Последняя неделя октября начинается для рынков под знаком неопределенности. Задержка публикации свежих данных по инфляции в США (CPI) и продолжающаяся приостановка работы правительства страны снижают прозрачность макроэкономической картины. Напомним, что CPI за сентябрь оказался ниже прогнозов, что оказало давление на доллар и способствовало стабилизации EUR/USD вблизи 1.1600. Золото переживает коррекцию после недавнего рекорда, нефть Brent отскочила от пятимесячных минимумов, а биткоин консолидируется после резкого снижения. Волатильность, вероятно, останется повышенной в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ.
💶 EUR/USD
Пара EUR/USD завершила пятидневку вблизи отметки 1.1625, проведя неделю в узком боковом диапазоне 1.1567-1.1675. Краткосрочные перспективы остаются позитивными для общеевропейской валюты, пока пара удерживается выше уровня 1.1580. Прорыв выше 1.1675-1.1710 откроет путь к 1.1795-1.1810 и 1.1900. Ближайшая поддержка расположена в зоне 1.1570-1.1600, далее следует 1.1500-1.1525, а в случае уверенного пробоя есть шанс увидеть пару в зоне 1.1400. Поскольку публикация макроэкономических данных в США ограничена, дальнейшая динамика пары будет зависеть главным образом от настроений на рынке и сигналов со стороны FOMC ФРС и ЕЦБ.
₿ BTC/USD
Биткоин консолидируется после волатильного начала месяца, торгуясь в районе 111,500. Притоки в ETF сохраняются стабильными, однако настроения инвесторов остаются сдержанными после резких колебаний, наблюдавшихся в начале октября. Основная зона текущей волатильности ограничена каналом 109,00-117,000. Ближайшие уровни сопротивления расположены на 112,000, 116,000-117,000 и далее 120,000 и 124,000. В качестве уровней поддержки выступают зоны 110,900, 109,500 и 106,500-107,000. Наиболее сильная поддержка – 103,500-103,700, за ней следует психологически важный уровень 98,000-100,000.
🛢 Brent
Еще несколько недель назад, мы спрогнозировали, что зона 64.80-65.00 станет ключевым уровнем для борьбы быков и медведей. И вот теперь нефть Brent, отбившись от пятимесячных минимумов вблизи 60.00 долларов за баррель, завершила неделю именно в этой зоне, на отметке 65.13. Последующий восходящий импульс может вновь превратить эту зону в мощную среднесрочную поддержку, опираясь на которую, котировки продолжат рост к 68.00-69.00 с прицелом на 69.80. Однако, опасения по поводу дефицита нефти остаются ограниченными: фьючерсная кривая по-прежнему указывает на избыточное предложение в ближайшие месяцы. Поэтому велика вероятность, что цена перейдет к колебаниям в диапазоне 60.00-65.00, с разовыми провалами до 58.00
🥇 XAU/USD
Наш прогноз относительно коррекции золота после обновления исторического максимума также оказался на 100% верным. Как и ожидалось, взлетев до 4,380 долларов за унцию, цена затем скорректировалась до 4,000, а завершила прошедшую неделю на отметке 4,113. Драгоценный металл сохраняет поддержку на фоне сохраняющихся геополитических рисков и неопределенности в отношении бюджетной политики США. Восходящий тренд остается в силе, пока котировки удерживаются выше 4,000. Ближайшие сопротивления находятся в зоне 4,330-4,380. Цель быков на конец года – высота 5,000. Однако нельзя исключать и более глубокой коррекции – до уровней 3,940 и 3,850.
📌 Заключение
На последней неделе октября внимание участников рынка сосредоточено на заседаниях двух ключевых центробанков – FOMC ФРС США 29 октября и ЕЦБ 30 октября. Решения регуляторов и последующие комментарии их руководства на пресс-конференциях станут главным ориентиром для финансовых рынков. До прояснения монетарных сигналов ФРС и ЕЦБ трейдеры, вероятно, продолжат торговать осторожно, реагируя на любые заявления и изменения настроений в отношении доллара, процентных ставок и риска в целом.
Помимо заседаний ФРС и ЕЦБ, внимание также привлечет заседание Банка Японии 30 октября. Кроме того, неделя включает публикацию предварительных данных по ВВП США за Q3, отчеты по инфляции в еврозоне и Германии, а также статистику по расходам и доходам американских домохозяйств.
