Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 29 марта – 02 апреля 2021г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. С начала пандемии COVID-19 доллар периодически меняет свой статус, становясь для инвесторов то валютой-убежищем, то рисковым активом. В ноябре-декабре 2020 года, например, американская валюта снижалась на фоне роста фондовых рынков. А начиная с января доллар начал расти вместе с S&P500. Сейчас этот индекс находится в районе своего исторического максимума – 3,795. В районе годовых максимумов котируется и индекс доллара DXY – 92.72.
Основной причиной такого непостоянства USD является ситуация с коронавирусом и реакция на нее правительства США. На минувшей неделе Федрезерв подбросил очередную загадку. Напомним, что по итогам последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) 17 марта, стало понятно, что Федеральная Резервная Система не намерена повышать процентные ставки как минимум до 2023 года. Также ФРС не собирается менять и другие параметры программы количественного смягчения (QE). Подписанный же президентом США Джо Байденом закон о новом пакете на $1.9 трлн, по мнению ФРС, является вполне достаточной мерой для стимулирования экономики.
Прошло всего несколько дней, и глава ФРС Джером Пауэлл объявил, что регулятор будет постепенно сворачивать покупки активов на $120 млрд в месяц с того момента, как экономика США почти полностью восстановится. А это, согласно прогнозам того же ФРС может произойти уже летом этого года.
То есть, получается, что уже в ближайшее время Правительство и Сенат могут начать дебаты о сворачивании QE? А как же тогда информация о том, что в Администрации Байдена сейчас обсуждается очередной новый пакет фискальных стимулов еще на $3.0 трлн?
На этот раз рынок «встал на сторону» Джерома Пауэлла, и доллар продолжил усиливать свои позиции. Как и предполагал основной прогноз, за который проголосовало большинство аналитиков (65%), пара EUR/USD пошла вниз, пробила поддержку в 200-дневной SMA на отметке 1.1825, и опустилась до горизонта 1.1760. После этого последовал небольшой отскок и финиш на уровне 1.1790;
– GBP/USD. После двухнедельного пребывания в боковом канале 1.3775–1.4000, повсеместно укрепляющийся доллар потянул пару вниз. На стороне медведей находилось 55% экспертов, и именно они оказались правы. В четверг 25 марта пара GBP/USD достигла локального дна на отметке 1.3670, после чего вернулась к нижней границе бокового канала, которая из поддержки превратилась в сопротивление. Вблизи нее, на уровне 1.3790, и прозвучал последний аккорд недели;
– USD/JPY. Масштабной коррекции пары на юг так и не произошло. Паре хватило всего 50 пунктов – опустившись до отметки 108.40, она развернулась и вновь ушла на север, следуя за укрепляющимся долларом. Ближайшей целью быков была обозначена высота 110.00, и пара ее практически достигла – максимум недели был зафиксирован на отметке 109.85. После этого она немного снизилась и завершила рабочую пятидневку на уровне 109.67;
– криптовалюты. Прогноз на минувшую неделю, который поддержало большинство экспертов, был не самый радужный для быков. Он предполагал прекращение роста, пробой биткойном нижней границы восходящего канала и его боковое движение в диапазоне $50,000-60,000. К сожалению для инвесторов, именно так все и случилось. 20 марта пара BTC/USD находилась на высоте в $60,000, однако в четверг 25 марта она уже нащупала локальное дно на отметке $50,290. И если падение биткойна составило 16%, то некоторые из ТОП-альткойнов потеряли в цене порядка 25%.
Одним из немногих, кто оказался в выигрыше, стал рипл. Стартовав семь дней назад с отметки $0.4652, 22 марта он достиг максимума на высоте $0.5955, а к вечеру пятницы 26 марта торговался на уровне $0.5450.
В целом, как мы и прогнозировали, крипто-рынок оказался перегрет. Не помогло ему и заявление Илона Маска о том, что биткойны, принятые в оплату автомобилей Tesla, более не будет конвертироваться в доллары. Не так давно подобная информация могла бы толкнуть рынок высоко вверх, теперь же она дала лишь небольшой краткосрочный импульс.
По данным CEO Skybridge Capital и бывшего директора по связям Белого дома Энтони Скарамуччи, на балансе Tesla сейчас находится BTC на сумму около $1,5 млрд. Всего же Илон Маск через Tesla, SpaceX и лично владеет не многим более, чем $5 млрд в биткойнах. Возможно, этого уже недостаточно, и чтобы двигать рынок вверх, ему нужны более мощные локомотивы, чем Tesla или MicroStrategy.
А вот чтобы толкать его вниз вполне достаточно всего нескольких слов от таких регуляторов, как ФРС США. Глава этой организации Джером Пауэлл усомнился в качествах первой криптовалюты как инструмента для накоплений и платежей. В ходе выступления на виртуальном саммите Банка международных расчетов он отметил высокую волатильность цифровых активов, из-за которой они, по его мнению, бесполезны в качестве средств накопления. «Они ничем не подкреплены и используются больше для спекуляций, поэтому не особо популярны как платежное средство. Криптоактивы скорее заменят золото, чем доллар», – заявил Пауэлл.
Безусловно, на падение BTC/USD повлияло и падение S&P500, с которым такой рисковый актив, как «цифровое золото» коррелирует все больше. За последние дни трейдерами было закрыто около 240,000 позиций, а общая капитализация крипторынка сократилась с $1805 млрд до $1680 млрд. Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за неделю переместился с 71 в центральную зону и находится на отметке 54, что соответствует флету. Однако, совсем не исключено, что это лишь затишье перед бурей.
***
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. На стороне американской валюты выступают три основных фактора. Первый – успешная вакцинация населения, включая не только уже достигнутые результаты, но и обещание Президента Байдена вакцинировать 200 млн жителей США в первые 100 дней его пребывания в Белом Доме. Второй фактор – рост привлекательности государственных облигаций для иностранных инвесторов. И третий фактор – мощь экономики США, которая способна поднять вместе с собой и экономики многих других стран.
У Европы же ни одного из этих факторов нет. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, конечно, заявил, что если вакцинация в Еврозоне к лету резко возрастет, то в III и IV кварталах Европу ждет резкий экономический взлет. Но пока это только слова.
На данный момент 70% экспертов ожидают продолжения укрепления доллара и снижения пары EUR/USD до зоны 1.1640–1.1700. Конечная цель – минимумы сентября-ноября 2020г. в районе 1.1600. Такой прогноз поддерживают 85% трендовых индикаторов на H4 и 100% на D1, а также 75% осцилляторов на D1. Оставшиеся 25% подают сигналы о перепроданности пары.
Надо сказать, что на обоих тайм-фреймах графический анализ указывает на то, что в ближайшие дни евро может укрепиться до 1.1880, и лишь после этого пара уйдет на юг.
Также необходимо отметить и то, что при переходе от недельного к месячному прогнозу, за рост пары EUR/USD голосует уже 60% аналитиков. Цели – 1.2000 и 1.2200.
Из событий предстоящей недели следует отметить выход данных по потребительским рынкам Германии 30 марта, Еврозоны 31 марта, а также данных по рынку труда США в среду 31 марта (отчет ADP) и в пятницу 02 апреля (NFP). Интерес представляет и выступление Президента США Джо Байдена 31 марта. Рынки будут ждать от него сигналов относительно шагов, которые предпримет его администрация для скорейшего восстановления экономики страны;
– GBP/USD. В среду, в последний день марта мы узнаем данные по ВВП Великобритании за IV квартал 2020г. По прогнозам, показатель останется на предыдущем уровне в 1%. Это вряд ли добавит оптимизма инвесторам, но и не расстроит их. Поэтому 50% из них голосует за боковой тренд, 40% – за укрепление доллара и лишь 10% – за укрепление британского фунта.
Показания технического анализа выглядят следующим образом. На H4 – 50% осцилляторов указывают на север, 50% – на юг. Схожая картина и у трендовых индикаторов. На D1 доминирует красный цвет. В него окрашено 65% осцилляторов и 70% трендовых индикаторов.
Ближайшие уровни поддержки – 1.3760, 1.3700, 1.3670, сопротивления – 1.3820, 1.3900, 1.3960. Цели 1.4000 и 1.3600, соответственно;
– USD/JPY. На минувшей неделе пара достигла девятимесячного максимума на отметке 109.85, показав за три последних месяца впечатляющий рост почти на 730 пунктов. Это говорит о том, что такие традиционные тихие гавани, коей является йена, сейчас почти не интересуют инвесторов.
Вряд ли сильно повлияет на настроение рынка и индекс Tankan. Публикуемый Банком Японии, этот индекс отражает общие деловые условия для крупных компаний-производителей. Tankan является экономическим индикатором Японии, которая сильно зависит от ориентированной на экспорт промышленности. Значение индекса выше 0 является позитивным для йены, значение ниже 0, соответственно, негативным фактором. Однако, по прогнозам, значение индекса, которое будет обнародовано в четверг 01 апреля, будет не выше и не ниже, а равно 0. Это нейтральное значение. Хотя, возможно, и оно несколько поддержит японскую валюту, поскольку кварталом ранее Tankan находился на отметке минус 10. Но, скорее всего, это будет лишь небольшая коррекция пары USD/JPY на юг.
В целом большинство аналитиков (60%) сохраняет бычий настрой, ожидая ее закрепления выше горизонта 110.00. Цели 111.70 и 112.20. С таким сценарием согласны 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов. Остальные подают сигналы о перекупленности пары.
Оставшиеся 40% экспертов, поддержанные графическим анализом, по-прежнему надеются на наступление долгожданной коррекции на юг. При этом, при переходе к месячному и квартальному прогнозам их число возрастает до 75%. Уровни поддержки в случае падения пары – 109.00, 108.60, 108.40, 106.65. Цель – зона 106.00;
– криптовалюты. Подмечено, что весной пускаются в рост не только растения, но и котировки биткойна. Так, последние три года пара BTC/USD в апреле поднималась в среднем на 40%. То есть, на этот раз к концу апреля она должна оказаться где-то в районе $70,000-75,000. Схожие ожидания демонстрируют и колл-опционы с истечением 30 апреля. Таковых сейчас по цене $80,000 на деривативных биржах открыто на общую сумму в $240,000,000. В ожидании нового цикла роста основной криптовалюты продолжается и ее активный вывод на холодные кошельки.
Мы уже не раз говорили о пакете поддержки экономики США объемом в $1.9 трлн, из которого, согласно исследованию Mizuho Securities, $20-25 млрд граждане США могут потратить на приобретение криптовалюты. Вслед за данным антиковидным пакетом возможен и еще один, размером в $3.0 трлн. И если он будет принят, это также пойдет на пользу крипто-рынку.
Но все это в будущем. Пока же 60% аналитиков считают, что бы ближайшие одну-две неделю пара BTC/USD будет двигаться вдоль Pivot Point $50,000, совершая колебания в диапазоне $46,500-56,000.
Если же говорить о долгосрочном прогнозе, то, по мнению соучредителя и бывшего CEO криптовалютной биржи BTCC Бобби Ли, цена биткойна способна подняться до $300,000, после чего рост сменится долгосрочным падением. «Циклы бычьего рынка биткойнов происходят каждые четыре года, и нынешний – это большой цикл. Я думаю, что уже этим летом биткойн может вырасти до $100,000», – отметил этот эксперт. Однако после достижения исторического максимума на уровне $300,000 даже небольшое снижение цены приведет к схлопыванию пузыря. Ли предположил, что новая крипто-зима продлится от двух до трех лет, и «инвесторы должны быть готовы к тому, что стоимость биткойна может упасть на 80-90% от исторического пика».
И в заключение обзора, презентация очередного «чудо-прибора» в нашей микро-рубрике «Крипто-лайф-хаки». Совсем недавно компания WiseMining представила бойлер Sato на базе ASIC-майнеров, который позволяет нагревать воду за счет майнинга биткойнов. Промежуточным теплоносителем бойлера выступает специальная диэлектрическая охлаждающая жидкость. В блоке охлаждения ASIC жидкость кипит и испаряется, пар поднимается в змеевик бака и конденсируется, отдавая тепло воде. Конденсат же стекает обратно в блок охлаждения майнера. Разработчики даже предусмотрели возможность подключения этого водонагревателя к основной системе теплоснабжения помещения. Продажи Sato начнутся уже в апреле этого года.
И еще один «лайф хак» (в кавычках) уже из жизни криминала. Согласно новому исследованию аналитической компании Elliptic, на крупнейшем рынке даркнета Hydra появился новый способ обмена криптовалюты на фиатные деньги. «Клад» с деньгами в вакуумной упаковке закапывается «на 5-20 см под землей», а точные координаты GPS сообщаются покупателю. Как отмечают аналитики Elliptic, этот же метод уже давно используется для продажи незаконных веществ, например наркотиков. Однако, он достаточно рискован, так как бандиты иногда выслеживают заказчиков и отбирают «посылки». Последствия в данном случае непредсказуемы.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
