USD/CAD: восходящая коррекция на фоне снижения цен на нефть

Торговые рекомендации

Buy выше уровня 1.2860. Stop-Loss  1.2810. Take-Profit 1.2900, 1.2955, 1.3100, 1.3185, 1.3300

Sell Stop 1.2810. Stop-Loss 1.2860. Take-Profit 1.2755, 1.2635, 1.2525, 1.2500, 1.2200

Технический анализ

С конца прошлой недели, когда цены на нефть стали корректироваться после того, как нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о росте числа действующих нефтяных буровых установок в США 2-ю неделю подряд, стала расти и пара USD/CAD. Недавно американская компания Genscape Inc. сообщила о вероятном росте запасов нефти в хранилищах США на неделе 4 – 10 июня на 525 000 баррелей, что также негативно сказывается на нефтяных котировках, а это, в свою очередь, влечет за собой снижение котировок канадского доллара.

На дневном графике пары USD/CAD сформировался новый восходящий канал с нижней границей вблизи отметки 1.2635 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с начала июля 2014 года и отметки 1.0650). 

Несмотря на то, что  индикаторы OsMA и Стохастик на месячном графике по-прежнему рекомендуют продажи, на 4-часовом и дневном графиках они развернулись на покупки пары USD/CAD. Вероятен дальнейший рост к уровням сопротивления 1.2920 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала на 4-часовом графике), 1.2955 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой уровня 1.2955 повлечет за собой дальнейшее укрепление пары к уровню 1.3100 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2%) в рамках восходящего канала на дневном графике с верхней границей вблизи уровня 1.3300.

Альтернативный сценарий предполагает возврат в нисходящий тренд после пробоя уровня 1.2635, а пара USD/CAD направится к уровню поддержки 1.2170 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 61,8%).

О развороте нисходящего тренда в паре USD/CAD можно говорить только после того, как цена закрепится выше уровня 1.3100.

Уровни поддержки: 1.2755, 1.2635, 1.2600, 1.2525

Уровни сопротивления: 1.2920, 1.2955, 1.3100, 1.3185, 1.3200, 1.3300

Обзор и динамика

Май был ознаменован почти повсеместным укреплением доллара США, однако, с начала июня снижение доллара США возобновилось, в том числе и в паре USD/CAD. Рост нефтяных цен также поддерживает канадскую валюту.  Сырая нефть является важным источником экспортной выручки Канады, а цены на нефть имеют сильную корреляцию с котировками канадского доллара. По мнению IEA, мировой спрос на нефть в 2016 и 2017 годах составит прирост на 1,3 млн баррелей в день, а это должно поддержать нефтяное ралли, что положительно отразится и на позициях канадского доллара.

Перебои с поставками нефти из различных регионов мира, а также сокращение запасов в нефтехранилищах США способствовали недавнему активному росту цен на нефть. Цена на нефть сорта Brent, в частности, достигла в июне новых годовых максимумов вблизи отметки 52.80 долларов за баррель. Как сообщило сегодня Международное энергетическое агентство (IEA), добыча нефти вне ОПЕК в мае упала более чем на 650 000 баррелей в день на фоне пожаров в Канаде. Майское падение мирового предложения нефти было самое сильное с начала 2013 года.

В среду (14:30 GMT) Минэнерго США опубликует официальные данные по запасам нефти в хранилищах. Запасы нефти в США остаются на 33% выше пятилетнего среднего значения и вблизи максимумов с 1930 года. Цена на нефть также может снизиться после того, как сезон активных автомобильных поездок в США подойдет к концу.

Снижение цен на нефть почти неизбежно повлечет за собой и снижение котировок канадского доллара.

Ранее Банк Канады сохранил процентную ставку на уровне  0,5% и повысил свой прогноз по экономическому росту Канады на 2016 год.  Помимо заседаний крупнейших центральных мировых банков и решений по ставкам в США, Великобритании, Японии на неделе выходит несколько важных макроэкономических данных по Канаде, в том числе инфляционный индекс потребительских цен (CPI), публикуемый в пятницу (14:30 GMT+2). Ожидается рост индекса в мае на 0,5% (+1,6% в годовом выражении). При подтверждении позитивного прогноза канадский доллар укрепится и наоборот.

Также канадскую валюту в паре USD/CAD на неделе должно поддержать решение ФРС по ставкам в США, т.к. по мнению большинства участников рынка ФРС вряд ли поднимет ставку в июне.