先週はドル高シナリオがさらに強まりました。EUR/USDは下落を続け、2025年春以来の安値圏まで下落しましたが、金曜日の弱いNFPが相場のバランスをやや変えました。9月の米雇用者数は予想90,000人に対して29,000人増にとどまり、失業率は4.2%へ上昇、賃金の伸びも鈍化しました。これを受け、10月の追加利上げ観測は大きく後退しました。Bitcoinは87,000を上回り、金は金曜日に反発したものの2週連続で下落、Brentは102付近で週を終えました。
💶 EUR/USD
前回の弱気シナリオは完全に実現しました。1.1325-1.1355を下抜け、一時1.1215まで下落しました。弱いNFPでユーロは反発しましたが、ドル高と高い米国債利回りが引き続き圧力となっています。週末終値は1.1250。サポートは1.1200-1.1230、次に1.1100-1.1125、1.1030-1.1060。レジスタンスは1.1325-1.1355、次に1.1390-1.1410、1.1495-1.1510。1.1325-1.1355を下回る限り、見通しはやや弱気です。1.1200-1.1230を割り込めば1.1125が視野に入り、同ゾーンを回復すれば1.1390-1.1410を目指す可能性があります。
🟠 Bitcoin (BTC/USD)
Bitcoinは再び多くのリスク資産を上回る動きを見せました。週初の調整後、弱いNFPを受けて急伸し、金曜日に週間高値87,400を記録しましたが、その後84,430まで反落しました。10月利上げ観測の後退と暗号資産ETFへの関心が支えとなりました。サポートは83,850-84,200、次に82,515-82,850、81,200、80,000。レジスタンスは87,000-87,400、次に88,000、90,000-90,400、93,800-94,700。84,000を維持する限り、中立～やや強気です。87,400-88,000を上抜ければ90,000-90,400への道が開き、82,850を失えば81,200や80,000まで下落するリスクが高まります。
🛢 Brent原油
94.80まで下落した後、Brentは急速に回復し102.00付近まで戻りました。ホルムズ海峡を巡るニュースへの感応度の高さが改めて確認されました。サポートは97.50-98.00、次に94.00-95.00、92.00-92.70。レジスタンスは102.00-102.60、次に103.50-104.60、106.00-107.50。97.50-102.60の範囲内では中立かつ高ボラティリティの展開です。102.60を上抜ければ103.50-104.60、さらに106.00-107.50が視野に入り、97.50を下回れば94.00-95.00への下落リスクが高まります。
🥇 金 (XAU/USD)
弱気シナリオは継続しました。金はドル高と高い米国債利回りの圧力を受け、4,140付近で週を終えました。弱いNFPで4,228まで反発しましたが、持続的な反転には至っていません。サポートは4,100-4,110、次に3,995-4,020、3,940-3,960。レジスタンスは4,200-4,250、次に4,300-4,350、4,400。4,200-4,250を下回る限り、見通しはやや弱気です。4,100を割り込めば4,000、4,250を回復すれば4,300-4,350が視野に入ります。
📈 今週の主なイベントと予想トレンド
月曜日はユーロ圏、英国、米国のサービス業PMI、特に米ISM非製造業指数に注目。火曜日は米貿易収支とドイツ製造業受注。10月7日水曜日はドイツ鉱工業生産と9月FOMC議事要旨。10月8日木曜日はECB議事要旨と米新規失業保険申請件数が発表されます。弱いNFPを受けて10月利上げ観測が大きく後退したため、中央銀行の議事要旨はドル、金、Bitcoinにとって特に重要です。
今週の予想トレンド： EUR/USD - 1.1325-1.1355以下ではやや弱気、1.1200-1.1230割れで1.1150。BTC/USD - 84,000以上ではやや強気、87,000-88,000超えで90,000-94,000。Brent - 100付近で中立・高ボラティリティ、102.60超えで103.50-107.50、97.50割れで94.00-95.00。XAU/USD - 4,200-4,250以下ではやや弱気、4,100割れで4,000。
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