GER40 Regime Adaptive EA
- Uzmanlar
-
Purvang Gandhi
Purvang Gandhi | Kurucu, Ask Mr. GP
Tamamen Mekanik Ticaret Sistemleri. Piyasalarda 27+ yıllık deneyim. - Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
GER40 REJİM-ADAPTİF EA
Sistematik Endeks Ticareti için Kurumsal Düzeyde Doğrulama
Sınırlı Sayıda Lisans. Lisanslar Satıldıkça Fiyat Artar.
Bu, sınırsız kopya olarak satılan bir perakende ürün değildir. Toplam aktif kopya sayısı sınırlıdır ve lisanslar satıldıkça fiyat sabit kademeler halinde yükselir. Pozisyon büyüklüğü ve risk kararlarını doğrulanabilir verilere dayandırmak isteyen, $50.000–$100.000+ sermaye ile işlem yapan trader'lar için tasarlanmıştır.
Fiyatlandırma ve Lisans Kademeleri
Kopyalar satıldıkça fiyat sabit adımlarla yükselir. Bir kademe tükendiğinde yeniden açılmaz.
| Lisans Kademesi | Fiyat (USD) | Amaç / Strateji |
|---|---|---|
| 1 – 3. Kopyalar | $1.800 | Pilot Lansman: Minimum başlangıç fiyatı. İlk üç seçkin erken kullanıcı için güçlü bir teşvik. |
| 4 – 6. Kopyalar | $2.000 | Kanıt Aşaması: İlk üç kullanıcı başarılı kurulumu doğruladıktan sonra küçük, kademeli bir artış. |
| 7 – 10. Kopyalar | $2.200 | Premium Hedef: Halka açık satış aşaması kapanmadan önceki referans perakende fiyatı. |
| 11 – 15. Kopyalar | $4.400 | Kurumsal İkiye Katlama: 10. kopya satıldığı anda fiyat iki katına çıkar. |
Tüm fiyatlar yıllık lisans içindir. Aylık veya kısmi dönem seçeneği sunulmamaktadır. INR rakamları yaklaşıktır; satın alma anında bağlayıcı olan fiyat USD fiyatıdır.
Ne Satın Alıyorsunuz
GER40 (DAX40) için, H1 zaman diliminde, iki durumlu bir rejim değiştirme (regime-switching) modeli üzerine inşa edilmiş, tamamen otomatik, yalnızca long yönlü bir Expert Advisor. Aşağıdaki her iddia, doğrulanmış 6 aylık bir MetaTrader Strategy Tester çalışması ve 2,5 yıllık veriyi, 10.000 simülasyonluk Monte Carlo stres testlerini ve eksiksiz bir fonlanmış hesap risk simülasyonunu kapsayan 18 sayfalık bağımsız bir teknik doğrulama raporu (white paper) ile desteklenmektedir. Her iki kaynak belge de incelemeye açıktır.
Strategy Tester ile Doğrulanmış Performans
Önemli: Aşağıdaki sonuçlar, MetaTrader'ın Strategy Tester'ı kullanılarak geçmiş fiyat verileri üzerinde üretilmiştir (Ocak – Temmuz 2026, GER40 H1, FOREX.com verisi, %100 geçmiş veri kalitesi). Bunlar backtest sonuçlarıdır; gerçek zamanlı canlı veya demo hesap işlem sonuçları değildir.
| Metrik | Sonuç |
|---|---|
| Net Kâr | $50.000 hesapta $19.217 |
| Profit Factor | 1,48 |
| Sharpe Oranı | 3,95 |
| Recovery Factor | 1,90 |
| Maksimum Equity Drawdown | %14,05 |
| Toplam İşlem | 121 |
| Geçmiş Veri Kalitesi | %100 |
Kazanma Oranı Hakkında Açık Konuşalım
Kazanma oranı (win rate) yaklaşık %31 ile %35 arasındadır. Bu bir zayıflık değil, bilinçli bir tasarım tercihidir — bu sistem bir scalper değil, breakout/trend yakalama motorudur. Stratejiyi taşıyan büyük kazançları beklerken çok sayıda küçük, kontrollü zararı göze alır.
| Metrik | Strategy Tester (6 ay) | Bağımsız Çalışma (2,5 yıl) |
|---|---|---|
| Kazanma Oranı | %30,6 | %35,5 |
| Ortalama Kazançlı İşlem | $1.601 | 121,8 puan |
| Ortalama Zararlı İşlem | -$476 | -40,9 puan |
| Kazanç/Risk Oranı | 3,4'e 1 | 2,98'e 1 |
| Profit Factor | 1,48 | 1,65 |
Bağımsız çalışma, düşük kazanma oranını "düzeltmek" için sabit stop loss eklemeyi özel olarak test etti. Sonuç: Test edilen her sabit stop seviyesi kârlılığı yok etti; çünkü kazançlı işlemler dönüp koşuya geçmeden önce ortalama 84+ puan ekside kalıyor. Sistemin çalışmak için alana ihtiyacı var — 3'e 1'e yakın getiri yapısını üreten şey tam da bu alandır. Bu, varsayım değil, white paper'da belgelenmiş bir bulgudur.
Bağımsız Doğrulamanın Öne Çıkanları (2,5 Yıl, 15.174 Bar)
- Parametre Doğrulaması — Temel giriş mantığı ham veriden bağımsız olarak tersine mühendislikle çıkarıldı ve 100 milyonda 1 hassasiyetle eşleştirildi.
- Monte Carlo İşlem Sırası Riski (10.000 çalıştırma) — Sıralama şansının etkisini izole etmek için geçmiş işlemler 10.000 kez yeniden karıştırıldı. Rejim filtreli sistemin gerçek drawdown'ı, kendi dağılımının olumlu tarafında yer alıyor.
- İleriye Dönük Monte Carlo (10.000 simüle yıl) — %10 kâr hedefine ulaşma olasılığı %81 – 86; drawdown limitlerini ihlal etme olasılığı yalnızca %2 – 5.
- İşlem Maliyeti Stres Testi — Cezalandırıcı düzeyde 3 puanlık gidiş-dönüş maliyetinde net kâr yalnızca %17 düştü (filtresiz temel versiyonda %57'ye karşılık).
- Zaman Dilimli Tutarlılık — 2,5 yıl boyunca her bir 6 aylık pencere net kârla kapandı; ölü dönem yok.
- Fonlanmış Hesap Simülasyonu — $50k hesap, $5.000 drawdown limiti, $2.500 günlük zarar limiti karşısında: 2x maruziyette %86,5 geçme oranı, yalnızca %6,7 ihlal oranı.
Altyapı Gereksinimleri
| Gereksinim | Özellik |
|---|---|
| Emir İletim Gecikmesi | Broker'ınızın eşleştirme sunucusuna göre gecikmesi 15 ms'nin altında olan bir VPS üzerinde çalıştırılmalıdır. |
| Minimum Sermaye | Gün içi kontrat tick değerlerini rahatça karşılayabilmek için önerilen minimum hesap bakiyesi $5.000'dır (veya eşdeğer ölçekte bir prop challenge hesabı). |
| Broker Seçimi | Dar ve istikrarlı GER40 spread'leri ile güvenilir emir gerçekleştirme kalitesi sunan bir broker kullanın. Geniş veya düzensiz spread'lere sahip bir broker, yukarıda belgelenen kazanç/risk avantajını sessizce eritir. Canlıya geçmeden önce, işlem yapmayı planladığınız saatlerde broker'ınızın tipik GER40 spread'ini ve slippage'ını doğrulayın. |
Pozisyon Büyüklüğü — Kaldıraç, Hesap Büyüklüğü ve Drawdown İlişkisi
Puan Başına Değer ($) = (Hesap Büyüklüğü × Maruziyet Çarpanı) ÷ GER40 Endeks Seviyesi
Örnek hesaplama, GER40 25.700 seviyesindeyken: $50.000 hesap × 2,0x maruziyet ÷ 25.700 = endeks puanı başına $3,89
| Maruziyet | Tarihsel Maks. DD | Stres Senaryosu En Kötü DD | Risk Profili |
|---|---|---|---|
| 1,0x | ~%4,5 | ~%10,1 | Muhafazakâr |
| 1,5x | ~%6,8 | ~%15,1 | Ilımlı |
| 2,0x | ~%9,1 | ~%20,2 | Standart (fonlanmış hesap testiyle uyumlu) |
| 2,2x | ~%10,0 | ~%22,2 | Agresif (test edilmiş üst sınır) |
Bunun Dolar Karşılığı Nedir
| Hesap Büyüklüğü | Maruziyet | Puan Başına Değer | Tarihsel DD ($) | Stres Senaryosu DD ($) |
|---|---|---|---|---|
| $50.000 | 1,5x | $2,92/puan | ~$3.400 | ~$7.570 |
| $50.000 | 2,0x | $3,89/puan | ~$4.540 | ~$10.090 |
| $75.000 | 1,5x | $4,38/puan | ~$5.100 | ~$11.350 |
| $100.000 | 1,5x | $5,84/puan | ~$6.810 | ~$15.140 |
| $100.000 | 2,0x | $7,78/puan | ~$9.080 | ~$20.180 |
Rakamlar örnekleme amacıyla GER40 ≈ 25.700 seviyesini kullanmaktadır. Sermaye ayırmadan önce yukarıdaki formülü güncel endeks seviyesi ve gerçek hesap büyüklüğünüzle yeniden hesaplayın.
Risk İştahına Göre Önerilen Pozisyon Büyüklüğü
- Muhafazakâr (öncelik sermaye koruması): 1,0x – 1,25x maruziyet. Tarihsel DD hesabın ~%5,5'inin altında kalır.
- Ilımlı (dengeli büyüme): 1,5x – 1,75x maruziyet. Tarihsel DD %6,5 – 8,5 aralığında.
- Standart — bağımsız olarak test edildiği şekliyle: ~2,0x maruziyet. Çalışmanın fonlanmış hesap simülasyonuyla örtüşür; gerçek bir $5.000 drawdown / $2.500 günlük zarar mandası karşısında %86,5 geçme oranı gösterir.
- Agresif (maksimum, bunun ötesi önerilmez): 2,2x maruziyet — bağımsız çalışmanın %10 toplam drawdown mandasına hâlâ sığdığını bulduğu üst sınır. Bu noktanın ötesi test edilmemiştir ve önerilmez.
Önemli — Prop Firmalar ve Değerlendirme Hesapları
Prop firma ve fonlanmış hesap değerlendirme programlarının çoğu, değerlendirme aşamasında üçüncü taraf veya satın alınmış Expert Advisor kullanımını açıkça yasaklar; birçoğu fonlanmış aşamalarda da yasaklar. İlgili firmanın kural kitabında harici EA'lara izin verildiğini bizzat doğrulamadan bu EA'yı bir değerlendirme veya fonlanmış hesapta çalıştırmayın. İzin verilmeyen bir EA'nın değerlendirme hesabında çalıştırılması, kârlılıktan bağımsız olarak diskalifiye ile sonuçlanabilir. Doğrulama çalışmasındaki fonlanmış hesap simülasyonu bir risk mandası stres testidir; herhangi bir prop firmanın hizmet şartlarıyla uyumluluk iddiası değildir.
Yasal Uyarı
CFD ve kaldıraçlı endeks ürünleri ticareti yüksek düzeyde risk içerir ve her yatırımcı için uygun olmayabilir. Gösterilen tüm performans rakamları, MetaTrader'ın Strategy Tester'ı ile geçmiş veriler üzerinde üretilmiştir ve belirli bir maliyet senaryosunun açıkça belirtildiği durumlar dışında canlı veya demo hesap işlem sonuçları değildir. Geçmiş performans — backtest veya simülasyon kaynaklı olsun — gelecekteki sonuçların güvenilir bir göstergesi değildir. Monte Carlo simülasyonları, gelecekteki işlem ve kâr/zarar dağılımlarının geçmiştekilere benzeyeceğini varsayar; bu varsayım, piyasa koşullarındaki gerçek bir değişimi yakalayamaz. Kaldıraç hem kazançları hem de zararları büyütür; yukarıdaki drawdown rakamları geçmiş verilere dayalı örnek tahminlerdir ve canlı işlemlerde aşılabilir. Bu ürün ve beraberindeki dokümantasyon yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır; finansal, yatırım veya işlem tavsiyesi niteliği taşımaz. Kendi risk yönetiminizden, pozisyon büyüklüğünüzden ve broker'ınızın veya prop firmanızın hizmet şartlarına uyumdan yalnızca siz sorumlusunuz. Sermaye ayırmadan önce puan değeri, marjin ve kaldıraç kurallarını kendi broker'ınızla doğrulayın.
18 sayfalık bağımsız teknik doğrulama raporunun tamamı ve Strategy Tester ekstresi talep üzerine temin edilebilir.
