Торговые рекомендации
Buy по-рынку. Stop-Loss 19980.0. Take-Profit 20200.0, 20300.0
Sell Stop. Stop-Loss 20050.0. Take-Profit 19730.0, 19685.0, 19635.0, 19535.0, 19100.0, 18960.0
Обзор и динамика
Ралли на американском фондовом рынке, вызванное надеждами в отношении мер, которые обещал Дональд Трамп и которые должны стимулировать экономику США, продолжилось вчера с новой силой. Основные американские фондовые индексы достигают новых рекордных максимумов. Dow Jones Industrial Average в среду впервые преодолел отметку 20000 пунктов. По итогам торгов в среду DJIA вырос на 0,8% до 20068.0, S&P 500 – на 0,8%, Nasdaq Composite – на 1%. С 8 ноября индекс DJIA прибавил почти 9%. Инвесторы ставят на улучшение перспектив компаний в связи со снижением налогов, ослаблением регулирования и увеличением инфраструктурных расходов в США после прихода нового президента Дональда Трампа.
Продажи гособлигаций сопровождаются ростом их доходности. Так доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,517% с 2,471% после сильнейшего дневного роста в 2017 году. При этом цены на золото вновь снижаются на фоне ралли фондового рынка. Инвесторы вновь покупают более рискованные инструменты – акции компаний.
Экономисты в целом позитивно оценивают перспективы американской экономики. Данные по занятости, росту ВВП, розничным продажам и рынку жилья, в целом, указывают на укрепление экономики США. Ожидания усиления экономического роста и инфляции, а также постепенного ужесточения денежно-кредитной политики в США, будут способствовать росту аппетита у инвесторов к покупкам рискованных активов, таких как акции, и выводу денежных средств из безопасных активов – драгметаллов, гособлигаций.
Дональд Трамп начал выполнять свои обещания, заявленные в ходе предвыборной кампании. При этом шаги, предпринимаемые Трампом для оживления нефтяных проектов, ослабления регулирования, снижения налогов ведут к росту расходов на инфраструктуру, подстегивая инфляцию и стимулируя действия ФРС к повышению процентной ставки в США. И это в сочетании с ростом доходности гособлигаций, в конечном счете, также должно привести и к росту стоимости доллара, который пока что находится под давлением на валютном рынке на фоне беспокойства инвесторов по поводу протекционистской позиции Трампа в отношении торговли, в том числе с Китаем.
Технический анализ
С открытия сегодняшнего торгового дня американские фондовые индексы продолжают рост. Индекс DJIA в ходе азиатской сессии поднялся выше уровня 20120.0, установив новый абсолютный рекорд за всю его историю после избрания президентом Дональда Трампа.
Индикаторы OsMA и Стохастик на месячном, недельном, дневном и 4-часовом графиках находятся на стороне покупателей.
DJIA пробил верхнюю границу нисходящих каналов на 4-часовом, дневном, недельном графиках вблизи уровня 19950.0 и активно продолжает рост. Макроэкономическая статистика свидетельствуют о силе экономики США. А это – позитивный фундаментальный фактор для индексов.
Альтернативный сценарий на снижение индекса DJIA будет связан с пробоем уровня поддержки 19990.0 (декабрьские максимумы) и снижением к уровню 19730.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой этого уровня может спровоцировать снижение к уровню 18960.0 (уровень коррекции Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года).
Пробой уровня поддержки 18665.0 (ЕМА200 на дневном графике и летние максимумы 2016 года) может говорить уже о сломе бычьего тренда.
Пока что позитивная динамика индексов сохраняется. Вероятен их дальнейший рост.
Уровни поддержки: 20000.0, 19990.0, 19730.0, 19635.0, 19535.0, 18960.0, 18665.0
Уровни сопротивления: 20200.0
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
