Markets e não foram ajustados para nenhuma outra corretora.
- Conta hedging recomendada. Alavancagem 1:100 ou superior (1:30 não é suficiente para High Risk)
- Saldo mínimo: 1,000 USD (verificado). 10,000 USD ou mais é representativo - abaixo disso, o arredondamento do lote mínimo enfraquece as pernas menores
- VPS recomendado. Sem DLLs. Um WebRequest opcional (endpoint público da CBOE) atualiza a leitura do VIX; o EA funciona sem ele
PARA QUEM É ESTE EA
- Traders saindo de EAs de martingale, grid ou preço médio - aqui, os tamanhos nunca reagem a perdas, então não há nada a recuperar dobrando posições
- Compradores que se importam com drawdown, consistência anual e controle de risco transparente, e não com ganhos chamativos
- Traders pacientes - este é um sistema seletivo com períodos silenciosos, não um scalper que opera em excesso
Não é para você se precisa de ação diária, não tolera drawdowns de dois dígitos ou espera que o desempenho do backtest se repita inalterado em conta real.
SOBRE O DESENVOLVEDOR
Desenvolvido por uma prática de pesquisa em trading sistemático. Cada número publicado foi replicado exatamente antes do lançamento, os testes de remoção foram executados com critérios congelados antes de os resultados serem vistos, e a documentação - incluindo os testes que falharam - acompanha o produto.
PERGUNTAS FREQUENTES
Isto é martingale ou grid?
Não. O tamanho das posições é definido pela base anual fixa e nunca reage a perdas. Você pode verificar isso no testador de estratégias em menos de um minuto.
Por que há um motor perdedor dentro?
Porque removê-lo enfraquece materialmente o resultado do pior ano do portfólio, e nós medimos isso. Em um teste A/B congelado, remover o motor pré-FOMC derrubou o pior ano completo de +48.4% para +12.2% no Standard e reprovou nos critérios de todos os níveis de risco. Sua contribuição de -1.5% no backtest da amostra completa é um prêmio de seguro: seus lucros brutos se concentram exatamente nos anos em que todo o resto está quieto.
Há stop loss em todo trade?
Não no sentido clássico de pips fixos, e preferimos dizer isso a deixar você descobrir. Toda posição tem prazo limitado, e o risco é controlado na camada de dimensionamento do portfólio - onde os testes mostraram estar a principal restrição de risco - ancorada na base anual fixa. O pior dia medido (-15 a -18% da base) e os piores drawdowns estão publicados acima.
Foi validado em dados não vistos?
Honestamente: não há uma divisão treino/teste para anunciar - os motores são implementações baseadas em regras de efeitos de calendário e de fluxo documentados, não modelos ajustados. O que a substitui: testes de remoção pré-registrados com critérios congelados antes dos resultados, uma bateria de estresse de custos (1.5x swap), replicação exata de todos os números publicados e monitoramento forward público.
Por que OHLC de 1 minuto em vez de ticks reais?
O portfólio abrange 31 símbolos ao longo de 8 anos; os motores entram em janelas agendadas medidas em minutos a semanas, não em microestrutura de tick. Spread real e swap real são cobrados em todos os testes publicados, e recomendamos rebaixar os resultados para o trading em conta real.
O que aconteceu em 2020 - o resultado todo é só aquele ano?
2020 domina a amostra e nós dizemos isso. Excluindo 2020 por completo, o profit factor agregado ainda é 2.06, e todos os anos-calendário completos são lucrativos nos três presets, incluindo 2022. A curva de equity da conta também parece mais plana depois de 2020 por uma razão contábil, não de desempenho: o dimensionamento permanece na base anual fixa, então uma conta grande cresce em uma pequena porcentagem por ano. Os números anuais são a régua honesta - 2024 registrou +403% e 2025 +305% da base, contra +198% em 2019.
Posso sacar lucros sem quebrar o sistema?
Sim - esse é o propósito do re-base anual. O dimensionamento segue a base anual fixa, não o saldo da conta, então saques e depósitos não alteram o comportamento do EA.
Com que frequência ele opera?
Cerca de 72% dos dias de negociação têm pelo menos um negócio; o dia ativo mediano tem em torno de 3. O período silencioso mais longo no backtest foi de 13 dias de negociação. As semanas de fim de mês são as mais ativas.
Funciona em outros símbolos ou timeframes?
O gráfico ao qual está anexado é irrelevante - o EA opera internamente seu próprio universo de 31 instrumentos.
Os presets realmente contêm toda a configuração?
Sim. Antes do lançamento, as seleções simples de preset foram executadas contra configurações de pesquisa totalmente fixadas e reproduziram as curvas de equity oficiais com 0.0000% de diferença em todas as 2,029 linhas diárias de equity, para os três níveis de risco, com contagens de trades idênticas. Nenhum parâmetro de estratégia ajustável pelo usuário altera a lógica de trading certificada.
Haverá atualizações?
Sim - atualizações vitalícias, incluindo arquivos de calendário de eventos renovados (atualmente fornecidos até o final de 2027; o EA avisa 45 dias antes de uma tabela expirar).
PREÇOS
O preço de lançamento reflete um histórico público curto. Ele sobe conforme marcos de evidência publicados, não por uma contagem regressiva de marketing, e não haverá descontos.
| Estágio | Marco de evidência | Preço |
|---|---|---|
| Lançamento | - | 399 USD |
| Estágio 2 | 3 meses de forward publicados | 499 USD |
| Estágio 3 | 6 meses, drawdown dentro da faixa publicada | 599 USD |
NOVIDADES - VERSÃO 1.00
- Lançamento inicial: sete motores, 31 instrumentos, re-base anual
- Presets Low Risk / Standard / High Risk, todas as demais entradas seladas
- Painel ao vivo com o estado de cada motor e a linha YEAR / STAKE / P&L
- Calendários de eventos até o final de 2027 com avisos de expiração de 45 dias
Aviso de Risco: Resultados de backtest são simulações históricas e não garantem desempenho futuro. O trading envolve risco, e perdas são possíveis. Opere apenas com capital que você pode perder.
