Kensei EA

概要

Kensei EA は、スマートマネーおよびコンセプチュアル・リテール・トレーディングの原則に基づいて構築された高度な自動売買システムです。このエキスパートアドバイザーは、市場構造、流動性スイープ、機関投資家のオーダーフローパターンを分析することで高確率のトレードセットアップを識別し、個人トレーダーがプロの市場参加者と同じロジックを活用できる環境を提供します。

トレード方法論

EAは3つの実績あるスマートマネー戦略を実装しており、いずれも機関投資家の行動に逆らうのではなく追従することで、有利なリスクリワード比でポジションに参入するよう設計されています。

オープニングレンジ・ブレイクアウト

システムは、設定可能なトレードセッションの開始時間帯に定義された価格レンジを形成します。価格がそのレンジをブレイクアウトし、リジェクションキャンドルを伴って成功裏にリテストした際に、EAはブレイクアウトの方向にエントリーします。このセットアップは、セッション開幕時に初期の市場センチメントが確立された後に生じる機関投資家のオーダーフローを捉えることを目的としています。

流動性スイープ

EAは1時間足で等しい高値と等しい安値を継続的にスキャンします。これらは流動性が集積したゾーンを表します。価格が等しい高値の上方または等しい安値の下方をスイープした後、強いリジェクションを伴って反転した場合、システムはこれを機関投資家による流動性の回収と認識し、スイープの逆方向にエントリーします。これは、大口プレーヤーが意図した方向に価格を反転させる前に個人トレーダーのストップロスを狩るというパターンを利用するものです。

フェアバリューギャップの埋め戻し

システムは4時間足において、連続するローソク足の間にギャップが存在する価格の不均衡ゾーンを識別します。これらは市場が急激な動きの中で残した未決済の領域を示します。価格がこれらの非効率ゾーンを埋めに戻り、リジェクションを示した際に、EAは不均衡が解消された後に市場が元の方向に継続することを見込んでポジションにエントリーします。

リスク管理

リスクはトレードごとに口座残高の設定可能なパーセンテージとして計算され、異なる銘柄や市場環境に対応した調整可能なストップロス距離が設定されます。不利な期間における過度なドローダウンを防ぐために最大日次損失制限が適用され、ポジションサイジングはリスクパラメータと利用可能なマージンの両方を考慮して過剰なレバレッジを防止します。これはゴールドのような高マージン要件の銘柄を取引する際に特に重要です。

部分的な利益確定は2段階システムで管理されます。最初のターゲットに達すると、設定された割合のポジションがクローズされ、ストップロスはブレイクイーブンに設定されたバッファを加えたレベルに移動します。残りのポジションは2番目のターゲットに向けて継続するか、オプションのトレーリングストップ機能で管理されます。

セッションとフィルターの制御

取引活動は、低流動性の時間帯や不利な市場環境を避けるため、特定の時間帯や曜日に制限することができます。統合されたニュースフィルターはMetaTraderの経済カレンダーを使用し、高影響度の経済指標発表の前後に新規エントリーをブロックします。発表前後のウィンドウにはそれぞれ独立したバッファ時間が設定できます。オプションのトレンド整合フィルターを有効にすると、スイング高値・安値分析によって決定された上位タイムフレームの市場構造にすべてのエントリーを合わせることが必要となり、強い方向性のある動きの中でのカウンタートレンドポジションを回避するのに役立ちます。

ダッシュボード

チャート上のインタラクティブなパネルは、口座残高とエクイティ、現在のセッション状況、日次・セッション別損益とパーセンテージ、本日の取引回数、強度インジケーター付きのトレンドバイアス、各セットアップの詳細な状況、次回予定イベントまでのカウントダウン付きニュースフィルター状況、そしてリアルタイム損益を含むオープンポジションの詳細をリアルタイムで表示します。パネルは画面上の位置とカラースキームの両方において完全にカスタマイズ可能です。

設定

リスク管理設定には、残高に対するパーセンテージでのトレードごとのリスク、最大日次損失制限、最大同時ポジション数、およびブローカーの最小ストップ要件に自動調整されるピップス単位のデフォルトストップロス距離が含まれます。セッションスケジュールではGMTでの取引時間設定と曜日の選択が可能で、セッション終了時に全ポジションを自動クローズするオプションもあります。3つのトレードセットアップはそれぞれ独立して有効・無効にでき、オープニングレンジ期間、等レベルの許容範囲、フェアバリューギャップの最大有効期間、最小リスクリワード比の個別設定が可能です。トレード管理設定には各ターゲットでクローズするポジションの割合、ブレイクイーブンバッファ距離、オプションのトレーリングストップ設定が含まれます。ニュースフィルターは高・中影響度イベントに対して別々の設定と発表前後のバッファウィンドウを提供します。トレンド整合には設定可能なスイング検出ルックバック期間と最小トレンド強度閾値が含まれます。

動作要件

プラットフォーム：MetaTrader 5。EAはいかなる銘柄・タイムフレームでも動作しますが、コアロジックは15分足で実行され、主要な分析は1時間足と4時間足で行われ、トレンドバイアスには日足タイムフレームを使用します。推奨銘柄は主要外国為替ペアおよびゴールドです。即時執行と取引所執行の両モードに対応しています。最小ストップレベルは各銘柄ごとに自動検出され遵守されます。継続的な稼働にはVPSの使用を推奨します。

重要なお知らせ

Kensei EAは、カーブフィッティングされた指標や過度に最適化されたパラメータではなく、論理的な市場構造の原則に基づいた裁量トレード手法を自動化するものです。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。実口座での運用前には必ずデモ口座で十分にテストを行い、常に適切なリスク管理を実践してください。EAは明確なトレンド傾向と十分な流動性を持つ銘柄で最高のパフォーマンスを発揮します。すべてのトレードで勝てるシステムは存在しません。一貫した結果は、健全なリスク管理と、統計的な優位性を十分な取引回数にわたって発揮させることへの理解に依存しています。