Сегодня я хочу познакомить вас с захватывающей и мощной торговой стратегией, называемой шаблон Cypher (сайфер, шифр). Будь вы новичком в торговле или ищете возможность расширить свои знания, этот учебник предоставит вам прочное основание для понимания и эффективного применения стратегии Cypher.
Когда я впервые начал искать торговую стратегию, я считал, что чем больше факторов моя стратегия учитывает, тем меньше я рискую и тем больше прибыли получу. Однако теперь я понимаю, что прибыльная стратегия не требует множества индикаторов, паттернов ценового движения или подтверждения главных и второстепенных уровней одновременно. Настоящий секрет в том, чтобы иметь преимущество в виде простого алгоритма, который можно постоянно применять.
Моей первой попыткой была система CTS (Combined Technical Score). В результате бэктеста этой стратегии все было в полном беспорядке, особенно для начинающего, так как нужно было учитывать множество элементов. После нескольких месяцев и подобных стратегий я понял, что это не мое. Затем я обратил внимание на паттерны на основе Фибоначчи, в частности на шаблон Cypher.
Итак, что такое шаблон Cypher? Это простой алгоритмический подход, который требует минимальное количество решений со стороны трейдера.
В этой статье блога я объясню, что такое шаблон Cypher для торговли и как его применить, чтобы увеличить свою прибыль.
Правила стратегии Cypher
Чтобы применить шаблон Cypher к вашей торговле, вам сначала необходимо понять его структуру. Это гармонический паттерн, состоящий из 4 ценовых колебаний в общей сложности: от X до A, от A до B, от B до C и от C до D. Наиболее значимыми являются отрезки от X до A и от C до D. Шаблон считается завершенным, когда цена достигает точки D, и именно здесь вы будете входить в сделку.
Чтобы найти действительный шаблон Cypher, вам необходимо следовать нескольким простым шагам.
- Определите отрезок от X до A паттерна. Он представляет собой начальное движение цены. Это движение должно быть значительным колебанием в одном направлении.
Когда направление от X до A направлено вверх, мы ищем бычий шаблон Cypher. Когда цена идет вниз, мы ищем медвежий шаблон Cypher
- Проведите ретрейсмент Фибоначчи от точки X до A
- Найдите точку B: Ищите точку B внутри Фибоначчи отката от X до A между уровнями 0.382 и 0.618. Как только цена достигнет этого уровня, будет сформирована точка B паттерна. Точка B может пробить уровень 0.618, но не должна закрыться за его пределами
- Проведите расширение Фибоначчи от точки X до A
- Следите за точкой C: Точка C должна образоваться между уровнями 1.272 и 1.414 расширения Фибоначчи от X до A. Точка C может пробить уровень 1.414, но закрытие за его пределами приведет к инвалидации всего шаблона
- Проведите ретрейсмент Фибоначчи от точки X до C
- Дождитесь завершения точки D: Точка D должна точно находиться на уровне 0.786 ретрейсмента Фибоначчи от X до C. Точка D - это цена, на которой вы должны установить ваши лимитные ордера - покупать для бычьего шаблона Cypher и продавать для медвежьего шаблона Cypher
❗❗ Если точка B окажется за точкой D, шаблон Cypher будет считаться недействительным (в случае бычьего шаблона, если точка B будет ниже точки D, в случае медвежьего шаблона, если точка B окажется выше точки D)
Стандартные цели
Откат Фибоначчи от C до D даёт первую цель на уровне 0.382 и вторую цель на уровне 0.618
Помните, что вам нужно подстраивать ваши цели в зависимости от того, как точка D движется ниже в бычьем случае и выше в медвежьем случае
Стоп-лосс
Стоп-лосс устанавливается ниже точки X. Ищите оптимальный метод для вашей стратегии, такой как ATR ниже X или статическое значение (10 пипсов ниже X) или инверсия Фибоначчи 1.13 от A до X.
Как только достигнута цель 1, мы подстраиваем наш стоп-лосс до безубыточного уровня и закрываем 50% нашей позиции.
Мои наблюдения по шаблону Cypher
- Этот шаблон может дать вам обратное соотношение прибыли и риска, например 0.9:1. Но из-за высокого винрейта вы можете торговать этим шаблоном независимо от соотношения прибыли к риску
- Как и любая другая торговая стратегия, шаблон Cypher не будет прибыльным на каждой валютной паре и временном интервале. Определенно нужно провести бэктестирование стратегии, прежде чем торговать ею на реальном счете.
- Определение импульса от X до A является единственным дискреционным (на усмотрение трейдера) элементом в этой торговой стратегии. Поэтому очень важно провести бэктестирование на большом объеме данных, чтобы научиться определять наиболее выгодные импульсы и повысить общую эффективность вашей торговли.
- Если у вас низкий винрейт, попробуйте добавить какой-то индикатор, ограничение времени торгов или правило входа на основе рыночных условий, чтобы фильтровать проигрыши (например, войти в сделку, если RSI показывает перекупленность или перепроданность)
Полезные советы
- Использовать 4 пары различных настроек Фибоначчи инструментов может показаться сложной задачей. Однако в Metatrader вы можете обойтись всего одной парой настроек для ретрейсмента Фибоначчи. Вот мои настройки
А также в виде таблице
Уровень Описание 0.382 38.2 0.618 61.8 0.786 78.6 -0.272 1.272 -0.414 1.414 - Платформа MetaTrader популярна благодаря широкому спектру торговых роботов (советников), представленных на рынке MQL. Здесь вы можете найти помощника-робота, который управляет вашими сделками по шаблону Cypher за вас. Выберите свой шаблон Cypher в четыре клика, и робот выполнит всю работу, начиная от размещения ордера и заканчивая динамической настройкой уровня тейк-профита. Кроме того, он проверяет каждый аспект стратегии Cypher, обеспечивая вход только в действительные паттерны. Вот ссылка на робот Trade Cypher на рынке MQL5
