SMC Market Structure MT5 PRO

SMC Market Structure MT5 PRO ist ein chartbasierter Analyseindikator für MetaTrader 5, der für Trader entwickelt wurde, die Konzepte wie Smart Money Concepts (SMC) und Inner Circle Trader (ICT) sowie Marktstruktur, Liquiditätsanalyse und Preisbewegungen über mehrere Zeitrahmen hinweg nutzen.

Der Indikator vereint eine umfassende Sammlung von SMC- und ICT-Tools in einem einzigen Chart, darunter Marktstruktur, „Break of Structure“ (BOS), „Change of Character“ (CHoCH), Orderblöcke (OB), Fair-Value-Lücken (FVG), inverse Fair-Value-Lücken (IFVG), die ausgeglichene Kursspanne (BPR), Breakaway-Fair-Value-Lücken, Volumenungleichgewicht (VI), SMT-Divergenz, „Change In State Of Delivery“ (CISD), Liquiditätsbereiche, Prämien- und Diskontzonen, „Optimal Trade Entry“ (OTE), vorherige Hochs und Tiefs, Handelssitzungen, „Killzones“ sowie ein Trend-Panel für mehrere Zeitrahmen (MTF).

Die PRO-Version bietet zudem Echtzeit-Benachrichtigungen für unterstützte SMC-Ereignisse, sodass Sie den Chart überwachen können, ohne jede Kursbewegung ständig im Auge behalten zu müssen.

Marktstruktur

Der Indikator identifiziert die Haupt- und Nebenstruktur des Marktes und zeigt höhere Hochs (HH), höhere Tiefs (HL), niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) an.

„Break of Structure“ (BOS) und „Change of Character“ (CHoCH) können genutzt werden, um die Fortsetzung der Marktentwicklung und potenzielle Änderungen der Marktrichtung zu untersuchen.

Die Haupt- und Nebenstruktur des Marktes lassen sich unabhängig voneinander konfigurieren. Die Empfindlichkeit der Struktur kann entsprechend des gewählten Zeitrahmens und des bevorzugten Analysestils angepasst werden.

Orderblöcke und Kurszonen

Der Indikator identifiziert bullische und bärische Orderblöcke (OB), die mit strukturellen Kursbewegungen verbunden sind.

Orderblöcke können für die Haupt- und Nebenstruktur angezeigt werden, wobei die Darstellung und die historische Anzeige konfigurierbar sind.

„Breaker-Blöcke“ (BB) stehen ebenfalls zur Analyse von Orderblöcken zur Verfügung, die durchbrochen wurden und anschließend ihre Polarität geändert haben.

Premium- und Discount-Zonen (PD) bieten eine visuelle Orientierungshilfe für die Position des Kurses innerhalb einer ausgewählten Handelsspanne. Das Gleichgewicht (EQ) kann angezeigt werden, um die Spanne in Premium- und Discount-Bereiche zu unterteilen.

Fair-Value-Lücken und Ungleichgewichte

Der Indikator erkennt Fair-Value-Lücken (FVG), inverse Fair-Value-Lücken (IFVG) und Bereiche mit ausgeglichenem Kursbereich (BPR).

Fair-Value-Lücken (FVG) identifizieren Preisungleichgewichte über drei Kerzen anhand konfigurierbarer Einstellungen.

Inverse Fair-Value-Lücken (IFVG) identifizieren Lücken, die ungültig geworden sind und ihre Polarität geändert haben.

Der „Balanced Price Range“ (BPR) identifiziert Bereiche, in denen sich entgegengesetzte Fair-Value-Lücken überlappen.

Je nach gewählter Einstellung können diese Zonen beibehalten, verkleinert oder entfernt werden, sobald der Kurs in sie hineinrückt.

Breakaway-Fair-Value-Lücken

Der Indikator unterteilt Fair-Value-Lücken in solche, zu denen der Markt voraussichtlich zurückkehren wird, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist.

Eine Lücke fällt nur dann unter diese Klassifizierung, wenn der Körper der Verschiebungskerze die gesamte Lücke überspannt und die Lücke nicht allein durch die Dochte offen gehalten wird. Die dritte Kerze bestimmt dann die Kategorie. Ein Schlusskurs jenseits des eigenen Hochs oder Tiefs der Verschiebungskerze kennzeichnet die Lücke als „Breakaway Gap“ und deutet darauf hin, dass sich die Ausdehnung fortsetzt. Ein Schlusskurs unterhalb dieses Niveaus kennzeichnet die Lücke als „schwache dritte Kerzenlücke“, bei der die Bewegung an Schwung verliert und sich die Lücke wie ein herkömmliches Ungleichgewicht verhält.

Beide Kategorien werden mit eigenen Farben und eigenen Sichtbarkeitseinstellungen dargestellt, sodass die beiden Gruppen direkt im Chart verglichen werden können.

Breakaway-Lücken können als feste Zonen am Entstehungspunkt oder bis zur aktuellen Kerze erweitert dargestellt werden. Lückenmittellinien, die das 50-Prozent-Niveau jeder Zone markieren, können als optionale Referenz angezeigt werden.

Volumenungleichgewicht

Das Volumenungleichgewicht (VI) identifiziert Lücken zwischen den Körpern zweier benachbarter Kerzen, bei denen eine Kerze schließt und die nächste davon entfernt eröffnet, wodurch ein Raum entsteht, der bei der Eröffnung nie durchgehandelt wurde, auch wenn die Dochte ihn möglicherweise abdecken.

Eine zweite Bedingung gilt für das Volumen: Die Kerze, die die Lücke hinterlässt, muss ein um ein konfigurierbares Vielfaches höheres Handelsvolumen aufweisen als die vorhergehende, wodurch ein echtes Ungleichgewicht von einer gewöhnlichen Eröffnung unterschieden wird, die nur wenige Punkte vom vorherigen Schlusskurs entfernt liegt.

Zonen werden markiert, sobald der Kurs zum ersten Mal dorthin zurückkehrt, und bleiben anschließend im Chart erhalten, sodass das Niveau, zu dem der Kurs zurückgekehrt ist, sichtbar bleibt. Ein strengerer Modus, bei dem die Dochte keinen Kontakt miteinander haben dürfen, ist ebenfalls verfügbar.

SMT-Divergenz

Die Smart-Money-Technik (SMT)-Divergenz vergleicht das Chart-Symbol mit einem zweiten, korrelierten Instrument.

Wenn zwei Märkte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, gleichzeitig einen Schwenkpunkt erreichen und sich dann in entgegengesetzte Richtungen bewegen, hat der zweite Markt den ersten nicht bestätigt. Der Indikator markiert diese Diskrepanz mit einer Linie, die die beiden Schwenkpunkte verbindet, sowie einer Beschriftung, die das Vergleichsinstrument identifiziert.

Beide Instrumente müssen eine Schwankung auf derselben Kerze bestätigen, bevor ein Vergleich durchgeführt wird. Wenn nur eines bestätigt, wird keine Divergenz erfasst und der Bezugspunkt neu festgelegt, sodass Schwankungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftraten, niemals miteinander verglichen werden.

Das Vergleichsinstrument wird durch den Symbolnamen angegeben und funktioniert ohne zusätzliche Konfiguration sowohl mit positiv als auch mit negativ korrelierten Paaren. Die Schwankungsempfindlichkeit, Farben, Beschriftungen und die Tiefe des Verlaufs sind konfigurierbar.

Änderung des Lieferzustands

„Change In State Of Delivery“ (CISD) bietet einen anderen Referenzpunkt als „Break of Structure“ und „Change of Character“. Anstatt darauf zu warten, dass eine Kursschwankung durchbrochen wird, orientiert es sich an den Eröffnungskursen der Kerzen, die die aktuelle Bewegung auslösen.

Solange sich der Kurs in eine Richtung bewegt, gibt es eine Abfolge von Kerzen, die sich in diese Richtung bewegen. Der am weitesten entfernte Eröffnungskurs innerhalb dieser Abfolge ist der Kurs, von dem aus die Bewegung gestartet wurde, und ein Kursschluss unterhalb dieses Kurses deutet darauf hin, dass die Seite, die die Bewegung vorangetrieben hat, aufgehört hat.

Das Niveau wird im Verlauf der Bewegung neu gemessen, sodass es die aktuellen Kosten für die Bestätigung der Bewegung widerspiegelt und nicht eine feste Linie darstellt. Das ausstehende Niveau kann neben den ausgelösten Niveaus angezeigt werden und zeigt an, wo die nächste Veränderung stattfinden würde.

Zonenvolumen

Orderblöcke und Fair-Value-Lücken können zusammen mit den darin stattgefundenen Kauf- und Verkaufsaktivitäten angezeigt werden.

Jede Zone wird horizontal proportional zur Aktivität auf jeder Seite unterteilt, wobei die Prozentsätze innerhalb der Zone angegeben und die Gesamtsumme daneben angezeigt werden. Die Aufschlüsselung wird aus einem niedrigeren Zeitrahmen als dem des Charts abgeleitet, sodass die Verteilung die Bewegung innerhalb der Kerze widerspiegelt und nicht nur deren Richtung.

Bei Instrumenten, bei denen der Broker das tatsächlich gehandelte Volumen veröffentlicht, wird dieser Wert verwendet. Bei Instrumenten, bei denen dieser nicht verfügbar ist, wird stattdessen das Tick-Volumen herangezogen, das die Anzahl der Kursänderungen und nicht die gehandelte Menge widerspiegelt. Die Verteilung sollte entsprechend interpretiert werden.

Die PRO-Version kann zudem eine Benachrichtigung auslösen, wenn eine Seite einer Kurslücke einen konfigurierbaren Anteil am Gesamtvolumen erreicht, wodurch unausgewogene Kurslücken identifiziert werden können, ohne das Chart direkt zu beobachten.

Liquidität

Die Liquiditätsanalyse umfasst Buy-Side-Liquidität (BSL), Sell-Side-Liquidität (SSL), Equal Highs (EQH), Equal Lows (EQL) und Liquiditäts-Sweeps.

Liquiditäts-Sweeps können genutzt werden, um Kursniveaus zu untersuchen, die innerhalb derselben Kerze erreicht und wieder verworfen werden.

Diese Tools bieten eine strukturierte Möglichkeit, die Liquidität um frühere Hochs, Tiefs und andere wichtige Kursniveaus herum zu untersuchen.

Optimaler Handelseinstieg

„Optimal Trade Entry“ (OTE) bietet einen konfigurierbaren Fibonacci-Retracement-Bereich für Trader, die OTE als Teil ihrer Marktanalyse nutzen.

Die OTE-Zone kann anhand eines ausgewählten Zeitrahmens berechnet werden und folgt der identifizierten Marktrichtung.

Fibonacci-Niveaus und Retracement-Grenzen lassen sich entsprechend der bevorzugten Methodik anpassen.

Vorherige Hochs und Tiefs

Der Indikator kann das Tageshoch des Vortages (PDH) und das Tagestief des Vortages (PDL), das Wochenhoch der Vorwoche (PWH) und das Wochentief der Vorwoche (PWL) sowie das Monatshoch des Vormonats (PMH) und das Monatstief des Vormonats (PML) anzeigen.

Diese Niveaus bieten Referenzpunkte für höhere Zeitrahmen, die bei der Analyse von Kursbewegungen um die Höchst- und Tiefststände früherer Sitzungen und Zeiträume herangezogen werden können.

Historische Zeiträume können entsprechend den ausgewählten Einstellungen angezeigt werden.

Handelssitzungen und „Killzones“

Der Indikator umfasst konfigurierbare Handelssitzungsanzeigen zur Analyse der Kursentwicklung während verschiedener Marktphasen.

Die asiatische, die Londoner, die europäische und die New Yorker Handelssitzung können entsprechend der ausgewählten Zeitzone angezeigt werden.

ICT-Killzones können ebenfalls angezeigt werden, darunter Asien, Londoner Eröffnung, New York vormittags und New York nachmittags.

Die Zeiten für Handelssitzungen und Killzones lassen sich an den bevorzugten Marktzeitplan des Traders anpassen.

Multi-Timeframe-Trend-Panel

Das Multi-Timeframe-Trend-Panel (MTF) bietet einen kompakten Überblick über die Marktstruktur und Trendinformationen über mehrere Zeitrahmen hinweg.

Es können bis zu sechs Zeitrahmen gleichzeitig angezeigt werden, sodass die Marktbedingungen in höheren und niedrigeren Zeitrahmen verglichen werden können, ohne den aktiven Chart wiederholt wechseln zu müssen.

Die ausgewählten Zeitrahmen und die angezeigten Informationen lassen sich entsprechend dem bevorzugten Analyse-Workflow konfigurieren.

Echtzeit-Benachrichtigungen

Die PRO-Version bietet Echtzeit-Benachrichtigungen für unterstützte SMC- und Marktstrukturereignisse.

Benachrichtigungen können für folgende Ereignisse konfiguriert werden:

• Strukturbruch (BOS)

• Charakterwechsel (CHoCH)

• Auftragsblöcke (OB)

• Fair-Value-Lücken (FVG)

• Fair-Value-Lücke mit Volumendominanz

• Inverse Fair-Value-Lücken (IFVG)

• Ausgeglichene Kursspanne (BPR)

• Volumenungleichgewicht (VI)

• Breaker-Blöcke (BB)

• Gleiche Höchststände (EQH)

• Gleiche Tiefststände (EQL)

• Liquiditätsschwankungen

• SMT-Divergenz

• Änderung des Lieferzustands (CISD)

• Höchst- und Tiefststand des Vortages (PDH/PDL)

• Höchst- und Tiefstkurse der vergangenen Woche (PWH/PWL)

• Höchst- und Tiefstkurse des Vormonats (PMH/PML)

• Optimaler Handelseinstieg (OTE)

Benachrichtigungen werden anhand bestätigter Kursdaten generiert und können je nach den gewählten Einstellungen über das MetaTrader 5-Terminal und als Push-Benachrichtigungen zugestellt werden.

Alarmbedingungen können einzeln aktiviert oder deaktiviert werden, sodass Sie nur die Benachrichtigungen erhalten, die für Ihren Handelsablauf relevant sind.

Steuerelemente im Chart

Der Indikator verfügt über Steuerelemente im Chart, mit denen Sie die Sichtbarkeit verschiedener Komponenten verwalten können.

Einzelne Werkzeuge können direkt im Chart aktiviert oder deaktiviert werden, sodass Sie die angezeigten Informationen schnell anpassen können, ohne die Indikatoreinstellungen immer wieder öffnen zu müssen. Ihre Einstellungen werden für jedes Symbol gespeichert und beim Neustart des Terminals wiederhergestellt.

Die Steuerelemente sind so konzipiert, dass sie es einfacher machen, ein übersichtliches Chart zu erhalten und gleichzeitig die erforderlichen SMC-Werkzeuge verfügbar zu halten.

Keine Neuzeichnung

Der Indikator ist für die chartbasierte Marktstrukturanalyse unter Verwendung bestätigter Kursinformationen konzipiert.

Berechnungen der Marktstruktur und Warnmeldungen stützen sich auf bestätigte Kerzeninformationen und nicht auf eine noch nicht abgeschlossene Kerze für die endgültige Bedingung.

Die historische Struktur und die erkannten Zonen bleiben zur Überprüfung früherer Kursbewegungen verfügbar.

Wie bei jedem Indikator zur Marktanalyse sollten die angezeigten Informationen im Kontext der aktuellen Marktbedingungen, des Symbols, des Zeitrahmens, der Brokerdaten und der gewählten Einstellungen interpretiert werden.

Anpassung

Der Indikator bietet Anpassungsoptionen für seine Komponenten Marktstruktur, Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), Liquidität, Fibonacci, Sitzung, Killzone, Warnmeldung und Multi-Timeframe (MTF).

Farben, Linienbreiten, Beschriftungen, das Erscheinungsbild der Zonen, die historische Tiefe, Alarmbedingungen und andere Einstellungen können entsprechend Ihrem bevorzugten Chart-Layout angepasst werden.

Einzelne Funktionen können aktiviert oder deaktiviert werden, sodass der Indikator entweder als vollständiger Smart-Money-Concepts-Analysebereich (SMC) konfiguriert oder vereinfacht werden kann, um nur ausgewählte Werkzeuge anzuzeigen.

Wichtige Informationen

SMC Market Structure MT5 PRO ist ein Analyse- und Charting-Tool. Es garantiert keine profitablen Trades, beseitigt kein Marktrisiko und sagt keine zukünftigen Kursbewegungen voraus.

Die vom Indikator angezeigten Informationen sollten mit Ihrer eigenen Marktanalyse, Ihrem Handelsplan und Ihren Risikomanagement-Regeln kombiniert werden.

Die Ergebnisse können je nach Markt, Zeitrahmen, Wertpapier, Brokerdaten und Indikatoreinstellungen variieren.