PortfolioLab Pro
- 유틸리티
- Antonello Belgrano
- 버전: 1.172
- 업데이트됨: 11 4월 2026
- 활성화: 5
PortfolioLab Pro – MT5 고급 멀티 EA 포트폴리오 모니터링 & 리스크 분석 도구
PortfolioLab Pro는 MetaTrader 5에서 여러 Expert Advisors(EA)를 실행하는 트레이더를 위한 궁극의 실시간 컨트롤 센터입니다.
기본 에퀴티 차트만으로盲目하게 거래하는 것을 그만두세요. PortfolioLab Pro는 숨겨진 리스크를 드러내고, 자연 헤지를 발견하며, 포트폴리오의 진정한 견고성을 정량화합니다 — 드로다운이 수개월의 성과를 날려버리기 전에.타 제품과 차별화되는 주요 기능:
PortfolioLab Pro는 사치가 아닙니다 — 리스크에 대한 필수 보호막입니다.지금 구매하고 멀티 EA 세계를 완전히 장악하세요.
PortfolioLab Pro는 MetaTrader 5에서 여러 Expert Advisors(EA)를 실행하는 트레이더를 위한 궁극의 실시간 컨트롤 센터입니다.
기본 에퀴티 차트만으로盲目하게 거래하는 것을 그만두세요. PortfolioLab Pro는 숨겨진 리스크를 드러내고, 자연 헤지를 발견하며, 포트폴리오의 진정한 견고성을 정량화합니다 — 드로다운이 수개월의 성과를 날려버리기 전에.타 제품과 차별화되는 주요 기능:
- 인터랙티브 상관관계 히트맵 — 어떤 전략들이 함께 움직이는지(빨강 = 고위험) 또는 서로 상쇄되는지(초록 = 자연 헤지)를 즉시 파악하세요. 아무 셀을 클릭하면 정확한 헤지 페어 목록(상관계수와 자산 세부 정보 포함)이 표시됩니다.
- 레이더 차트 점수 평가 (0–10 스케일) — 한눈에 보는 포트폴리오 전체 건강 평가. 정규화된 지표: Profit Factor, Expectancy, Sharpe, Sortino, Recovery Factor, Drawdown %, Consistency, Trade Frequency, Average Correlation. “견고한 전략 — 자신 있게 실거래 배포 가능” 같은 질적 코멘트 또는 개선 영역 포함.
- 고급 몬테카를로 시뮬레이션 (500 / 1000 / 5000 / 사용자 지정 실행 횟수) — Risk of Ruin, Worst-case Drawdown, VaR 95%, Calmar Ratio, Diversification Score, Kelly Criterion %, Z-Score, Expected Time to Ruin, Sharpe MC 및 팬형 에퀴티 커브를 포함한 현실적인 스트레스 테스트. 중앙값, 5번째/95번째 백분위수, 연간 수익률 예측, 과도한 레버리지·고드로다운·음의 기대값에 대한 완전한 경고 플래그 표시.
- 포트폴리오 분포 분석 — 심볼별 익스포저(거래 및 리스크 가중) 파이 차트로 자본이 정확히 어디에 집중되어 있는지 보여줍니다 (예: XAUUSD에 36%).
- 유연한 그룹화 및 블랙리스트 — 수십~수백 개의 매직 넘버를 최대 20개의 이름 있는 그룹(A–T)으로 정리하고, 테스트/블랙리스트 EA를 한 번 클릭으로 즉시 제외하며, 단일 매직 또는 전체 포트폴리오를 몇 초 만에 분석할 수 있습니다.
- 항상 표시되는 핵심 통계 — Net Profit, Gross Profit, Profit Factor, Expectancy, Win Rate, Avg Win/Loss, Sharpe/Sortino, Recovery Factor, Max Drawdown %, Fees/Swaps/Commissions, Open Trades, Live Balance.
- 포트폴리오 건강 검사 (Portfolio Health Check) — 자산별 및 그룹별 상세 분석으로 Edge Rate, Regression Slope, Acceleration trend, Distribution Score, Crash Risk Score 및 전체 Health Score(1–10)를 표시. 각 행에 Keep / Watch / Stop 명확한 추천 제공. 모든 열로 정렬 가능하며 열 내 설명 포함.
- What-If Simulator — 라이브 설정을 건드리지 않고 가정 시나리오 테스트. 로트 배율 조정, 스프레드 추가, 수수료/스왑 배수, 거래 시간 제한, 휴식 기간 제외, 요일 필터, 특정 심볼 비활성화 — 모두 즉시 에퀴티 커브 나란히 비교와 Net Profit, Max DD, Profit Factor, Win Rate, Expectancy, Recovery Factor에 대한 정확한 영향을 보여주는 델타 테이블 제공.
- 상관관계 히스토그램 및 통계 — 매트릭스 보기 외에 페어 상관계수를 빈(−1.0 ~ +1.0)별 전체 분포로 탐색. 헤지/리스크 분류와 선택한 빈의 Magic, Asset, 정확한 상관계수를 보여주는 상세하고 정렬 가능한 페어 목록.
- 동시에 5–50+ 개 EA를 실행하는 트레이더
- 엄격한 드로다운 제한과 싸우는 Prop Firm 트레이더
- 숨겨진 상관관계와 진정한 분산을 추구하는 포트폴리오 빌더
- PnL과 승률만 보여주는 단순 대시보드에 지친 모든 사람
- 자연 헤지 페어를 발견해 평균 드로다운을 40–60% 줄임
- 평균 상관계수 >0.35인 포트폴리오를 실거래로 전환하지 않음 (수개월의 잠재적 손실 방지)
- 더 명확한 리스크 그림 덕분에 전체 포지션 규모를 안전하게 25–35% 증가
- 완전 실시간 라이브 업데이트
- DLL 또는 외부 서버 불필요
- 100+ 활성 매직 넘버에서도 가벼운 무게
- 장시간 거래 세션을 위한 다크 모드 최적화 인터페이스
- 자산별·그룹별 Health Check 점수 (Keep/Watch/Stop)
- 7개의 독립 필터 차원을 가진 What-If Simulator
- 빈 레벨 페어 드릴다운이 가능한 상관관계 히스토그램
- 최대 20개의 전략 그룹 (A–T)
- 4가지 사전 설정 시뮬레이션 횟수 + 사용자 지정 Monte Carlo
PortfolioLab Pro는 사치가 아닙니다 — 리스크에 대한 필수 보호막입니다.지금 구매하고 멀티 EA 세계를 완전히 장악하세요.
