Vector III

Posicionamiento y estrategia de pedidos:

No martingala / no rejilla / no arbitraje
No ofrezco curvas de renta variable dementes a través de alto riesgo matemático-estadística.
Ofrezco el uso de un borde de mercado estable y simple con el objetivo de diversificar el riesgo de los fondos de los comerciantes al por menor o añadir a una cartera ya diversificada.
No hay garantías, pero una estrategia hecha para los resultados a largo plazo.

Mi estrategia es simple: Un área de vector de impulso de mercado sin tocar indica la probabilidad de un impulso continuado.
El impulso se reconoce dentro de un tramo de precio, se verifica con un análisis de patrón de hueco de valor y se acepta cuando las confluencias de mercado circundantes están dentro de los límites del umbral. Mediante esta lógica de confirmación, entro en una posición.
Salgo de una posición mediante un SL inicial o un trailing stop que proteja los beneficios. Este trailing stop loss se basa en el ATR de las velas recientes para evitar movimientos prolongados del mercado, pero también para proteger mis beneficios en situaciones de incertidumbre.

Como tengo cuatro garras en ambas patas, puedo agarrar firmemente cuatro marcos temporales. A través del viento de tres plazos, busco oportunidades. A través de un marco temporal, elaboro mi estrategia de ataque.
El usuario puede definir qué tres (o 2 o 1) marcos temporales compruebo para reconocer el impulso, y qué marco temporal compruebo para entrar en este vector de impulso.

Si el usuario lo desea, dibujo en los gráficos los gaps, los máximos y mínimos y las indicaciones de desplazamiento de la estructura de las velas. Esto permite al usuario comprobar libremente cómo es mi vuelo.

Los halcones no cazan a través de números; yo me lanzo a por mi presa basándome en mis instintos. Por lo tanto, no ejecuto mis ataques basándome en números, todo mi código se traduce en conceptos concretos;
no hay números hard-coded dentro de los módulos de cálculo de ejecución. Todas las entradas numéricas son manejables por el usuario.

Tipos de cuenta:

Puede aplicarme a todos los tipos de cuentas de cobertura, recomiendo las cuentas de spread crudo (ECN). También me puede adjuntar a las cuentas de la empresa prop donde se permite el comercio de noticias y la celebración de la noche / fin de semana (cuentas swing).
El requisito de apalancamiento de las cuentas prop firm se ajusta a los tipos de cuentas swing que se ofrecen habitualmente. (1:15 para NAS100).
El bajo requisito de apalancamiento también me permite trabajar sin problemas en cuentas de brokers europeos (por ejemplo, mercados IC) donde el apalancamiento no está permitido más allá de 1:30 para operadores minoristas.

Los backtests adjuntos están calculados en cuentas swing Vantage ECN (live) y FTMO (demo).

Ajustes por defecto y notas de backtest:

Los ajustes por defecto del EA también se pueden aplicar a otros marcos de tiempo, produciendo grandes factores de recuperación + demostrando la ventaja de mercado que este EA explota. Consulte el gráfico de superficie adjunto para ver los ajustes estándar aplicados a otras combinaciones de marcos temporales.
Los ajustes del EA que son mejores en el régimen de mercado actual (2024-2025 y 2026 hasta la fecha) se aplican a 2022 y 2023, lo que demuestra que un mercado enfermo no hará que el EA explote sus fondos.

Precios del EA

Precio inicial = $375.
El coste de este EA aumentará en $75 cada 5 ventas (comenzando después de 10 ventas) y $150 con cada nuevo conjunto de entrada de estrategia que supere las estrategias actuales durante 2024-2026, ver gráfico de superficie.
Esta nueva estrategia se añadirá a los instintos del halcón en una actualización del EA.
Estos nuevos conjuntos de entrada pueden o no aplicarse a nuevos símbolos, pero deberían diversificar el riesgo de tal manera que haya poca o ninguna relación entre las entradas de diferentes estrategias Vector-III.

Perspectivas de futuro:

Mi desarrollador continuará mejorando mi código a través de la eficiencia de la protección de beneficios y la precisión de cálculo de los entornos de entrada correctos.
También espero recibir características que son solicitadas por aquellos que me compran y utilizan y ¡espero tener más campos sobre los que pasar el ratón que sólo los NAS100!

Saludo del desarrollador:

Hola, soy Martijn de los Países Bajos.

Programo EAs para MT5 a tiempo completo. Vector-III es mi primer EA publicado. Lo publiqué para demostrar que las estrategias automatizadas estructuradas y conscientes del riesgo pueden ser accesibles a los operadores minoristas.
Por "estable" no me refiero a una curva de renta variable perfectamente lisa. Me refiero a una estrategia basada en reglas diseñada en torno a la protección del capital, la ejecución disciplinada y una ventaja de mercado a largo plazo.
Creo que el uso de código para ejecutar operaciones puede ayudar a eliminar la toma de decisiones emocionales y reducir el tiempo de pantalla que normalmente se requiere de los operadores minoristas con trabajos regulares.
Se pueden ajustar muchos parámetros. Recomiendo probar el EA cuidadosamente, experimentando con las entradas, y entender por qué la estrategia se comporta de la manera que lo hace antes de usarlo en vivo.
Usted puede incluso encontrar un mejor símbolo, la entrada, o la configuración de salida de la configuración predeterminada.
Veo espacio para un montón de mejoras, dentro de la lógica de la estrategia y en la interfaz de usuario. Mientras continúo trabajando en este código, espero que otros usuarios me hagan llegar sus hallazgos o comentarios.
¡Por favor contáctame si tienes preguntas o recomendaciones!

Saludos desde los Países Bajos.

NOTAS DE ACTUALIZACIÓN:

• V1.0 - LANZAMIENTO de Vector-III

• Esta versión incluye la configuración inicial del EA, probando un factor de recuperación > 5 durante ~tres años de backtesting en el marco temporal NAS100 30M.
  El periodo 2022 muestra que la estrategia protege el capital en regímenes de mercado desafortunados (volatilidad, inseguridad global); no hará volar los fondos de un trader hasta la luna...
  Esto se muestra en los resultados del backtest, donde el EA se aplica a 2022-mediados de 2023 con los ajustes de salida ATR que son los mejores en el régimen de mercado actual (2024-2025 y 2026 hasta la fecha).
• Disfrute de la configuración por defecto EA. Si se desea la diversificación de riesgos / aplicación a otros símbolos, la recomendación del desarrollador a los usuarios es optimizar para otros símbolos o TFs a través de backtesting.
• Este EA continuará en revisiones posteriores con conjuntos de entrada de estrategia Vector-III previsiblemente diferentes.

• V1.1 - Velas de rechazo
• Un patrón de rechazo de confirmación está presente en la verificación de patrones de brecha de valor V1.0. Este patrón es reconocido y utilizado en la verificación de entrada.
  

• preV1.2 - Actualización de la facilidad de uso - próximamente
• Ajuste de riesgo basado en porcentaje
• Activar parada de rastro basada en barras transcurridas en el TF actual
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