PrimeQuantum Almanac

PrimeQuantum Almanac - EA de Portfólio com Sete Motores

Sem martingale. Sem grid. Sem averaging down. Sete motores, 31 instrumentos.

Em vez de depender de uma única ideia de trading, o PrimeQuantum Almanac distribui o risco entre sete motores mecanicamente diferentes entre si, todos baseados em regras - seguimento de tendência, fluxos institucionais de fim de mês, efeitos de abertura dos índices e hedge por regime de volatilidade - em 31 instrumentos de FX, metais, índices, energia e cripto. O portfólio fica, portanto, menos dependente de qualquer comportamento isolado de mercado.

Você escolhe uma de três predefinições de risco: LOW RISK, STANDARD ou HIGH RISK. Todos os demais parâmetros estão bloqueados.

COMO AVALIAR ISTO SEM CONFIAR EM MIM

1. Baixe a versão demo gratuita e reproduza um trecho de um ano no Testador de Estratégia. As configurações e o número que você deve obter estão publicados na seção de Comentários desta página. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288980
2. Leia a seção de riscos e limitações abaixo. Ela foi escrita para ser lida antes da compra, não descoberta depois.
3. Leia o guia de reconciliação na seção de Comentários - ele explica por que os números anuais deste produto não vão coincidir com os de um monitoramento de terceiros e fornece a fórmula para converter entre eles. Você não precisa comprar nada para lê-lo. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288973
4. Alugue por um mês antes de se comprometer com a compra, se preferir.

A REDEFINIÇÃO ANUAL DA BASE

Todo dia 1º de janeiro o EA redefine o dimensionamento das posições para o mesmo capital fixo de referência: o saldo da conta na primeira ativação. Os lucros se acumulam na conta, mas os tamanhos das posições não crescem junto com eles. Disso decorrem três coisas:

• Os tamanhos das posições não se compõem com o crescimento da conta, o que ajuda a evitar que as ordens se aproximem dos limites de tamanho da corretora.
• Cada ano-calendário é medido com a mesma régua, como as páginas de um almanaque.
• Você pode sacar lucros a qualquer momento sem alterar o comportamento do EA.

O ano atual, o capital fixo de referência e o resultado acumulado no ano são sempre exibidos no painel do gráfico (YEAR / STAKE / P/L).

REFERÊNCIA DE BACKTEST - TODOS OS NÚMEROS ABAIXO SÃO DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA

Condições do teste: MetaTrader 5, dados reais da IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, capital de referência de 100.000 USD, alavancagem 1:100, modelo OHLC de 1 minuto, com spread real e swap real cobrados. A derrapagem (slippage) não é modelada. Para uma avaliação conservadora, o desenvolvedor trabalha com uma premissa de estresse de 0,7-0,8x do Sharpe do backtest e 1,3-1,5x do drawdown do backtest. Não são previsões de desempenho em operação real.

As três predefinições usam os mesmos motores, as mesmas entradas e as mesmas saídas. Muda apenas o dimensionamento das posições.

Leia isto antes da tabela anual. 2020 domina esta amostra. Excluindo 2020 por completo, o fator de lucro agregado ainda é 2,06. O fator de lucro informado refere-se a toda a série; ano a ano ele varia de 1,26 a 3,05, e o ano irregular de 2022 registrou 1,38. A tabela abaixo é medida contra o capital fixo de referência, não contra o capital líquido da conta - são duas coisas diferentes, e o guia de reconciliação na seção de Comentários explica a diferença.

Todos os sete anos-calendário completos são positivos na simulação histórica, assim como os dois anos parciais (2018 a partir de maio e o 1º semestre de 2026).

SETE MOTORES, SETE FUNÇÕES DIFERENTES

Participação no lucro líquido ao longo da amostra do backtest:

Um dos motores é deliberadamente negativo ao longo de toda a amostra. Removê-lo melhorou ligeiramente o fator de lucro principal, mas derrubou o ano completo mais fraco do portfólio de +48,4% para +12,2% no STANDARD e não passou nos limiares de nenhum dos níveis de risco em um teste cujos critérios foram congelados antes de os resultados serem vistos. Sua contribuição negativa é um prêmio de seguro: seus lucros brutos se concentram exatamente nos anos em que todo o resto está quieto.

RISCOS E LIMITAÇÕES

Esta seção existe para que você leia isto aqui, em vez de descobrir depois.

• Em 27-28% dos dias de negociação não há operação alguma. O período de silêncio mais longo no backtest foi de 13 dias de negociação consecutivos. Se o silêncio faz você desligar um EA, este produto não é adequado para você.
• O pior dia isolado do backtest foi de cerca de -15% a -18% do capital de referência anual, provocado pelo motor intradiário de índices.
• Um bootstrap sobre reamostragens anuais situa em cerca de 37% a probabilidade de o fator de lucro em operação real ficar abaixo de 2,0. Abaixo de 2,0 não significa não lucrativo - significa que o fator de lucro do backtest não deve ser tratado como expectativa para a operação real. Não se afirma nenhuma certeza.
• Aproximadamente um terço do lucro bruto do backtest foi consumido por custos, principalmente financiamento (swap). Com 1,5x os custos históricos de swap, o fator de lucro do STANDARD ainda registra 2,0 ou acima.
• Não existe um stop-loss fixo em cada operação. As saídas são programadas e baseadas em regras, e o risco é controlado na camada de dimensionamento. Os números de pior dia e de drawdown acima são a medida honesta dessa escolha.
• As posições são mantidas abertas na virada de 1º de janeiro, de modo que parte de um dezembro forte pode cair na página do ano seguinte.
• Simulações históricas não são resultados reais, e o desempenho passado não indica resultados futuros.

CONTROLE DE RISCO

• Os tamanhos das posições nunca reagem a perdas. Eles são definidos pelo capital de referência anual fixo e retornam a ele todo mês de janeiro.
• Toda posição tem prazo delimitado: cada motor tem uma janela de saída programada e baseada em regras.
• Os motores são independentes. Se a sua corretora não tiver um símbolo, apenas aquele motor se desativa e informa isso no log; os demais continuam operando.
• Dois motores usam calendários de eventos (FOMC, classificação de fim de mês) fornecidos até o fim de 2027. O EA avisa na tela 45 dias antes de uma tabela expirar, e as atualizações são colocadas em MQL5\Files sem necessidade de reinstalação. Se uma tabela expirar, esses dois motores se autodesativam e os outros cinco continuam.

INSTALAÇÃO E REQUISITOS

Anexe o EA a um único gráfico qualquer. O símbolo e o período gráfico desse gráfico não importam - o EA negocia internamente seu próprio universo de 31 instrumentos.

Instrumentos (31). Majors e cruzamentos de FX (16 pares); metais - ouro e prata; energia - petróleo bruto; cripto - Bitcoin e Ethereum; CFDs de índices dos EUA - US500, USTEC, US30. Os nomes dos símbolos vêm pré-preenchidos e resolvem automaticamente prefixos e sufixos da corretora.

Parâmetros de entrada. Nível de risco, nomes dos símbolos e número mágico. Nada mais. Não há parâmetros de estratégia ajustáveis - todos os ajustes estão bloqueados na configuração certificada, que é exatamente a configuração com que os números publicados foram medidos.

Conta. Conta hedging recomendada. Alavancagem 1:100 ou superior (1:30 não é suficiente para HIGH RISK). Saldo mínimo de 1.000 USD; 10.000 USD ou mais é representativo - abaixo disso, o arredondamento para o lote mínimo elimina parte das pernas menores. É necessária uma corretora que ofereça o conjunto completo de instrumentos. Os números publicados foram produzidos com dados da IC Markets e não foram ajustados para nenhuma outra corretora.

Técnico. VPS recomendado. Sem DLL. Um WebRequest opcional a um endpoint público da CBOE atualiza a leitura do VIX; se ele estiver indisponível, o EA passa a um estado neutro e continua operando.

PARA QUEM É ISTO

• Traders que estão deixando EAs de martingale, grid ou averaging - aqui, os tamanhos nunca reagem a perdas, então não há nada a recuperar dobrando posição.
• Compradores que dão mais peso ao drawdown, à consistência anual e ao controle de risco transparente do que a ganhos de destaque.
• Traders pacientes. Este é um sistema seletivo, com períodos de silêncio, não um scalper que opera em excesso.

Não é para você se você precisa de atividade diária, não tolera drawdowns de dois dígitos, ou espera que o desempenho do backtest se repita inalterado na operação real.

SUPORTE, LICENÇA E O QUE VOCÊ RECEBE

• O suporte é prestado na seção de Comentários desta página, publicamente, para que uma resposta ajude o próximo leitor. As perguntas são respondidas em até dois dias úteis, horário do Japão.
• Atualizações vitalícias, incluindo arquivos de calendário de eventos atualizados.
• 10 ativações.
• Compras no Market não podem ser reembolsadas depois de concluídas. É por isso que existem a demo gratuita, a receita de reprodução de um ano e o aluguel de um mês - por favor, use-os primeiro.
• Eu não ofereço nada em troca de avaliações.

PREÇOS

O preço de lançamento reflete um histórico público curto. Ele sobe conforme marcos de evidência publicados, não conforme uma contagem regressiva de marketing, e não será colocado em promoção.

O aluguel está disponível se você preferir avaliar antes de se comprometer.

Aviso de risco. Os resultados de backtest são simulações históricas e não garantem desempenho futuro. Operar envolve risco e perdas são possíveis. Opere somente com capital cuja perda você possa suportar.