Institutional Intelligence

Institutional Intelligence

Institutional Intelligence ist ein modularer Marktanalyse-Indikator für MetaTrader 5. Er vereint Struktur, Liquidität, institutionelle Referenzniveaus, Kurszonen und zwei wählbare Signalstrategien in einem Arbeitsbereich.

Er dient dazu, den Marktkontext zu strukturieren, und ersetzt weder die Orderausführung noch das Risikomanagement. Jedes visuelle Modul kann unabhängig voneinander aktiviert werden, um entweder ein übersichtliches Chart oder eine vollständige analytische Ansicht zu erhalten.

Vollständiges Intelligence-Panel

Das erweiterbare Vollbild-Panel bietet einen strukturierten Marktüberblick mit:

• Fortführungs- und Umkehr-Scores, Konfidenzstufen, Score-Drift und Aufschlüsselungen der Komponenten.
• Richtungsneigung, Strukturphase, Marktzustand, Premium-/Discount-Position sowie Referenz-Einstiegs- und Stop-Niveaus.
• Aktive Modifikatoren, ausstehende Bestätigungsbedingungen und eine prägnante Informationsübersicht.
• Struktur über mehrere Zeitrahmen von W1 bis M1: Swing-Position, HH/HL- oder LL/LH-Struktur, OB-Balance, Breaker-/BPR-Kontext, aktive FVGs, Ausrichtung und Phase.
• VWAP, vorheriger VWAP, Tageshöchst- und -tiefstkurse sowie Mitternachtseröffnungswerte.
• Konfluenz unterteilt in Zone-, Referenz- und Timing-Komponenten sowie aktive Faktoren.
• Volumenverhältnis, Swing-Range-Position, Volatilitätsänderung, Handelssitzung und verbleibende Killzone-Zeit.
• BSL/SSL-Abstände, Impuls, Liquiditätszustand, Bias, Flow, Einstieg, Stop und zwei prognostizierte Ziele.

Das „Compact“-Panel zeigt wesentliche Daten zu Fortsetzung, Umkehr, Struktur, Handelssitzung und Konfluenz an. Es kann im Chart ein- und ausgeblendet werden. Der Vollbildmodus unterstützt manuelle Positionierung und einen anpassbaren Maßstab.

Chart-Module

• Orderblöcke: bullische/bärische Zonen mit den Zuständen „aktiv“, „abgeschwächt“ und „ungültig“, Mittellinien und Beschriftungen.
• Fair-Value-Lücken: bullische und bärische Ungleichgewichte mit den Zuständen „aktiv“ und „abgemildert“.
• Marktstruktur: BOS-, CHoCH- und MSS-Ereignisse, die zwischen dem ursprünglichen Swing und dem strukturellen Bruch positioniert sind.
• Schwankungspunkte: HH-, HL-, LH- und LL-Beschriftungen.
• Liquiditätsniveaus: BSL- und SSL-Pools, einschließlich „Swept Levels“.
• Liquiditäts-Sweeps: separate bullische und bärische Sweep-Marker und Beschriftungen.
• Referenzniveaus: EMA 9, EMA 21, EMA 50, täglicher VWAP, vorheriger VWAP, PDH, PDL und Mitternachtseröffnung.
• Handelssignale: Kauf-/Verkaufspfeile für Fortsetzung und Umkehr mit Konfidenzprozentsätzen.

Zwei Signalstrategien

Strategie 1 bewertet bestätigte strukturelle Ereignisse anhand von EMA-Ausrichtung, VWAP-Position, Verschiebung, richtungsgebundenen Orderblöcken, Liquiditäts-Sweeps und Ausdehnungsbedingungen.

Strategie 2 nutzt die umfassendere Engine zur Erkennung institutioneller Konfluenz: Multi-Timeframe-Bias, Strukturvalidierung, Zonen, Liquidität, Volumen, Killzones, Impuls und kontextbezogene Faktoren.

Beide Strategien wenden eine Konfliktlösung mit kurzem Zeitfenster an, um widersprüchliche Signale zu reduzieren.

Steuerelemente und Benachrichtigungen

Jeder Chartblock verfügt über eine Ein-/Aus-Schaltfläche. „Visual Range“ steuert die historische Abdeckung. Referenzniveaus und das Dashboard sind standardmäßig aktiviert. Warnmeldungen bei geschlossenen Kerzen melden bestätigte Bedingungen über Terminal-Warnmeldungen und optionale Push-Benachrichtigungen.

Die Strategie kann für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Die Signalhäufigkeit variiert je nach Marktbedingungen, Instrument und Zeitrahmen. Prüfen Sie die Strategie im Rahmen Ihres eigenen Handelsplans und Ihrer Risikoregeln.