Swing Meridian TechnoTrader
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Nice Trader
📊 Trader sistemático e algorítmico | Sinais ao vivo | Expert Advisors e ferramentas MT5 | Desde 2011
Uma carteira multiestratégia de EAs com gestão de risco disciplinada.
Negociando desde 2011 · Algorítmico desde 2018 · Sinais ao vivo na MQL5 desde 2024
⚙️ Abordagem de trading - Versão: 1.12
- Atualizado: 25 agosto 2026
- Ativações: 10
Swing Meridian é um sistema de swing trading baseado em regras, empacotado como um EA. Seu núcleo é uma cesta de swing de 11 instrumentos que opera rompimentos de níveis diários. Dois módulos menores o apoiam: um módulo intraday de três pares e um módulo de reversão à média em quatro pares cruzados - 18 instrumentos no total.
Em palavras simples, isto é tudo o que ele opera. A cesta de swing: ouro (XAUUSD), prata (XAGUSD), petróleo (XTIUSD), quatro pares de iene (AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY), dois pares cruzados (GBPCAD, AUDCHF) e dois CFDs de criptomoedas (BTCUSD, ETHUSD).
Intraday: GBPUSD, AUDUSD e EURAUD. O módulo de pares cruzados: AUDNZD, EURGBP, EURCHF e AUDCAD.
A maioria das posições fecha em um ou dois dias - o tempo médio de permanência mensurado é inferior a dois dias. Uma minoria dura de uma a três semanas, e essa minoria carrega a maior parte do lucro. Algumas atravessam o fim de semana, e uma entrada que atinge o stop ou é invalidada pode fechar em minutos.
Cada regra que ele segue está escrita, mensurada e imposta por código: risco por sinal, um teto de risco agregado, um stop fixo em cada posição, circuit breakers diários e semanais. Novidade na 1.12 é uma regra de invalidação antecipada: ela fecha uma posição perdedora quando o movimento contra ela invalida a ideia da entrada, em vez de esperar pelo stop completo. Essa regra foi validada em três feeds independentes de corretoras antes de ser liberada para publicação.
Ele é construído com a mesma disciplina dos sinais TechnoTrader: as mesmas regras rígidas, reportadas com honestidade.
Isto não é um santo graal e não vamos vendê-lo como um. Ele não vai deixar você rico até depois de amanhã. É uma única vantagem mensurada, executada com disciplina, sobre dados históricos reais.
A janela de teste não é uma amostra calma. Dois meses após o início, ela entra direto no crash da COVID de março de 2020, e segue pelo choque de juros de 2022 e tudo o que veio desde então.
Nada nesta página é uma promessa. Tudo nesta página é uma medição.
O sistema em resumo
| Item | O que é |
|---|---|
| Instrumentos | 18 no total - uma cesta de swing de 11 instrumentos, um módulo intraday de três pares e um módulo de quatro pares cruzados |
| Mercados | Ouro, prata, petróleo, pares de iene, pares cruzados e dois CFDs de criptomoedas |
| Tempo de permanência | Média inferior a dois dias; uma minoria dura de uma a três semanas. Algumas atravessam o fim de semana |
| Gráfico para anexar | Um único gráfico, qualquer um |
| Operações por ano | Cerca de 275. Metade das novas entradas vem no mesmo dia da anterior; um período quieto de três ou mais dias de negociação é normal e acontece cerca de duas vezes por mês. O período quieto mais longo mensurado foi de 14 dias de negociação, e uma pausa de fim de ano embutida (de 20 de dezembro a 3 de janeiro, ativada por padrão) interrompe novas entradas na virada do ano - silêncio não é um defeito. |
| Conta | Hedging, a partir de 1000 USD (o menor nível mensurado é 3000 USD), alavancagem 1:100 recomendada |
| Risco por sinal | 0.85%, 1.50%, 2.50% ou 3.50% - quatro pacotes mensurados |
| Nunca utilizado | Martingale, grid, preço médio em posições perdedoras |
Como avaliar este sistema
Avalie-o em meses, trimestres e anos - nunca operação por operação. O mesmo teste, um número por horizonte:
| Horizonte | O que o teste mostra |
|---|---|
| Operações individuais | 45% terminam positivas. Operação por operação, este sistema parece um cara ou coroa - é assim que uma vantagem de tendência parece de perto. |
| Meses | 52% terminam positivos. Um mês perdedor é normal, não um defeito. |
| Trimestres | 77% terminam positivos. Aqui a vantagem se torna visível. |
| Anos-calendário | Todos os sete anos de teste terminaram positivos - seis anos completos e o semestre de 2026 - embora 2021 por uma margem mínima. Ano a ano abaixo. |
Ano a ano, do mesmo backtest de todos os outros números desta página (pacote Balanced, conta de 3000 USD):
| Ano-calendário | Retorno |
|---|---|
| 2020 | +221% |
| 2021 | +0.3% |
| 2022 | +62% |
| 2023 | +94% |
| 2024 | +30% |
| 2025 | +44% |
| 2026, primeiro semestre | +20% |
Se você planeja avaliá-lo em duas semanas, este não é o seu produto. A vantagem precisa de trimestres para aparecer, e a disciplina é o que sustenta você entre eles.
Nossa recomendação a todo comprador, sem exceção: rode-o primeiro em uma conta demo. Aprenda como o sistema se comporta - como ele entra, como ele atravessa o risco em aberto, como é uma semana perdedora normal. Só então passe para uma conta real, passo a passo, começando pequeno.
Não há pressa embutida neste produto, e nenhuma razão para você mesmo criá-la.
E uma vez rodando, deixe-o rodar. O sistema entrega sua forma mensurada apenas quando ninguém interfere em suas posições. Uma operação que parece ruim no terceiro dia é muitas vezes a que carrega o mês no décimo segundo, e fechá-la manualmente remove exatamente o cumprimento de regras pelo qual você pagou.
Toda proteção de que uma posição precisa já está embutida: o stop, a regra de invalidação, o teto de risco, os circuit breakers. Este sistema recompensa a paciência. Ele serve para pessoas que não ficam diante de uma tela o dia todo e não sentem necessidade de acompanhar cada operação.
Confira uma vez por dia ou uma vez por semana, e deixe os trimestres julgarem. Conviver com um sistema que cumpre as próprias regras é, por si só, um treinamento para a sua própria disciplina.
O que o backtest mostra (2020.01 - 2026.06, M1 OHLC, alavancagem 1:100)
Quatro pacotes de risco, mensurados em uma conta de 3000 USD:
| Pacote | Risco por sinal | Média por ano | Pior drawdown de patrimônio | Fator de lucro |
|---|---|---|---|---|
| Steady (ver observação) | 0.85% | cerca de 27% | 22% | 1.41 |
| Conservative | 1.50% | cerca de 44% | 23% | 1.36 |
| Balanced (padrão) | 2.50% | cerca de 62% | 31% | 1.31 |
| Aggressive | 3.50% | cerca de 75% | 38% | 1.26 |
O pacote Steady foi criado para compradores que querem a curva de patrimônio mais suave e vão financiar uma conta maior. Ele exige um depósito de 10000 USD ou mais. Em 10000 ele mediu cerca de 23% ao ano com um drawdown de patrimônio de 14.2% - um perfil comparável a um portfólio de longo prazo bem administrado, sem precisar acompanhar uma tela.
Em uma conta pequena, o lote mínimo da corretora não consegue expressar um risco de 0.85%. O drawdown fica então cerca de uma vez e meia mais alto (22% mensurado em 3000, contra 14.2% em 10000), e o EA imprime um aviso claro na inicialização. Abaixo de 10000, use Conservative ou Balanced.
Tamanho da conta no pacote padrão Balanced:
| Conta | Média por ano | Drawdown de patrimônio |
|---|---|---|
| 3000 USD | 62.4% | 30.5% |
| 10000 USD | 51.8% | 31.4% |
| 30000 USD | 47.9% | 31.5% |
Uma observação honesta sobre os números da conta pequena. Parte do retorno de 3000 USD vem do lote mínimo da corretora, que força um risco ligeiramente maior do que o configurado. Em contas maiores o risco é expresso com exatidão, e é por isso que os números das contas maiores são menores e mais limpos.
Ambos são reais. Mostramos as três linhas para que você escolha a que corresponde à sua conta.
Todos os números de referência acima vêm de dados raw spread do feed classe IC no qual a estratégia foi testada sob estresse de ponta a ponta. Esse feed foi o mais estável entre os que testamos. Em outras corretoras que medimos, a configuração idêntica retornou aproximadamente 20-40% dos números de referência.
Feeds, spreads, comissões e swaps em posições de vários dias diferem tanto assim. Este sistema opera cerca de 275 vezes por ano e mantém posições por noites e fins de semana, então os custos se acumulam.
Antes de confiar em qualquer número desta página, rode a demo gratuita no seu próprio Strategy Tester com os dados da sua própria corretora. Esse resultado, e não esta página, é o que a sua conta teria visto.
A parte honesta
O drawdown acima não é uma nota de rodapé, é o preço do retorno. Do mesmo teste (Balanced, 3000 USD):
| Medida | Resultado |
|---|---|
| Pior mês | -12.7% |
| Maior sequência de meses perdedores | 4 consecutivos |
| Pior período de 12 meses | -10.6% |
| Maior espera por uma nova máxima de patrimônio | 14 meses |
Se um terço da conta debaixo d'água no pior momento é mais do que você consegue suportar, use um pacote menor ou uma conta menor. O EA não vai protegê-lo do nível de risco que você escolheu - ele vai executá-lo com disciplina.
O que ele não faz
- Sem martingale
- Sem grid
- Sem preço médio em posições perdedoras
- Sem truques ocultos de recuperação
Cada posição carrega um stop loss fixo desde o momento em que abre. A regra de invalidação pode fechar uma posição perdedora antecipadamente - o stop é o teto de uma perda, não o plano. O EA nunca limita o seu lucro e nunca para de operar porque você já "ganhou o suficiente".
Proteção opcional de regras para prop firms
Um bloco separado de inputs adiciona proteção de regras no estilo prop firm para contas de mesas proprietárias: um rastreador de drawdown estático e diário, uma zeragem automática bem antes do limite da empresa, recuperação com risco reduzido e uma notificação única quando a meta da fase é atingida.
Ele protege as regras. Não promete que você vai passar em um challenge, e não fingiremos o contrário. Se a sua empresa não oferece CFDs de criptomoedas, remova BTCUSD e ETHUSD da lista de símbolos - o EA adapta a cesta automaticamente.
Requisitos
- Conta hedging (o EA recusa contas netting de forma explícita na inicialização)
- Alavancagem 1:100 recomendada; todos os números publicados foram mensurados a 1:100, e uma execução de controle a 1:30 na mesma janela deu resultados praticamente idênticos, então contas com o limite da UE funcionam bem. Uma observação para contas da UE: CFDs de criptomoedas lá são limitados a 1:2, o que o testador não consegue reproduzir - se a margem ficar apertada, remova os dois símbolos de cripto.
- A corretora precisa oferecer os símbolos da cesta; um input de sufixo adapta os nomes. Símbolos ausentes são reportados de forma explícita, nunca pulados silenciosamente.
- Roda a partir de 1000 USD com Conservative ou Balanced, mas 1000 é o mínimo técnico, não um nível mensurado: nesse caso o lote mínimo da corretora força um risco materialmente maior do que o configurado, e o EA avisa sobre isso na inicialização. A menor conta mensurada é 3000 USD; o pacote Steady exige 10000 USD ou mais. Anexe a um único gráfico, qualquer um.
- Strategy Tester: M1 OHLC é um modelo válido para este EA (decisões diárias, stops largos). "Somente preços de abertura" não é suportado.
- Fonte de dados de referência: o feed raw spread classe IC descrito acima. Os outros feeds que medimos retornaram aproximadamente 20-40% dos números de referência; qualquer corretora fora dessas está não testada - rode a demo gratuita no seu próprio Strategy Tester com os dados da sua corretora antes de comprar. Os custos de um feed diferente podem alterar materialmente o resultado; "na minha corretora os números são diferentes" é comportamento esperado, não um defeito.
As configurações, em palavras simples
37 parâmetros de entrada em oito grupos: o pacote de risco (a única decisão que realmente importa), a proteção opcional de regras de prop firm, um filtro de notícias opcional, as três listas de símbolos (apenas para ajustar aos nomes da sua corretora), os multiplicadores de risco por módulo para usuários avançados, a pausa de fim de ano, a infraestrutura (comentário da operação, número mágico, sufixo de símbolos da corretora) e o painel no gráfico.
Os campos marcados "Custom only" só são lidos quando o pacote Custom está selecionado. Quem usa os presets nunca precisa tocá-los. Todo o resto - stops, alvos, trailing, filtros - foi medido e é entregue travado, de modo que o backtest que você executa é a estratégia que você possui.
Novidade na 1.2: o EA desenha os níveis que está observando. Se o gráfico ao qual você o anexa é um dos símbolos da cesta de swing, duas linhas pontilhadas marcam os níveis de rompimento para cima e para baixo que o módulo de rompimento está medindo no momento, com o preço indicado. Elas se atualizam a cada minuto e desaparecem quando um nível desaparece. Você consegue ver o quão perto o mercado está antes que qualquer coisa aconteça, e pode conferir o nível você mesmo no seu próprio gráfico. Apenas exibição - o EA não coloca ordens pendentes, porque uma ordem em repouso seria executada durante uma janela de notícias ou depois da parada diária, enquanto uma entrada ao vivo é conferida em todas as verificações no momento em que é feita. Desligue as linhas nos parâmetros se quiser um gráfico limpo.
O filtro de notícias vem desligado por padrão, e isso é proposital. O Strategy Tester não tem calendário econômico, então todos os números desta página foram mensurados com ele inativo. Ligue-o e o EA passa a fazer algo que o backtest nunca fez - que é exatamente por isso que ele é entregue desligado.
Ele está aqui para contas de mesas proprietárias cuja empresa proíbe operar em torno de notícias, não como uma configuração de desempenho. No testador, ele recorre apenas ao relatório mensal de emprego dos EUA.
Suporte: pergunte na aba de Comentários do produto. Perguntas honestas recebem respostas honestas.
Se você rodou a demo em uma corretora que não testamos, ficamos genuinamente gratos quando você compartilha o resultado nos Comentários. Cada teste compartilhado torna o quadro mais honesto para o próximo comprador.
