Liquidity DNA

Liquiditäts-DNA

Liquidity DNA zeigt an, wo auf Ihrem Chart mit größter Wahrscheinlichkeit große Kauf- und Verkaufsaufträge warten, und wandelt dies in einen klaren Handelsplan um: wo Sie kaufen oder verkaufen sollten, wo Sie den Stop-Loss setzen sollten und wo Sie Gewinne mitnehmen sollten – jeweils mit Angabe der Entfernung in Pips für jedes Niveau.

Er wurde für manuelle Trader entwickelt, die die wichtigen Kursbereiche erkennen möchten, ohne sich mit komplizierten Tools auseinandersetzen zu müssen. Grüne Kästchen markieren Bereiche, in denen Käufer zuvor starke Kursbewegungen ausgelöst haben. Rote Kästchen markieren Bereiche, in denen Verkäufer dies getan haben. Diese Zonen basieren ausschließlich auf geschlossenen Kerzen, sodass sie an Ort und Stelle bleiben und sich bei Kursbewegungen nicht neu zeichnen.

Neben der letzten Kerze zeichnet der Indikator den nächstgelegenen Handelsplan als einfaches Lineal ein: den Limit-Einstieg in der Zone, den Stop-Loss direkt dahinter sowie zwei Take-Profit-Niveaus, die jeweils mit ihrem Kurs und ihrer Entfernung in Pips gekennzeichnet sind. Wenn eine Kerze in eine Zone eintritt und wieder aus ihr heraus schließt, erscheint ein KAUF- oder VERKAUF-Pfeil, und das Lineal zeigt den Live-Handel an.

Bevor ein Signal angezeigt wird, wird es von Lernmodellen überprüft, die im Indikator laufen. Diese analysieren vergangene Zonenberührungen in Ihrem eigenen Chart und bewerten das neue Setup. Das Bedienfeld zeigt, wie oft diese Überprüfungen bei zuvor unbekannten Setups richtig lagen, sowie das tatsächliche Ergebnis vergangener Signale in Pips, sodass Sie den Indikator anhand von Fakten beurteilen können.

Eine Heatmap-Ansicht zeigt die Liquidität im Zeitverlauf im Stil professioneller Orderbuch-Tools an, mit der Kurslinie und einer Linie für den Kauf- bzw. Verkaufsdruck. Wenn Ihr Broker echte Markttiefe bereitstellt, nutzt die Heatmap diese. Ist dies nicht der Fall, erkennt der Indikator dies und zeigt die geschätzte Liquidität deutlich gekennzeichnet an.

Benachrichtigungen beschränken sich auf neue Signale und deren Ergebnisse. Signal-, Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Werte stehen auch Expert Advisors zur Verfügung.

Bitte lesen Sie den ersten Kommentar für eine vollständige Anleitung zu den Einstellungen und der täglichen Nutzung. Testen Sie das Tool auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

So nutzen Sie Liquidity DNA

ERSTE SCHRITTE

Fügen Sie „Liquidity DNA“ zu einem beliebigen Chart hinzu. Das Bedienfeld erscheint in der oberen linken Ecke. Beim ersten Start liest der Indikator den Chartverlauf und die letzten Ticks ein – warten Sie daher bitte eine Minute. Während der Indikator läuft, erscheint im Panel die Meldung „Zonen werden vorbereitet und aus dem Verlauf gelernt“. Er funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen. Zonen und Signale lassen sich am besten in den Zeitrahmen von M5 bis H1 ablesen.

DIE DREI ANSICHTEN

Mit den Schaltflächen oben im Panel können Sie zwischen drei Ansichten wechseln. Über die Einstellung „Startansicht“ legen Sie fest, welche Ansicht zuerst geöffnet wird.

• „SIMPLE“ ist die Alltagsansicht: Kerzen, Kauf- und Verkaufszonen sowie der Handelsplan.
• PRO behält das gleiche übersichtliche Chart bei und fügt dem Panel detaillierte Abschnitte hinzu.
• HEATMAP blendet die Kerzen aus und zeigt die Liquidität im Zeitverlauf anhand einer weißen Kurslinie an.

DAS CHART VERSTEHEN

Ein grünes Feld ist eine KAUFZONE. Von dort aus haben Käufer zuvor einen starken Anstieg ausgelöst, und ihre verbleibenden Orders verteidigen diese Zone oft erneut. Ein rotes Feld ist eine VERKAUFZONE, in der Verkäufer einen starken Rückgang ausgelöst haben. Jede Zone bleibt bestehen, bis eine Kerze sie durchschließt; danach wird sie entfernt.

Das Handelslineal neben der letzten Kerze zeigt den nächstgelegenen Plan an:

• Die goldene Linie ist der Einstieg: KAUF-LIMIT oder VERKAUF-LIMIT.
• Der rote Abschnitt endet am Stop-Loss, der mit dem Verlust in Pips gekennzeichnet ist.
• Der grüne Bereich zeigt TP1 und TP2 an, angegeben in Pips.
• Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist zwischen dem Einstieg und dem Stop-Loss angegeben.

Wenn ein Signal aktiv ist, zeigt das Lineal stattdessen „JETZT KAUFEN“ oder „JETZT VERKAUFEN“ an.

SO HANDELN SIE NACH EINEM PLAN

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Plan zu nutzen.

• Warten Sie auf eine Bestätigung. Ein „KAUFEN“- oder „VERKAUFEN“-Pfeil erscheint, wenn eine Kerze in eine Zone eintritt und wieder aus dieser schließt, mit Spielraum zur nächsten Zone und einer positiven Bestätigung durch die Lernmodelle. Steigen Sie zum Preis am Pfeil ein und nutzen Sie den Stop-Loss und die Ziele auf dem Lineal.
• Platzieren Sie eine Limit-Order. Setzen Sie eine Kauf- oder Verkaufs-Limit-Order am Einstiegspunkt des Plans, wobei Stop-Loss und Kursziele angezeigt werden. Sie erhalten einen besseren Kurs, warten jedoch nicht auf die Reaktion in der Zone.

Eine einfache Methode, den Trade zu verwalten: Schließen Sie die Hälfte bei TP1, verschieben Sie den Stop-Loss auf den Einstiegskurs und lassen Sie den Rest bis TP2 laufen. Wählen Sie die Positionsgröße stets so, dass die Stop-Loss-Distanz ein Risiko darstellt, das Sie akzeptieren.

DAS PANEL

Die erste Zeile zeigt den aktuellen Status an: KAUF-SIGNAL, VERKAUF-SIGNAL oder AUF PREIS WARTEN. Bei Vorliegen eines Signals listet das Panel den Einstieg, den Stop-Loss, TP1 und TP2 in Pips, das Risiko-Ertrags-Verhältnis sowie das Ergebnis der Lernprüfung auf. Ohne Signal listet es die Buy-Limit- und Sell-Limit-Pläne mit ihren Stop-Loss- und Zielwerten in Pips auf.

• „ZONES“ listet die nächstgelegenen Zonen oberhalb und unterhalb des aktuellen Kurses auf.
• „Trend“ zeigt die Richtung des 50-Candle-Durchschnitts an.
• „Signalaufzeichnung“ zeigt an, wie viele Signale abgeschlossen wurden, wie viele gewonnen haben und das Gesamtergebnis in Pips.
• „KI (3 Modelle)“ zeigt an, wie oft die Modelle bei noch nicht gesehenen Setups richtig lagen. Solange bis zu 30 vergangene Setups verfügbar sind, wird „Lernen“ angezeigt, und die Signale werden ausschließlich nach den Regeln gefiltert.

DIE LERNPRÜFUNG

Innerhalb des Indikators laufen drei kleine Modelle: ein neuronales Netzwerk, ein statistisches Modell und ein Modell, das die ähnlichsten vergangenen Setups berücksichtigt. Sie lernen aus früheren Zonenberührungen in Ihrem Chart, bis zu 1.500 Kerzen zurück. Ein neues Signal wird nur angezeigt, wenn mindestens zwei der Modelle übereinstimmen und die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit über dem eingestellten Wert „KI-Verifizierung: minimale Erfolgswahrscheinlichkeit“ liegt. Alles läuft auf Ihrem Computer. Es wird keine Internetverbindung und kein externer Dienst genutzt.

DIE HEATMAP-ANSICHT

Helle Linien zeigen Kursniveaus an, an denen höchstwahrscheinlich große Orders warten; je heller, desto mehr Orders. Die weiße Linie stellt den Kurs dar. Grüne und rote Blasen markieren Momente, in denen große Käufer oder Verkäufer aktiv wurden. Der untere Bereich zeigt den Kauf- gegenüber dem Verkaufsdruck an: Eine steigende Linie bedeutet, dass die Käufer stärker sind. Die Balken am rechten Rand zeigen die aktuelle Liquidität oberhalb und unterhalb des Kurses an.

Viele Broker stellen keine echte Markttiefe für Gold und Devisen zur Verfügung. Der Indikator überprüft dies. Wenn die Markttiefe fehlt oder nicht echt ist, zeigt die Heatmap die geschätzte Liquidität an, und eine Linie am unteren Rand des Charts weist darauf hin. Wenn Ihr Broker einen Terminkontrakt mit echter Markttiefe anbietet, geben Sie dessen Namen in der Einstellung „Orderbuch von einem anderen Symbol“ ein. Die Heatmap erfasst dann das tatsächliche Orderbuch. Sie baut sich im Laufe der Zeit auf und wird zwischen Neustarts gespeichert.

PIPS

Die Pip-Größe wird automatisch ausgewählt: 0,1 für Gold, 10 Punkte für fünf- und dreistellige Devisensymbole und 1,0 für Kryptowährungen. Für andere Symbole oder wenn Sie Pips anders zählen, verwenden Sie die Einstellung „Pip-Größe im Preis“.

HAUPTEINSTELLUNGEN

• Startansicht: Die Ansicht, die als Erstes geöffnet wird.
• Text- und Panelgröße: Vergrößert oder verkleinert den gesamten Text.
• Platz rechts neben den Kerzen: Platz für das Handelslineal und Beschriftungen.
• KAUF-/VERKAUF-Signale mit Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit: Schaltet Signale und Pläne ein oder aus.
• Mindestverhältnis von Gewinn zu Risiko bis zum ersten Ziel eines Signals: Ein Signal benötigt mindestens diesen Abstand zur nächsten Zone.
• KI-Überprüfung: Mindestwahrscheinlichkeit für den Erfolg: Erhöhen Sie diesen Wert, um weniger und strengere Signale zu erhalten.
• TP1-Abstand in Stop-Loss-Einheiten: 1,0 platziert TP1 so weit vom Stop-Loss entfernt, dass dieser häufiger erreicht wird. 0 platziert TP1 in der nächsten Zone für größere Ziele.
• Kerzen, die zur Ermittlung von Zonen und zum Training des Filters verwendet werden: Mehr Kerzen liefern den Modellen mehr Beispiele.
• Liquiditäts-Heatmap hinter den Kerzen: eine dezente Heatmap in der einfachen Ansicht.
• Erweiterte Chart-Ebenen: Zusätzliche Analyse im Chart für erfahrene Nutzer. Deaktivieren Sie diese Option für einen übersichtlichen Chart.
• Orderbuch eines anderen Symbols: siehe Abschnitt „Heatmap“.

Die Einstellungen unter „Erweiterte Einstellungen (auf Standard belassen)“ sind für fortgeschrittene Nutzer gedacht.

BENACHRICHTIGUNGEN

Die Einstellung „Anzahl der Benachrichtigungen“ bietet die Wahl zwischen „Aus“, „Nur wichtige Momente“ und „Alle Ereignisse“. Zu den wichtigen Momenten zählen neue Signale sowie der Zeitpunkt, zu dem ein Signal ein Ziel oder seinen Stop-Loss erreicht.

FÜR EXPERT ADVISORS

Puffer 7 ist das Signal (1 = Kauf, -1 = Verkauf), Puffer 8 der Einstieg, Puffer 9 der Stop-Loss, Puffer 10 Take-Profit 1 und Puffer 11 Take-Profit 2. Die Werte erscheinen auf der Kerze, bei der das Signal ausgegeben wurde. Signale werden bei geschlossenen Kerzen ausgegeben und werden nicht nachträglich angepasst.

STRATEGIE-TESTER

Verwenden Sie den Modus „Jedes Tick basierend auf echten Ticks“, damit die Heatmap und die Tick-Analyse funktionieren. Die Zonen benötigen mindestens 80 Kerzen an historischen Daten.

FRAGEN

Warum gibt es über einen längeren Zeitraum kein Signal? Ein Signal erfordert eine Reaktion in einer Zone, Spielraum bis zur nächsten Zone und Übereinstimmung der Modelle. Das Warten ist Teil der Methode.

Warum wird die Heatmap als „geschätzt“ angezeigt? Ihr Broker übermittelt für dieses Symbol keine echten Markttiefen.

Warum wird im Panel „Lernphase“ angezeigt? Es liegen weniger als 30 vergangene Setups vor. Verwenden Sie einen kürzeren Zeitrahmen oder wählen Sie in den Einstellungen eine höhere Anzahl an Kerzen.

Der Handel birgt Risiken. Liquidity DNA dient als Entscheidungshilfe und garantiert keine Ergebnisse. Testen Sie es zunächst auf einem Demokonto.