Forex Atlas
- Uzman Danışmanlar
- Michal Hrubes
- Sürüm: 4.7
- Etkinleştirmeler: 10
Forex Atlas, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş, Forex piyasalarında portföy bazlı bir işlem yaklaşımının parçası olarak tasarlanmış tamamen otomatik bir trading sistemidir.
Sistem, birbirini tamamlayan iki farklı işlem mantığını birleştirir:
-
orta ve uzun vadeli yönlü fiyat hareketlerine odaklanan trend tabanlı yaklaşım,
-
volatilite değişimlerine ve fiyat yapısı kırılımlarına tepki veren breakout yaklaşımı.
Bu yaklaşımlar farklı piyasa koşullarına yanıt verir ve portföy seviyesindeki kombinasyonları, stratejilerin istenmeyen eş zamanlı davranışlarını sınırlamak ve tek bir piyasa rejimine bağımlılığı azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.
Sistem netting modunda çalışır (her enstrüman için tek bir nihai pozisyon), bu da sinyallerin doğal olarak dengelenmesini ve portföy seviyesinde maruziyet yönetiminin basitleştirilmesini sağlar.
Bu kombinasyonun amacı, kısa vadeli kâr maksimizasyonu yerine zaman içinde daha istikrarlı bir performans elde etmektir.
Trading Stratejileri
Sistem, davranış biçimi, giriş yapısı ve pozisyon yönetimi açısından farklılık gösteren iki trading stratejisinden oluşur.
Trend Stratejisi
Trend stratejisi orta ve uzun vadeli yönlü hareketlere odaklanır ve ağırlıklı olarak daha yüksek zaman dilimlerinde çalışır.
Giriş mantığı, hareketli ortalamalar, mum formasyonu onayı ve baskın piyasa yönüne karşı işlemleri sınırlayan bir trend filtresinin kombinasyonuna dayanır.
Karar sürecinin bir parçası olarak işlem yönü swap koşullarına göre filtrelenir ve sistem yalnızca uzun vadede avantajlı (pozitif) swap yönünde işlemler açar.
Strateji esas olarak USDJPY ve EURJPY gibi seçilmiş döviz çiftlerine uygulanır ve bu enstrümanların yapısal özelliklerini yansıtarak yalnızca long pozisyonlarla işlem yapar.
Pozisyon yönetimi daha yüksek bir risk–getiri oranına (RRR) ve daha uzun bir elde tutma süresine dayanır.
Strateji, nihai take-profit seviyesine ulaşmadan önce iki kısmi çıkışın gerçekleştirildiği kademeli pozisyon kapatma yöntemini kullanır. Bu yaklaşım, kârın aşamalı olarak realize edilmesini, maruziyetin azaltılmasını ve trendin devam etmesi durumunda pozisyonun bir kısmının açık bırakılmasını sağlar.
Daha uzun elde tutma süreleri ayrıca pozitif swapların sistematik olarak birikmesine olanak tanır. Bu swaplar ana kâr kaynağı değildir ancak uzun süren trend fazlarında stratejinin genel verimliliğine destekleyici bir unsur olarak katkıda bulunur.
Breakout Stratejisi
Breakout stratejisi daha düşük zaman dilimlerinde çalışır ve genellikle DAX ve XAUUSD gibi yüksek volatiliteye sahip enstrümanlara odaklanır.
Girişler, konsolidasyon fazlarının tespit edilmesi ve ardından gelen fiyat kırılımlarına dayanır; yanlış kırılımları azaltmak için mum yapısı ve fiyat aralığı değerlendirilir.
Strateji, piyasa gelişimine bağlı olarak hem long hem de short yönlerde pozisyon açabilir.
Trend stratejisine kıyasla daha düşük bir risk–getiri oranı (RRR) ile çalışır ve işlemler daha kısa süre tutulur.
Sistem tek bir kısmi kapanış kullanır; bu, kârın bir kısmının realize edilmesi ve maruziyetin azaltılması amacıyla yapılır. Kalan pozisyon daha sonra önceden tanımlanmış çıkış kurallarına göre yönetilir.
Bu stratejiler zamanlama, yönsel davranış ve pozisyon yönetimi açısından farklılık gösterir ve bu da portföy seviyesinde birbirlerini tamamlamalarını sağlar.
Sistem Dayanıklılığı
Forex Atlas’ın dayanıklılığı, çeşitli yapısal unsurların birleşiminden kaynaklanır.
Sistem, farklı getiri kaynaklarına sahip trading stratejilerini bir araya getirerek portföyün tek bir piyasa rejimine olan bağımlılığını azaltır.
Netting modunun kullanılması maruziyeti doğal olarak sınırlar ve zıt pozisyonların üst üste binmesini önler.
Kârlar kısmi çıkışlar yoluyla kademeli olarak realize edilir; bu da equity eğrisinin volatilitesini ve nihai hedefin tam olarak gerçekleşmesine olan bağımlılığı azaltır.
Trend stratejisi, işlem yönünü swap koşullarına göre filtreler ve yalnızca uzun vadeli pozitif swap yönünde çalışır.
Hem bireysel enstrüman seviyesinde hem de portföy seviyesinde, olumsuz piyasa dönemlerinde sermayeyi korumayı amaçlayan koruyucu mekanizmalar uygulanır.
Trading Zamanı ve Operasyonel Koşullar
Forex Atlas yalnızca önceden tanımlanmış trading zaman aralıklarında çalışır ve günün tamamında aktif değildir.
Zamana dayalı kontrol, sistem mantığının ayrılmaz bir parçasıdır ve yürütme riskini azaltmak ve olumsuz piyasa fazlarında işlem yapmaktan kaçınmak için kullanılır.
Her stratejinin kendine ait trading seansları vardır.
Trend Stratejisi:
Session 1: 01:15 – 22:00
Session 2: 01:15 – 22:00
Breakout Stratejisi:
Session 1: 08:00 – 11:00
Session 2: 14:30 – 18:00
Tüm saatler platformun Local Time’ına göre ayarlanmıştır ve EA ayarlarından tamamen yapılandırılabilir.
Ayrı zaman pencereleri, her stratejinin enstrüman ve piyasa özelliklerine göre optimize edilmesini sağlar.
Ekonomik Takvim
EA, aşağıdaki işlevleri sağlayan entegre bir makroekonomik olay filtresi içerir:
-
olaylardan önce işlemlerin durdurulması,
-
olaylardan sonra işlemlerin durdurulması,
-
olayların önem derecesine göre (High / Medium / Low) ayrı ayrı filtrelenmesi.
Takvimin kullanımı isteğe bağlıdır ve istenildiği zaman etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
Sunulan tüm geçmiş backtestler ve analitik sonuçlar, ekonomik takvim devre dışıyken gerçekleştirilmiştir.
Stop System (Koruyucu Mekanizma)
EA, bireysel enstrüman seviyesinde çalışan bir operasyonel koruma mekanizması olan Stop System’i içerir.
Fonksiyon: Belirli bir enstrümanda önceden tanımlanmış sayıda ardışık kayıp yaşandıktan sonra, o enstrümandaki trading otomatik olarak durdurulur.
Stop System her enstrüman için ayrı ayrı yapılandırılabilir.
Bu mekanizma, piyasa koşullarının önemli ölçüde değiştiği ve ek analiz veya parametre ayarlaması gerektiği durumlarda bir güvenlik önlemi olarak hizmet eder.
Risk Yönetimi, Sermaye Limitleri ve Equity Hedefleri
Forex Atlas’taki risk yönetimi, mevcut hesap equity’sine göre belirlenen yüzdesel risk esasına dayanır.
Risk büyüklüğü tamamen yapılandırılabilir ve sistem, seçilen risk seviyesine göre pozisyon büyüklüğünü otomatik olarak ayarlar.
EA, trend ve breakout stratejileri için ayrı risk ayarlarına izin verir; bu, stratejilerin farklı işlem sıklıklarını ve davranışlarını yansıtır.
Ek isteğe bağlı sermaye koruma kuralları şunları içerir:
-
maksimum günlük kayıp limiti; bu limite ulaşıldığında trading otomatik olarak durdurulur,
-
önceden tanımlanmış bir equity seviyesine ulaşıldığında tradingi durduran Equity Goal.
Bu özellikler öncelikle prop trading gibi katı risk limitlerine sahip ortamlar için tasarlanmıştır, ancak kullanımları tamamen isteğe bağlıdır.
Operasyonel Özellikler
EA netting modunda çalışır (enstrüman başına tek bir nihai pozisyon).
Sistem orta düzeyde bir trading frekansı için tasarlanmıştır.
Scalping veya yüksek frekanslı bir strateji değildir.
Önerilen Sermaye ve Kaldıraç
Portföy kullanımına yönelik önerilen başlangıç sermayesi, 1:30 kaldıraç ile yaklaşık 10.000 USD’dir.
Her iki strateji de kısmi pozisyon kapatma kullandığından, yeterli sermaye yalnızca marjin açısından değil, aynı zamanda anlamlı pozisyon yönetimi ve işlemler sırasında maruziyetin kademeli olarak azaltılması açısından da önemlidir.
Daha yüksek kaldıraç kullanılması veya daha az sayıda enstrümanla işlem yapılması durumunda, seçilen risk ayarlarına ve toplam portföy maruziyetine bağlı olarak gerekli sermaye daha düşük olabilir.
Kullanım Amacı
Forex Atlas, uzun vadeli kullanım için tasarlanmış sistematik bir trading sistemidir ve kısa vadeli spekülatif veya yüksek frekanslı trading için предназначен değildir.
Sistem sonuçları aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:
-
kullanılan broker,
-
spread türleri,
-
bireysel enstrümanların swap koşulları,
-
yürütme kalitesi ve parametre ayarları.
EA, uzun vadeli sistematik trading prensiplerini anlayan ve riski portföy seviyesinde yöneten kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Genişletilmiş Analiz
Tüm portföy için ayrıntılı performans ve risk analizi talep üzerine sağlanabilir.
Rapor şunları içerir:
-
geçmiş portföy performansının derinlemesine analizi,
-
drawdown, dayanıklılık ve yürütme riskine odaklanan Monte Carlo simülasyonları,
-
farklı piyasa senaryolarında sistem davranışının değerlendirilmesi.
Gelecek Geliştirmeler
EA aktif olarak bakım görmektedir ve kademeli olarak genişletilecek ve geliştirilecektir.
Gelecek geliştirmeler ağırlıklı olarak şunlara odaklanmaktadır:
-
kullanıcılara ek isteğe bağlı ve yapılandırılabilir özellikler sunmak,
-
portföyü daha da çeşitlendirmek ve tamamlamak için işlem yapılan enstrüman yelpazesini genişletmek.
Sistem Ayarları
Forex Atlas, kullanıcıların sistem davranışını bireysel gereksinimlerine göre uyarlamalarına olanak tanıyan kapsamlı bir yapılandırılabilir parametre seti içerir.
Ayarlar, trend stratejisi yönetimi, breakout stratejisi yönetimi ve küresel portföy kuralları arasında net bir ayrım yapacak şekilde yapılandırılmıştır.
EA kurulumundan sonra görünen varsayılan (fabrika) ayarlar, geçmiş backtestlerde ve analizlerde kullanılan ayarlara karşılık gelir:
-
trend stratejisi USDJPY ve EURJPY için aynı parametreleri kullanır,
-
breakout stratejisi DAX ve XAUUSD için aynı parametreleri kullanır.
Temel kullanım için kapsamlı bir parametre değişikliği gerekli değildir. Kullanıcılar öncelikle:
-
belirli bir enstrüman için uygun stratejiyi etkinleştirmeli veya devre dışı bırakmalı,
-
broker koşullarına göre Max Spread’i kontrol etmeli ve ayarlamalı,
-
para yönetimi tercihlerine göre işlem başına Risk % değerini belirlemelidir.
Diğer tüm parametreler gelişmiş ve isteğe bağlı olarak tasarlanmıştır ve kullanıcı deneyimine, hesap türüne veya piyasa ortamına bağlı olarak kademeli şekilde ayarlanabilir.
Bu yaklaşım, Forex Atlas’ın hem basit bir “plug & play” modu olarak hem de ileri düzey kullanıcılar için tamamen özelleştirilebilir bir portföy trading sistemi olarak kullanılmasını sağlar.
Ayar Açıklamaları Hakkında Not
Yalnızca parametre adından hemen anlaşılmayan işlevler açıklanmıştır.
Farklı bölümlerde tekrar eden parametreler tekrar açıklanmamıştır.
ENTRY TREND
Trend strategy = no
Trend stratejisini etkinleştirir / devre dışı bırakır.
Max Spread = 10
İşlem açılışı için izin verilen maksimum spread.
Max Swap = 0.0
İşlem girişi için izin verilen maksimum swap değeri.
EXIT TREND
TP fix % = 6.0
Girişten take-profit’e kadar olan fiyat hareketinin %6’sı olarak tanımlanan kâr hedefi.
Partials shift SL = BE+Partials
Stop-loss yönetim modu:
no — Break Even ve kısmi çıkışlar devre dışı
BE — stop-loss yalnızca Break Even’a taşınır
BE+Partials — stop-loss önce Break Even’a taşınır, ardından kısmi çıkışlara göre ayarlanır
1Partials move % = 33.0
İlk kısmi çıkış için gereken fiyat hareketi yüzdesi.
1Partials close %, 0=off = 20.0
İlk kısmi seviyede pozisyonun %20’sini kapatır.
2Partials move % = 70.0
İkinci kısmi çıkış için gereken fiyat hareketi yüzdesi.
2Partials close %, 0=off = 70.0
Kalan pozisyonun %70’ini ikinci kısmi seviyede kapatır.
TRADING TIME TREND
Time source = local time
Trading seansları için kullanılan zaman kaynağı:
broker — broker sunucu zamanı
GMT — Greenwich Ortalama Zamanı
local time — yerel bilgisayar zamanı
1 session start = 01:15
1 session end = 22:00
2 session start = 01:15
2 session end = 22:00
RISK TREND
Stop system = 12
12 ardışık kayıp işlemden sonra ilgili enstrümanda trading otomatik olarak durdurulur.
ENTRY BREAKOUT
Breakout strategy = no
Breakout stratejisini etkinleştirir / devre dışı bırakır.
Max Spread = 50
Trade direction = both
İzin verilen işlem yönü:
only long — yalnızca long
only short — yalnızca short
both — long ve short
Range candles = 8
Konsolidasyon aralığını hesaplamak için kullanılan mum sayısı.
EXIT BREAKOUT
TP fix % = 4.0
Partials shift SL = BE+Partials
1Partials move % = 50.0
1Partials close %, 0=off = 50.0
2Partials move % = 0.0
2Partials close %, 0=off = 0.0
TRADING TIME BREAKOUT
Time source = local time
1 session start = 08:00
1 session end = 11:00
2 session start = 14:30
2 session end = 18:00
RISK BREAKOUT
Stop system = 12
RISK ALL ATLAS
Slippage = 10
İzin verilen maksimum yürütme slippage’ı.
Risk trade % = 1.0
İşlem başına risk yüzdesi.
Max. number of pairs = 4
Aynı anda işlem yapılan maksimum enstrüman sayısı.
Max. number of currencies = 4
Aynı para birimini paylaşan maksimum açık pozisyon sayısı (örneğin JPY).
Beşinci aynı para birimi pozisyonu açılmaz.
Max. daily loss % = 15.0
Günlük maksimum kayıp yüzdesi.
Bu limite ulaşıldığında trading otomatik olarak durdurulur.
Equity Goal = 220000.0
Bu equity seviyesine ulaşıldığında EA tüm açık pozisyonları kapatır ve tradingi durdurur.
CALENDAR ALL ATLAS
Enable = no
Ekonomik takvim filtresini etkinleştirir / devre dışı bırakır.
Event filter – Disable before (min) = 15
Bir olaydan önce tradingin durdurulacağı süre (dakika).
Event filter – Enable after (min) = 15
Bir olaydan sonra tradingin yeniden başlatılacağı süre (dakika).
Event High = yes
Event Medium = no
Event Low = no
Olayları önem derecesine göre filtreleme.
Time offset hours = -1
Ekonomik takvime uygulanan zaman kayması.
