Gold Trade - Version stable - Dédiée aux graphiques de 3 minutes
Cet EA ne garantit en aucun cas la réalisation de bénéfices.
Veillez à effectuer impérativement des backtests et des tests en conditions réelles, puis à vérifier son fonctionnement via un compte démo.
Informations importantes et clause de non-responsabilité relatives à l'investissement
Ces données sont le résultat d’une simulation de backtest rigoureuse portant sur une période passée déterminée (du 1er septembre 2024 au 14 octobre 2026) et ne garantissent en aucun cas les performances futures ni des bénéfices absolus.
Le contexte de marché est en constante évolution et, en raison de risques géopolitiques imprévus ou de fluctuations de prix soudaines sur le marché de l’or (GOLD#), le comportement du système pourrait s’écarter des données historiques.
Nous vous prions de bien vouloir prendre les décisions finales concernant vos investissements ainsi que la gestion des risques selon votre propre jugement et sous votre entière responsabilité.
L’algorithme de trading de cet EA repose essentiellement sur le concept « Smart Money », mais veuillez noter que nous ne divulguons pas les détails de la logique de prise de décision de trading et ne pourrons donc pas répondre à vos questions à ce sujet.
Explication des paramètres
Inp_symbol = "GOLD#";
Instrument de trading. Veuillez spécifier « GOLD ». En fonction des résultats du backtest, il peut être envisageable d’utiliser également XAUUSD, XAUEUR, XAUJPY, etc.
lot_hold = true;
true = le lot est fixe. Le lot dépend de la valeur de Inp_min_lot. false = si la variation du lot dans le cadre du trading à capitalisation composée (voir ci-dessous) dépasse la valeur de Inp_min_lot, c’est cette dernière qui s’applique pour le nombre de lots.
Inp_min_lot = 0,01;
Il s'agit du lot minimum. Si le lot minimum de transaction est supérieur à Inp_min_lot, il sera ajusté.
Inp_lot_parcent = 100000000,0;
Il s'agit d'une valeur permettant de moduler le lot dans le cadre du trading à capitalisation. La valeur obtenue en divisant le montant de la marge par Inp_lot_parcent sera appliquée au lot.
Exemple : pour une marge de 10 000 000 de yens japonais, 10 000 000 / 100 000 000,0 = 0,1 lot.
* Pour les marges libellées en euros ou en dollars, veuillez effectuer des tests avec la valeur 1 000 000,0 avant d’ajuster ce paramètre.
Inp_trend_power = 10,0;
Seuil permettant de définir la force de la tendance haussière ou baissière par heure.
ilong_magic_number = 12345;
ishort_magic_number = 67890;
Numéros magiques. Veuillez indiquer les valeurs de votre choix.
buy_trade = true;
sell_trade = true;
Paramètres d’activation/désactivation des transactions d’achat et de vente.
1. Conjugaison exceptionnelle d’un risque extrêmement faible et d’un rendement élevé (drawdown de 3 %)
Principal atout : pour une marge initiale de 10 000 000 de yens, le drawdown maximal de la marge sur une période de gestion de plus de deux ans n’est que de 3 %.
Application aux transactions :
« Tout en conservant en permanence 97 % des fonds dans une zone de sécurité, le système génère d’importants bénéfices. Cela démontre une capacité de gestion des fonds exceptionnelle, qui bouleverse l’idée reçue selon laquelle « rendement élevé = risque élevé ». »
2. Une efficacité financière exceptionnelle (facteur de récupération de 13,95)
Principal atout : le facteur de récupération (résultat net ÷ drawdown maximal) atteint le chiffre hors norme de « 13,95 ». Alors qu’un ratio de « 2,0 ou plus » est généralement considéré comme excellent et qu’un ratio de « 5,0 ou plus » est très rare, ce chiffre de 13,95 est tout simplement phénoménal.
Application aux transactions :
« La capacité à récupérer instantanément d’un drawdown (recul temporaire) est extrêmement élevée, et il n’y a pratiquement pas de périodes de stagnation. La courbe des actifs suit une tendance ascendante idéale. »
3. La stabilité, priorité absolue des investisseurs professionnels (ratio de Sharpe : 4,58)
Principal atout : le ratio de Sharpe est de « 4,58 ». On considère généralement qu’un ratio supérieur à « 2,0 » correspond au niveau des investisseurs institutionnels, mais un ratio de 4,58 signifie que les fluctuations de la gestion sont extrêmement faibles et que les bénéfices sont générés de manière très stable.
Application au trading :
« Il ne s’agit pas de paris hasardeux, mais de transactions stables, extrêmement reproductibles et étayées par des données mathématiques et statistiques, qui sont répétées régulièrement. »
4. Un équilibre de trading idéal pour éviter les petits gains et les pertes importantes
Taux de réussite : 54,69 % (589 gains / 488 pertes)
Ratio de rentabilité (rapport gains/pertes) : 1,32 (gain moyen de 31 538 yens / perte moyenne de 23 908 yens)
Application aux transactions :
« Non seulement le taux de réussite dépasse 50 %, mais le principe selon lequel « on gagne gros quand on gagne et on limite les pertes quand on perd » est rigoureusement appliqué. La fiabilité des données est exceptionnelle, car ces performances élevées sont maintenues même après plus de 1 000 transactions (nombre de transactions : 1 077). »
5. Pas de martingale : nous n’adoptons pas de stratégie risquée consistant à doubler la taille du lot après une perte.
6. Pas de trading en grille : nous n’utilisons pas de stratégie de « grid trading » consistant à ouvrir des positions à intervalles réguliers dans le sens opposé à la tendance du marché.
7. Pas de « nanpin » (moyennage) dans le but de récupérer des pertes : nous n’effectuons pas de clôture forcée par l’ajout de positions (moyennage) en cas de pertes latentes, mais clôturons strictement chaque transaction conformément à la logique définie.
8. Il peut arriver que nous détenions simultanément une position « Buy » et une position « Sell » (situation « square »). Cela s’explique par le fait que nous évaluons indépendamment les tendances haussières et baissières.
Application de la probabilité de faillite de Balsara (Valhalla)
Nous appliquons les chiffres réels obtenus (taux de réussite de 54,69 %, rapport gains/pertes de 1,32) au « modèle mathématique de la probabilité de faillite de Balsara (Balsara's Bankruptcy Probability) », qui sert à mesurer le taux de survie des traders.
Probabilité de faillite calculée : 0,00 % (pratiquement nulle)
« Lorsque l’on applique l’équilibre entre le taux de réussite et le ratio de rentabilité de ce système au théorème mathématique (probabilité de faillite de Balsara), la probabilité théorique de faillite s’élève à « 0 % ». Tant que l’on continue à appliquer les règles à la lettre, on peut affirmer que, d’un point de vue mathématique, le risque d’épuisement du capital est réduit au minimum. »
« Surfer sur la vague de l’or tout en préservant votre capital. »
Un EA de nouvelle génération qui a surmonté plus de 1 000 batailles acharnées, tout en limitant la baisse de votre capital à seulement 3 % et en générant un bénéfice d’environ 6,9 millions de yens (taux de rentabilité de 69 %). Un « ratio de Sharpe de 4,58 », qui surpasse de loin les normes des investisseurs institutionnels, et une « conception mathématique avec une probabilité de faillite de 0 % » apportent une tranquillité d’esprit et une certitude absolues à la gestion de votre patrimoine.
