Речь пойдёт о том, каким методом прогнозирования динамики котировок на финансовом рынке следует пользоваться, чтобы финансовые инвестиции на фондовом рынке и рынке FOREX приносили доход.
Широко распространено суждение, что заработать, спекулятивно торгуя на FOREX – это всё равно что заработать в казино, то есть невозможно. Данное суждение небезосновательно потому как примеров успешной торговли на финансовом рынке найти крайне сложно, в отличие от бесконечного числа примеров получения убытков от такой торговли.
Торговля, как известно, вообще-то дело довольно прибыльное. Торговля на финансовом рынке и рынке товаров/услуг по сути одна и та же торговля и если торговля на финансовом рынке приносит убытки, то вероятнее всего, что получающие убытки делают что-то неправильно.
Торговля, как кто-то сказал, – это двигатель прогресса и зарабатывать торговлей вовсе не зазорно. Мы об этом не задумываемся, но вся наша жизнь – это сплошная торговля. Куда не посмотри – везде кто-то что-то покупает или продаёт. Каждый день выходя из дома или уже даже не выходя из него Вы абсолютно точно что-то у кого-то купите, или Вам обязательно кто-то что-то продаст. В какой бы сфере хозяйственной деятельности Вы бы не были заняты, нельзя говорить ни о каком доходе, а соответственно и прогрессе, пока произведённые Вами товары или услуги кому-то не проданы. В общем, всё вокруг нас пронизано сделками купли-продажи с целью извлечения прибыли.
Все стремятся заработать, то есть купить подешевле и продать подороже. У кого-то это получается хорошо, а у кого-то не очень. Залог успеха в любом деле, а особенно в торговле, – это анализ рынка на предмет того где, что, когда и по чём купить, чтобы затем с выгодой продать. Положительная разница между ценой продажи и ценой покупки является вашим доходом, в противном случае – убытком и в этом смысле торговля товарами/услугами ничем не отличается от торговли на финансовом рынке.
Однако, торговля на финансовом рынке занимает особое место, потому что даёт возможность буквально за секунды совершать неограниченное количество сделок купли/продажи с бесконечным количеством финансовых инструментов. И успех торговли на финансовом рынке, как и на рынке товаров и услуг, также не возможен без анализа того, что покупать, когда покупать и по какой цене.
Финансовый анализ хозяйственной деятельности – вещь понятная и уже давно довольно подробно описана. На счёт же анализа глобального финансового рынка возникает вполне резонный вопрос – можно ли вообще его анализировать? Если да, то как анализировать финансовый рынок чтобы понять какие финансовые инструменты покупать, а какие продавать, по какой цене покупать и по какой цене продавать и когда, в какой момент вообще это делать?
На резонный вопрос есть конкретный ответ – ДА! Финансовый рынок можно и нужно анализировать. Более того, прибыльная торговля на финансовом рынке невозможна ни без фундаментального анализа, ни без технического анализа и построенного на этом анализе моделирования с определением возможных будущих трендов на валютном, фондовом, товарном и сырьевом рынках.
Эффективным методом анализа финансового рынка, позволяющим определять возможные будущие тренды и прибыльно инвестировать, является основанный на теории хаоса и фрактальной геометрии Метод Niro. Данный метод является методом технического анализа и позволяет моделировать возможную будущую динамику котировок валют, акций, драгоценных металлов, сырья, а также значений индексов и прочих финансовых деривативов рассчитывая возможные будущие стоимостные и временные диапазоны колебаний.
Ознакомиться более подробно с Методом Niro можно перейдя по ссылке в статье “Апофения как апологет ясновидения на рынках капитала”.
Метод Niro позволяет анализировать фрактальную структуру графика динамики стоимости любого финансового инструмента для выявления и определения как уже сформированных фракталов, так и фракталов, которые формируются и которые будут формироваться в строгом соответствии с глобальным фракталом наивысшего порядка с целью моделирования возможных будущих сценариев развития динамики стоимости на графике.
Один из примеров практического применения Метода Niro можно посмотреть, перейдя по ссылке, в статье “Биткоин. Назад в будущее”, в которой на примере анализа графика динамики котировок Биткойна (BTC/USD) делается прогноз будущей динамики котировок этой криптовалюты.
Прибыльно инвестировать на финансовом рынке – значит знать, что покупать, по какой цене покупать и когда покупать, а также когда и по какой цене продавать. Метод Niro как раз и даёт ответы на эти вопросы.
Будущую динамику котировок можно моделировать. Рассмотрим вкратце, как.
Начнём с того, что финансовый рынок представляет собой глобальную нелинейную динамическую систему, которая включает в себя другие нелинейные динамические системы в виде торгующихся на рынке финансовых инструментов.
График отдельно взятой валютной пары, акции, индекса или какого-нибудь дериватива, является графиком, отображающим нелинейную динамику, то есть колебания стоимости с течением времени.
Самое простейшее колебательное движение можно представить в виде следующих один за другим трёх последовательных сегментов, один из которых (второй сегмент) имеет противоположное направление двум другим сегментам (первому и третьему).
Именно из таких простейших колебаний, чередующихся между собой, и состоит график динамики стоимости любого финансового актива. Другими словами, любой график динамики стоимости можно разложить на составляющие его простейшие колебания, следующие как сегменты один за другим.
Динамика не линейна, из-за чего реальные графики довольно сложны и на них редко появляются с такой идеальной структурой как на Рис.1 простейшие колебания.
Под фракталом понимается простейший аттрактор колебательного движения, состоящий из трёх сегментов, из которых один сегмент направлен в противоположную сторону двум другим сегментам.
Базисным (Рис. 2) будем называть фрактал-аттрактор, у которого значения стоимостных и временных интервалов 1-го и 3-го сегментов равны, а значения стоимостных и временных интервалов 2-го сегмента определяются золотой пропорцией (золотым сечением) к значениям стоимостных и временных интервалов 1-го сегмента:
1. 3-ий сегмент и по времени и по цене равен 1-му сегменту (α=β):
P1 = P3, Т1 = Т3;
2. 2-ой сегмент соотносится с 1-ым сегментом и по цене, и по времени с коэффициентом Фибоначчи равным 0,618:
P2 / P1 = 0,618, T2 / T1 = 0,618.
Фракталы разделяются на виды и типы в зависимости от размеров стоимостных и временных интервалов своих сегментов.
Согласно свойству самоподобия фракталы меньшего порядка формируют фракталы большего порядка, соответственно фракталы большего порядка состоят из фракталов меньшего порядка.
Любой фрактал помимо стоимостных и временных значений интервалов имеет следующие описывающие его характеристики:
1. Порядок фрактала, указывающий каким сегментом он является по отношению к фракталам большего порядка и какими сегментами фракталов меньшего порядка он сформирован сам.
2. Тип фрактала.
3. Вид фрактала.
Фрактальная структура – это взаимосвязь фракталов различных порядков, видов, типов между собой.
Любой график финансового инструмента можно представить в виде глобальной фрактальной структуры, состоящей из мелких фрактальных структур, которые в конечном счёте состоят из отдельных фракталов. В некотором смысле глобальную фрактальную структуру, состоящую из других фрактальных структур и фракталов можно сравнить с имеющим смысл текстом. Как текст состоит из глав, главы состоят из разделов, разделы состоят из параграфов, параграфы состоят из абзацев, абзацы состоят из предложений, предложения состоят из слов, слова состоят из слогов, слоги состоят из букв, так и любой график финансового инструмента в конечном итоге состоит из фракталов. Фрактал в некотором смысле подобен букве.
Если мы возьмём имеющий смысл текст, удалим из него все знаки препинания и соединим слитно все буквы, то мы получим что-то наподобие графика финансового инструмента, глядя на который будет абсолютно не понятна его будущая динамика также как не понятен смысл, скрывающийся за набором букв, которые невозможно сходу прочитать.
Когда мы начнём в поисках смысла работать с последовательным набором букв, то через какое-то время нам удастся из букв составить слова, слова разбить на предложения, из которых нам станет понятно написанное. Как не всякий набор букв является словом, и не всякий набор слов является смысловым предложением, так и не всякая комбинация фракталов является фрактальной структурой, и не всякая комбинация фрактальных структур является более сложной фрактальной структурой. Как набором из 33 букв можно написать имеющий смысл текст, так и набором из 15 фракталов можно описать любой график для понимания его будущей динамики.
Более подробно узнать о том, как читать графики для понимания их будущей динамики можно перейдя по ссылке в статье “Чтобы знать, что покупать, что продавать, нужно графики читать”.
Ознакомиться с азбукой для чтения графиков можно перейдя по ссылке и посмотрев короткое видео “Виды и типы фракталов. Азбука Аттракторов Niro”.
Азбука Аттракторов Niro состоит из 15 фракталов, включая базисный (Рис. 3). Фракталы подразделяются на виды и типы. Всего три вида и в каждом виде пять типов фракталов.
Пример построения фрактальной структуры графика до 5-го порядка базисным фракталом можно перейдя по ссылке и посмотрев видео “Динамика базисного фрактал-аттрактора”.
Суть метода моделирования динамики стоимости заключается в выявлении фрактальной структуры графика и её описании с помощью аттракторов из Азбуки Niro.
Процесс формирования фрактальной структуры аттрактора динамическими фракталами цикличен, а значит прогнозируем, т.е. имеется возможность моделирования будущей динамики котировок любых финансовых инструментов.
На графиках динамики стоимости финансовых активов имеется цикл, который заключается в образовании фрактала и выражается в:
1) Формировании 1-го сегмента фрактала;
2) Формировании 2-го сегмента фрактала, направленного в противоположную сторону 1-му;
3) Формировании 3-го сегмента фрактала, имеющего одинаковое направление с 1-ым.
После завершения этого цикла, начинается точно такой же цикл, но в противоположном направлении. Все эти действия продолжаются до бесконечности – первый сегмент всегда сменяется вторым сегментом, второй сегмент всегда сменяется третьим сегментом, а третий сегмент всегда сменяется первым сегментом.
Цикличность процесса формирования фракталов и фрактальных структур в соответствии с определённым порядком даёт понимание того, какой сегмент фрактала и в каком направлении будет формироваться после того, как завершится формирование текущего сегмента.
В любой момент времени динамика стоимости любого финансового инструмента пребывает не в хаосе, а в определённом порядке, то есть в формировании одного из трёх сегментов фрактала – первого, второго или третьего. После первого сегмента фрактала всегда формируется второй сегмент этого же фрактала, после которого всегда формируется третий сегмент этого же фрактала и затем начинает опять формироваться первый сегмент, но уже другого фрактала, имеющего либо тот же порядок, либо больший, и который обязательно направлен в противоположную сторону предшествующему фракталу.
В таком случае, точки экстремумов на графиках будут представлять собой точки, в которых либо завершаются первые сегменты и начинаются вторые, либо завершаются вторые сегменты и начинаются третьи, либо завершаются третьи сегменты и начинаются первые. Точки экстремумов определяют границы стоимостных и временных интервалов фракталов во фрактальных структурах.
Пропорции (Рис. 4) между величинами стоимостных и временных интервалов сегментов позволяют определить:
• какими сегментами они являются – первыми, вторыми или третьими,
• какие виды и типы фракталов эти сегменты формируют, и
• каков порядок сформированных фракталов во фрактальной структуре по отношению друг к другу.
Метод моделирования динамики котировок финансовых инструментов построен на определении того, каким во фрактальной структуре является текущий сегмент фрактала – первым, вторым или третьим, чтобы далее определить каким сегментом фрактала будет следующий после текущего, тем самым определить на графике будущий тренд котировок.
Азбука Аттракторов Niro состоит из 15 фракталов-аттракторов, к которым будет стремиться график динамики стоимости любого финансового инструмента.
Моделирование будущей динамики стоимости начинается с анализа главной (глобальной) фрактальной структуры, состоящей из фракталов наивысшего порядка, то есть с анализа графиков, построенных по годовым тайм-фреймам. В рамках проведённого анализа главной фрактальной структуры определяется к какому из 15 типов аттракторов относится график динамики стоимости финансового инструмента.
Идентифицировав аттрактор главной фрактальной структуры, можно делать не только долгосрочные прогнозы динамики стоимости, но и среднесрочные и краткосрочные прогнозы, потому что формирование фрактальных структур, состоящих из фракталов с порядком ниже наивысшего, будет происходить в строгом соответствии и подчинении главной фрактальной структуре.
Таким образом, чтобы понять график и ясно видеть будущую динамику финансового рынка, необходимо знать Азбуку Аттракторов Niro и уметь с её помощью читать и описывать фрактальные структуры графиков финансовых инструментов, торгующихся на валютных, фондовых, товарно-сырьевых рынках.
Азбука Аттракторов Niro исключает всякий хаос и неопределённость из динамики финансового рынка и делает закономерность в динамике стоимости финансовых активов ясной и понятной.
Только приобретя необходимые знания, навыки и опыт в моделировании будущей динамики и успешной торговле на демо-счёте можно приступать к реальной торговле на финансовом рынке. Ведь абсолютно понятно, что, изучив досконально всю музыкальную грамоту и бесчисленное число раз посмотрев, как профессиональные музыканты играют на фортепиано, сев за это самое фортепиано ни с первого, ни с сотого, ни даже с тысячного раза 3-ий концерт Рахманинова сыграть невозможно, для этого потребуются долгие-долгие годы тренировок. В этом смысле, для успешной игры на FOREX также требуется очень серьёзная подготовка в течение многих лет.