GoldTrade (стабильная версия) — исключительно для 3-минутного графика
Данный советник не гарантирует получение прибыли.
Обязательно проведите бэктестинг и форвард-тестирование, а также проверьте работу на демо-счете.
Важная информация об инвестировании и отказ от ответственности
Данные представляют собой результаты строгого бэктеста за определенный период в прошлом (с 1 сентября 2024 г. по 14 октября 2026 г.) и не гарантируют будущих результатов торговли или абсолютной прибыли.
Рыночная конъюнктура постоянно меняется, и вследствие непредвиденных геополитических рисков или резких колебаний цен на рынке золота (GOLD#) поведение рынка может отличаться от показанного в исторических данных.
Просим вас принимать окончательные решения относительно фактического инвестирования, а также осуществлять управление рисками исключительно по собственному усмотрению и на собственную ответственность.
Торговый алгоритм данного советника в основном основан на концепции «Smart Money Concepts», однако подробная информация о логике принятия торговых решений не разглашается, поэтому просим заранее принять к сведению, что мы не сможем ответить на вопросы, касающиеся этой логики.
Описание параметров
Inp_symbol = «GOLD#»;
Торгуемый инструмент. Укажите GOLD. В зависимости от результатов бэктеста можно использовать также XAUUSD, XAUEUR, XAUJPY и т. д.
lot_hold = true;
true = фиксирует размер лота. Размер лота зависит от Inp_min_lot. false = если размер лота при торговле с рекомпозицией, описанной ниже, превышает Inp_min_lot, то в качестве базового значения для размера лота будет использоваться это значение.
Inp_min_lot = 0.01;
Минимальный лот. Если минимальный торговый лот превышает значение Inp_min_lot, оно будет скорректировано.
Inp_lot_parcent = 100000000.0;
Значение, используемое для изменения размера лота при торговле с начислением сложных процентов. К лоту применяется значение, полученное путём деления суммы маржи на Inp_lot_parcent.
Пример: при марже в японских иенах в размере 10 000 000: 10 000 000 / 100000000.0 = размер лота 0,1.
*В случае маржи в евро или долларах США сначала проведите тестирование с значением 1000000,0, а затем скорректируйте значение.
Inp_trend_power = 10,0;
Пороговое значение, определяющее силу восходящего/нисходящего тренда за час.
ilong_magic_number = 12345;
ishort_magic_number = 67890;
Магическое число. Укажите любое значение.
buy_trade = true;
sell_trade = true;
Настройки включения/отключения сделок на покупку и продажу.
1. Удивительное сочетание низкого риска и высокой доходности (просадка 3 %)
Главное преимущество: при начальном депозите в 10 000 000 иен максимальная просадка депозита за период управления более 2 лет составила всего 3 %.
Применение в торговле:
«Мы накапливаем значительную прибыль, постоянно удерживая 97 % средств в зоне безопасности. Это доказывает потрясающие навыки управления капиталом, опровергающие общепринятое мнение о том, что «высокая доходность = высокий риск».»
2. Потрясающая эффективность использования капитала (коэффициент восстановления 13,95)
Главное преимущество: коэффициент восстановления (общая прибыль/убыток ÷ максимальный просад) достигает невероятного значения «13,95». В то время как обычно считается, что «значение 2,0 и выше — отлично», а «5,0 и выше — крайне редко», показатель 13,95 является просто поразительным.
Применение в торговле:
«Способность мгновенно восстанавливаться после дроудауна (временного падения) чрезвычайно высока, и периоды стагнации практически отсутствуют. Сохраняется идеальная кривая роста активов с постоянным повышением».
3. Стабильность, которой профессиональные инвесторы придают наибольшее значение (коэффициент Шарпа 4,58)
Главное преимущество: коэффициент Шарпа составляет «4,58». Обычно считается, что превышение значения «2,0» соответствует уровню институциональных инвесторов, однако показатель 4,58 означает, что колебания в управлении активами крайне малы, а прибыль генерируется чрезвычайно стабильно.
Применение в торговле:
«Это не авантюрные сделки, полагающиеся на удачу, а повторяющиеся стабильные сделки с высокой степенью воспроизводимости, подкрепленные математическими и статистическими данными».
4. Идеальный баланс торговли, позволяющий избежать ситуации «маленькая прибыль — большой убыток»
Процент выигрышей: 54,69 % (589 выигрышей / 488 проигрышей)
Коэффициент выгоды (соотношение прибыли и убытка): 1,32 (средний выигрыш 31 538 иен / средний проигрыш 23 908 иен)
Применение в торговле:
«Процент выигрышей не только превышает 50 %, но и строго соблюдается принцип „выигрывать по-крупному, а проигрывать по-маленькому“ (большая прибыль, небольшой убыток). Поскольку высокая эффективность сохраняется даже после более чем 1 000 сделок (количество сделок: 1 077), достоверность данных является исключительной».
5. Не используется стратегия Мартингейл: не применяется рискованная тактика удвоения лота после убыточной сделки.
6. Не используется стратегия «грид»: не применяется стратегия «грид», при которой позиции открываются с равными интервалами в противоположном направлении рынка.
7. Не используется «нанип» с целью возмещения убытков: не производится принудительное закрытие позиций путем добавления позиций (усреднения) при наличии нереализованных убытков; каждая сделка закрывается строго в соответствии с логикой.
8. Возможно одновременное удержание по одной позиции «Buy» и «Sell» (состояние «сквер»). Это связано с тем, что восходящий и нисходящий тренды оцениваются независимо друг от друга.
Применение вероятности банкротства по Бальсаре (Вальхара)
Применим к «вероятности банкротства по Бальсаре (Balsara's Bankruptcy Probability)» — математической модели, измеряющей выживаемость трейдеров — полученные в данном случае фактические значения (процент выигрышей 54,69 %, соотношение прибыли к убытку 1,32).
Рассчитанная вероятность банкротства: 0,00 % (фактически нулевая)
«Если сопоставить соотношение процента выигрышей и коэффициента прибыли/убытка в этой системе с математической теоремой (вероятностью банкротства по Бальсаре), теоретическая вероятность банкротства составит «0%». Можно сказать, что при условии соблюдения правил торговли риск исчерпания капитала с точки зрения математического подхода сведен к минимуму».
«Защищайте капитал, одновременно ловя волну роста золота».
Этот советник нового поколения прошел более 1 000 напряжённых торгов, ограничив падение капитала всего 3% и принеся прибыль в размере около 6,9 млн иен (рентабельность 69%). «Коэффициент Шарпа 4,58», значительно превосходящий стандарты институциональных инвесторов, и «математическая модель с вероятностью банкротства 0%» обеспечат вам абсолютное спокойствие и уверенность в управлении вашими активами.
