Торговые рекомендации
Sell по рынку. Stop-Loss 0.7590. Take-Profit 0.7500, 0.7475, 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Buy Stop 0.7610. Stop-Loss 0.7560. Take-Profit 0.7685, 0.7730, 0.7750, 0.7800, 0.7820, 0.7900
Технический анализ
На недельном графике цены пары AUD/USD сформировался восходящий сужающийся треугольник, нижняя граница которого проходит через уровень поддержки 0.7475 (ЕМА200 на дневном графике). Верхняя граница проходит через уровень 0.7730 (максимумы августа, сентября). Пара AUD/USD отскочила от уровня поддержки 0.7475 и растет сегодня с открытия торговой сессии в Азии.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону покупателей. Тем не менее, данное восходящее движение можно пока рассматривать как коррекционное. Более серьезно к дальнейшему укреплению пары AUD/USD можно подходить после пробоя уровня сопротивления 0.7570 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике).
Восходящий сужающийся треугольник является фигурой продолжения тренда. Пробой его верхней границы на уровне 0.7730 может создать условия для дальнейшего роста пары AUD/USD. Пробой уровня сопротивления 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года, апрельские максимумы) может создать условия для роста пары к уровням 0.8000 (ЕМА144 на недельном графике), 0.8130 (уровень Фибоначчи 50,0%), 0.8200 (ЕМА200 на недельном графике).
Если в комментариях главы ФРС Джанет Йеллен будут содержаться сигналы на склонность ФРС к более мягкой политике, то реализация сценария роста пары AUD/USD к уровням 0.8130, 0.8200 станет вполне выполнимой.
В случае же пробоя уровня поддержки 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6%) негативная тенденция может возобладать. Тогда целями дальнейшего снижения пары AUD/USD могут стать уровни 0.7325, 0.7140 (майские минимумы).
Уровни поддержки: 0.7475, 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140
Уровни сопротивления: 0.7570, 0.7685, 0.7730, 0.7800, 0.7820, 0.7900, 0.8000
Обзор и динамика
Опубликованные в пятницу данные по инфляции в США, превысили ожидания и повысили вероятность повышения процентных ставок в США в ближайшие месяцы. Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос в августе на 0,3% (прогноз +0,2%), и на 1,1% в годовом выражении (прогноз +1,0%). Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара США против корзины из других 16 основных валют, вырос на 0,8%, до 87,17, достигнув максимального уровня более чем за две недели. Перспективы инфляции – ключевой фактор, влияющий на решения руководителей центрального банка.
Тем не менее, рынки не ждут повышения ставок ФРС в сентябре. Вероятность повышения ставок по-прежнему оценивалась в 15% в сентябре, согласно фьючерсам на процентные ставки. Вероятность повышения ставок в декабре выросла до 53% с 48% днем ранее.
На этой неделе основное внимание участников рынка будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США. Инвесторы будут искать в официальном заявлении ФРС, которое будет представлено в среду 21 сентября, намеки на повышение процентных ставок до конца текущего года. Председатель ФРС Джанет Йеллен проведет ежеквартальную пресс-конференцию, а руководство ФРС опубликует обновленные прогнозы по инфляции, занятости, росту экономики и динамике процентных ставок в США. Если в комментариях Джанет Йелллен будут содержаться намеки на повышение процентной ставки в США до конца года, доллар США резко укрепится на валютном рынке. Если тон заявлений Джанет Йеллен будет нейтральным, то доллар США снизится. Тем не менее, его снижение вряд ли будет иметь затяжной характер. Вероятность повышения ставок в декабре по-прежнему оценивается инвесторами в более чем 50%. И это будет поддерживать американский доллар до конца текущего года.
Тем временем, цены на сырьевые товары понизились из-за укрепления доллара США. На фоне широкомасштабного укрепления доллара США также снизились сырьевые валюты. Пара USD/CAD выросла на 0,4%, пара NZD/USD понизилась на 0,8%, пара AUD/USD понизилась в пятницу на 0,4% до уровня 0.7475.
Тем не менее, в понедельник доллар США снижается против большинства валют. Как это часто бывает, в понедельник движение на валютном рынке идет против пятницы.
Относительно австралийского доллара стоит обратить внимание на публикуемый завтра в 01:30 (GMT) протокол с последнего заседания РБ Австралии, который публикуется через две недели после решения по процентной ставке. Если РБА проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки, что является позитивным фактором для AUD, и наоборот.
Также в это время (01:30) Австралийским бюро статистики публикуется индекс цен на жильё, который считается ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, и наоборот.
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
