Vector III

Auftragspositionierung und -strategie:

Kein Martingal / kein Raster / keine Arbitrage
Ich biete keine verrückten Aktienkurven durch hochstaplerische mathematische Risikostatistiken an.
Ich biete die Nutzung eines stabilen und einfachen Marktvorteils mit dem Ziel, das Risiko der Fonds von Kleinanlegern zu diversifizieren oder ein bereits diversifiziertes Portfolio zu ergänzen.
Keine Garantien, aber eine Strategie, die für langfristige Ergebnisse gemacht ist.

Meine Strategie ist einfach: Ein unberührter Marktmomentum-Vektorbereich deutet auf die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Momentums hin.
Das Momentum wird innerhalb eines Preisschenkels erkannt, mit einer Value-Gap-Muster-Analyse verifiziert und akzeptiert, wenn die umliegenden Marktkonflikte innerhalb der Schwellenwerte liegen. Durch diese Bestätigungslogik gehe ich eine Position ein.
Ich verlasse eine Position durch einen anfänglichen SL oder einen Trailing-Stop, der die Gewinne schützt. Dieser Trailing Stop Loss basiert auf der ATR der letzten Kerzen, um ausgedehnte Marktbewegungen abzufangen, aber auch um meine Gewinne in unsicheren Situationen zu schützen.

Da ich vier Krallen an beiden Pfoten habe, kann ich vier Zeitrahmen fest im Griff haben. Durch den Wind von drei Zeitrahmen suche ich nach Gelegenheiten. Mit einem Zeitrahmen plane ich meinen Angriff.
Der Benutzer kann festlegen, welche drei (oder 2 oder 1) Zeitrahmen ich auf Momentum-Erkennung prüfe, und welchen Zeitrahmen ich auf Einstiege in diesen Momentum-Vektor prüfe.

Ich zeichne Gaps, Hochs und Tiefs und Kerzenstrukturverschiebungen auf den Charts ein, wenn der Benutzer dies wünscht. So kann der Benutzer frei überprüfen, wie mein Flug aussieht.

Falken jagen nicht nach Zahlen; ich stürze mich instinktiv auf meine Beute. Daher führe ich meine Angriffe nicht auf der Grundlage von Zahlen aus, sondern mein gesamter Code lässt sich in konkrete Konzepte übersetzen;
es gibt keine fest kodierten Zahlen in den Berechnungsmodulen der Ausführung. Alle numerischen Eingaben sind für den Benutzer überschaubar.

Kontotypen:

Sie können mich auf alle Hedge-Kontotypen anwenden, ich empfehle Raw Spread-Konten (ECN). Sie können mich auch auf Prop-Firmenkonten anwenden, auf denen Nachrichtenhandel und Overnight/Weekend-Holding erlaubt sind (Swing-Konten).
Die Leverage-Anforderungen für Prop-Firm-Konten entsprechen den üblicherweise angebotenen Swing-Konten. (1:15 für NAS100).
Die niedrige Hebelanforderung ermöglicht es mir auch, problemlos mit europäischen Brokerkonten (z.B. IC-Märkte) zu arbeiten, bei denen ein Hebel von 1:30 für Privatanleger nicht zulässig ist.

Die beigefügten Backtests wurden auf Vantage ECN (live) und FTMO (demo) Swing-Konten berechnet.

Standardeinstellungen & Backtest-Hinweise:

Die EA-Standardeinstellungen können auch auf andere Zeitrahmen angewandt werden, was zu großen Erholungsfaktoren führt und den Marktvorteil beweist, den dieser EA ausnutzt. Siehe das beigefügte Oberflächendiagramm für die Standardeinstellungen, die auf andere Zeitrahmenkombinationen angewandt werden.
Die EA-Einstellungen, die am besten im aktuellen Marktregime (2024-2025 & 2026 bis heute) sind, werden auf 2022 & 2023 angewandt, dies zeigt, dass ein kranker Markt nicht dazu führt, dass der EA Ihre Fonds bläst.

EA-Preise

Startpreis = $375.
Die Kosten für diesen EA erhöhen sich um $75 alle 5 Verkäufe (beginnend nach 10 Verkäufen) und $150 mit jedem neuen Strategie-Eingabeset, das die aktuellen Strategien über 2024-2026 schlägt, siehe Oberflächendiagramm.
Diese neue Strategie wird den Instinkten des Falken in einem Update des EA hinzugefügt.
Solche neuen Eingabesets können auf neue Symbole angewandt werden oder auch nicht, aber sie sollten das Risiko so diversifizieren, dass es wenig bis keinen Zusammenhang zwischen den Einträgen verschiedener Vector-III-Strategien gibt.

Zukunftsaussichten:

Mein Entwickler wird weiterhin meinen Code durch die Effizienz der Gewinnsicherung und die Berechnungsgenauigkeit der korrekten Einstiegsumgebungen verbessern.
Ich hoffe auch, dass ich Funktionen erhalte, die von denjenigen gewünscht werden, die mich kaufen und benutzen, und ich hoffe, dass ich mehr Felder zum Überfliegen habe als nur die NAS100's!

Grußwort des Entwicklers:

Hallo, ich bin Martijn aus den Niederlanden.

Ich programmiere hauptberuflich MT5 EAs. Vector-III ist mein erster veröffentlichter EA. Ich habe ihn veröffentlicht, um zu zeigen, dass strukturierte, risikobewusste automatisierte Strategien auch für Privatanleger zugänglich gemacht werden können.
Mit "stabil" meine ich nicht eine perfekt glatte Aktienkurve. Ich meine eine regelbasierte Strategie, die auf Kapitalschutz, disziplinierte Ausführung und einen langfristigen Marktvorteil ausgelegt ist.
Ich glaube, dass die Verwendung von Code zur Ausführung von Trades dazu beitragen kann, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und die Bildschirmzeit zu reduzieren, die normalerweise von Privatanlegern mit regulären Jobs benötigt wird.
Viele Einstellungen können angepasst werden. Ich empfehle, den EA sorgfältig zu testen, mit den Eingaben zu experimentieren und zu verstehen, warum sich die Strategie so verhält, wie sie es tut, bevor Sie sie live einsetzen.
Vielleicht finden Sie sogar eine bessere Symbol-, Einstiegs- oder Ausstiegskonfiguration als die Standardeinstellungen.
Ich sehe noch viel Raum für Verbesserungen, sowohl in der Strategielogik als auch in der Benutzeroberfläche. Da ich weiter an diesem Code arbeiten werde, hoffe ich, dass andere Nutzer mir ihre Erkenntnisse oder Kommentare mitteilen werden.
Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Fragen oder Empfehlungen haben!

Grüße aus den Niederlanden.

UPDATE-HINWEISE:

• V1.0 - FREIGABE des Vector-III

• Diese Version enthält die anfänglichen EA-Einstellungen und testet auf einen Erholungsfaktor > 5 über ~drei Jahre Backtesting auf dem NAS100 30M Zeitrahmen.
  Der Zeitraum 2022 zeigt, dass die Strategie das Kapital in unglücklichen Marktsituationen (Volatilität, globale Unsicherheit) schützt; sie wird das Kapital eines Händlers nicht zum Mond schießen....
  Dies zeigt sich in den Backtest-Ergebnissen, wo der EA auf 2022-Mitte 2023 mit den ATR-Exit-Einstellungen angewandt wird, die im aktuellen Marktregime (2024-2025 & 2026 bis heute) am besten sind.
• Genießen Sie die Standardeinstellungen des EA. Wenn eine Risikodiversifizierung / Anwendung auf andere Symbole gewünscht wird, empfiehlt der Entwickler den Nutzern die Optimierung für andere Symbole oder TFs durch Backtesting.
• Dieser EA wird in späteren Revisionen mit voraussichtlich anderen Vector-III-Strategie-Eingabesets fortgesetzt.

• V1.1 - Ablehnungskerzen
• Ein Bestätigungs-Ablehnungsmuster ist in der V1.0 Wertlückenmuster-Überprüfung vorhanden. Dieses Muster wird erkannt und bei der Einstiegsverifizierung verwendet.
  

• preV1.2 - Benutzerfreundliches Update - bald
• Prozentsatzbasierte Risikoeinstellung
• Aktivieren Sie den Trail-Stop basierend auf den im aktuellen TF verstrichenen Bars
•