Для эффективного управления рисками нужно использовать одно простое правило: дать себе слово, что по любой конкретной сделке, риск не превысит n% от капитала, а ваш риск на всех открытых сделках не превысит t%. Пример: по любой открытой сделке допускается потеря 2% изначально вложенного капитала, а по всему имеющемуся капиталу эта цифра не превысит 10%
Таким образом, если потери по отдельным операциям приблизиться к установленной отметке, необходимо прекратить совершать любые операции, полностью ликвидировав риски. Параллельно также необходимо тщательно проанализировать свой подход к торговле на Форекс и попытаться выявить слабое звено в стратегии, а заодно и привести в порядок свое психо–эмоциональное состояние.
Однако, как свидетельствуют некоторые исследования, совершить эти, казалось бы, элементарные действия бывает очень сложно. Причина этому – тяга человека к поиску большего риска, несмотря на перенесенные убытки. Это чувство настолько сильно, что со временем превращается в жизненную необходимость, отодвигая на второй план реальное видение действительности. Таким образом, большинство трейдеров, даже после ряда неудач на Форекс, не выйдут из рынка до тех пор, пока, в результате очередной операции, не останутся совсем без средств или не убедятся в своей правоте. Более того, эта врожденная тяга заставляет вкладывать крупные суммы в операции с неудачным исходом и скупиться при заключении выгодных сделок. Поэтому система управления рисками необходима трейдеру так же, как и, собственно, капитал для заключения сделок. Рекомендуется использовать любую из существующих систем, которая позволит вам вовремя остановиться, обеспечив стабильный доход, а не убыток.
Взяв за основу приведенное выше 2% правило, можно быть уверенным, что капитал никогда полностью не иссякнет. Почему? Упуская сложные математически подсчеты, скажем лишь, что для того, чтобы уменьшить свой счет на 95% необходимо провести подряд 148 убыточных сделок (при условии использования правила 2%). При этом вычисленный математически шанс провести такое количество убыточных сделок позволяет вам ежедневно, 365 дней в году проводить по 100 убыточных сделок и при этом оставить еще 5% от своего начального капитала. И это не предусмотрительность, а холодный расчет и продуманное управление рисками.
Даже имея в запасе минимум материальных средств, не рискуйте, представляя, сколько можно заработать, рискуйте лишь, точно зная, сколько вы можете позволить себе потратить. Ведь к рынку Форекс нельзя относиться пренебрежительно, игнорируя его законы, иначе вы просто будете выброшены и никогда не добьетесь успеха в карьере трейдера.
