QuAI Basket Stress Lab
- Utilidades
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
QuAI Basket Stress Lab es una herramienta de análisis de riesgos para MetaTrader 5 diseñada para estrategias de cesta, rejilla, promediado y recuperación.
La herramienta no abre, cierra ni modifica operaciones. Simula una cesta completa antes de que se negocie y muestra cómo pueden variar la exposición, las ganancias o pérdidas flotantes, los requisitos de margen, el capital, el margen libre y el nivel de margen a medida que se añaden niveles adicionales.
Funciones principales
Escalera de lotes personalizada
Introduce la secuencia de volúmenes exacta que utiliza tu estrategia.
Ejemplo:
0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,07; 0,09; 0,12; 0,16; 0,22
Esto permite analizar rejillas fijas, estructuras de recuperación progresiva y secuencias de tipo martingala.
Distancia entre celdas ajustable
Define la distancia adversa entre los niveles de la cesta en puntos.
La herramienta calcula el precio de mercado previsto para cada nivel de la cesta.
Escenarios de estrés de COMPRA y VENTA
Analizar:
-
una cesta de COMPRA mientras el precio baja;
-
una cesta de VENTA mientras el precio sube.
Especificaciones reales del bróker
Los cálculos se realizan utilizando la cuenta actual de MetaTrader y el entorno de símbolos correspondiente.
La utilidad lee información como:
-
lote mínimo;
-
lote máximo;
-
incremento del lote;
-
apalancamiento de la cuenta;
-
divisa de la cuenta;
-
nivel de Stop Out del bróker.
Esto permite ver cómo la misma estructura de cesta puede comportarse de forma diferente según el bróker.
Simulación de capital
Utilice el saldo actual de la cuenta o introduzca una cantidad de capital personalizada.
Esto permite probar la misma cartera con cuentas de diferentes tamaños.
Tabla de estrés nivel por nivel
Para cada nivel de la cesta, QuAI Basket Stress Lab calcula:
-
lote solicitado;
-
lote efectivo;
-
precio de estrés simulado;
-
el volumen acumulado;
-
P/L variable;
-
margen requerido;
-
capital propio previsto;
-
margen libre previsto;
-
nivel de margen previsto;
-
estado de riesgo.
Cada nivel se clasifica en función de la situación simulada de la cuenta.
Nivel de margen de seguridad
Defina el nivel de margen que considere aceptable para la estrategia.
La utilidad identifica el primer nivel de la cesta que cae por debajo de este umbral.
Esto le permite distinguir entre una cesta que, técnicamente, cabe en la cuenta y otra que aún cuenta con una reserva de margen adecuada.
Stop out previsto
QuAI Basket Stress Lab calcula el nivel de la cesta en el que la cuenta simulada alcanza la condición de Stop Out del bróker.
El cálculo utiliza los parámetros de Stop Out facilitados por la cuenta actual de MetaTrader.
Capital recomendado
La herramienta calcula el capital necesario para mantener el nivel de margen de seguridad seleccionado a lo largo de toda la simulación de la cesta.
Esto puede ayudar a responder preguntas como:
«¿De cuánto capital necesitaría disponer esta cesta para alcanzar todos los niveles previstos y mantener al mismo tiempo un nivel de margen del 200 %?»
Compatibilidad con el volumen del bróker
La utilidad comprueba si cada tamaño de lote solicitado cumple con los requisitos del símbolo actual:
-
volumen mínimo;
-
el volumen máximo;
-
incremento de volumen.
Se identifica claramente una escalera de lotes incompatible.
Ajuste opcional de lotes por parte del corredor
Los volúmenes no válidos pueden mantenerse sin cambios para el análisis de compatibilidad o ajustarse a las normas de volumen permitidas por el corredor.
Esto permite comparar la cesta prevista con la estructura que el corredor permitiría realmente.
Prueba de resistencia final
Se puede simular un movimiento adverso adicional de los precios tras el último nivel de la cesta.
Esto ayuda a evaluar si la cesta sigue disponiendo de una reserva significativa más allá de su entrada final prevista.
Exportación a CSV
La tabla de estrés completa se puede exportar a la carpeta «Archivos» de MetaTrader 5.
A continuación, el informe puede utilizarse para llevar un registro o para comparar varias configuraciones de carteras.
¿A quién va dirigido?
QuAI Basket Stress Lab puede resultar útil para operadores y desarrolladores que trabajen con:
-
sistemas de red;
-
estrategias de promediado;
-
sistemas de recuperación;
-
determinación del tamaño de la posición al estilo martingala;
-
cestas de varios niveles;
-
estrategias de cestas gestionadas manualmente.
También se puede utilizar para comparar la misma estrategia entre distintos brókers con diferentes niveles de apalancamiento, especificaciones de contrato, límites de volumen y condiciones de Stop Out.
Cómo utilizarlo
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Asigna QuAI Basket Stress Lab al símbolo que desees analizar.
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Introduce la escala de lotes que utiliza tu estrategia.
-
Define la distancia entre los niveles de la cesta.
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Selecciona la dirección de estrés: COMPRA o VENTA.
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Utilice el saldo actual de la cuenta o introduzca un importe de capital personalizado.
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Defina su nivel de margen de seguridad preferido.
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Revisa la tabla de estrés nivel por nivel.
-
Comprueba el primer nivel de riesgo, el nivel de Stop Out previsto y el capital recomendado.
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Exporte la tabla completa si es necesario.
Información importante
QuAI Basket Stress Lab es una herramienta analítica.
No proporciona señales de negociación ni ejecuta ni modifica operaciones.
Todos los cálculos son simulaciones basadas en el símbolo actual, las propiedades de la cuenta y los parámetros facilitados por el usuario.
Las condiciones reales de negociación pueden variar debido a cambios en el spread, comisiones, swaps, deslizamiento, brechas, condiciones de ejecución y normas de margen específicas de cada bróker.
Los cálculos históricos o simulados no deben interpretarse como una garantía de resultados de negociación futuros.
