Talon Silver Yen Portfolio
- Experts
- Versão: 2.21
- Ativações: 10
Talon Silver Yen Portfolio é um Expert Advisor Triple Tested para MetaTrader 5, executado como uma única carteira no nível da conta em XAGUSD (prata), EURJPY e USDJPY.
ARQUIVOS SET: baixe os três presets (anexados a um comentário nesta página). SINAL REAL: conta de referência com dinheiro real no MQL5 Signals. MANUAL DE CONFIGURAÇÃO: guia de instalação passo a passo (em inglês).
Avaliamos a mesma configuração de três mercados com conjuntos de dados de corretoras pequena, média e grande para verificar se a estratégia continuava viável além de um único histórico de preços. Registros de corretoras diferentes produziram operações e resultados diferentes, e é por isso que o teste entre corretoras é importante.
Anexe uma cópia do Expert Advisor a cada gráfico e carregue o preset fornecido para esse mercado. A conta assume o risco combinado dos três gráficos. Não dimensione cada gráfico como se fosse uma conta separada.
Gráficos recomendados
- XAGUSD, M15: preset TalonV2 XAGUSD M15
- EURJPY, M15: preset TalonV2 EURJPY M15
- USDJPY, M5: preset TalonV2 USDJPY M5
Tanto EURJPY quanto USDJPY têm exposição ao iene e podem reagir ao mesmo movimento cambial. Trate as três posições como um único orçamento de risco no nível da conta.
O que a estratégia faz
O Expert Advisor procura uma condição de mercado estendida e, em seguida, aguarda a confirmação de rejeição de preço antes de entrar. Cada posição abre com stop loss e alvo de lucro. Um único input, Risk Scale, controla uma fórmula de dimensionamento de posição ajustada à volatilidade. O Expert Advisor gerencia as operações abertas após a entrada.
A frequência de operações varia conforme as condições de mercado. Podem ocorrer períodos calmos, posições mantidas durante a noite, sequências de ganhos e perdas consecutivas.
Controles de risco
- Toda posição tem um stop loss rígido.
- As configurações recomendadas não aumentam o tamanho do lote após uma perda.
- O código contém um caminho de martingale desabilitado. Seu multiplicador permanece fixo em 1,0, e os compradores não podem ativá-lo por meio de um input.
- O Expert Advisor não opera em grid nem faz preço médio em posições perdedoras.
- O Risk Scale 100 é o perfil validado utilizado nos estudos abaixo. O Risk Scale 50 reduz pela metade o perfil de dimensionamento.
Stops são solicitações, e não garantias. Gaps, derrapagem, spread, comissão, especificações de contrato e mapeamento de símbolos podem alterar a execução.
Referência em conta real
Uma conta de referência com dinheiro real é publicada pelo MQL5 Signals:
https://www.mql5.com/pt/signals/2391308
A conta é nova e o número de operações ainda é pequeno. A MQL5 alerta que a amostra é pequena demais para avaliação e que os primeiros resultados podem ser aleatórios. Use a conta para analisar os fills, a duração das posições e o comportamento atual. Não a trate como prova do estudo histórico.
Conforme observado em 15 de setembro de 2026, a amostra inicial em conta real mostrou uma duração média das posições entre meio dia e um pernoite. A amostra ainda é pequena demais para estabelecer um padrão estável.
Após a compra, envie uma mensagem pela MQL5 ou publique nos comentários do produto. Os presets e as atualizações posteriores de configuração permanecem na MQL5. Não há grupo de Telegram ou WhatsApp para participar.
Por que estes três mercados
Comparamos um conjunto maior de mercados e mantivemos esta combinação de três mercados porque seus episódios históricos de drawdown se sobrepuseram com menos frequência do que os das alternativas que analisamos.
O estudo mediu a correlação de Pearson entre as profundidades de drawdown em observações de cinco minutos em comum. Os resultados por par da combinação selecionada foram:
- XAGUSD e EURJPY: 0,15 no Feed A e 0,05 no Feed B
- XAGUSD e USDJPY: 0,00 no Feed A e 0,26 no Feed B
- EURJPY e USDJPY: -0,04 no Feed A e -0,28 no Feed B
Estas são correlações da profundidade histórica de drawdown, não correlações de retorno. Uma baixa correlação histórica não promete que os mercados continuarão independentes nem que se protegerão mutuamente de perdas futuras. EURJPY e USDJPY continuam compartilhando exposição ao iene.
Como interpretar as evidências
Este anúncio apresenta três formas distintas de evidência:
- Pesquisa histórica de carteira com conjuntos de dados de corretoras pequena, média e grande
- Execuções no Strategy Tester do MetaTrader 5 com os presets fornecidos
- O sinal real na MQL5
Nenhuma delas é uma previsão.
Estudo histórico Triple Tested
Período do estudo: de 1 de janeiro de 2022 a 23 de agosto de 2026.
Método: simulações separadas para os três mercados, combinadas com alocações iguais de capital inicial.
Os estudos das corretoras média e grande usam o equity completo marcado a mercado, incluindo lucros e perdas flutuantes:
- Feed A, histórico de ticks da corretora média: retorno total de 131,23%, retorno anualizado de 19,78% e drawdown máximo de equity por eventos de 9,48%
- Feed B, histórico de ticks da corretora grande: retorno total de 106,66%, retorno anualizado de 16,92% e drawdown máximo de equity por eventos de 10,16%
O estudo da corretora pequena é um proxy legado de saldo diário construído sobre outra base de ticks. Sua fonte continha 34% de ticks reais. Ele oferece uma verificação adicional de portabilidade, mas não é diretamente equivalente aos dois estudos de equity completo.
Estes números vêm de execuções no Strategy Tester e de uma carteira reconstruída com as configurações testadas. Não são retornos esperados nem limites de drawdown. O Triple Tested verifica a portabilidade entre históricos de diferentes corretoras, mas não pode assegurar resultados idênticos nem adequação a todos os clientes.
O estudo combinado não reproduz a margem compartilhada da conta, a execução da corretora nem os fills reais.
O período parcial de 2026 ilustra tanto a diversificação pretendida quanto seus limites. A prata ganhou 11,20% no Feed A e 12,76% no Feed B, enquanto os dois pares de iene perderam:
- EURJPY: -6,09% no Feed A e -6,67% no Feed B
- USDJPY: -7,36% no Feed A e -7,69% no Feed B
Ainda assim, a carteira combinada perdeu 1,70% no Feed A e 1,86% no Feed B nesse período parcial. Um mercado pode compensar parte da perda de outro sem impedir que a carteira tenha um período de perda. Esse resultado faz parte do perfil da estratégia.
O que os usuários devem esperar
- Podem ocorrer posições mantidas durante a noite.
- Podem ocorrer tanto sequências de ganhos quanto perdas consecutivas.
- Na configuração testada, a operação vencedora média superou a operação perdedora média. Os resultados futuros podem ser diferentes.
- Podem ocorrer dias com perda, meses com perda e drawdowns maiores do que os do estudo.
Como testar antes de comprar
Baixe a demo do Market. No Strategy Tester do MetaTrader 5, carregue os presets documentados e teste-os com os dados da sua corretora. Compare os resultados com o histórico, o spread e a comissão da sua corretora.
A demo do Market funciona no Strategy Tester. Ela não opera em uma conta real.
Requisitos
Depósito mínimo: 1.000 USD.
- MetaTrader 5
- Contas hedging e netting são suportadas. Confirme as especificações de contrato da sua corretora para a prata e os pares cruzados com JPY.
- Recomenda-se um VPS para que os três gráficos permaneçam ativos.
- Os símbolos e tempos gráficos recomendados estão indicados acima. O Expert Advisor não se limita a esses símbolos no ambiente de validação do Market.
Suporte
Use as mensagens da MQL5 ou os comentários do produto para obter ajuda com a configuração e os presets atuais.
Aviso de risco
Negociar moedas, metais e CFDs envolve risco substancial de perda. Resultados passados, backtests, carteiras reconstruídas e o sinal real não garantem resultados futuros. Os resultados variam conforme as condições da corretora e as configurações. Negocie somente com capital cuja perda você possa suportar.
