Bitcoin Interval TechnoTrader
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Nice Trader
📊 Trader systématique et algorithmique | Signaux en direct | Expert Advisors et outils MT5 | Depuis 2011
Un portefeuille multi-stratégies d'EAs avec une gestion du risque disciplinée.
Trading depuis 2011 · Algorithmique depuis 2018 · Signaux en direct sur MQL5 depuis 2024 - Version: 1.1
- Mise à jour: 30 août 2026
- Activations: 10
SIGNAUX EN DIRECT - TechnoTrader EA Showcase · Techno Long Term IC · Techno Long Term · Techno Growth
Bitcoin Interval négocie uniquement le BTCUSD, une soixantaine de transactions par an, chacune assortie d'un stop loss placé chez le courtier : 28,3 % par an pour un drawdown maximal des fonds de 16,77 %, mesuré de 2020 à 2026 avec les réglages par défaut.
Ce n'est pas un saint graal. C'est un système fondé sur des règles: chaque entrée, chaque stop et chaque sortie sont décidés par des conditions fixées à l'avance, et rien n'est laissé à l'appréciation. Il est conçu pour être conservé sur le long terme. Chaque chiffre ci-dessous est une mesure, pas une promesse.
Commencez par TechnoTrader EA Showcase. Ce compte fait tourner cet EA avec ses réglages d'usine, aux côtés de deux autres produits de la même gamme: Gold Tempo sur l'or et Index Cadence sur un indice technologique américain. Rien n'y est optimisé et rien n'y est masqué, ce qui en fait la réponse la plus directe disponible sur ce que ces fichiers font réellement avec de l'argent réel. Lisez-le pour ce qu'il est: trois stratégies se partagent un seul petit compte, le risque des trois aboutit donc sur une seule courbe de capital, et son drawdown peut descendre plus bas que les chiffres propres à ce produit. Cette courbe appartient aux trois ensemble, tandis que les chiffres de cette page ne concernent que cette seule stratégie.
Les mêmes règles tournent également au sein de trois comptes de portefeuille plus importants: Techno Long Term IC, Techno Long Term et Techno Growth. Ouvrez d'abord Techno Long Term IC, car il opère chez la même famille de courtiers que le flux de cotations sur lequel chaque chiffre de cette page a été mesuré, ce qui en fait la comparaison la plus proche qui existe entre ce backtest et l'argent réel. Deux choses que ces pages ne vous montreront pas, et nous préférons les dire plutôt que vous laisser les découvrir. Ce n'est pas exactement ce fichier compilé qui y tourne, ce sont les mêmes règles avec leurs paramètres par défaut. Et sur ces comptes, cette stratégie n'est qu'une composante d'un portefeuille de stratégies, jamais le compte entier, et c'est précisément ainsi qu'elle est conçue pour être utilisée.
Bitcoin Interval ne traite que le BTCUSD. Il lit des fenêtres de calendrier plutôt que le flux de ticks. Chaque module mesure le déplacement du prix sur sa fenêtre, exige que ce mouvement se soit maintenu à l'intérieur de la fenêtre, exige l'accord de la tendance journalière, et traite la continuation après la clôture de la fenêtre. Stop dur chez le courtier sur chaque position. Limite de temps en heures. Environ soixante opérations par an.
| Instrument | BTCUSD. Le nom du symbole chez votre courtier et le suffixe sont des paramètres |
| Durée de détention | Des heures, plafonnée par module |
| Opérations par an | Environ 60 |
| Compte | Couverture, dès 100 USD (mesuré ; 500+ recommandé), levier 1:100+ |
| Risque par opération | 0,5%, 1,5% ou 2,5%, trois packs mesurés, plus Custom et Lot fixe |
| Jamais utilisé | Martingale, grille, moyenne à la baisse |
Deux modules, un même châssis de risque. L'un lit une fenêtre de session dans la journée. L'autre lit le week-end. Signaux indépendants.
Comment il décide
Chaque module attend la clôture de sa fenêtre puis pose trois questions dans l'ordre. Jusqu'où le prix s'est-il déplacé sur la fenêtre, mesuré par rapport à la volatilité récente et non à un nombre fixe de points. Ce mouvement s'est-il maintenu à l'intérieur de la fenêtre ou a-t-il été rendu avant sa fin. La tendance journalière pointe-t-elle dans le même sens. Ce n'est que lorsque les trois concordent qu'il entre, au marché, sur la bougie suivant la clôture de la fenêtre: pas d'ordre en attente posé sur un niveau, pas de déclencheur de prix que l'on peut transpercer. Le stop part avec l'entrée et la position a une limite de temps stricte, chaque opération a donc un pire cas connu et une fin connue.
Backtest, 2020.01-2026.08
Trois formules de risque sur un compte de 3000 USD, chacune mesurée séparément. L'ensemble des opérations est quasiment identique dans les trois: 397 opérations à 0,5% et 1,5%, 395 à 2,5%.
| Formule | Risque | Sur la période | Pire baisse de capital | Facteur de profit |
|---|---|---|---|---|
| Steady | 0.5% | +67.3% | 4.97% | 1.56 |
| Balanced (par défaut) | 1.5% | +412.7% | 16.77% | 1.50 |
| Aggressive | 2.5% | +1350.0% | 28.95% | 1.44 |
Formule par défaut: 28.3% par an, 397 opérations, dont 47.1% clôturées en profit.
Ce que montrent les mesures
- Chaque année civile de la période est positive, y compris les plus faibles. 2025 a rendu +9.0% pour un facteur de profit de 1.17, et elle figure sur la capture année par année au même titre que les bonnes années.
- La taille du compte ne change presque rien. De 500 à 10 000 USD, le rendement annuel se situe entre 24.9% et 29.1% pour un même facteur de profit.
- Les deux modules diversifient réellement. Ensemble ils produisent une baisse de capital plus faible que le module de session seul, tout en ajoutant du rendement.
- Barres et ticks concordent, le résultat ne dépend donc pas d'exécutions optimistes.
- Ces règles fonctionnent déjà en argent réel, dans trois signaux MQL5 publics, comme une composante de chaque portefeuille, et l'un d'eux traite chez le même groupe de courtage que les chiffres ci-dessus.
Taille du compte, formule par défaut:
| Compte | Sur la période | Baisse de capital | Facteur de profit |
|---|---|---|---|
| 500 USD | +330.7% | 14.57% | 1.51 |
| 1000 USD | +372.8% | 16.29% | 1.50 |
| 3000 USD | +412.7% | 16.77% | 1.50 |
| 10 000 USD | +432.8% | 16.80% | 1.50 |
Seul sur le compte, ou aux côtés de vos autres EA
Tous les chiffres de cette page ont été mesurés avec cet EA seul sur le compte.
Il fonctionne aussi aux côtés d'autres EA. Un seul instrument, des positions de quelques heures, ses propres numéros magic, et il ne touche jamais une position qu'il n'a pas ouverte. Ses verrous de perte journalier et hebdomadaire plafonnent ce qu'il peut vous coûter lors d'une mauvaise semaine.
Le détail année par année, la période coupée en deux moitiés, chaque module mesuré seul, l'échelle par taille de compte et la liste complète de ce qui a été mesuré puis écarté figurent dans les captures d'écran.
Lot minimum
La position minimale est de 0,01 BTC et ne peut pas être divisée. Sur un petit compte aux prix actuels du bitcoin, la taille calculée est arrondie vers le haut à ce minimum, si bien que le risque réel par opération dépasse le réglage. L'EA prend l'opération quand même et le signale. Lisez la ligne 500 USD comme de l'histoire: elle est portée par les premières années de la période, quand le bitcoin valait bien moins cher. Et l'on peut commencer avec 100 USD : mesuré sur douze fenêtres et deux flux de courtiers, chaque exécution finit en profit. La fenêtre complète a transformé 100 en 943. Un départ au sommet de novembre 2021 a tout de même donné +601% ; l'année baissière 2022 isolée a elle aussi fini positive. Une chose à savoir avant : à 100, le lot minimum pèse plus que le réglage de risque, le trajet est donc plus rude - les baisses de capital ont atteint 23-41% contre 16,77% à la référence. À partir d'environ 500, l'EA se comporte exactement comme conçu.
Coupé en deux
La période a été coupée avant la mesure, pas après:
| Période | Rendement | Facteur de profit | Opérations | Taux de réussite |
|---|---|---|---|---|
| 2020.01 - 2023.04 | +132.5% | 1.52 | 195 | 47.2% |
| 2023.05 - 2026.07 | +110.0% | 1.47 | 202 | 47.0% |
Limites
La période a été coupée en deux avant d'être mesurée, et les deux moitiés se comportent de façon semblable: 29.4% par an contre 26.0%, facteur de profit 1.52 contre 1.47. Elles diffèrent par la baisse de capital, 11.52% sur la première moitié contre 16.42% sur la seconde, ce qu'un marché qui évolue fait à un jeu de règles fixe. Le 16.8% du tableau est la baisse la plus profonde survenue sur ce parcours précis; un autre parcours donne un autre chiffre, choisissez donc la formule de risque selon la baisse que vous êtes à l'aise de traverser. Moins de la moitié des opérations sont gagnantes, par conception, et c'est pourquoi le facteur de profit et le rapport gain moyen sur perte moyenne sont les chiffres à regarder plutôt que le taux de réussite. Un backtest décrit le comportement de règles fixes sur des prix déjà survenus.
Ce qu'il ne fait pas
- Pas de martingale, pas de grille, pas de moyenne à la baisse
- Pas de mode récupération, pas de perte laissée ouverte pour ne pas l'enregistrer
- Pas de plafond de gain, pas d'arrêt parce que le compte est en positif
Le stop est envoyé avec l'entrée, vérifié à chaque passage, reposé s'il manque, et la position est fermée au marché s'il ne peut pas l'être. Les verrous journalier et hebdomadaire bloquent seulement les nouvelles entrées; les positions ouvertes restent gérées.
Blocs optionnels
Protection des règles de société de financement, désactivée par défaut. Elle suit la limite de baisse globale et la limite journalière, arrête les nouvelles entrées à l'approche de l'une ou l'autre, et ne ferme que ses propres positions.
Pause de fin d'année, activée par défaut. Tous les chiffres ici ont été mesurés avec elle activée. Les deux dates sont des paramètres.
Filtre d'actualités, désactivé par défaut. Le testeur de stratégies MetaTrader ne dispose pas de calendrier économique. Le filtre ne peut donc pas être testé sur historique, et tous les chiffres ici ont été mesurés sans lui. Activé, l'EA prendra moins d'opérations que ne le montre n'importe quel test. Il écrit une ligne dans le journal pour le dire. Il existe parce que certaines sociétés de financement l'exigent.
Randomisation des opérations, désactivée par défaut. Les sociétés de financement vérifient si des opérations identiques apparaissent sur plusieurs comptes; ceci décale la taille de chaque position de quelques pour cent dans un sens ou l'autre pour que les vôtres ne le soient pas. Le prix n'est pas caché: votre risque bouge du même pourcentage. Mesuré sur deux graines dans la même fenêtre: une exécution est ressortie 0,7% sous le résultat non randomisé, l'autre 1,6% au-dessus, le facteur de profit inchangé à 1,50 et la baisse légèrement moindre dans les deux. Fixez une graine pour un test reproductible.
Données du courtier
Les chiffres de l'en-tête proviennent d'un serveur à spread brut sans commission séparée sur le bitcoin. Le même fichier a ensuite été mesuré chez quatre autres courtiers, chaque paire étant comparée sur la fenêtre que les deux flux couvrent réellement et non sur la plage de dates imprimée en tête d'un rapport. Sur l'ensemble, le facteur de profit va de 1,44 à 1,51 et le rendement se situe 12 à 34 pour cent sous le flux de référence. Une ligne mérite d'être lue à part: chez Tickmill la baisse de capital atteint 29,45% contre 16,77% ici, alors que sa baisse sur solde est de 17,45% - l'écart vient du flottant des positions ouvertes, pas d'une perte réalisée. Le tableau des courtiers figure dans les captures.
Tout autre courtier n'est pas testé. Les spreads sur les cryptomonnaies varient entre courtiers bien plus que les spreads de devises. Ici les stops sont fixés à partir de la volatilité, un spread plus large change donc quelles configurations franchissent le seuil de coût. Lancez la démo gratuite sur les données de votre propre courtier avant de vous fier à un chiffre de cette page.
Prérequis
- Compte de couverture, levier 1:100 ou plus - chaque chiffre de cette page a été mesuré sur un tel compte. Sur un compte de compensation les modules alternent : une nouvelle position ne s'ouvre que lorsque le symbole est plat, rien ne fusionne donc.
- Un courtier proposant le bitcoin contre dollar. S'il ne le trouve pas, l'EA démarre, avertit sur le panneau et ne traite pas. Il ne bascule jamais sur le symbole du graphique.
- À partir de 500 USD. Attachez-le à un seul graphique quelconque; son symbole et son unité de temps sont ignorés.
- Testeur de stratégies: les barres d'une minute et le modèle de ticks concordent. Open prices only n'est pas pris en charge.
Prix
99 USD jusqu'à la fin du dimanche 13 septembre 2026. À partir du lundi 14 septembre, 199 USD. Le prix final attendu, à mesure que l'historique réel s'étoffe, est de 799 USD. Les acheteurs conservent toutes les versions futures au prix payé. La date ne sera pas prolongée.
Support: l'onglet Comments du produit. Les résultats de démo chez des courtiers que nous n'avons pas testés y sont les bienvenus.
