Bitcoin Interval TechnoTrader
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Nice Trader
📊 Trader sistemático e algorítmico | Sinais ao vivo | Expert Advisors e ferramentas MT5 | Desde 2011
Uma carteira multiestratégia de EAs com gestão de risco disciplinada.
Negociando desde 2011 · Algorítmico desde 2018 · Sinais ao vivo na MQL5 desde 2024
⚙️ Abordagem de trading - Versão: 1.1
- Atualizado: 30 agosto 2026
- Ativações: 10
SINAIS AO VIVO - TechnoTrader EA Showcase · Techno Long Term IC · Techno Long Term · Techno Growth
O Bitcoin Interval opera apenas BTCUSD, cerca de sessenta operações por ano, com stop loss registrado na corretora em todas elas: 28,3% ao ano com drawdown máximo de capital de 16,77%, medido de 2020 a 2026 nas configurações padrão.
Isto não é um santo graal. É um sistema baseado em regras: cada entrada, cada stop e cada saída são decididos por condições fixadas de antemão, e nada fica ao critério do operador. Foi construído para ser mantido a longo prazo. Cada número abaixo é uma medição, não uma promessa.
Comece pela TechnoTrader EA Showcase. Essa conta opera este EA com as configurações de fábrica, ao lado de outros dois produtos da mesma linha: o Gold Tempo no ouro e o Index Cadence em um índice de tecnologia dos Estados Unidos. Nada ali foi otimizado e nada está escondido, o que faz dela a resposta mais direta disponível sobre o que estes arquivos fazem com dinheiro real. Leia a conta pelo que ela é: três estratégias dividem uma única conta pequena, de modo que o risco das três recai sobre uma só curva de capital, e o drawdown dessa curva pode ser mais profundo do que os números do próprio produto. Essa curva pertence às três em conjunto, enquanto os números desta página pertencem somente a esta estratégia.
As mesmas regras também rodam em três contas de portfólio maiores: Techno Long Term IC, Techno Long Term e Techno Growth. Abra primeiro a Techno Long Term IC, porque ela opera na mesma família de corretoras do feed de cotações em que todos os números desta página foram medidos, o que faz dela a comparação mais próxima que existe entre este backtest e dinheiro real. Há duas coisas que essas páginas não vão mostrar a você, e preferimos dizê-las a deixar que você as descubra por conta própria. Não é exatamente este binário que roda ali, e sim as mesmas regras com as configurações padrão. E, nessas contas, esta estratégia é apenas uma parte de um portfólio de estratégias, nunca a conta inteira, que é exatamente como ela foi construída para ser operada.
O Bitcoin Interval negocia apenas BTCUSD. Ele lê janelas de calendário, não o fluxo de ticks. Cada módulo mede o deslocamento do preço ao longo da sua janela, exige que esse movimento se tenha mantido dentro da janela, exige que a tendência diária concorde, e negocia a continuação depois do fecho da janela. Stop rígido no lado da corretora em todas as posições. Limite de tempo em horas. Cerca de sessenta operações por ano.
| Instrumento | BTCUSD. O nome do símbolo na sua corretora e o sufixo são parâmetros |
| Tempo em posição | Horas, com limite por módulo |
| Operações por ano | Cerca de 60 |
| Conta | Hedging, desde 100 USD (medido; recomendado 500+), alavancagem 1:100+ |
| Risco por operação | 0,5%, 1,5% ou 2,5%, três pacotes medidos, mais Custom e Lote fixo |
| Nunca utilizado | Martingale, grelha, preço médio |
Dois módulos, um único chassi de risco. Um lê uma janela de sessão dentro do dia. O outro lê o fim de semana. Sinais independentes.
Como decide
Cada módulo espera que a sua janela feche e depois faz três perguntas por ordem. Quanto percorreu o preço ao longo da janela, medido face à volatilidade recente e não a um número fixo de pontos. Se esse movimento se manteve dentro da janela ou foi devolvido antes de ela terminar. Se a tendência diária aponta no mesmo sentido. Só quando as três coincidem é que entra, a mercado, na vela seguinte ao fecho da janela: não há ordens pendentes à espera num nível nem um gatilho de preço que possa ser varrido. O stop sai junto com a entrada e a posição tem um limite de tempo rígido, por isso cada operação tem um pior caso conhecido e um fim conhecido.
Backtest, 2020.01-2026.08
Três pacotes de risco numa conta de 3000 USD, cada um medido separadamente. O conjunto de operações é praticamente idêntico nos três: 397 operações a 0,5% e 1,5%, 395 a 2,5%.
| Pacote | Risco | No período | Pior queda de capital | Fator de lucro |
|---|---|---|---|---|
| Steady | 0.5% | +67.3% | 4.97% | 1.56 |
| Balanced (padrão) | 1.5% | +412.7% | 16.77% | 1.50 |
| Aggressive | 2.5% | +1350.0% | 28.95% | 1.44 |
Pacote padrão: 28.3% ao ano, 397 operações, das quais 47.1% fecharam com lucro.
O que as medições mostram
- Todos os anos civis do período são positivos, incluindo os fracos. 2025 rendeu +9.0% com fator de lucro 1.17, e está na captura ano a ano tal como os anos bons.
- O tamanho da conta quase não altera o resultado. De 500 a 10 000 USD o retorno anual varia entre 24.9% e 29.1% com o mesmo fator de lucro.
- Os dois módulos diversificam a sério. Juntos produzem uma queda de capital menor do que o módulo de sessão sozinho, acrescentando retorno.
- Barras e ticks coincidem, pelo que o resultado não depende de execuções otimistas.
- Estas regras já operam com dinheiro real, dentro de três sinais públicos MQL5, como um componente de cada carteira, e um deles opera no mesmo grupo de corretora que os números acima.
Tamanho da conta, pacote padrão:
| Conta | No período | Queda de capital | Fator de lucro |
|---|---|---|---|
| 500 USD | +330.7% | 14.57% | 1.51 |
| 1000 USD | +372.8% | 16.29% | 1.50 |
| 3000 USD | +412.7% | 16.77% | 1.50 |
| 10 000 USD | +432.8% | 16.80% | 1.50 |
Sozinho na conta, ou ao lado dos seus outros EA
Todos os números desta página foram medidos com este EA sozinho na conta.
Também funciona ao lado de outros EA. Um instrumento, posições de horas, números magic próprios, e nunca toca numa posição que não tenha aberto. Os bloqueios de perda diário e semanal limitam o que pode custar-lhe numa semana má.
A repartição por anos, o período dividido ao meio, cada módulo medido isoladamente, a escala por tamanho de conta e a lista completa do que foi medido e rejeitado estão nas capturas de ecrã.
Lote mínimo
A posição mínima é de 0,01 BTC e não pode ser dividida. Numa conta pequena aos preços atuais do bitcoin, o tamanho calculado é arredondado para cima até esse mínimo, pelo que o risco real por operação excede o valor definido. O EA executa a operação na mesma e informa disso. Leia a linha dos 500 USD como história: ela é sustentada pelos primeiros anos do período, quando o bitcoin era muito mais barato. E pode começar com 100 USD: medido em doze janelas sobre dois fornecedores de dados, todas as execuções terminam em positivo. A janela completa transformou 100 em 943. Começando no topo de novembro de 2021 ainda fez +601%; o ano de urso 2022 isolado também fechou positivo. Uma coisa a saber antes: com 100 o lote mínimo pesa mais do que a definição de risco, por isso o percurso é mais duro - as quedas de capital foram de 23-41% contra 16,77% na referência. A partir de cerca de 500 o EA comporta-se exatamente como desenhado.
Dividido ao meio
O período foi dividido antes da medição, não depois:
| Período | Retorno | Fator de lucro | Operações | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|
| 2020.01 - 2023.04 | +132.5% | 1.52 | 195 | 47.2% |
| 2023.05 - 2026.07 | +110.0% | 1.47 | 202 | 47.0% |
Limites
O período foi dividido ao meio antes de ser medido e ambas as metades se comportam de forma semelhante: 29.4% ao ano contra 26.0%, fator de lucro 1.52 contra 1.47. Diferem na queda de capital, 11.52% na primeira metade contra 16.42% na segunda, que é o que um mercado em mudança faz a um conjunto fixo de regras. Os 16.8% da tabela são a queda mais profunda ocorrida neste percurso concreto; outro percurso dá outro número, por isso escolha o pacote de risco pela queda que lhe seja confortável atravessar. Menos de metade das operações são lucrativas, por desenho, e por isso deve avaliar pelo fator de lucro e pela relação entre ganho e perda médios, não pela taxa de acerto. Um backtest descreve como regras fixas se comportaram sobre preços que já aconteceram.
O que não faz
- Sem martingale, sem grelha, sem preço médio
- Sem modo de recuperação, sem manter uma perda aberta para não a registar
- Sem limite de lucro, sem parar de negociar por a conta estar positiva
O stop é enviado junto com a entrada, verificado em cada passagem, reposto se faltar, e a posição é fechada a mercado se não for possível repô-lo. Os bloqueios diário e semanal impedem apenas novas entradas; as posições abertas continuam a ser geridas.
Blocos opcionais
Proteção de regras de prop firm, desativada por defeito. Acompanha o limite de queda total e o diário, para novas entradas ao aproximar-se de qualquer um deles, e fecha apenas as suas próprias posições.
Pausa de fim de ano, ativada por defeito. Todos os números aqui foram medidos com ela ativada. Ambas as datas são parâmetros.
Filtro de notícias, desativado por defeito. O testador de estratégias do MetaTrader não tem calendário económico. Por isso o filtro não pode ser testado sobre histórico, e todos os números aqui foram medidos sem ele. Ativado, o EA fará menos operações do que qualquer teste mostra. Escreve uma linha no registo a dizê-lo. Existe porque algumas prop firms o exigem.
Aleatorização das operações, desativada por defeito. As prop firms verificam se há operações idênticas entre contas; isto desloca o tamanho de cada posição até alguns por cento em qualquer sentido para que as suas não o sejam. O preço não é escondido: o seu risco move-se na mesma percentagem. Medido com duas sementes na mesma janela: uma execução ficou 0,7% abaixo do resultado sem aleatorização e a outra 1,6% acima, com o fator de lucro inalterado em 1,50 e a queda ligeiramente menor em ambas. Defina uma semente fixa para um teste repetível.
Dados da corretora
Os números do título vêm de um servidor de spread bruto sem comissão separada sobre o bitcoin. O mesmo ficheiro foi depois medido em mais quatro corretoras, comparando cada par na janela que ambos os fluxos cobrem de facto e não no intervalo de datas impresso no cabeçalho de um relatório. Em todas elas o fator de lucro varia entre 1,44 e 1,51 e o retorno fica 12% a 34% abaixo do fluxo de referência. Uma linha merece leitura à parte: na Tickmill a queda de capital é de 29,45% contra 16,77% aqui, enquanto a queda sobre saldo é de 17,45%; a diferença é flutuação de posições abertas, não perda realizada. A tabela de corretoras está nas capturas.
Qualquer outra corretora está por testar. Os spreads de criptomoedas variam entre corretoras muito mais do que os cambiais. Aqui os stops são definidos a partir da volatilidade, pelo que um spread mais largo altera quais as configurações que passam o limiar de custo. Execute a demo gratuita sobre os dados da sua própria corretora antes de confiar em qualquer número desta página.
Requisitos
- Conta hedging, alavancagem 1:100 ou superior - todos os números desta página foram medidos numa. Numa conta netting os módulos alternam: uma posição nova só abre com o símbolo sem posições, por isso nada se funde.
- Uma corretora que ofereça bitcoin contra dólar. Se não o encontrar, o EA arranca, avisa no painel e não negoceia. Nunca substitui pelo símbolo do gráfico.
- A partir de 500 USD. Anexe-o a um único gráfico qualquer; o símbolo e o período desse gráfico são ignorados.
- Testador de estratégias: as barras de um minuto e o modelo de ticks coincidem. Open prices only não é suportado.
Preço
99 USD até ao final de domingo, 13 de setembro de 2026. A partir de segunda-feira, 14 de setembro, 199 USD. O preço final previsto, à medida que o histórico real cresce, é de 799 USD. Os compradores mantêm todas as versões futuras ao preço pago. A data não será prolongada.
Apoio: o separador Comments do produto. Resultados da demo em corretoras que não testámos são bem-vindos aí.
