三大重磅事件接踵而至 黄金多头欲抢走美元风头

三大重磅事件接踵而至 黄金多头欲抢走美元风头

7 一月 2015, 17:26
abbott
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FX168讯 周三(1月7日)欧洲和美国一系列重磅经济事件将轮番登场,金融市场中也是暗流涌动。美元指数亚市盘中一度升至91.89,再创逾9年新高,随后震荡回落。美元强升在一定程度上受到了原油疲软的推动,美国原油期货价格日内最低跌至47.14美元/桶,刷新5年半新低。现货黄金日内小幅回落至1210水平附近,多头“暗藏杀机”,等待晚间欧元区CPI、美国ADP和明晨美联储会议纪要的最新消息。

  欧元区恐将陷入负通胀 欧元能否顶住层层压力?

  北京时间晚间18:00,市场将首先迎来欧元区12月调和消费者物价指数(CPI)初值,对于欧元而言这将是一大艰巨的“考验”。

  彭博的最新市场预期中值显示,欧元区12月CPI或将陷入负增长,这无疑将加剧市场对于欧洲央行将于1月实施QE的预期。

  市场预期中值显示,欧元区12月消费者物价指数(CPI)同比可能下滑0.1%,这将是2009年10月以来的首次下滑,前值增长0.3%,。

  经济低迷以及油价暴跌正在抑制整个欧元区的通胀水平。西班牙和希腊通胀率已经跌破零,本周稍早公布的数据显示,德国通胀率降至2009年以来最低点0.1%。

  法国巴黎银行(BNP Paribas)驻伦敦欧洲经济学家Evelyn Herrmann说:“1月份通胀有可能进一步回落,并在全年保持在极低水平,我们预计欧洲央行将宣 布包括主权债在内的全面资产购买计划。”

  通胀低迷让本已脆弱不堪的欧元“很受伤”。欧元/美元日内震荡下行,汇价最低触及1.1854,再度刷新9年低位。

  不过,德国又传来惊天消息,让欧元跌势犹如“雪上加霜”。据德国《图片报》报道,德国政府为希腊退出欧元区的可能性做好了准备。

  这表明,希腊退出欧元区的风险正在上升,对于欧元而言,这一事件带来的风险恐怕不会亚于欧洲央行实施QE。

  西太平洋银行(Westpac Bank)驻悉尼外汇策略师Sean Callow说道:“欧元本季要止跌应该只能靠市场的青睐,因为投资人都已经上车了。目前看来德拉基在1月22日的货币决策会议很有可能不顾德国的反对就宣布实施QE。即使欧元出现反弹行情,应该也只是不温不火,并且难以持续。”

  原油跌势仍未见底 两大事件将至警惕美元回调

  欧元跌跌不休,但比起原油的断崖式下跌,只能算是大巫见小巫了。国际原油价格日内一路走低,美国原油和布伦特原油均跌破重要位置。

  美国原油期货价格震荡下行,跌破48美元/桶关口,最低触及47.08美元/桶,刷新五年半低位。布伦特原油期货价格日内跌至50美元/桶以下,为2009年以来首见。

  回顾去年6月,当时布伦特原油在每桶115美元以上,美国原油在107美元以上,两者的累计跌幅均超过55%。

  一位交易商表示,当前油价趋势似乎仍为下行,但一旦市场的低迷人气被打破,油价可能反弹。这种情况在周二曾一度出现,当时弱于预期的美国经济数据短暂打压美元。这带动油价从日内低位回升,但仅持续了约一个小时,油价再度下行。

  澳新银行(ANZ)日内在分析中指出,“油价近期风险仍偏于下行,虽然预计高成本页岩油生产商会首先减产,但这可能要等到2015年中期左右。”

  这厢原油跌势依旧不见底,那边美元多头毫不客气。日内美元指数扶摇直上,汇价一度升至91.89,再创逾9年新高,随后震荡回落。

  从今天晚间到明天凌晨,金融市场将迎来两大美国经济事件:ADP就业数据和美联储会议纪要。

  北京时间21:15,素有“小非农”之称的美国12月ADP就业数据将首先登场。之前ADP新增就业人数已经连续6个月超过20万人。

  从彭博的最新市场预期中值显示,美国12月ADP就业人数有望增加22.6万人,前值增加20.8万人。

  考虑到12月是西方的传统消费旺季,美国接连迎来圣诞和新年假期,对于私人兼职就业或将会有较大的帮助,因此市场对于本月ADP表现较为乐观。

  而更为重要的事件则是北京时间周四凌晨03:00的美联储会议纪要,上次会后声明中“保持耐心”这一措辞从何而来或将成为会议纪要的一大看点。

  在12月的利率决议会后声明中,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)表示对上调利率应保持“耐心”,而在“相当长一段时间内(维持利率在极低水平)”的措辞也予以保留。在之后的新闻发布会上,美联储主席耶伦表示,“耐心”意味着未来几次会议上利率不会有变化。

  瑞信证券美国公司(Credit Suisse Securities USA)美国经济研究部主管Dana Saporta指出,纪要可能会给出美联储决定采用“耐心”一词的部分背景,外界或许也能从中看出FOMC成员当时对耶伦“至少在未来两次会议上不会加息”的说法实际的支持程度。

  有市场分析人士此前警告称,美联储会议纪要或将传递偏于鸽派的论调。高盛认为,12月的美联储会议纪要,经济预期概要(SEP)和美联储主席新闻发布会都非常接近我们此前的预期,纪要声明和SEP或略微偏向鸽派。

  从美元的技术面来看,小时图中,美元指数上探测试92关口,MACD指标红色动能柱收缩殆尽,双线即将形成死叉,多头动能略显不足,投资者需要警惕美元的短线回调风险。下方支撑方面,关注91.30水平附近的短线支撑。

  现货黄金上探1220后回撤 警惕多头“暗藏杀机”

  美元的上升动能略显不足,那么黄金是否会有进一步上行的机会呢?

  昨日受到国际股市大跌推升市场避险情绪的影响,现货黄金最高一度触及1222.40美元/盎司,日内金价回撤至1210附近进行确认,等待晚间ADP就业数据和美联储纪要的消息。

从隔夜美国股市的走势来看,市场的避险情绪仍在发酵,这对于黄金无疑是一个利多因素。

  同时,希腊大选正在迫近。市场预计如果希腊左翼政党赢得1月25日的大选,希腊或退出欧元区,这一政治不确定性也会增加黄金的吸引力。

  澳新银行分析师Victor Thianpiriya日内分析指出,“金价延续了近期的升势,这在一定程度上是受助于投资者在希腊政局不稳时的避险需求。”

  不过,国际油价连创新低则对金价的走势构成了拖累,如果油价能够企稳反弹,或将令黄金多头“如虎添翼”。

  晚间两大重磅事件中,美联储会议纪要若传来鸽派信息,这也将是推动黄金上探1238的最大动力。

  技术上来看,日图级别中,现货黄金日内回撤至1210附近确认昨日涨势,MACD指标红色动能柱有所扩大,显示多方动能增强。如金价能守住1200关口,则多头仍有望进一步上探测试去年12月高位1238水平。

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