Торговые рекомендации
Buy Stop 1216.00. Stop-Loss 1208.00. Цели 1220.00, 1234.00, 1248.00, 1255.00, 1276.00
Sell по-рынку. Stop-Loss 1212.00. Цели 1200.00, 1190.00, 1185.00, 1177.00, 1162.00, 1128.00
Обзор и динамика
На фоне более слабых экономических данных США и политической неопределенности цены на золото вновь выросли во вторник. Повышение политической нестабильности в США вызвало рост цен на золото на 4,9% в январе, который стал самым значительным с июня. Росту цен на золото также способствовало общее ослабление доллара на валютном рынке. По итогам торгов на COMEX во вторник котировки апрельских фьючерсов на золото выросли на 1,3%, до 1211.00 долларов за унцию. Цена на золото показала самый значительный дневной рост в процентном выражении с 5 января. Индекс доллара Wall Street Journal снизился на 0,8%, до 90,31. При этом стоимость гособлигаций США выросла, а доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 2,440% с 2,486% в понедельник.
Указ Трампа об ограничении иммиграции снова продемонстрировал непредсказуемость политики нового президента США. Предыдущее заявление Трампа о предпочтительности более слабого доллара также способствовало его ослаблению.
Опубликованные вчера экономические данные США оказались немного хуже ожиданий: индекс PMI Чикаго в январе составил 50,3 (прогноз был 55,0), индекс потребительского доверия Conference Board в январе был равен 111,8 (прогноз был 112,5).
Склонность золота к дальнейшему росту может возрасти на фоне неопределенности вокруг политики Трампа. Дональд Трамп обещал осуществить изменения в экономике, однако, ожидания немедленного стимулирования экономики новой администрацией США со стороны инвесторов могут не оправдаться. Это может подтолкнуть доллар к дальнейшему ослаблению.
Если же Трамп сможет сдержать свои обещания насчет более быстрых темпов экономического роста, то золото начнет снижаться, а рост доллара в ближайшие недели может возобновиться.
Сегодня внимание инвесторов будет приковано к решению ФРС по процентной ставке. Ожидается, что ставка останется на прежнем уровне 0,75%. Тем не менее, ФРС может более конкретно обозначить сроки дальнейшего повышения ставок на фоне признаков роста инфляции и укрепления рынка труда. Экономисты в целом позитивно оценивают перспективы американской экономики. Если же в ФРС более определённо выскажутся в пользу многократного повышения ставки, доллар получит поддержку и укрепится на валютном рынке. В условиях повышения ставки цены на золото снижаются, поскольку золото не приносит процентного дохода и не может конкурировать с активами, приносящими такой доход, например, гособлигации. Решение по процентной ставке будет опубликовано сегодня в 19:00 (GMT).
Тем не менее, многие инвесторы предпочтут выжидательную тактику как в преддверии решения ФРС, так и перед публикацией данных по рынку труда в США в пятницу.
Технический анализ
В начале сегодняшней европейской сессии золото торгуется вблизи отметки 1208.00 долларов за унцию. Неделей ранее цена на золото снизилась с самой высокой отметки с 23 декабря 1220.0 долларов за унцию.
На дневном, недельном графиках индикаторы OsMA и Стохастик перешли на сторону покупателей. Пара XAU/USD находится выше важных уровней поддержки 1190.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Однако, на 1-часовом и 4-часовом графиках индикаторы развернулись на короткие позиции.
Пробой уровня поддержки 1200.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать дальнейшее снижение пары XAU/USD, возврат в нисходящий канал на дневном графике и дальнейшее снижение в рамках этого канала. Риск реализации такого сценария возрастет в случае закрепления пары ниже уровня поддержки 1185.00. Ближайшая цель снижения – уровень 1128.00 (декабрьские минимумы). Нижняя же граница канала проходит ниже уровня 1085.00.
Тем не менее, выше уровня 1200.00 позитивная динамика пары XAU/USD сохраняется. В случае прорыва локального максимума вблизи отметки 1215.00 рост пары XAU/USD может продолжиться с целями 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1230.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). В случае закрепления выше уровня 1230.00 можно вернуться к рассмотрению среднесрочных длинных позиций по паре XAU/USD с целями 1248.00, 1255.00, 1276.00, 1305.00, 1350.00, 1370.00.
Уровни поддержки: 1200.00, 1190.00, 1185.00, 1177.00, 1162.00, 1128.00, 1085.00
Уровни сопротивления: 1215.00, 1220.00, 1230.00, 1248.00, 1255.00, 1276.00
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
