Semana de alto impacto para los principales instrumentos a raíz de decisión de tasas de interés y NFP

• Euro continúa por debajo de la barrera de los $1.3150
• AUDUSD a la espera de decisión de tasa de interés por parte del RBA.
• Mercados Emergentes: USDMXN intentando romper MVA200 diaria en $13.084 y USDCLP tuvo retroceso de más de $9 pesos el día viernes.

Euro continúa por debajo de la barrera de los $1.31500.

Durante el día viernes la divisa única, euro, tuvo un fuerte revés al generar la ruptura del rango lateral en el cuál se encontraba inmerso durante toda la semana pasada. El instrumento cerró el día viernes en $1.31306 entregándole al par EURUSD una caída semanal de 91 pips aproximadamente.

Esta semana conoceremos cifras de alto impacto que podrían generar fuertes movimientos en el EURUSD, ya que conoceremos:

• Martes: ISM de fabricación para EEUU.
• Jueves: Decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo y conferencia de Mario Draghi.
• Jueves: ISM no manufacturero y compuesto para EEUU.
• Viernes: NFP y tasa de desempleo para EEUU.

Durante el día de hoy conocimos cifras de mediano impacto para la zona euro, específicamente para Alemania, donde el producto interno bruto para esa economía estuvo en línea con lo que el mercado esperaba; sin embargo, las cifras de PMI para ese país y para la zona euro estuvieron muy por debajo a la lectura anterior y por debajo de lo que el mercado estaba esperando, lo que perjudicó en términos generales al euro.

Este instrumento se encuentra, técnicamente, con un fuerte sesgo bajista. Tiene un soporte en $1.31088 (S1 diario) y una resistencia en $1.31500 (cercano a pivote diario). Dependiendo de la decisión de tasas de interés de este jueves por parte del BCE, podríamos ver una apreciación de la divisa yendo a alcanzar el siguiente nivel de resistencia en $1.31736 (R1 diaria) y, en extensión, el nivel de $1.32024 (R1 semanal). Si a raíz de la decisión que tome el BCE vemos una depreciación de este par, podría continuar con los movimientos a la baja yendo en búsqueda del siguiente nivel de soporte en $1.30945 (S1 semanal) y, en extensión, $1.30783 (S2 diario).

Actualmente se encuentra en $1.31336, sin cambios.

Las principales plazas del Asia cierran en territorio positivo. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio negativo y el mercado de USA el día de hoy se encontrará cerrado debido al feriado laboral del día del trabajo.

El calendario económico para el día de hoy es de “alto impacto”. Conocimos cifras provenientes de Alemania en relación a producto interno bruto, donde la cifra obtenida estuvo en línea con la lectura anterior y con lo que el mercado esperaba en 0.8%. Además, conocimos las cifras de PMI manufacturero para la zona euro en 50.7 (50.8 esperado y lectura anterior) y las cifras de PMI manufacturero para Alemania en 51.4 (52 esperado y lectura anterior), cifras que resultaron bastante decepcionantes.

Durante la tarde del día de hoy conoceremos la decisión de tasas de interés por parte del banco de reserva de Australia, donde el mercado está a la espera de que se mantenga la tasa de interés en 2.5%.

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AUDUSD a la espera de decisión de tasa de interés por parte del RBA.

El par AUDUSD se encuentra a la espera del evento de más alto impacto para la economía australiana durante esta semana, la decisión de tasas de interés por parte del banco de reserva de Australia.

La semana pasada conocimos declaraciones por parte del gobernador Stevens del RBA en donde comentaba que la economía requiere “espíritu animal” que quienes toman decisiones de política monetaria no pueden gatillar. Esto generó un fuerte aumento de especulación en torno a esta nueva decisión de tasas de interés, donde el mercado luego de conocer esta declaración, espera que no se realice ningún tipo de cambio de interés en esa economía dado que asumió los dichos que ha ido reiterando Stevens donde comenta, en términos generales, que el país debe de pasar por un período de estabilidad antes de generar algún cambio en las tasas.

Técnicamente, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Actualmente tiene una resistencia en $0.93527 (R1 diaria, MVA50 diaria y parte inferior de la nube del Ichimoku) y un soporte en $0.93218 (S1 diario). En el escenario de ver un impulso alcista en la paridad, podría generarse la ruptura de la resistencia para ingresar a la nube del Ichimoku e ir en búsqueda del siguiente  nivel en $0.93727 (R2 diaria). Sin embargo, si vemos una depreciación de esta paridad a raíz de malas cifras para Australia pero buenas cifras para EEUU, el instrumento podría generar la ruptura del soporte para ir en búsqueda del nivel de $0.93109 (S2 diario) y, en extensión, el nivel de $0.93045 (23.6% fib. anual y tenkan-sen).

Actualmente está en $0.93411, sin cambios.

Mercados Emergentes:

USDMXN intentando romper MVA200 diaria en $13.084.

El par USDMXN durante el cierre del día viernes alcanzó a respetar la MVA200 diaria con cierre por debajo de ésta, siendo este el segundo día consecutivo donde el par no ha sido capaz de generar el rompimiento de ese nivel. Durante el día de hoy, nuevamente generó la ruptura de la MVA200 diaria, sin embargo, hasta el momento ha retrocedido por debajo de ese nivel nuevamente lo que pone en duda que el día de hoy sea capaz de romperla.

Técnicamente hablando, este instrumento se encuentra con sesgo mixto. Tiene una resistencia en $13.100 (tenkan-sen y cercana a R1 diaria) y un soporte en $13.050 (MVA50 diaria y S2 diario). Una ruptura de la resistencia podría llevarnos a mirar el siguiente nivel en $13.118 (38.2% fib anual). Sin embargo, si vemos una depreciación del dólar norteamericano podría generar la ruptura del soporte e ir a buscar los $13.020 (S2 diario y MVA100 diaria).

USDCLP tuvo retroceso de más de $9 pesos el día viernes.

El par USDCLP durante el día viernes tuvo una fuerte caída alcanzando el cierre en $586.35, acumulando una caída desde el punto máximo alcanzado y el precio de cierre de más de $9 pesos.

La caída presenciada durante el último día de trading de la semana pasada se debió principalmente a una toma de ganancias luego de haber alcanzado un máximo en $595.70.

El día de hoy el USDCLP abre a la levemente al alza

Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo alcista. Con un soporte en la zona de $580-$578 y una resistencia en $595.70 (máximo alcanzado el día viernes). En caso de continuar con los movimientos hacia el alza, el instrumento podría ir en búsqueda del siguiente nivel de resistencia en torno a los $600.