Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 26 – 30 октября 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. 40% аналитиков прогнозировали рост этой пары до зоны 1.1900, и оказались правы – локальный недельный максимум был зафиксирован на высоте 1.1880, а финиш пятидневки состоялся на уровне 1.1860.
Сильная макростатистика из США, а также рекордный рост числа инфицированных COVID-19 в Старом свете, казалось, развернули 21 октября тренд пары на юг. Но затем и Европа вместе с Германией показали рост деловой активности. Это снизило шансы на наращивание европейской программы количественного смягчения (QE) и на дальнейший рост цен на облигации, что позволило паре вернуться к ее недельным максимумам;
– GBP/USD. Надежда трети аналитиков на то, что восходящий тренд завершен и пара перешла к боковому движению, не оправдались – она вновь двинулась на север, превратив верхнюю границу бокового канала 1.2845-1.3035 из сопротивления в поддержку.
Великобритания и ЕС продолжили переговоры, выйдя из тупика, в котором стояли с конца прошлой недели. Однако затем... вновь в него попали. В результате пара рванула было вверх, но, достигнув высоты 1.3175, развернулась в обратную сторону. Способствовал падению и упавший с 56.1 до 52.3 индекс деловой активности Markit в секторе услуг Великобритании.
Последний же аккорд недели прозвучал на уровне 1.3045. Это означает, что за 5 дней фунт все-таки потяжелел на 130 пунктов, и инвесторы по-прежнему надеются, что Великобритания и ЕС смогут прийти к соглашению относительно Brexit. Хотя основная причина, конечно же, не в укреплении фунта, а в ослаблении доллара;
– USD/JPY. Напомним, что 30% аналитиков вместе с графическим анализом ожидали отбоя пары от горизонта 105.00 и ее подъема до сопротивления 106.00. И они оказались правы – ко вторнику 20 октября пара достигла высоты 105.75.
Остальные же 70% экспертов, поддержанные 75% осцилляторов и 90% трендовых индикаторов на D1, утверждали, что хоть на время паре USD/JPY удастся приблизиться к минимуму 21 сентября 104.00. И они также не ошиблись – в среду 21 октября пара зафиксировала локальный минимум на уровне 104.33, после чего последовал отскок и финиш на уровне 104.70.
По мнению специалистов, такой резкий разворот и падение с высоты 105.75 до 104.33 явились реакцией на общее ослабление доллара и, в первую очередь, снижение его курса относительно китайского юаня. Подлило же масла в огонь массовое срабатывание Stop-Loss ордеров при прорыве поддержки в зоне 105.00;
– криптовалюты. Свершилось! Биткойн пробил уровень $12,000 и даже побывал на высоте $13,200. И, как и предвещал генеральный директор аналитической фирмы CryptoQuant Ки Ён Джу, такой рост не привел к массовой распродаже монеты. Это дает повод надеяться, что основной криптовалюте удастся закрепиться в данной зоне.
С начала 2020 года биткойн вырос почти на 80%. По данным аналитического сервиса Glassnode, количество адресов, на которых хранится более 100 BTC выросло до 16,159, достигнув максимального значения за полгода. Общее же число адресов с ненулевым балансом приближается к 32 млн.
По данным другого аналитического агентства – The Block, помимо роста числа кошельков, растут также количество транзакций и объем комиссий в блокчейне BTC. За прошедший квартал в этой сети было совершено транзакций на $225 млрд. То есть, в среднем, пользователи проводили операции на $2,4 млрд в день. Четыре месяца назад средняя транзакция была равна примерно $25,000, однако к 20 октября она подскочила в 6 раз, достигнув $150,000.
Последнюю неделю рост биткойна происходил благодаря очень позитивному новостному фону. Лицом к биткойну повернулись такие крупные институциональные инвесторы, как Square, MicroStrategy, Stoneridge и Mode Global Holdings. А в качестве «вишенки на торт» прозвучало известие о том, что платежный гигант PayPal добавляет в линейку своих услуг возможность покупки и продажи криптовалют, включая биткойн, эфириум, лайткойн и биткойн кэш.
В итоге эталонная монета выросла за семь дней на 13.5%, потянув за собой весь крипторынок, суммарная капитализация которого увеличилась с $357 до $390 млрд. Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) поднялся из нейтральной желтой зоны на границу последней четверти шкалы, достигнув значения 74. Напомним, что диапазон от 75 до 100 обозначен разработчиками индекса как «Extreme Greed» – «Сильная жадность», что соответствует сильной перекупленности пары BTC/USD и предвещает ее коррекцию.
***
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Если следовать учебникам по фундаментальному анализу, то макроэкономическая статистика имеет принципиальное, основополагающее значение. Однако, когда писались эти книги, не было пандемии коронавируса. А теперь она есть. И способна разрушить любые прогнозы.
С одной стороны, график заболеваемости в Европе рвется наверх, Германия и Франция в четверг 22 октября поставили новый «антирекорд» по числу зараженных. Испания стала первой европейской страной, где число заболевших превысило 1 млн человек, что оказывает давление на евро. Но COVID-19 нанес удар не только по спросу, но и по предложению.
Схожая ситуация и в США. Число больных коронавирусом приближается к рекордному уровню. Но при этом власти страны не хотят вводить новые карантинные ограничения, дабы поддержать экономическую активность. При этом многое, включая и настроение рынков, зависит от исхода выборов Президента США 03 ноября.
По мнению Deutsche Bank, Morgan Stanley и JP Morgan, победа демократа Джо Байдена уменьшит вероятность новой волны волны протекционистской политики США, и позволит паре достичь отметки 1.2000. Если же вновь победит Дональд Трамп, доллар, в ожидании нового витка торговой войны, скорее всего, пойдет в рост, а пара EUR/USD снизится к минимумам сентября в зоне 1.1600.
Пока же, несмотря на то что рейтинги Байдена выше, инвесторы не спешат избавляться от доллара, поскольку помнят, как неожиданно для многих в 2016 году хозяином Белого Дома стал Дональд Трамп. А эта история может повториться.
Интрига с итогами выборов будет сохраняться и после 03 ноября, ведь их результаты могут быть оспорены, особенно итоги голосования по почте, а коллегия выборщиков соберется лишь 14 декабря.
Теперь о прогнозах на ближайшую неделю. Перечисленные факторы неопределенности не дают аналитикам однозначно указывать в ту или иную сторону. Однако, 75% из них не исключает небольшого подъема пары EUR/USD хотя бы до отметки 1.1900. В зеленый цвет окрашены и 100% индикаторов и 85% осцилляторов на H4 и D1.
Оставшиеся 15% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары. За ее падение также ратуют 25% экспертов, поддержанные графическим анализом на обоих таймфреймах. Уровни поддержки – 1.1800, 1.1760 и 1.1700. Конечная цель, как уже было сказано, – 1.1600.
Из событий предстоящей недели особое внимание следует обратить на заседание Европейского Центрального Банка в четверг 29 октября, и особенно на итоговую пресс-конференцию его руководства, которая состоится во второй половине того же дня. Оказать влияние на формирование локальных трендов также могут данные по ВВП США, которые увидят свет 29 октября, и ВВП Еврозоны, которые выйдут на день позже – в пятницу 30 октября;
– GBP/USD. Подавляющее большинство (90%) экспертов, поддержанные графическим анализом и трендовыми индикаторами на D1, считают, что пара поменяла эшелон 1.2845-1.3035 на более высокий – 1.3000-1.3175. Однако, этот прогноз весьма краткосрочный, и дальнейшее ее поведение будет определяться результатом президентских выборов в США, эпидемиологической обстановкой по обеим сторонам Атлантического океана и ходом переговоров между ЕС и Великобританией по условиям Brexit. Если стороны покажут, что отказа от Соглашения не будет, это окажет благоприятное влияние на курс фунта. Ситуация по данному вопросу должна проясниться до середины ноября. Пока же основную роль продолжит играть COVID-19, самым серьезным образом влияющий на британскую экономику и особенно на финансы.
Необходимо отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу картина радикально меняется, и здесь уже большинство экспертов (60%) и тот же графический анализ на D1 ожидают не роста, а падения пары – сначала до уровня 1.2860, а затем еще на 100 пунктов ниже;
– USD/JPY. На следующей неделе, 29 октября, нас ждут решение Банка Японии по процентной ставке и комментарий его руководства относительно кредитно-денежной политики. Но, как обычно, мы не ждем от них никаких сюрпризов, и ставка, с огромной долей вероятности, останется на прежнем отрицательном уровне – минус 0.1%.
Более интересным выглядит перетягивание каната между долларом и иеной в качестве валют-убежищ. И здесь, с учетом предвыборного и пандемического хаоса в США, 75% экспертов отдают предпочтение японской валюте, как более стабильной. Такое развитие событий поддерживают 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1.
Заметим, что, начиная с 2016 года, пара USD/JPY уже в седьмой раз падает ниже уровня 105.00. Однако, обычно она задерживается там лишь на очень короткое время, после чего возвращается выше этой отметки. Как будет на этот раз – вопрос пока остается открытым. Однако, в среднесрочной перспективе 60% экспертов не исключают того, что пара может пробить поддержку 104.00 и даже опуститься до зоны 102.00-103.00.
Что же касается графического анализа, то на D1 в течение ближайших трех недель он прорисовывает боковое движение в канале 104.00-105.55;
– криптовалюты. На вечер пятницы 23 октября пара BTC/USD находится в зоне $12,860 – нового локального уровня поддержки/сопротивления. Если биткойн удержится выше $12,800, это обещает стать самым высоким недельным ростом за 2.5 года, и дает надежду на рост до исторических максимумов в районе $20,000. Ближайшая задача – тестирование максимума июля 2019 года $13,760.
Сейчас рост биткойна происходит благодаря пандемии, денежному печатному станку, из-под которого выходят триллионы фиата, и растущей популярности криптовалюты у крупных институциональных инвесторов. Так, например, сооснователь инвестиционной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано увеличил накопления в главной криптовалюте с 50% до 80%.
По данным Чикагской товарной биржи (CME), количество контрактов на покупку BTC, аккумулированных в руках институциональных инвесторов, достигло рекордно высокого уровня. Однако, согласно отчетам Commitment of traders (COT), хедж-фонды удерживают не меньшее число и контрактов на продажу биткойна. Ряд экспертов считает, что хедж-фонды делают это с целью обеспечить достаточный объем ликвидности для институциональных инвесторов.
С этой версией согласен и популярный телеведущий и давний сторонник биткойна Макс Кайзер. Он считает, что на текущих уровнях трейдеры биткойн-фьючерсами тормозят рост цены BTC, чтобы дать институциональным игрокам шанс «загрузить лодку». Однако, как только актив достигнет отметки в $28,000 (промежуточный ориентир, установленный Кайзером), количество монет для продажи сойдёт на ноль, и, благодаря дефициту, их цена рванет вверх к космическим высотам.
«Для бедных мира сего текущая цена и доступность BTC, – считает Кайзер, – это единственная в жизни возможность приобрести не подлежащие конфискации твердые деньги, прежде чем цена на них вырастет в 40-80 раз, и цены взлетят до уровня золотого паритета к отметке около $400,000».
Переходя же к прогнозу на ближайшие месяцы, приведем мнение CEO инвестиционной компании Xena Financial Systems Антона Кравченко, согласно которому к концу года курс пары BTC/USD может достичь $14,000. С таким прогнозом согласны 65% экспертов. Про то, что пара может упасть до $9,000 неделю назад говорили 25% аналитиков, сейчас их число упало до 15%. Оставшиеся 10% заняли нейтральную позицию.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
