GER40 Regime Adaptive EA
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Purvang Gandhi
Purvang Gandhi | Fondateur, Ask Mr. GP
Systèmes de Trading Entièrement Mécaniques. Plus de 27 ans sur les marchés. - Version: 1.0
- Activations: 5
Documents de Vérification
Simulation dans le Strategy Tester (vidéo) : Voir la simulation
White Paper complet (PDF) : Lire le white paper
Tous les chiffres mentionnés dans les documents ci-dessus sont le résultat d'une simulation historique et ne sont pas des résultats de trading réel.
La Qualité Plutôt que la Quantité : Cet EA applique un filtrage strict et n'est actif sur le marché qu'environ 15 % du temps, afin d'éviter les configurations de mauvaise qualité. Ne vous attendez pas à 10 trades par jour. Attendez-vous plutôt à des configurations hautement sélectives, à forte probabilité de réussite.
GER40 REGIME-ADAPTIVE EA
Validation de Niveau Institutionnel pour le Trading Systématique d'Indices
Places de licence limitées. Le prix augmente à mesure que les places sont occupées.
Ce produit n'est pas vendu comme un produit grand public en nombre illimité de copies. Le nombre total de licences actives est plafonné, et le prix augmente par paliers à mesure que les places sont réservées. Conçu pour les traders disposant d'un capital de 50 000 à 100 000 $ ou plus, qui souhaitent fonder leurs décisions de dimensionnement de position et de gestion du risque sur des données vérifiables plutôt que sur des promesses marketing.
Tarification et Niveaux de Licence
Le prix augmente par paliers fixes à mesure que les copies de licence sont acquises. Une fois un palier épuisé, il ne rouvre pas.
| Place de Licence | Prix (USD) | Objectif / Stratégie |
|---|---|---|
| Copies 1 à 3 | 1 800 $ | Le Lancement Pilote : Prix de base minimum. Une forte incitation pour les trois premiers adoptants d'élite. |
| Copies 4 à 6 | 2 000 $ | L'Étape de Confirmation : Une légère hausse progressive une fois que les trois premiers utilisateurs ont confirmé un déploiement réussi en conditions réelles. |
| Copies 7 à 10 | 2 200 $ | L'Objectif Standard : Le prix de détail de base établi avant la clôture de la phase de vente publique. |
| Copies 11 à 15 | 4 400 $ | Le Doublement Institutionnel : Le prix double immédiatement après la vente de la copie n°10. |
Tous les prix correspondent à des licences annuelles. Aucune option mensuelle ou de paiement partiel n'est proposée. Les montants en INR sont approximatifs ; le prix en USD fait foi au moment de l'achat.
Ce que Vous Achetez
Un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé, exclusivement acheteur, pour l'indice GER40 (DAX40), unité de temps H1, construit sur un modèle de bascule entre deux régimes de marché. Chaque donnée présentée ci-dessous est étayée par un test vérifié de 6 mois réalisé dans le Strategy Tester de MetaTrader, ainsi que par un rapport technique de validation indépendant de 18 pages, couvrant 2,5 années de données, 10 000 simulations de Monte-Carlo en conditions de stress, et une simulation complète du risque pour un compte financé (funded account). Les deux documents sources sont disponibles pour consultation.
Performance Vérifiée dans le Strategy Tester
Important : Les résultats ci-dessous ont été générés à l'aide du Strategy Tester de MetaTrader sur des données de prix historiques (janvier à juillet 2026, GER40 H1, données FOREX.com, qualité d'historique de 100 %). Il s'agit de résultats de backtest, et non de résultats de trading en temps réel sur un compte réel ou démo.
| Indicateur | Résultat |
|---|---|
| Bénéfice Net | 19 217 $ sur un compte de 50 000 $ |
| Profit Factor | 1,48 |
| Sharpe Ratio | 3,95 |
| Recovery Factor | 1,90 |
| Drawdown Maximal sur Capital | 14,05 % |
| Nombre Total de Trades | 121 |
| Qualité de l'Historique | 100 % |
Parlons Franchement du Taux de Réussite
Le taux de réussite est d'environ 31 à 35 pour cent. Ceci est délibéré, et non une faiblesse — ce système est conçu pour capturer les cassures et les tendances, et non pour faire du scalping. Il absorbe de nombreuses petites pertes contrôlées en attendant les gains importants qui portent la stratégie.
| Indicateur | Strategy Tester (6 mois) | Étude Indépendante (2,5 ans) |
|---|---|---|
| Taux de Réussite | 30,6 % | 35,5 % |
| Trade Gagnant Moyen | 1 601 $ | 121,8 pts |
| Trade Perdant Moyen | -476 $ | -40,9 pts |
| Ratio Gain/Risque | 3,4 pour 1 | 2,98 pour 1 |
| Profit Factor | 1,48 | 1,65 |
L'étude indépendante a spécifiquement testé l'ajout de stop loss fixes pour « corriger » le faible taux de réussite. Résultat : chaque niveau de stop loss testé a détruit la rentabilité, car les trades gagnants sont en moyenne à 84 points ou plus dans le rouge avant de se retourner et de progresser. Le système a besoin de cette marge de manœuvre pour fonctionner — c'est précisément cette marge qui produit un ratio gain/risque proche de 3 pour 1. Ceci est documenté dans le livre blanc, ce n'est pas une supposition.
Points Clés de la Validation Indépendante (2,5 Ans, 15 174 Bougies)
- Vérification des Paramètres — La logique d'entrée principale a été reconstruite de manière indépendante à partir des données brutes, avec une correspondance précise à 1 pour 100 millions.
- Risque lié à l'Ordre des Trades par Monte-Carlo (10 000 exécutions) — Les trades historiques ont été réorganisés aléatoirement 10 000 fois pour isoler l'effet du hasard dans leur séquence. Le drawdown réel du système filtré par régime se situe du côté favorable de sa propre distribution.
- Simulation Monte-Carlo Prospective (10 000 années simulées) — Probabilité de 81 à 86 pour cent d'atteindre un objectif de gain de 10 %, avec seulement 2 à 5 pour cent de probabilité de dépasser les limites de drawdown.
- Test de Résistance aux Coûts de Transaction — Même avec une hypothèse sévère de 3 points de coût par aller-retour, le bénéfice net n'a chuté que de 17 % (contre 57 % pour la version de base non filtrée).
- Cohérence par Segments Temporels — Chaque fenêtre de 6 mois sur 2,5 ans s'est clôturée avec un bénéfice net positif, sans période creuse.
- Simulation de Compte Financé — Sur un compte de 50 000 $, avec une limite de drawdown de 5 000 $ et une limite de perte quotidienne de 2 500 $ : taux de réussite de 86,5 % à une exposition de 2x, avec seulement 6,7 % de taux de dépassement.
Exigences d'Infrastructure
| Exigence | Spécification |
|---|---|
| Latence d'Exécution | Doit fonctionner sur un VPS (Serveur Privé Virtuel) avec une latence inférieure à 15 ms par rapport au serveur d'appariement (matching server) de votre courtier. |
| Capitalisation Minimale | Un solde de compte minimum de 5 000 $ est recommandé (ou l'équivalent en échelle de challenge prop firm) pour couvrir confortablement la valeur du tick intrajournalier du contrat. |
| Choix du Courtier | Utilisez un courtier offrant des spreads GER40 serrés et constants, ainsi qu'une qualité d'exécution fiable. Un courtier avec des spreads larges ou erratiques érodera silencieusement l'avantage du ratio gain/risque documenté ci-dessus. Confirmez le spread GER40 typique et le slippage de votre courtier pendant vos horaires de trading prévus avant de passer en compte réel. |
Dimensionnement des Positions — Comment Levier, Taille de Compte et Drawdown sont Liés
Valeur par Point ($) = (Taille du Compte × Multiplicateur d'Exposition) ÷ Niveau de l'Indice GER40
Exemple de calcul, avec GER40 à 25 700 : Compte de 50 000 $ × exposition 2,0x ÷ 25 700 = 3,89 $ par point d'indice
Le Multiplicateur d'Exposition représente l'exposition notionnelle par rapport au capital du compte (par exemple, « 2,0x » signifie 100 000 $ d'exposition notionnelle sur un compte de 50 000 $). Ceci est distinct du réglage de levier de votre compte chez le courtier (1:100, 1:200, etc.) — le levier du courtier doit simplement couvrir confortablement la marge de cette exposition notionnelle ; les deux chiffres ne sont pas identiques.
| Exposition | Drawdown Max. Historique | Pire Cas en Stress-Test* | Profil de Risque |
|---|---|---|---|
| 1,0x | ~4,5 % | ~10,1 % | Conservateur |
| 1,5x | ~6,8 % | ~15,1 % | Modéré |
| 2,0x | ~9,1 % | ~20,2 % | Standard (correspond au test du compte financé) |
| 2,2x | ~10,0 % | ~22,2 % | Agressif (plafond testé par l'étude) |
*Le pire cas en stress-test reflète le résultat du chemin le plus défavorable issu de la simulation Monte-Carlo à 10 000 réorganisations, et non uniquement la séquence historique unique observée — c'est le chiffre de planification le plus prudent.
Ce que Cela Représente en Dollars
| Taille du Compte | Exposition | Valeur/Point | Drawdown Historique ($) | Drawdown Stress-Test ($) |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 $ | 1,5x | 2,92 $/pt | ~3 400 $ | ~7 570 $ |
| 50 000 $ | 2,0x | 3,89 $/pt | ~4 540 $ | ~10 090 $ |
| 75 000 $ | 1,5x | 4,38 $/pt | ~5 100 $ | ~11 350 $ |
| 100 000 $ | 1,5x | 5,84 $/pt | ~6 810 $ | ~15 140 $ |
| 100 000 $ | 2,0x | 7,78 $/pt | ~9 080 $ | ~20 180 $ |
Les chiffres utilisent GER40 ≈ 25 700 à titre d'illustration. Recalculez la formule ci-dessus en utilisant le niveau actuel de l'indice et la taille réelle de votre compte avant d'engager du capital.
Dimensionnement Recommandé selon l'Appétence au Risque
- Conservateur (priorité à la préservation du capital) : exposition de 1,0x à 1,25x. Le drawdown historique reste sous ~5,5 % du compte.
- Modéré (croissance équilibrée) : exposition de 1,5x à 1,75x. Le drawdown historique se situe dans une fourchette de 6,5 à 8,5 %.
- Standard — tel que testé de façon indépendante : exposition ~2,0x. Ce multiplicateur est celui utilisé dans la simulation de compte financé de l'étude, montrant un taux de réussite de 86,5 % face à un mandat réel de drawdown de 5 000 $ et de perte quotidienne de 2 500 $.
- Agressif (maximum, non recommandé au-delà) : exposition 2,2x — la limite supérieure que l'étude indépendante a jugée conforme à un mandat de drawdown total de 10 %. Au-delà de ce seuil, cela n'a pas été testé et n'est pas recommandé.
Important — Comptes de Prop Firms et Comptes d'Évaluation
La plupart des prop firms et des programmes d'évaluation de comptes financés interdisent explicitement l'utilisation d'Expert Advisors tiers ou achetés pendant la phase d'évaluation, et beaucoup l'interdisent également au stade financé. N'utilisez pas cet EA sur un compte d'évaluation ou financé, à moins d'avoir personnellement confirmé auprès du règlement de cette société que les EA externes sont autorisés. L'utilisation d'un EA non autorisé sur un compte d'évaluation peut entraîner une disqualification, indépendamment de la rentabilité obtenue. La simulation de compte financé dans l'étude de validation constitue un test de résistance vis-à-vis d'un mandat de risque spécifique, et non une garantie de compatibilité avec les conditions d'utilisation d'une prop firm en particulier.
Avertissement
Le trading de CFD et de produits indiciels à effet de levier comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Toutes les données de performance présentées ont été générées à l'aide du Strategy Tester de MetaTrader sur des données historiques et ne constituent pas des résultats de trading sur un compte réel ou démo, sauf mention explicite d'un scénario de coût spécifique. Les performances passées, qu'elles soient issues de backtests ou de simulations, ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les simulations de Monte-Carlo supposent que la distribution future des trades et des gains/pertes ressemblera à la distribution historique, ce qui ne peut pas refléter un changement réel des conditions de marché. L'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes ; les chiffres de drawdown présentés ci-dessus sont des estimations illustratives basées sur des données historiques et peuvent être dépassés en trading réel. Ce produit et sa documentation associée sont fournis à des fins d'information et d'éducation uniquement, et ne constituent pas un conseil financier, d'investissement ou de trading. Vous êtes seul responsable de la gestion de votre propre risque, du dimensionnement de vos positions, et du respect des conditions d'utilisation de votre courtier ou de votre prop firm. Vérifiez la valeur du point, la marge et les conventions de levier auprès de votre propre courtier avant d'engager du capital.
Le rapport technique de validation indépendant complet de 18 pages ainsi que le relevé du Strategy Tester sont disponibles sur demande.
