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AMIX ALGO TRADING – Mehrstufiges adaptives DCA-Hedge-System

AMIX ALGO TRADING ist ein mehrschichtiger Expert Advisor für MetaTrader 5, der Trenderkennung, gestaffeltes Kapitalmanagement, einen automatischen Absicherungsmechanismus und adaptive Gewinnmitnahmen in einem Handelsframework vereint. Jeder Einstieg, jeder Durchschnittsbildungsschritt und jeder Ausstieg wird von einem eigenen Modul gesteuert und nicht durch einen einzigen festen Regelsatz, sodass das System sein Verhalten an die aktuellen Marktbedingungen anpassen kann.

Handelslogik

Die Handelsrichtung wird durch zwei unabhängige gleitende Durchschnitte bestimmt, wobei zwei Modi zur Verfügung stehen: Bestätigung durch einen einzelnen gleitenden Durchschnitt für frühere Einstiegspunkte oder Übereinstimmung zweier gleitender Durchschnitte (schnell und langsam) zur zusätzlichen Filterung von Marktrauschen. Der Zeitraum, die Berechnungsmethode und der zugrunde gelegte Kurs jedes gleitenden Durchschnitts können unabhängig voneinander konfiguriert werden.

Die Positionsdurchschnittsbildung ist in vier separate Stufen unterteilt, von denen jede ihre eigene maximale Anzahl an Trades, einen Einstiegsabstand, der sich in tieferen Stufen vergrößern kann, sowie eine Methode zur Volumensteigerung aufweist, die entweder auf einem Multiplikator oder einem festen Aufschlag auf das Volumen des vorherigen Trades basiert. Diese Struktur steuert, wie die Positionsgröße wächst, je weiter sich der Kurs vom ursprünglichen Einstieg entfernt, anstatt jeden Schritt um denselben festen Betrag zu mitteln.

Absicherung und Gewinnmanagement

Nach einer festgelegten Anzahl von Averaging-Trades kann der EA eine Gegenposition eröffnen, um das Risiko des laufenden Portfolios auszugleichen. Die Absicherungsposition verwendet ein eigenes Startvolumen und einen eigenen Volumenmultiplikator, unabhängig vom Hauptportfolio, und verfügt entweder über ein länger gehaltenes Standard-Ausstiegsziel oder einen Kurzzyklus-Modus, der häufiger schließt und wieder eröffnet. Eine maximale Anzahl gleichzeitiger Absicherungsgeschäfte verhindert, dass sich die Gegenposition unbegrenzt ausweitet.

Der EA überwacht kontinuierlich das kombinierte schwankende Ergebnis der Haupt- und Hedge-Positionen in einem Korb und passt das Gewinnziel anhand von vier Schwellenwerten an, die sich nach der Höhe des schwankenden Verlusts richten. Je tiefer der schwankende Verlust wird, desto lockerer wird das erforderliche Gewinnziel, sodass der Korb früher geschlossen und Kapital freigegeben werden kann, anstatt auf eine vollständige Erholung zu warten.

Sobald ein Korb sein Gewinnziel erreicht hat, wendet der EA ein gemeinsames Stop-Level für alle Hauptpositionen an und passt es an Kursbewegungen an, wobei es nur in die günstige Richtung enger gesetzt wird. Zwei zusätzliche Trimmmethoden reduzieren die Korbgröße, wenn die Anzahl der offenen Trades zu groß wird: ein „Head-Tail-Trim“, der die frühesten und spätesten Trades teilweise schließt, sobald deren durchschnittlicher Gewinn ein Ziel erreicht, und ein „Tail-Trim“, der nur die zuletzt eröffneten Trades reduziert, sobald der Korb einen tieferen Schwellenwert überschreitet.

Filter und Kontoschutz

Ein Nachrichtenfilter nutzt den im Handelsterminal integrierten Wirtschaftskalender, der nach Währung, Stichwort und Auswirkungsgrad konfigurierbar ist und vor sowie nach jedem Ereignis ein Pausenfenster vorsieht. Ein Sitzungsfilter deckt vier Handelsfenster ab, die für jeden Wochentag unabhängig voneinander konfigurierbar sind:

• Asiatische Handelssitzung
• Europäische Handelssitzung
• US-Handelssitzung
• Überschneidung der Handelssitzungen

Eine Kontoschutzfunktion stoppt den gesamten Handel, sobald eine maximale Verlustschwelle für das Konto erreicht ist.

Zusätzliche Module

Ein Marktregime-Detektor bewertet die Trendstärke anhand eines Richtungsindikators in Kombination mit der Momentum-Steigung und verfügt über drei Erkennungsmodi: „sensitiv“, „streng“ und „kombiniert“. Ein unabhängiger, trendfolgender Basket kann in Zeitfenstern nach Nachrichtenveröffentlichungen oder in Phasen starker Volatilität eröffnet werden und verfügt über einen eigenen Einstiegsschritt, einen Volumenmultiplikator, ein Handelslimit, einen dynamischen Take-Profit sowie einen Trailing-Stop, wobei er parallel zum Haupt-Basket läuft.

Für jeden Handelstyp (Eröffnungshandel, DCA und Absicherung) gilt eine einheitliche maximale Volumenobergrenze, sodass das an den Broker übermittelte Volumen niemals das vom Nutzer festgelegte Limit überschreitet, unabhängig davon, was die Formel zur Volumensteigerung berechnet. Ein Dashboard direkt im Chart zeigt den Kontostatus, die Anzahl offener Trades, die aktuell angewendeten Parameter, die Marktbedingungen, die Trailing-Stop-Aktivität, die aktuelle Handelssitzung sowie ein Echtzeit-Aktionsprotokoll an.

Empfohlene Konfiguration

• Plattform: MetaTrader 5
• Kontotyp: Hedging
• Für den kontinuierlichen Betrieb werden ein Konto mit niedrigem Spread und ein stabiler VPS empfohlen

Support

Fragen und Anfragen können über den Kommentarbereich des Produkts oder per Privatnachricht auf mql5.com eingereicht werden.