Market Squeeze Momentum Indicator

1. Einführung

Der Market Squeeze Momentum Indicator (SQZMOM_LB) ist ein leistungsfähiges technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Perioden geringer Marktvolatilität (die "Squeeze"-Phase) zu erkennen und die Richtung und Stärke des Kursmomentums nach Ende des Squeeze vorherzusagen. Dieser Indikator kombiniert die Prinzipien der Bollinger Bänder und Keltner-Kanäle, um Veränderungen der Marktvolatilität zu erkennen, mit einem Momentum-Oszillator zur Messung des Kauf-/Verkaufsdrucks.

2. Schlüsselkomponenten des Indikators

Der Market-Squeeze-Momentum-Indikator wird in einem separaten Fenster unterhalb des Kurscharts angezeigt und besteht aus zwei Hauptkomponenten:

2.1. Squeeze-Punkte

Dies sind kleine Punkte, die sich auf der Nulllinie des Indikators befinden und den Volatilitätszustand des Marktes darstellen:

• Schwarze Punkte (Squeeze On): Erscheinen, wenn sich der Markt in einer "Squeeze"-Phase befindet. Dies ist der Fall, wenn sich die Bollinger Bänder vollständig innerhalb der Keltner-Kanäle befinden, was auf eine sehr geringe Volatilität hinweist. Dies ist eine Phase der Energieakkumulation, die oft auf eine bevorstehende bedeutende Preisbewegung hindeutet.
• Weiße Punkte (Squeeze Off / Release): Treten auf, wenn der Markt die Squeeze-Phase verlässt. Dies geschieht, wenn sich die Bollinger Bänder außerhalb der Keltner-Kanäle ausdehnen, was auf eine zunehmende Volatilität hinweist. Dies ist das wichtigste Signal des Indikators, da es darauf hindeutet, dass eine starke Kursbewegung bevorstehen könnte.
• Gelbe Punkte (No Squeeze): Erscheinen, wenn sich der Markt weder in einem klaren Squeeze noch in einem klaren Release befindet. Dies stellt einen Zwischenzustand oder einen unbestimmten Zustand dar.

2.2. Momentum-Histogramm

Dies sind farbige Balken, die die Preisdynamik darstellen. Die Höhe des Balkens zeigt die Stärke des Momentums an, und die Farbe zeigt die Richtung und die Veränderung des Momentums an:

• Hellgrüne Balken (Lime): Positives Momentum (Preis steigt) und Verstärkung.
• Dunkelgrüne Balken (Grün): Positives Momentum (der Kurs steigt), aber schwächer werdend (möglicherweise steht eine Umkehr oder Konsolidierung bevor).
• Orangefarbene Balken (Orange): Negatives Momentum (Preis fällt) und Verstärkung (fällt tiefer).
• Goldbarren (Gold): Negatives Momentum (Preis fällt), aber schwächer werdend (möglicherweise kurz vor einer Umkehrung oder einem Aufschwung).

3. Anwendung des Market-Squeeze-Momentum-Indikators beim Handel

Dieser Indikator sollte nicht isoliert, sondern in Verbindung mit anderen technischen Analyseinstrumenten verwendet werden. Hier erfahren Sie, wie Sie ihn effektiv nutzen können:

3.1. Identifizierung von Einstiegssignalen

Das wichtigste Signal für einen Einstieg ist der Übergang von schwarzen Punkten zu weißen Punkten (Squeeze Off). Dies deutet darauf hin, dass der Markt genügend Energie angesammelt hat und eine bedeutende Kursbewegung wahrscheinlich ist.

• Nachdem Weiße Punkte erscheinen:
  • Wenn das Histogramm hellgrün wird (Lime): Dies ist ein starkes Signal, dass eine Aufwärtsbewegung einsetzt. Ziehen Sie einen Kauf (Long) in Betracht.
  • Wenn das Histogramm orange wird: Dies ist ein starkes Signal für eine beginnende Abwärtsdynamik. Ziehen Sie einen Verkauf (Short) in Betracht.

3.2. Bewertung der Momentum-Stärke und -Veränderung

• Starkes Momentum: Hellgrüne (Lime) oder orangefarbene Balken zeigen ein starkes Momentum in dieser Richtung an.
• Nachlassendes Momentum:
  • Wenn hellgrüne Balken in dunkelgrüne Balken übergehen: Die Aufwärtsdynamik wird schwächer.
  • Wenn orangefarbene Balken zu goldenen Balken werden: Die Abwärtsdynamik wird schwächer. Dies sind wichtige Anzeichen dafür, dass Sie Gewinne mitnehmen oder die Stop-Loss-Niveaus anheben sollten.

3.3. Identifizierung von Ausstiegssignalen

• Gewinnmitnahme / Anziehen des Stop-Loss: Wenn sich das Momentum abzuschwächen beginnt (Übergang von einem helleren zu einem dunkleren Farbton in der gleichen Richtung), kann dies ein Signal sein, Gewinne teilweise oder vollständig mitzunehmen oder den Stop-Loss zu verschieben, um Gewinne zu schützen.
• Umkehrung des Momentums: Wenn das Histogramm von einem positiven in einen negativen Bereich wechselt (oder umgekehrt), ist dies ein klares Momentum-Umkehrsignal, das den Ausstieg aus einem Handel oder sogar die Umkehrung Ihrer Position rechtfertigen kann.

4. Wichtige Überlegungen

• Kombinieren Sie mit anderen Tools: Der Market-Squeeze-Momentum-Indikator funktioniert am besten, wenn er mit Tools zur Trenderkennung, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder anderen bestätigenden Indikatoren verwendet wird.
• Kein perfektes Signal: Kein Indikator ist narrensicher. Falsche Signale können auftreten.
• Zeitrahmen: Der Indikator kann in verschiedenen Zeitrahmen verwendet werden, aber die Wirksamkeit und die Signalhäufigkeit können variieren.
• Risikomanagement: Halten Sie sich stets an strenge Grundsätze des Risikomanagements.