S&P500: американские индексы снижаются после публикации протоколов FOMC

Торговые рекомендации

Sell Stop 2118.0. Stop-Loss 2125.0. Цели 2102.0, 2093.0, 2075.0, 2050.0, 2030.0, 2007.0

Buy Stop 2132.0. Stop-Loss 2122.0. Цели 2154.0, 2171.0, 2192.0

 Технический анализ

К открытию сегодняшней европейской сессии индекс S&P500 снизился на 1% и вплотную приблизился к уровню поддержки 2119.0 (ЕМА200 на дневном графике).На дневном графике индекса S&P500 сформировался новый нисходящий канал с нижней границей, проходящей между уровнями 2050.0 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту с февраля 2016 года и уровня 1828.0) и 2102.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6%). Вероятно, что уровень 2119.0 не устоит. В случае пробоя уровня поддержки 2102.0 целями станут уровни 2075.0 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике), 2050.0 (уровень Фибоначчи 38,2% и ЕМА144 на недельном графике). Дальнейшее снижение маловероятно. Как не раз ранее заявляла глава ФРС Джанет Йеллен, повышение процентной ставки в США свидетельствует о стабильности состояния экономики США. Одного повышения процентной ставки недостаточно для перелома бычьего тренда американского фондового рынка. Поэтому нужно быть готовым к отскоку уже при приближении индекса к уровню поддержки 2102.0. О вероятности пробоя уровня поддержки 2119.0 и достижении уровня 2102.0 говорят индикаторы OsMA и Стохастик, которые на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.

 Критическим для бычьего тренда может стать снижение индекса к уровню поддержки 2050.0. Но лишь пробой уровня поддержки 2007.0 (уровень Фибоначчи 50,0%) может уже говорить о завершении бычьего тренда. Пока индекс находится выше уровней 2119.0, 2102.0, позитивная среднесрочная динамика сохраняется. Ближайший уровень сопротивления – 2154.0 (минимумы августа, ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).   

Уровни поддержки: 2119.0, 2102.0, 2093.0, 2075.0, 2050.0, 2030.0, 2007.0

Уровни сопротивления: 2154.0, 2171.0, 2192.0

Обзор и динамика

После того, как вчера были опубликованы протоколы с последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC), сегодня доллар наращивает свои позиции на валютном рынке. Протоколы показали, что среди членов FOMC существуют некоторые разногласия в сроках и темпах повышения ставки в США. Однако, большинство руководителей ФРС считает, что было бы целесообразно повысить ставки еще один раз до конца этого года. Теперь большинство участников рынка ожидает повышения ставки в США в декабре, несмотря на то, что в начале ноября пройдет еще одно заседание ФРС по данному вопросу (01-02 ноября). Как было отмечено в протоколах, «обоснованные доводы могут быть приведены в пользу повышения ставок на данном заседании или в пользу ожидания дополнительной информации по рынку труда и инфляции».

Индекс доллара WSJ, измеряющий динамику доллара против корзины 16 других валют, вырос в среду на 0,1% до 88.40. Вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре, согласно анализу фьючерсов на процентную ставку от CME Group, в среду составила 70%.

Вчера американские фондовые индексы отреагировали достаточно вяло на публикацию протоколов. Однако, в течение сегодняшней азиатской сессии американские индексы значительно «просели». Падению индексов также способствуют снижающиеся цены на нефть, после того, как они достигли нового пика в начале недели на сообщениях о продолжающихся переговорах ОПЕК по сокращению уровней добычи нефти и после выступления президента России Владимира Путина в Стамбуле. Индекс S&P500 снизился на 1% к началу европейской сессии и торгуется вблизи уровня поддержки 2119.0 (см.статью «Технический анализ на 13.10.2016»).

Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 15:30 (GMT+3) будет опубликован отчет по числу новых (первичных) заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю. Результат выше ожидаемого укажет на слабость рынка труда, что негативно отразится на долларе США, и наоборот. Предыдущее значение 249 000, прогноз 254 000. Также публикуются индексы экспортно/импортных цен в США за сентябрь. Слабые или отрицательные значения окажут давление на доллар. Также стоит обратить внимание на выступления главы Банка Англии, намеченное на период после 15:30, и члена FOMC Патрика Харкера (начало в 19:15). Выступления Карни и Харкера придадут дополнительную волатильность движениям на финансовых рынках.

 Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.