PrimeQuantum Almanac

PrimeQuantum Almanac - EA de portefeuille à sept moteurs

Pas de martingale. Pas de grid. Pas de moyenne à la baisse. Sept moteurs, 31 instruments.

Plutôt que de dépendre d'une seule idée de trading, PrimeQuantum Almanac répartit le risque sur sept moteurs mécaniquement différents. Il s'agit d'un EA de portefeuille multi-stratégies pour MetaTrader 5, exécutant des moteurs basés sur des règles sur 31 instruments (FX, métaux, indices, énergie et crypto) - suivi de tendance, flux de fin de mois, effets d'ouverture des indices et couverture par régime de volatilité. Le portefeuille est ainsi moins dépendant d'un comportement de marché unique.

Vous choisissez l'un des trois presets de stratégie : Low Risk (risque faible), Standard ou High Risk (risque élevé). Toute la logique de trading est scellée.

RÉFÉRENCE DE BACKTEST

• Données réelles IC Markets, mai 2018 - juin 2026
• Modèle OHLC 1 minute, spread réel et swap réel facturés
• Preset Standard : Profit Factor 2.45, drawdown maximal sur equity 30.3%
• Les sept années calendaires complètes (2019-2025) sont positives dans la simulation historique ; les deux années partielles (2018 à partir de mai, S1 2026) sont également positives
• Les simulations historiques ne sont pas des résultats réels. Le slippage n'est pas modélisé. Pour une évaluation prudente, le développeur utilise une hypothèse de stress de 0.7-0.8x le Sharpe du backtest et 1.3-1.5x le drawdown du backtest ; il ne s'agit pas de prévisions de performance en réel

Avant d'acheter, testez-le vous-même. La démo gratuite reproduit la configuration publiée du testeur de stratégie - la recette exacte figure ci-dessous.

Suivi forward : une exécution démo du preset Standard tourne sur un VPS depuis août 2026 ; les résultats sont publiés chaque mois dans la section commentaires de cette page. Un signal MQL5 sur compte réel est prévu et sera ajouté ici dès son lancement.

Après l'achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir le guide de rapprochement et les notifications de mise à jour des calendriers. Je n'offre rien en échange d'avis.

LE RE-BASAGE ANNUEL

Chaque 1er janvier, l'EA re-base son dimensionnement de positions sur la même mise fixe : le solde du compte à la première activation. Les profits s'accumulent sur le compte, mais la taille des positions ne croît pas avec eux. Trois conséquences en découlent :

• Les tailles de positions ne se composent pas avec la croissance du compte, ce qui aide à éviter que les ordres n'approchent les limites de taille du courtier.
• Chaque année calendaire est mesurée à la même aune, comme les pages d'un almanach. Les chiffres annuels ci-dessous sont exactement ce que l'EA reproduit.
• Vous pouvez retirer des profits à tout moment sans modifier le comportement de l'EA.

L'année en cours, la mise fixe et le résultat depuis le début de l'année sont affichés en permanence sur le panneau du graphique (YEAR / STAKE / P/L).

LES TROIS NIVEAUX DE RISQUE - TOUS LES CHIFFRES SONT DES RÉSULTATS DE BACKTEST

Conditions de test : MetaTrader 5, données réelles IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, mise de 100,000 USD, levier 1:100.

Les trois presets utilisent les mêmes moteurs, les mêmes entrées, les mêmes sorties. Seul le dimensionnement des positions change.

Résultats annuels de backtest, preset Standard, mesurés par rapport à la mise fixe :

Deux précisions que les chiffres phares exigent :

• 2020 domine l'échantillon. En excluant entièrement 2020, le profit factor agrégé reste de 2.06.
• Le profit factor du rapport est un chiffre calculé sur l'ensemble de la période. Les profit factors année par année vont de 1.26 à 3.05 ; l'année hachée 2022 a affiché 1.38.

SEPT MOTEURS. SEPT RÔLES DIFFÉRENTS.

Un moteur est intentionnellement négatif sur l'échantillon complet. Sa suppression améliorait légèrement le profit factor global mais effondrait la pire année du portefeuille. Le test de suppression gelé est documenté - détails dans la FAQ.

CONTRÔLE DU RISQUE

• Les tailles de positions ne réagissent jamais aux pertes - elles sont fixées par la mise annuelle fixe et y reviennent chaque mois de janvier
• Chaque position est limitée dans le temps : chaque moteur dispose d'une fenêtre de sortie programmée et basée sur des règles
• Les moteurs sont indépendants : si votre courtier ne propose pas un symbole, seul ce moteur se désactive et le signale dans le journal ; les autres continuent de trader
• Deux moteurs utilisent des calendriers d'événements (FOMC, classification de fin de mois) fournis jusqu'à fin 2027 ; l'EA avertit à l'écran 45 jours avant l'expiration d'une table, et les mises à jour se déposent dans MQL5\Files sans réinstallation

RISQUES ET LIMITES

• 27-28% des jours de trading ne comportent aucun trade ; la plus longue période calme du backtest a été de 13 jours de trading consécutifs. Si le silence vous pousse à désactiver un EA, ce produit ne vous convient pas.
• La pire journée unique du backtest a été d'environ -15 à -18% de la mise annuelle, causée par le moteur intraday sur indices.
• Un bootstrap sur des rééchantillonnages annuels estime la probabilité d'un profit factor en réel inférieur à 2.0 à environ 37%. En dessous de 2.0 ne signifie pas non rentable - cela signifie que le profit factor du backtest ne doit pas être considéré comme une attente en réel. Aucune certitude n'est revendiquée.
• Les positions sont portées à travers le 1er janvier, si bien qu'une partie d'un décembre fort peut se retrouver sur la page de l'année suivante.
• Environ un tiers du profit brut du backtest est parti en coûts, principalement en financement (swap). À 1.5x le swap historique, le profit factor Standard reste à 2.0 ou au-dessus.
• Il n'y a pas de stop-loss fixe sur chaque trade ; les sorties sont programmées et basées sur des règles, et le risque est contrôlé au niveau du dimensionnement. Les chiffres de pire journée et de drawdown ci-dessus sont la mesure honnête de ce choix.

INSTALLATION ET PRÉREQUIS

• À attacher sur un seul graphique quelconque - le symbole et l'unité de temps n'ont pas d'importance ; l'EA trade son propre univers de 31 instruments
• Entrées : niveau de risque, noms des symboles (pré-remplis, résolution automatique des préfixes/suffixes), magic number - rien d'autre
• Courtier : un courtier proposant l'ensemble complet des instruments (majeures et croisements FX, or, argent, pétrole brut, BTC, ETH, trois CFD d'indices US). Les chiffres publiés ont été produits sur des données IC Markets et ne sont ajustés pour aucun autre courtier.
• Compte hedging recommandé. Levier 1:100 ou supérieur (1:30 n'est pas suffisant pour High Risk)
• Solde minimum : 1,000 USD (vérifié). 10,000 USD ou plus est représentatif - en dessous, l'arrondi au lot minimum amenuise les jambes les plus petites
• VPS recommandé. Pas de DLL. Un WebRequest optionnel (endpoint public du CBOE) actualise la lecture du VIX ; l'EA fonctionne sans lui

À QUI CET EA S'ADRESSE

• Traders quittant les EA à martingale, grid ou moyenne à la baisse - ici, les tailles ne réagissent jamais aux pertes, il n'y a donc rien à récupérer en doublant
• Acheteurs attentifs au drawdown, à la régularité annuelle et à un contrôle du risque transparent plutôt qu'aux gains d'affiche
• Traders patients - c'est un système sélectif avec des périodes silencieuses, pas un scalpeur en surtrading

Pas pour vous si vous avez besoin d'action quotidienne, ne tolérez pas des drawdowns à deux chiffres, ou attendez que la performance du backtest se répète à l'identique en trading réel.

À PROPOS DU DÉVELOPPEUR

Développé par une structure de recherche en trading systématique. Chaque chiffre publié a été répliqué exactement avant la sortie, les tests de suppression ont été menés avec des critères gelés avant de voir les résultats, et la documentation - y compris les tests qui ont échoué - est livrée avec le produit.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Est-ce de la martingale ou du grid ?
Non. Les tailles de positions sont fixées par la mise annuelle fixe et ne réagissent jamais aux pertes. Vous pouvez le vérifier dans le testeur de stratégie en moins d'une minute.

Pourquoi y a-t-il un moteur perdant à l'intérieur ?
Parce que sa suppression affaiblit matériellement le résultat de la pire année du portefeuille, et nous l'avons mesuré. Dans un test A/B gelé, la suppression du moteur pré-FOMC a fait chuter la pire année complète de +48.4% à +12.2% sur Standard et a échoué aux critères de chaque niveau de risque. Sa contribution de -1.5% sur l'échantillon complet du backtest est une prime d'assurance : ses profits bruts se concentrent exactement dans les années où tout le reste est calme.

Y a-t-il un stop loss sur chaque trade ?
Pas au sens classique de pips fixes, et nous préférons vous le dire plutôt que de vous laisser le découvrir. Chaque position est limitée dans le temps, et le risque est contrôlé au niveau du dimensionnement du portefeuille - là où les tests ont montré que se situait la principale contrainte de risque - arrimé à la mise annuelle fixe. La pire journée mesurée (-15 à -18% de la mise) et les pires drawdowns sont publiés ci-dessus.

Pourquoi de l'OHLC 1 minute plutôt que de vrais ticks ?
Le portefeuille couvre 31 symboles sur 8 ans ; les moteurs entrent sur des fenêtres programmées mesurées en minutes à semaines, pas sur la microstructure des ticks. Le spread réel et le swap réel sont facturés dans chaque test publié, et nous vous recommandons de déprécier les résultats pour le trading réel.

Que s'est-il passé en 2020 - tout le résultat tient-il à cette seule année ?
2020 domine l'échantillon et nous le disons. En excluant entièrement 2020, le profit factor agrégé reste de 2.06, et chaque année calendaire complète est profitable sur les trois presets, y compris 2022. La courbe d'equity du compte paraît aussi plus plate après 2020 pour une raison comptable, pas de performance : le dimensionnement reste sur la mise annuelle fixe, donc un compte devenu grand croît d'un petit pourcentage par an. Les chiffres par année sont la mesure honnête - 2024 a affiché +403% et 2025 +305% de la mise, contre +198% en 2019.

Puis-je retirer des profits sans rien casser ?
Oui - c'est le but du re-basage annuel. Le dimensionnement suit la mise annuelle fixe, pas le solde du compte, donc les retraits et dépôts ne changent pas le comportement de l'EA.

À quelle fréquence trade-t-il ?
Environ 72% des jours de trading comportent au moins une transaction ; la journée active médiane en compte environ 3. La plus longue période silencieuse du backtest a été de 13 jours de trading. Les semaines de fin de mois sont les plus actives.

Fonctionne-t-il sur d'autres symboles ou unités de temps ?
Le graphique auquel il est attaché n'a aucune importance - l'EA trade en interne son propre univers de 31 instruments.

Les presets contiennent-ils vraiment toute la configuration ?
Oui. Avant la sortie, les simples sélections de presets ont été confrontées aux configurations de recherche entièrement figées et ont reproduit les courbes d'equity officielles à 0.0000% sur l'ensemble des 2,029 lignes d'equity quotidiennes, pour les trois niveaux de risque, avec des nombres de trades identiques. Aucun paramètre de stratégie modifiable par l'utilisateur ne change la logique de trading certifiée.

Y aura-t-il des mises à jour ?
Oui - mises à jour à vie, y compris des fichiers de calendriers d'événements actualisés (actuellement fournis jusqu'à fin 2027 ; l'EA avertit 45 jours avant l'expiration d'une table).

TARIFICATION

Le prix de lancement reflète un historique public encore court. Il augmente sur des jalons de preuves publiées, pas sur un compte à rebours marketing, et il ne sera pas soldé.

NOUVEAUTÉS - VERSION 1.00

• Version initiale : sept moteurs, 31 instruments, re-basage annuel
• Presets Low Risk / Standard / High Risk, toutes les autres entrées scellées
• Panneau en direct avec l'état de chaque moteur et la ligne YEAR / STAKE / P&L
• Calendriers d'événements jusqu'à fin 2027 avec avertissements d'expiration à 45 jours

Avertissement sur les risques : les résultats de backtest sont des simulations historiques et ne garantissent pas les performances futures. Le trading comporte des risques, et des pertes sont possibles. Ne tradez qu'avec un capital dont vous pouvez vous permettre la perte.