RSI Divergence Risk Target Signals
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
RSI-Divergenz-Risiko-Zielsignale
„RSI-Divergenz-Risiko-Zielsignale“ ist ein MetaTrader-5-Indikator, der bestätigte bullische und bärische RSI-Divergenzen erkennt und die Signale mit optionalen Trendfiltern, ATR-basierten Stop-Loss-Niveaus, drei Take-Profit-Zielen, Warnmeldungen und einem internen Dashboard für Handelsstatistiken kombiniert.
Der Indikator vergleicht bestätigte RSI-Pivot-Strukturen mit den entsprechenden Kurshochs und -tiefs. Er soll Tradern dabei helfen, Momentum-Divergenzen zu erkennen und bietet gleichzeitig eine strukturierte Möglichkeit, Einstiegspunkte, Risiken und potenzielle Zielniveaus direkt aus dem Chart heraus zu bewerten.
Das Produkt ist ausschließlich ein Indikator. Es eröffnet, ändert oder schließt keine Handelspositionen automatisch.
So funktioniert es
Die Kernberechnung verwendet den RSI mit einer festen Periode von 14.
Der Indikator identifiziert bestätigte RSI-Pivot-Hochs und -Tiefs mithilfe der Parameter „Pivot Lookback“ und „Confirmation Bars“.
Ein vorheriger Divergenz-Pivot muss zwischen 5 und 60 Balken vom aktuellen bestätigten Pivot entfernt liegen.
Reguläre bullische Divergenz
Eine reguläre bullische Divergenz wird erkannt, wenn:
- ein bestätigter RSI-Pivot-Tiefpunkt vorliegt.
- Das aktuelle RSI-Pivot-Tief höher ist als das vorherige RSI-Pivot-Tief.
- Das entsprechende aktuelle Kurs-Tief niedriger ist als das vorherige Pivot-Tief.
- Der Abstand zwischen den beiden bestätigten Tiefstständen liegt innerhalb des internen Bereichs von 5 bis 60 Balken.
Dies bedeutet, dass der Kurs ein niedrigeres Tief bildet, während der RSI ein höheres Tief bildet.
Reguläre bärische Divergenz
Eine reguläre bärische Divergenz wird erkannt, wenn:
- Ein bestätigter RSI-Pivot-Höchststand vorliegt.
- Das aktuelle RSI-Pivot-Hoch liegt unter dem vorherigen RSI-Pivot-Hoch.
- Das entsprechende aktuelle Kurshoch höher ist als das vorherige Pivot-Hoch.
- Der Abstand zwischen den beiden bestätigten Höchstständen liegt innerhalb des internen Bereichs von 5 bis 60 Balken.
Dies bedeutet, dass der Kurs ein höheres Hoch erreicht, während der RSI ein niedrigeres Hoch bildet.
Der Indikator zeigt die erkannte Divergenz im RSI-Fenster an und zeichnet zudem die entsprechende Divergenzstruktur auf dem Hauptkurschart ein.
Trendfilter
Der Trendfilter wirkt sich auf die verfolgten KAUF- und VERKAUF-Einstiegspunkte aus. Die Divergenzerkennung selbst bleibt unabhängig vom ausgewählten Handelsfilter sichtbar.
Es stehen vier Modi zur Verfügung:
Aus
Alle bestätigten Divergenz-Setups kommen für die Trade-Entry-Engine in Frage.
EMA-Trend
Für bullische Einstiegspunkte muss der Kurs über dem EMA 200 liegen.
Für bärische Einstiegspunkte muss der Kurs unter dem EMA 200 liegen.
Supertrend
Verwendet eine interne Supertrend-Berechnung mit einer ATR-Periode von 10 und einem Faktor von 3,0.
Bullische und bärische Einstiegspunkte werden entsprechend der aktiven Supertrend-Richtung akzeptiert.
HTF-Trend
Verwendet das aktuelle Handelssymbol auf dem ausgewählten höheren Zeitrahmen.
Der Schlusskurs des höheren Zeitrahmens wird mit seinem EMA 200 verglichen.
Der Standard-höhere Zeitrahmen ist H4.
KAUF-Signal
Ein Kauf-Einstieg kann generiert werden, wenn:
- eine bestätigte reguläre bullische RSI-Divergenz erkannt wird.
- keine gleichzeitige bärische Divergenz vorliegt.
- Die ausgewählte Bedingung für den bullischen Trendfilter erfüllt ist.
- Derzeit ist kein verfolgter Trade aktiv.
- Gültige ATR-Daten verfügbar sind.
Der Einstieg in den Handel erfolgt zum Schlusskurs der Bestätigungskerze.
VERKAUF-Signal
Ein VERKAUF-Einstieg kann generiert werden, wenn:
- eine bestätigte reguläre bärische RSI-Divergenz erkannt wird.
- keine gleichzeitige bullische Divergenz vorliegt.
- Die ausgewählte Bedingung für den bärischen Trendfilter erfüllt ist.
- Derzeit ist kein verfolgter Trade aktiv.
- Gültige ATR-Daten verfügbar sind.
Der Einstieg in den Trade erfolgt zum Schlusskurs der Bestätigungskerze.
ATR-Risiko- und Zielwerte
Die Risikodistanz wird wie folgt berechnet:
ATR × ATR-Multiplikator
Die Standardeinstellungen lauten:
ATR-Periode: 14
ATR-Multiplikator: 2,0
Endgültiges TP3-Ziel: 6R
Für einen Kauf-Einstieg:
Stop-Loss = Einstiegspreis – Risikodistanz
TP1 = Einstiegspunkt + ein Drittel der konfigurierten TP3-Distanz
TP2 = Einstiegspunkt + zwei Drittel der konfigurierten TP3-Distanz
TP3 = Einstieg + die gesamte konfigurierte Gewinnspanne
Bei dem voreingestellten Endziel von 6R:
TP1 = 2R
TP2 = 4R
TP3 = 6R
Bei einem VERKAUF-Einstieg werden die gleichen Abstände unterhalb des Einstiegskurses berechnet.
TP1 und TP2 sind visuelle Zwischenziele.
Nur TP3 wird von der internen Statistik-Engine als abgeschlossener gewinnbringender Trade gewertet.
Regeln zur Handelsverfolgung
Es wird jeweils nur ein Trade nachverfolgt.
Die Überprüfung von TP3 und Stop-Loss beginnt mit der Kerze nach der Einstiegskerze.
Ein neuer verfolgter Einstieg wird nicht in derselben Kerze eröffnet, in der ein anderer verfolgter Trade geschlossen wird.
Werden sowohl TP3 als auch Stop-Loss innerhalb derselben Kerze erreicht, wendet der Indikator eine konservative Regel an und erfasst zuerst den Stop-Loss.
Ein TP3-Ergebnis trägt den konfigurierten TP3-Gewinnwert zur internen R-Statistik bei.
Ein Stop-Loss trägt -1R bei.
Hauptmerkmale
- Automatische Erkennung regelmäßiger bullischer RSI-Divergenzen
- Automatische Erkennung regulärer bärischer RSI-Divergenzen
- Bestätigte, auf Pivot-Punkten basierende Signallogik
- RSI wird in einem separaten Indikatorfenster angezeigt
- Visualisierung der Divergenz auf RSI- und Kurscharts
- EMA-200-Trendfilter
- Supertrend-Filter
- EMA-Trendfilter für höhere Zeitrahmen
- ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung
- Referenzziele TP1, TP2 und TP3
- Visualisierung des aktuellen und historischen Risiko-Ertrags-Verhältnisses
- Beschriftungen für Einstiegs- und Kursziele
- Ergebnisbeschriftungen für TP3 und Stop-Loss
- Dashboard mit internen Handelsstatistiken
- Optionen für Popups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen
- Anzeige-Themes „Dunkel“, „Hell“ und „Mobil“
Praktische Anfangseinstellungen
Die Standardkonfiguration bietet einen praktischen Ausgangspunkt für Tests:
RSI-Periode: 14
Pivot-Rückblick: 47
Bestätigungsbalken: 1
ATR-Periode: 14
ATR-Multiplikator: 2,0
TP3-Ziel: 6R
Trendfilter: Aus
HTF-Trend-Zeitrahmen: H4
Es kann nicht garantiert werden, dass diese Einstellungen für jeden Markt oder jeden Zeitrahmen optimal sind.
Eingabeparameter
Thema
Themenmodus
Wählen Sie den Anzeigemodus „Dunkel“, „Hell“ oder „Mobil“ aus.
Größe der Chart-Signalbeschriftung
Steuert die Größe der Hauptbeschriftungen für die Kauf- und Verkaufssignale.
Signaleinstellungen
Pivot-Rückblick
Steuert den Lookback auf der linken Seite, der zur Identifizierung signifikanter RSI-Pivot-Hochs und -Tiefs verwendet wird.
Bestätigungsbalken
Steuert, wie viele Balken auf der rechten Seite eines Pivots erforderlich sind, bevor dieser bestätigt wird.
Handelsmanagement
ATR-Periode
Steuert die ATR-Berechnung, die für die Handelsrisikostufen verwendet wird.
ATR-Multiplikator
Legt den Abstand zwischen Einstieg und Stop-Loss fest.
TP3-Ziel
Legt das endgültige Gewinnziel zwischen 1R und 7R fest.
TP1 und TP2 werden automatisch auf ein Drittel bzw. zwei Drittel des ausgewählten Endziels berechnet.
Trendfilter
Wählen Sie zwischen:
Aus
EMA-Trend
Supertrend
HTF-Trend
HTF-Trend-Zeitrahmen
Wählt den höheren Zeitrahmen aus, der verwendet wird, wenn der HTF-Trend-Modus aktiviert ist.
Benachrichtigungseinstellungen
Popup-Benachrichtigungen
Aktiviert Popup-Benachrichtigungen im MetaTrader-Terminal.
Push-Benachrichtigungen
Aktiviert MetaTrader-Push-Benachrichtigungen, sofern diese im Terminal konfiguriert sind.
E-Mail-Benachrichtigungen
Aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen, sofern die E-Mail-Einstellungen in MetaTrader konfiguriert sind.
Benachrichtigungen
Der Indikator kann Benachrichtigungen für folgende Ereignisse generieren:
- Bestätigte reguläre bullische Divergenz
- Bestätigte reguläre bärische Divergenz
- Kauf-Einstieg
- VERKAUF-Einstieg
- TP3 erreicht
- Stop-Loss erreicht
Kauf- und Verkaufssignale können das Symbol, den Zeitrahmen, den Einstiegskurs, TP1, TP2, TP3, den Stop-Loss, das endgültige R-Ziel und den ausgewählten Trendfilter-Modus enthalten.
Statistik-Dashboard
Das interne Dashboard kann Folgendes anzeigen:
- Aktueller Handelsstatus
- Geschlossene Trades
- TP3-Gewinne
- Verluste
- Gewinnquote
- NET R
- Bruttogewinn-R
- Bruttoverlust-R
- Durchschnittliche Rendite pro Trade
- Gewinnfaktor
Das Mobile-Theme bietet ein kompaktes Dashboard, das die Gewinnquote und den NET R anzeigt.
Diese Statistiken werden ausschließlich aus dem internen Signal des Indikators und dem TP3/Stop-Loss-Tracking-Modell generiert.
Es handelt sich dabei nicht um Ergebnisse von Brokerkonten, verifizierte Handelsergebnisse oder eine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.
Verwendung im Handel
Der Indikator ist in erster Linie für die Analyse von RSI-Divergenzen und -Umkehrungen konzipiert.
Ein möglicher Arbeitsablauf ist:
1. Identifizieren Sie eine bestätigte bullische oder bärische RSI-Divergenz.
2. Verwenden Sie einen optionalen Trendfilter, wenn eine zusätzliche Bestätigung der Richtung erforderlich ist.
3. Überprüfen Sie die generierten Referenzwerte für Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit.
4. Bewerten Sie das Setup unter Berücksichtigung des eigenen Marktkontexts und der eigenen Risikomanagement-Regeln.
5. Verfolgen Sie die Entwicklung von TP3 oder Stop-Loss anhand des Charts und der Benachrichtigungen.
Der Indikator kann auf verschiedenen MetaTrader 5-Zeitrahmen getestet werden. Die Ergebnisse können je nach Zeitrahmen, Volatilität und Marktstruktur erheblich variieren.
Unterstützte Symbole
Der Indikator enthält kein fest programmiertes Handelssymbol.
Er arbeitet mit dem Symbol des MetaTrader 5-Charts, an den er angehängt ist.
Dadurch wird eine Abhängigkeit von bestimmten Broker-Symbolnamen vermieden. Das Verhalten kann dennoch je nach Instrument und Kursverlauf des jeweiligen Brokers variieren.
Signal- und aktuelle Kerzeninformationen
Divergenz-Einstiegssignale basieren auf bestätigten Pivot-Punkten und werden erst nach dem Schließen der Bestätigungskerze ausgelöst.
Da die Pivot-Bestätigung zukünftige Kerzen im Verhältnis zum ursprünglichen RSI-Pivot erfordert, wird der Divergenzmarker am erkannten Pivot angezeigt, während die Bestätigung erst später erfolgt.
Die sich gerade bildende Kerze kann den Live-RSI-Wert, die Trendfilter-Referenz und die aktive TP- oder Stop-Loss-Interaktion noch verändern, bevor diese Kerze schließt.
Aus diesem Grund wird das Produkt nicht als grundsätzlich „non-repainting“ für jeden angezeigten Live-Wert beschrieben.
Risikomanagement
Die Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sind analytische Referenzwerte, die vom Indikator generiert werden.
Ein Divergenzsignal garantiert weder eine Trendumkehr noch das Erreichen eines Ziels.
Anwender sollten bei der Nutzung des Indikators eine angemessene Positionsgröße, Stop-Loss-Disziplin und ihren eigenen Risikomanagementprozess anwenden.
Haftungsausschluss
„RSI Divergence Risk Target Signals“ ist ein Indikator für die technische Analyse für MetaTrader 5.
Er garantiert keine zukünftigen Handelsergebnisse. Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden, und alle Handelsentscheidungen liegen in der Verantwortung des Nutzers.
