Talon Silver Yen Portfolio
- Experts
- Versione: 2.21
- Attivazioni: 10
Talon Silver Yen Portfolio è un Expert Advisor Triple Tested per MetaTrader 5, gestito come un unico portafoglio a livello di conto su XAGUSD (argento), EURJPY e USDJPY.
FILE SET: scaricare i tre preset (allegati a un commento in questa pagina). SEGNALE LIVE: conto reale di riferimento su MQL5 Signals. MANUALE DI CONFIGURAZIONE: guida all’installazione passo dopo passo (in inglese).
Abbiamo valutato la stessa configurazione sui tre mercati con dataset di broker piccoli, medi e grandi, per verificare se la strategia restasse praticabile al di là di un singolo storico dei prezzi. Le registrazioni di broker differenti hanno prodotto operazioni e risultati diversi: per questo i test su più broker sono importanti.
Applicare una copia dell’Expert Advisor a ciascun grafico e caricare il preset fornito per quel mercato. Il conto è esposto al rischio combinato di tutti e tre i grafici. Non dimensionare ciascun grafico come se fosse un conto separato.
Grafici consigliati
- XAGUSD, M15: preset TalonV2 XAGUSD M15
- EURJPY, M15: preset TalonV2 EURJPY M15
- USDJPY, M5: preset TalonV2 USDJPY M5
EURJPY e USDJPY sono entrambi esposti allo yen e possono reagire allo stesso movimento valutario. Le tre posizioni vanno considerate come un unico budget di rischio a livello di conto.
Cosa fa la strategia
L’Expert Advisor cerca una condizione di mercato estesa, quindi attende una conferma di rifiuto del prezzo prima di entrare. Ogni posizione viene aperta con stop loss e obiettivo di profitto. Un unico input, Risk Scale, controlla una formula di dimensionamento delle posizioni corretta per la volatilità. L’Expert Advisor gestisce le operazioni aperte dopo l’ingresso.
La frequenza operativa varia con le condizioni di mercato. Possono verificarsi periodi inattivi, posizioni overnight, serie vincenti e perdite consecutive.
Controlli del rischio
- Ogni posizione ha uno stop loss effettivo.
- Le impostazioni consigliate non aumentano la dimensione del lotto dopo una perdita.
- Il codice contiene un percorso martingala disabilitato. Il suo moltiplicatore resta fisso a 1,0 e gli acquirenti non possono attivarlo tramite un input.
- L’Expert Advisor non usa grid trading né media posizioni in perdita.
- Risk Scale 100 è il profilo validato utilizzato negli studi riportati di seguito. Risk Scale 50 dimezza il profilo di dimensionamento.
Gli stop sono richieste, non garanzie. Gap, slippage, spread, commissioni, specifiche contrattuali e mappatura dei simboli possono modificare l’esecuzione.
Riferimento live
Un conto reale di riferimento è pubblicato tramite MQL5 Signals:
https://www.mql5.com/it/signals/2391308
Il conto è nuovo e il numero di operazioni è ancora ridotto. MQL5 avverte che il campione è troppo piccolo per una valutazione e che i primi risultati potrebbero essere casuali. Il conto serve a esaminare le esecuzioni, la durata delle posizioni e il comportamento attuale. Non va considerato una prova dello studio storico.
Secondo quanto osservato il 15 settembre 2026, il primo campione live mostrava una durata media delle posizioni compresa tra mezza giornata e una notte. Il campione resta troppo piccolo per individuare un andamento stabile.
Dopo l’acquisto, inviare un messaggio MQL5 o scrivere nei commenti del prodotto. I preset e i successivi aggiornamenti delle impostazioni restano su MQL5. Non esistono gruppi Telegram o WhatsApp a cui unirsi.
Perché questi tre mercati
Abbiamo confrontato un insieme più ampio di mercati e mantenuto questa combinazione di tre mercati perché i suoi episodi storici di drawdown si sono sovrapposti meno spesso rispetto alle alternative esaminate.
Lo studio ha misurato la correlazione di Pearson tra le profondità di drawdown su osservazioni comuni a cinque minuti. I risultati per coppia della combinazione selezionata sono stati:
- XAGUSD ed EURJPY: 0,15 su Feed A e 0,05 su Feed B
- XAGUSD e USDJPY: 0,00 su Feed A e 0,26 su Feed B
- EURJPY e USDJPY: -0,04 su Feed A e -0,28 su Feed B
Si tratta di correlazioni della profondità storica del drawdown, non di correlazioni dei rendimenti. Una bassa correlazione storica non assicura che i mercati restino indipendenti né che si proteggano a vicenda da perdite future. EURJPY e USDJPY condividono comunque l’esposizione allo yen.
Come leggere le evidenze
Questa scheda prodotto presenta tre forme distinte di evidenza:
- Ricerca storica sul portafoglio con dataset di broker piccoli, medi e grandi
- Test nello Strategy Tester di MetaTrader 5 con i preset forniti
- Il segnale live MQL5
Nessuna è una previsione.
Studio storico Triple Tested
Periodo dello studio: dal 1º gennaio 2022 al 23 agosto 2026.
Metodo: simulazioni separate per i tre mercati, combinate con quote uguali di capitale iniziale.
Gli studi sui broker medio e grande usano l’equity completa valutata a mercato, inclusi i profitti e le perdite fluttuanti:
- Feed A, storico tick del broker medio: rendimento totale 131,23%, rendimento annualizzato 19,78% e drawdown massimo event-equity 9,48%
- Feed B, storico tick del broker grande: rendimento totale 106,66%, rendimento annualizzato 16,92% e drawdown massimo event-equity 10,16%
Lo studio del broker piccolo è un proxy legacy del saldo giornaliero costruito su una diversa base tick. La sua fonte conteneva il 34% di tick reali. Fornisce un ulteriore controllo di portabilità, ma non è direttamente equivalente ai due studi full-equity.
Questi dati provengono da test nello Strategy Tester e da un portafoglio ricostruito con le impostazioni testate. Non sono rendimenti attesi né limiti di drawdown. Triple Tested verifica la portabilità tra storici di broker diversi, ma non può garantire risultati identici né l’idoneità per ogni cliente.
Lo studio combinato non riproduce il margine condiviso del conto, l’esecuzione del broker o i riempimenti live.
Il periodo parziale 2026 illustra sia la diversificazione ricercata sia i suoi limiti. L’argento ha guadagnato l’11,20% su Feed A e il 12,76% su Feed B, mentre entrambe le coppie con lo yen hanno perso:
- EURJPY: -6,09% su Feed A e -6,67% su Feed B
- USDJPY: -7,36% su Feed A e -7,69% su Feed B
Il portafoglio combinato ha comunque perso l’1,70% su Feed A e l’1,86% su Feed B in quel periodo parziale. Un mercato può compensare parte della perdita di un altro senza impedire un periodo negativo per il portafoglio. Questo risultato fa parte del profilo della strategia.
Cosa devono aspettarsi gli utenti
- Possono verificarsi posizioni overnight.
- Possono verificarsi sia serie vincenti sia perdite consecutive.
- Nella configurazione testata, l’operazione vincente media ha superato l’operazione perdente media. I risultati futuri potrebbero essere diversi.
- Possono verificarsi giorni e mesi in perdita e drawdown superiori a quelli dello studio.
Come testare prima dell’acquisto
Scaricare la demo del Market. Nello Strategy Tester di MetaTrader 5, caricare i preset documentati e testarli sui dati del proprio broker. Confrontare i risultati con lo storico, lo spread e le commissioni del proprio broker.
La demo del Market funziona nello Strategy Tester. Non opera su un conto reale.
Requisiti
Deposito minimo: 1.000 USD.
- MetaTrader 5
- Sono supportati sia i conti hedging sia i conti netting. Verificare le specifiche contrattuali del proprio broker per l’argento e i cross JPY.
- Si consiglia un VPS affinché tutti e tre i grafici restino attivi.
- I simboli e i timeframe consigliati sono indicati sopra. Nell’ambiente di validazione del Market l’Expert Advisor non è limitato a quei simboli.
Assistenza
Per assistenza sulla configurazione e per i preset attuali, utilizzare i messaggi MQL5 o i commenti del prodotto.
Avvertenza sui rischi
Il trading di valute, metalli e CFD comporta un rischio sostanziale di perdita. Risultati passati, backtest, portafogli ricostruiti e segnale live non garantiscono risultati futuri. I risultati variano in base alle condizioni del broker e alle impostazioni. Operare solo con capitale che ci si può permettere di perdere.
