PrimeQuantum Almanac

PrimeQuantum Almanac - Expert Advisor de portefeuille à sept moteurs

Pas de martingale. Pas de grille. Pas de moyenne à la baisse. Sept moteurs, 31 instruments.

Au lieu de dépendre d'une seule idée de trading, PrimeQuantum Almanac répartit le risque entre sept moteurs fondés sur des règles et mécaniquement différents - suivi de tendance, flux institutionnels de fin de mois, effets d'ouverture des indices et couverture selon le régime de volatilité - sur 31 instruments : devises, métaux, indices, énergie et cryptomonnaies. Le portefeuille est donc moins dépendant d'un seul comportement de marché.

Vous choisissez l'un des trois préréglages de risque : LOW RISK, STANDARD ou HIGH RISK. Tous les autres paramètres sont scellés.

COMMENT ÉVALUER CE PRODUIT SANS ME FAIRE CONFIANCE

1. Téléchargez la démo gratuite et reproduisez une tranche d'un an dans le Testeur de stratégies. Les réglages et le chiffre que vous devriez obtenir sont publiés dans la section Commentaires de cette page. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288980
2. Lisez la section risques et limites ci-dessous. Elle est écrite pour être lue avant l'achat, et non pour être découverte après.
3. Lisez le guide de rapprochement dans la section Commentaires - il explique pourquoi les chiffres annuels de ce produit ne correspondront pas à ceux d'un service de suivi tiers, et vous donne la formule permettant de passer des uns aux autres. Vous n'avez rien à acheter pour le lire. https://www.mql5.com/en/market/product/192020/comments#comment_60288973
4. Louez-le pendant un mois avant de vous engager dans un achat, si vous préférez.

LA RÉINITIALISATION ANNUELLE DE LA MISE

Chaque 1er janvier, l'EA recale le dimensionnement de ses positions sur la même mise fixe : le solde du compte lors de la première activation. Les profits s'accumulent sur le compte, mais la taille des positions n'augmente pas avec eux. Trois conséquences en découlent :

• La taille des positions ne se capitalise pas avec la croissance du compte, ce qui aide à éviter que les ordres ne s'approchent des limites de taille du courtier.
• Chaque année civile est mesurée à la même aune, comme les pages d'un almanach.
• Vous pouvez retirer vos profits à tout moment sans modifier le comportement de l'EA.

L'année en cours, la mise fixe et le résultat depuis le début de l'année sont toujours affichés sur le panneau du graphique (YEAR / STAKE / P/L).

RÉFÉRENCE DE BACKTEST - CHAQUE CHIFFRE CI-DESSOUS EST UNE SIMULATION HISTORIQUE

Conditions du test : MetaTrader 5, données réelles IC Markets, 2018.05.01 - 2026.06.30, mise de 100 000 USD, effet de levier 1:100, modèle OHLC 1 minute, spread réel et swap réel facturés. Le slippage n'est pas modélisé. Pour une évaluation prudente, le développeur retient une hypothèse de stress de 0,7-0,8x le ratio de Sharpe du backtest et de 1,3-1,5x le drawdown du backtest. Ce ne sont pas des prévisions de performance en réel.

Les trois préréglages utilisent les mêmes moteurs, les mêmes entrées et les mêmes sorties. Seule la taille des positions change.

Lisez ceci avant le tableau annuel. 2020 domine cet échantillon. En excluant totalement 2020, le facteur de profit agrégé reste de 2,06. Le facteur de profit indiqué est un chiffre calculé sur l'ensemble de la période ; année par année, il varie de 1,26 à 3,05, et l'année agitée 2022 a affiché 1,38. Le tableau ci-dessous est mesuré par rapport à la mise fixe, et non par rapport à l'equity du compte - ce sont deux choses différentes, et le guide de rapprochement de la section Commentaires explique la différence.

Les sept années civiles complètes sont positives dans la simulation historique, tout comme les deux années partielles (2018 à partir de mai, et le 1er semestre 2026).

SEPT MOTEURS, SEPT TÂCHES DIFFÉRENTES

Part du profit net sur l'échantillon du backtest :

Un moteur est délibérément négatif sur l'ensemble de l'échantillon. Le retirer améliorait légèrement le facteur de profit global affiché, mais faisait chuter l'année complète la plus faible du portefeuille de +48,4% à +12,2% sur Standard, et échouait aux seuils de validation de chaque niveau de risque dans un test dont les critères avaient été figés avant que les résultats ne soient connus. Sa contribution négative est une prime d'assurance : ses profits bruts se concentrent précisément dans les années où tout le reste est calme.

RISQUES ET LIMITES

Cette section existe pour que vous la lisiez ici plutôt que de la découvrir plus tard.

• 27-28% des jours de bourse ne comportent aucune transaction. La plus longue période de silence dans le backtest a été de 13 jours de bourse consécutifs. Si le silence vous pousse à désactiver un EA, ce produit ne vous convient pas.
• La pire journée du backtest a représenté environ -15% à -18% de la mise annuelle, provoquée par le moteur intraday sur indices.
• Un bootstrap sur des rééchantillonnages annuels situe à environ 37% la probabilité d'un facteur de profit inférieur à 2,0 en réel. Inférieur à 2,0 ne signifie pas non rentable - cela signifie que le facteur de profit du backtest ne doit pas être considéré comme une attente pour le trading réel. Aucune certitude n'est affirmée.
• Environ un tiers du profit brut du backtest est parti en coûts, principalement en financement (swap). Avec des coûts de swap à 1,5x les niveaux historiques, le facteur de profit de Standard s'affiche encore à 2,0 ou au-dessus.
• Il n'y a pas de stop-loss fixe sur chaque transaction. Les sorties sont programmées et fondées sur des règles, et le risque est contrôlé au niveau du dimensionnement des positions. Les chiffres de pire journée et de drawdown ci-dessus sont la mesure honnête de ce choix.
• Les positions sont conservées au-delà du 1er janvier, de sorte qu'une partie d'un mois de décembre solide peut se retrouver sur la page de l'année suivante.
• Les simulations historiques ne sont pas des résultats réels, et les performances passées n'indiquent pas les résultats futurs.

CONTRÔLE DU RISQUE

• La taille des positions ne réagit jamais aux pertes. Elle est déterminée par la mise annuelle fixe et y revient chaque mois de janvier.
• Chaque position est limitée dans le temps : chaque moteur dispose d'une fenêtre de sortie programmée et fondée sur des règles.
• Les moteurs sont indépendants. Si un symbole est absent chez votre courtier, seul ce moteur se désactive et le signale dans le journal ; les autres continuent de trader.
• Deux moteurs utilisent des calendriers d'événements (FOMC, classification de fin de mois) fournis jusqu'à fin 2027. L'EA avertit à l'écran 45 jours avant l'expiration d'une table, et les mises à jour se déposent dans MQL5\Files sans réinstallation. Si une table expire effectivement, ces deux moteurs se désactivent d'eux-mêmes et les cinq autres continuent.

INSTALLATION ET PRÉREQUIS

Attachez l'EA à un seul graphique, quel qu'il soit. Le symbole et la période de ce graphique n'ont pas d'importance - l'EA trade en interne son propre univers de 31 instruments.

Instruments (31). Paires majeures et croisées du Forex (16 paires) ; métaux - or et argent ; énergie - pétrole brut ; crypto - Bitcoin et Ethereum ; CFD sur indices américains - US500, USTEC, US30. Les noms de symboles sont pré-remplis et résolvent automatiquement les préfixes et suffixes du courtier.

Paramètres d'entrée. Niveau de risque, noms des symboles, magic number. Rien d'autre. Il n'y a aucun paramètre de stratégie ajustable - chaque réglage est scellé sur la configuration certifiée, qui est exactement celle avec laquelle les chiffres publiés ont été mesurés.

Compte. Compte hedging recommandé. Effet de levier 1:100 ou supérieur (1:30 n'est pas suffisant pour HIGH RISK). Solde minimum 1 000 USD ; 10 000 USD ou plus est représentatif - en dessous, l'arrondi au lot minimum raréfie les plus petites jambes. Un courtier proposant l'ensemble complet des instruments est nécessaire. Les chiffres publiés ont été produits sur les données IC Markets et n'ont été ajustés à aucun autre courtier.

Technique. VPS recommandé. Aucune DLL. Un WebRequest facultatif vers un point d'accès public du CBOE actualise la lecture du VIX ; s'il est indisponible, l'EA bascule sur un état neutre et continue de fonctionner.

À QUI CE PRODUIT S'ADRESSE

• Aux traders qui abandonnent les EA à martingale, à grille ou à moyenne à la baisse - ici, les tailles ne réagissent jamais aux pertes, il n'y a donc rien à récupérer en doublant.
• Aux acheteurs qui accordent plus de poids au drawdown, à la régularité annuelle et à un contrôle du risque transparent qu'aux gains mis en avant.
• Aux traders patients. C'est un système sélectif avec des périodes de silence, pas un scalpeur qui surtrade.

Ce produit ne vous convient pas si vous avez besoin d'une activité quotidienne, si vous ne pouvez pas tolérer des drawdowns à deux chiffres, ou si vous attendez que la performance du backtest se répète à l'identique en trading réel.

SUPPORT, LICENCE ET CE QUE VOUS OBTENEZ

• Le support est assuré dans la section Commentaires de cette page, publiquement, afin qu'une réponse serve au lecteur suivant. Les questions reçoivent une réponse sous deux jours ouvrés, heure du Japon.
• Mises à jour à vie, y compris les fichiers de calendrier d'événements actualisés.
• 10 activations.
• Les achats sur le Market ne peuvent pas être remboursés une fois effectués. C'est pourquoi la démo gratuite, la procédure de reproduction sur un an et la location d'un mois existent - veuillez les utiliser d'abord.
• Je n'offre rien en échange d'avis.

TARIFICATION

Le prix de lancement reflète un historique public court. Il augmente selon des jalons de preuves publiées, et non selon un compte à rebours marketing, et il ne fera pas l'objet de remises.

La location est disponible si vous préférez évaluer avant de vous engager.

Avertissement sur les risques. Les résultats de backtest sont des simulations historiques et ne garantissent pas les performances futures. Le trading comporte des risques, et des pertes sont possibles. Ne tradez qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre.