Market Squeeze Momentum Indicator

1. Introducción

El indicador Market Squeeze Momentum (SQZMOM_LB) es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar periodos de baja volatilidad en el mercado (la fase de "compresión") y predecir la dirección y la fuerza del impulso de los precios una vez finalizada la compresión. Este indicador combina los principios de las Bandas de Bollinger y los Canales de Keltner para detectar cambios en la volatilidad del mercado, junto con un oscilador de impulso para medir la presión de compra/venta.

2. Componentes clave del indicador

El indicador Market Squeeze Momentum se muestra en una ventana independiente debajo del gráfico de precios y consta de dos componentes principales:

2.1. Puntos de compresión

Son pequeños puntos situados en la línea cero del indicador, que representan el estado de volatilidad del mercado:

• Puntos negros (Squeeze On): Aparecen cuando el mercado está en fase de "squeeze". Esto ocurre cuando las Bandas de Bollinger están completamente dentro de los Canales de Keltner, indicando una volatilidad muy baja. Se trata de una fase de acumulación de energía, que suele indicar la inminencia de un movimiento significativo de los precios.
• Puntos blancos (Squeeze Off / Release): Aparecen cuando el mercado sale de la fase de compresión. Esto ocurre cuando las Bandas de Bollinger se expanden fuera de los Canales de Keltner, indicando un aumento de la volatilidad. Esta es la señal más importante del indicador, que sugiere que un fuerte movimiento de precios puede estar a punto de comenzar.
• Puntos Amarillos (No Squeeze): Aparecen cuando el mercado no se encuentra ni en una clara compresión ni en una clara liberación. Esto representa un estado intermedio o indefinido.

2.2. Histograma de Momento

Son barras de colores que representan el impulso de los precios. La altura de la barra indica la fuerza del impulso, y el color indica la dirección y el cambio en el impulso:

• Barras de color verde brillante (lima): Momento positivo (el precio está subiendo) y fortaleciéndose.
• Barras Verde Oscuro (Verde): Momento positivo (el precio está subiendo) pero debilitándose (puede estar cerca de una reversión o consolidación).
• Barras naranjas (Naranja): Momento negativo (el precio está cayendo) y fortaleciéndose (caída más profunda).
• Lingotes de oro (Oro): Momento negativo (el precio está cayendo) pero debilitándose (puede estar cerca de una reversión o rebote).

3. Cómo aplicar el indicador Market Squeeze Momentum en el trading

Este indicador no debe utilizarse de forma aislada, sino junto con otras herramientas de análisis técnico. A continuación se explica cómo utilizarlo eficazmente:

3.1. Identificar las señales de entrada

La señal principal para considerar una entrada es la transición de puntos negros a puntos blancos (Squeeze Off). Esto indica que el mercado ha acumulado suficiente energía y que es probable que se produzca un movimiento significativo del precio.

• Después de que aparezcan los Puntos Blancos:
  • Si el histograma se vuelve Verde Brillante (Lima): Esta es una fuerte señal de que el impulso alcista está comenzando. Considere una entrada de compra (larga).
  • Si el histograma se vuelve naranja: Esta es una fuerte señal de que el impulso bajista está comenzando. Considere la posibilidad de Vender (Corto).

3.2. Evaluar la fuerza y el cambio del impulso

• Momento fuerte: Las barras de color verde brillante (lima) o naranja indican un fuerte impulso en esa dirección.
• Momento débil:
  • Cuando las barras de color verde brillante se convierten en barras de color verde oscuro: El impulso alcista se está debilitando.
  • Cuando las barras Naranjas se convierten en barras Dor adas: El impulso bajista se está debilitando. Estas son señales importantes para considerar la toma de beneficios o el ajuste de los niveles de stop-loss.

3.3. Identificar las señales de salida

• Cuando el impulso comienza a debilitarse (transición de un tono más brillante a uno más oscuro en la misma dirección), esto puede ser una señal para tomarganancias parciales o totales, o para mover su stop-loss para proteger las ganancias.
• Inversión del impulso: Cuando el histograma cruza de positivo a negativo (o viceversa), se trata de una clara señal de inversión del impulso, que puede justificar la salida de una operación o incluso la inversión de su posición.

4. Consideraciones importantes

• Combinar con otras herramientas: El indicador de impulso de compresión del mercado funciona mejor cuando se utiliza con herramientas de identificación de tendencias, niveles de soporte/resistencia u otros indicadores de confirmación.
• No es una señal perfecta: Ningún indicador es infalible. Pueden producirse señales falsas.
• Plazos: El indicador puede utilizarse en varios plazos, pero la eficacia y la frecuencia de las señales pueden variar.
• Gestión de riesgos: Siga siempre unos principios estrictos de gestión de riesgos.