Arrakis IV
- Asesores Expertos
- Versión: 1.20
- Activaciones: 10
Cuatro mercados. Cuatro motores independientes. Una cartera.
ARRAKIS IV es un asesor experto de cartera multidivisa para MetaTrader 5.
Desde un único gráfico, supervisa y opera de forma independiente en cuatro mercados de divisas cuidadosamente seleccionados:
- EURJPY
- USDCHF
- USDCAD
- GBPUSD
Cada mercado es gestionado por su propio motor de negociación dedicado, con señales, filtros, horarios de operación, reglas de ejecución y lógica de gestión de posiciones independientes.
ARRAKIS IV no es una estrategia genérica duplicada en cuatro símbolos. Se trata de una cartera coordinada de cuatro sistemas de negociación configurados de forma independiente y supervisados por un marco central de riesgo y exposición.
Diseñado para la automatización de Forex basada en carteras
ARRAKIS IV está destinado a usuarios experimentados de MT5 que desean una automatización diversificada del mercado de divisas desde un único gráfico y comprenden los riesgos de la gestión de carteras con múltiples entradas.
La arquitectura de cuatro motores reduce la dependencia de un único par de divisas y permite evaluar cada mercado según su propia configuración.
Características principales:
- Cuatro motores de negociación configurados de forma independiente
- Cuatro pares de divisas de Forex
- Una instancia de EA
- Un gráfico
- Tamaño de posición con lotes fijos
- Gestión adaptativa de cestas con múltiples entradas
- Supervisión centralizada de la exposición
- Cuadro de mando integrado de la cartera
- Se recomienda el uso de cuentas de cobertura
- Sin indicadores externos
- Sin archivos DLL
- Sin WebRequest
- Sin archivos de datos externos
Seguimiento público de resultados futuros
La supervisión en tiempo real comenzó el 22 de julio de 2026. El historial es aún reciente y no debe considerarse todavía estadísticamente significativo. Su objetivo es proporcionar resultados a plazo transparentes y en constante evolución para ARRAKIS IV en condiciones reales de corretaje.
Resultados históricos del simulador de estrategias
ARRAKIS IV se sometió a pruebas entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de junio de 2026 utilizando el modelo «Every Tick».
Configuración de la prueba:
- Saldo inicial: 100 000 USD
- Tamaño de la posición: fijo, 1,00 lote por operación
- Mercados: EURJPY, USDCHF, USDCAD y GBPUSD
- Protección de la cuenta central: desactivada
- Estructura de la cuenta: cobertura
- Periodo de prueba: 29 meses
Resultados históricos:
- Beneficio neto: 238 824,58 USD
- Rentabilidad sobre el saldo inicial: 238,82 %
- Caída del capital: 2,34 %
- Factor de beneficio: 3,45
- Total de operaciones: 1 223
- Tasa de aciertos: 87,24 %
- Índice de Sharpe: 4,33
- Factor de recuperación: 33,48
- Exposición bruta máxima observada: 9,0 lotes
- Exposición neta máxima observada: 9,0 lotes
- Periodo de tenencia máximo aproximado: 331,6 horas
- Ningún mes con pérdidas en el conjunto de datos analizado
Estas cifras son resultados históricos del Strategy Tester, no resultados de operaciones en vivo. No predicen ni garantizan resultados futuros.
El rendimiento real puede variar debido a los datos del bróker, el spread, las comisiones, los swaps, el deslizamiento, la velocidad de ejecución, las especificaciones de los símbolos y las condiciones cambiantes del mercado.
Cuatro motores de negociación independientes
Cada motor evalúa y gestiona de forma independiente el mercado que se le ha asignado.
Cada motor cuenta con su propio:
- Modelo de señales
- Filtros de condiciones de mercado
- Horario de funcionamiento
- Reglas de ejecución
- Lógica de espaciado entre entradas
- Límites de posición
- Objetivos de la cesta
- Normas de gestión de posiciones
- Identificación de operaciones
Las fórmulas exactas de entrada, los indicadores y los parámetros internos son de carácter confidencial. No obstante, a continuación se describen el comportamiento del sistema en la gestión de posiciones y los riesgos asociados, para que los usuarios puedan tomar una decisión informada.
Arquitectura adaptativa de entradas múltiples
ARRAKIS IV es un sistema de carteras con entradas múltiples.
Un motor puede añadir posiciones mientras una cesta existente se encuentre en pérdidas flotantes. El espaciado entre entradas es adaptativo, en lugar de basarse en un intervalo fijo que se repite continuamente. Solo se permiten entradas adicionales cuando se cumplen las condiciones de mercado internas del motor, los requisitos de espaciado y los límites de la cartera.
La arquitectura incluye:
- Ejecución controlada de entradas múltiples
- Espaciado adaptativo entre entradas
- Tamaño de lote fijo para cada nueva entrada
- Límites de posición específicos del motor
- Límites de exposición predefinidos
- Supervisión combinada a nivel de cesta
- Cálculo de resultados que tiene en cuenta los swaps
- Compensación opcional de los costes de transacción
- Supervisión centralizada de la cartera
ARRAKIS IV no establece un «stop loss» convencional en cada posición individual. Las posiciones relacionadas se gestionan conjuntamente como una cesta a nivel de motor.
Este comportamiento puede aumentar la exposición total y la pérdida no realizada durante movimientos adversos del mercado. Los usuarios deben comprender este riesgo antes de plantearse su implementación en producción.
Gestión coordinada de cestas
Cada motor gestiona sus posiciones relacionadas como una cesta coordinada.
El sistema de gestión supervisa:
- Las ganancias o pérdidas flotantes combinadas
- Swap acumulado
- Volumen total abierto
- Número de posiciones activas
- Objetivo de la cesta
- Exposición actual de la cartera
- Tiempo de mantenimiento de la posición
Los objetivos de la cesta se adaptan automáticamente al tamaño de lote fijo seleccionado.
Esto permite que un motor gestione una secuencia de posiciones en desarrollo como una única estructura, en lugar de tratar cada entrada como una operación aislada.
Centro de control de la cartera
ARRAKIS IV incluye un panel de control integrado en negro y cobre que ofrece una visión general completa de la cartera desde un único gráfico.
El panel de control muestra:
- Saldo de la cuenta
- Capital de la cuenta
- Caída máxima actual del patrimonio
- Ganancias o pérdidas diarias
- Exposición bruta de la cartera
- Exposición neta de la cartera
- Utilización del límite de exposición
- Posiciones activas y cestas
- Estado de cada motor
- Volumen abierto por mercado
- Resultado flotante y swap acumulado
- Objetivos actuales de las cestas
- Diferenciales actuales del mercado
- Tiempo de mantenimiento de la posición más antigua
- Estado de la cuenta y del trading algorítmico
Las capturas de pantalla del producto incluyen tanto una vista general simplificada del panel de control como la interfaz real que se ejecuta en MetaTrader 5.
Protección de la cartera y controles de exposición
ARRAKIS IV incluye controles configurables a nivel de cuenta y de cartera:
- Límite de exposición neta en función del capital
- Límite máximo absoluto de lotes netos opcional
- Tamaño máximo de lote por orden
- Validación del margen libre antes del envío de la orden
- Protección opcional contra la caída máxima del capital
- Límite de beneficios diario opcional
- Límite de pérdidas diario opcional
- Controles de posición máxima
- Identificación independiente para los cuatro motores
El límite máximo de exposición por defecto, escalado en función del capital, es de 10 lotes netos por cada 100 000 del capital de la cuenta.
Los ajustes de protección pueden reducir el riesgo, pero no pueden eliminar las pérdidas en las operaciones ni garantizar la ejecución en caso de brechas, spreads anómalos o condiciones de mercado alteradas.
Configuración sencilla
ARRAKIS IV funciona desde un único gráfico.
Configuración:
- Añade una instancia de ARRAKIS IV a cualquier gráfico.
- Active el trading algorítmico en MetaTrader 5.
- Selecciona el tamaño de lote fijo deseado.
- Introduce el prefijo o sufijo del símbolo del bróker si es necesario.
- Comprueba que EURJPY, USDCHF, USDCAD y GBPUSD aparecen en «Market Watch».
El símbolo del gráfico y el marco temporal no controlan los cuatro motores internos.
No se requieren gráficos adicionales ni componentes externos.
Compatibilidad con símbolos de brókeres
ARRAKIS IV es compatible con los brókers que añaden texto antes o después de los nombres estándar de los símbolos de Forex.
Ejemplos:
- EURJPY.a
- GBPUSDm
- pro.USDCHF
El prefijo o sufijo requerido se puede introducir directamente en la configuración del EA.
Antes de iniciar el EA, comprueba que los cuatro símbolos necesarios estén disponibles y correctamente configurados por el bróker.
Compatibilidad de la cuenta
Se recomienda una cuenta de cobertura para la arquitectura multiposición completa utilizada en la prueba histórica.
ARRAKIS IV también puede operar en cuentas de compensación. Sin embargo, en ese caso, cada motor queda limitado a una posición neta por símbolo. Por lo tanto, la frecuencia de negociación, la gestión de posiciones y los resultados pueden diferir de la configuración histórica de la cuenta de cobertura.
Tamaño de la posición y riesgo de la cuenta
El tamaño de posición por defecto es de 0,01 lotes por cada nueva entrada. Este valor por defecto conservador está pensado para las comprobaciones iniciales de la instalación y la validación en la cuenta demo.
La prueba histórica utilizó entradas fijas de 1,00 lote en una cuenta de 100 000 USD.
Seleccionar un tamaño de lote menor reduce la exposición nominal, pero no elimina el riesgo ni garantiza resultados proporcionalmente idénticos. El tamaño adecuado de la posición depende de:
- Saldo de la cuenta
- El capital de la cuenta
- Apalancamiento
- Requisitos de margen del bróker
- Las especificaciones del contrato
- Tolerancia personal al riesgo
Los nuevos usuarios deben comenzar con el tamaño de lote predeterminado en una cuenta de demostración y observar el proceso completo de gestión de la cartera antes de plantearse operar en condiciones reales.
Información importante sobre riesgos
ARRAKIS IV puede mantener varias posiciones relacionadas en el mismo mercado y puede mantener una cesta durante varios días.
Dado que se pueden abrir posiciones adicionales durante movimientos adversos, la exposición total y la pérdida flotante pueden aumentar antes de que se cierre una cesta.
Las tendencias direccionales prolongadas, las brechas de mercado, los diferenciales anómalos, el margen insuficiente, los fallos de ejecución, las condiciones de swap cambiantes y los acontecimientos de mercado inesperados pueden generar pérdidas sustancialmente mayores que las observadas en las pruebas históricas.
El sistema no utiliza de forma predeterminada un «Stop Loss» convencional por posición. Por lo tanto, la protección de la cuenta depende del tamaño de lote seleccionado, los límites de exposición, los protectores de cuenta opcionales, el margen disponible y las condiciones reales del mercado.
Antes de la implementación en entorno real:
- Descarga la demo gratuita
- Realice pruebas con el Strategy Tester específicas para su bróker
- Pruebe el EA en una cuenta de demostración
- Empieza con el tamaño de lote predeterminado de 0,01
- Comprueba los nombres de los símbolos y las especificaciones de los contratos
- Revisa todos los ajustes de exposición y protección
- Asegúrese de que comprende el riesgo de las cestas de entradas múltiples
Las pruebas retrospectivas son simulaciones. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
ARRAKIS IV
Cuatro mercados.
Cuatro motores independientes.
Un único centro de control de la cartera.
Controle toda la cartera desde un único gráfico.
