Como calcular o lote com base no risco e na distância até o stop

Na pressa, é fácil errar no tamanho do lote e arriscar um valor maior do que o planejado. Vamos ver a sequência para abrir uma operação usando o ouro como exemplo.

O mesmo lote — riscos diferentes

Considere o gráfico do ouro no timeframe M5. Primeiro, você decide quanto está disposto a perder: na imagem, é cerca de 3% dos recursos da conta. Para a ordem pendente BUY STOP, o preço de entrada — Entry — é 4.053,03, e o stop loss — SL — fica em 4.036,07. Uma distância de 16,96 entre a entrada e o stop loss, com um lote de 0,15, significa que você está arriscando 254 USD.

Figura 1. O painel calcula o lote com base no risco e na distância até o stop loss.

Agora, imagine que a distância até o stop loss dobre, chegando a 33,92, mas que o lote continue em 0,15. Neste exemplo, você passa a arriscar cerca de 508 USD. O lote não mudou, mas o valor em risco praticamente dobrou.

Primeiro o risco, depois o stop loss e o lote

Primeiro, defina o valor que você está disposto a perder. Em seguida, posicione o stop loss, pois o lote depende da distância até ele. Só então calcule o lote com base no risco escolhido. Assim, o valor em risco permanecerá dentro do limite que você aceitou.

Confira a operação no gráfico

No Easy Trade Executor, você define o risco e posiciona no gráfico as linhas Entry, SL e TP. O painel calcula o lote. Quando você move as linhas, o lote e os valores são recalculados imediatamente.

Antes de clicar em Send, o painel mostra quanto você está arriscando, o valor do take profit e a margem exigida para a operação. O custo de um erro fica visível antes do envio.

A linha branca na imagem mostra o preço de entrada — Entry —, enquanto a vermelha indica o stop loss — SL. A posição do stop loss em relação à Entry determina a direção da operação, e o painel seleciona o tipo de ordem pendente. O lote é arredondado para baixo conforme o incremento definido pela corretora.

Você pode seguir esta regra: o valor do take profit deve ser pelo menos duas vezes maior que o valor em risco. Aqui, o risco é de 254 USD, e o valor do take profit é de 710 USD. A linha de status mostra «Good RR - 1:2.8».

Confira também a margem: verifique se há recursos suficientes para abrir a operação. Aqui, o painel mostra a margem exigida para a operação: 121 USD, com um patrimônio (equity) de 8.844 USD. Send fica bloqueado se a ordem consumir margem demais; o botão aparece esmaecido, e a linha de status informa o motivo.

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