Avaliação da Condição de Mercado baseada em indicadores padrão no Metatrader 5 - página 66
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3. Victor Sperandeo
Um negociante de opções e analista técnico que teve uma seqüência de 18 anos rentáveis, obtendo um retorno médio de 72%. Sua primeira perda foi em 1990, com um drawdown de 35%.
Após um extenso estudo de dois anos, ele identificou perfis de 'expectativa de vida' para movimentos no mercado. Por exemplo, ele notou que uma oscilação intermediária no Dow durante um mercado de touro é tipicamente de 20%. Depois disso, 20% foi percebido que as chances de novos avanços são diminuídas significativamente.
Entendendo isto faz uma grande diferença, ele diz, como quando uma apólice de seguro de vida é escrita, o perfil de risco de uma pessoa de 80 anos é muito diferente do de uma pessoa de 20 anos. Sperandeo acredita que a razão mais comum para o fracasso com analistas técnicos é que eles aplicam suas estratégias ao mercado sem levar em conta a expectativa de vida do movimento em alta ou em baixa.
Nestes dias Victor é o Presidente e CEO da Alpha Financial Technologies, amplamente conhecida por seus índices baseados em tendências e futuros: O Indicador de Tendências Diversificadas, o Indicador de Tendências de Commodities e o Indicador de Tendências Financeiras.
4. Ed Seykota
O pioneiro quando se trata de sistemas comerciais informatizados. Inspirado no trabalho de Richard Donchian, ele começou a desenvolver sistemas comerciais futuros nos anos 70. Seykota testou e implementou suas idéias usando um IBM 360. Isto foi bem antes dos dias de comércio de ações online, naquela época tais computadores eram do tamanho de uma grande sala e eram programados usando cartões perfurados.
Originalmente ele escreveu tendências seguindo sistemas com algumas regras de reconhecimento de padrões e gerenciamento de dinheiro. Em 1988, uma das contas de seus clientes estava em alta de 250.000% com base em dinheiro em espécie. Hoje é relatado que seus esforços diários de negociação consistem nos poucos minutos que leva para executar seus programas de computador e gerar os novos sinais.
Ed atribui seu sucesso à boa administração do dinheiro, sua capacidade de cortar perdas e aos sistemas baseados na análise técnica que ele criou. Ele se refere aos fundamentos como "funny-mentals", explicando que o mercado desconta todas as informações disponíveis publicamente, tornando-as de pouca utilidade.
2012 Forbes - #82 James Simons - 11.0 Bilhões
Às vezes referido como o "Quant King", ele também é um guru da matemática e um biscoito muito inteligente que estudou matemática no MIT e obteve um Ph.D. da UC, Berkeley. Simons decifrou códigos para o departamento de defesa dos EUA durante o Vietnã e fundou a Renaissance Technologies em 1982 e no início de 2013 estava administrando mais de 15 bilhões.
Ele foi co-autor da teoria de Cherns-Simons em 1974; uma fórmula baseada na geometria agora usada por matemáticos para distinguir entre distorções do espaço comum que existem de acordo com a teoria da relatividade de Einstein. Além disso, ela foi usada para ajudar a explicar partes da teoria das cordas.
Renaissance Technologies é um fundo de hedge quantitativo que utiliza modelos computacionais complexos para analisar e negociar títulos. Um investimento de US$ 10.000 com eles em 1990 teria valido mais de US$ 4 milhões até 2007.
Forbes 2012 #88 - Ray Dalio - 10 Bilhões
Colocou seu primeiro negócio com apenas 12 anos, estudou finanças na Universidade de Long Island e obteve um MBA em Harvard em 1973. Dalio negociou futuros no início de sua carreira e fundou a Bridgewater Associates em 1975, quando tinha apenas 25 anos. Desde o momento em que começou a administrar dinheiro, Dalio guardou notas em um diário comercial com a esperança de que suas idéias pudessem mais tarde ser novamente testadas.
Agora rei da rica indústria de fundos de hedge, Dalio controla o maior fundo de hedge do mundo, Bridgewater Associates, que tem cerca de US$ 130 bilhões em ativos. Seu fundo de navios bandeira 'Pure Alpha' teve um retorno médio anual de 15% de 1992 a 2010 e nunca sofreu uma perda superior a 2%. Grandes apostas em títulos do governo americano e alemão viram seus fundos crescerem cerca de 20% em 2011; um ano em que a maioria dos fundos de hedge lutou.
Dalio concentra-se fortemente na compreensão dos processos que regem o funcionamento dos mercados financeiros. Ao estudar e dissecar as razões e resultados fundamentais dos eventos financeiros históricos, ele foi capaz de traduzir esta visão em algoritmos de computador que varrem o mundo em busca de oportunidades. Ele diz que ao fazer esta pesquisa ele proporciona "uma experiência virtual de como seria negociar através de cada cenário".
Ray é particularmente interessante porque ele não acredita em uma abordagem desprovida de compreensão das relações causa-efeito fundamentais. No entanto, ele tem sido capaz de usar a análise técnica para identificar ativos mal cotados com base em informações fundamentais. Então, dizer que Ray dá a análise fundamental o banco de trás para a análise técnica não seria inteiramente exato.
Sistemas, processos e princípios bem definidos são sua chave quando se trata de tomar decisões de investimento. Todas as estratégias são testadas novamente e o estresse é testado através de diferentes períodos de tempo e diferentes mercados ao redor do mundo para garantir que sejam intemporais e universais. As estratégias têm tudo a ver com a análise das probabilidades e extrema cautela é exercida; para um fundo de hedge Bridgewater usa uma alavancagem relativamente baixa de 4 a 1.
Enquanto a indústria de fundos de hedge como um todo tem uma correlação média com o S&P 500 de 75%, a Dalio afirma ter descoberto 15 veículos de investimento não relacionados. Bridgewater concentra-se principalmente nos mercados de moeda e renda fixa, mas usa computadores poderosos para identificar ativos mal cotados em dezenas de mercados em todo o mundo. Para encontrar tantos investimentos diferentes não relacionados, é necessário ir muito além do domínio da bolsa de valores.
2012 Forbes - #106 Steven Cohen - $8,8 Bilhões
Agora uma força bem conhecida em Wall Street devido a seu desempenho de classe mundial e alto volume de negociação que representa cerca de 2% do volume diário na Bolsa de Valores de Nova York. Steven começou a negociar opções em 1978 e ganhou US$ 8.000 em seu primeiro dia.
Ele fundou o fundo de hedge SAC Capital em 1992 com US$ 25 milhões em ativos. No final de 2012 a SAC tinha cerca de US$ 13 bilhões sob gestão em 9 fundos e tinha uma média de 36% de retorno líquido anual. No entanto, é relatado que a SAC sofreu uma perda de aproximadamente 15% em 2008. Seu principal fundo de hedge foi aumentado 8% em 2011, um ano em que a média do fundo de hedge caiu 5% e subiu novamente em 2012 8% até agosto.
Steven mantém suas atividades muito sigilosas, mas seu estilo é entendido como sendo de alto volume de ações de acionadores de cabelo e comércio de opções.
Ele acredita que 40% das flutuações de preço de uma ação são devidas ao mercado, 30% ao setor e 30% à própria ação.
Apesar do grande desempenho da SAC Capital, seu melhor trader tem lucro em 63% de suas negociações, enquanto a maioria dos traders é lucrativa entre 50-55% do tempo. Curiosamente, 5% de suas negociações representam praticamente todos os seus lucros. Algo a ter em mente da próxima vez que você receber um e-mail de spam alegando que você pode comprar um "Robô de Negociação de Ações" com 95% de precisão.
Steven atribui o sucesso do SAC ao sopro de experiência e habilidades encontradas nas pessoas que trabalham para a empresa. Eles procuram comerciantes que tenham confiança para assumir riscos, aqueles que esperam que alguém lhes diga o que fazer e nunca conseguem.
Forbes 2012 #330 - Paul Tudor Jones II - 3,6 Bilhões
Jones se formou em economia na Universidade da Virgínia em 1976 e conseguiu um emprego para o especulador de algodão Eli Tullis pouco tempo depois de se formar. A maior lição que ele aprendeu com Eli foi o controle emocional, mas mais tarde foi demitido por adormecer no trabalho depois de uma grande noite na cidade com seus amigos.
Em 1983, Jones iniciou o fundo hedge Tudor Investment Corp com 300.000 dólares sob gestão. No final de 1012 o fundo foi estimado em administrar 12 bilhões de dólares e tinha alcançado um retorno médio anual de 24%. O principal fundo de sua firma, BVI Global, teve um ganho de 2% em 2011 e 3,8% líquidos de taxas até agosto de 2012.
Grande parte de sua fama veio da previsão do crash do mercado acionário de 1987 do qual ele obteve um retorno de 200% ou cerca de US$ 100 milhões. Jones afirma que a previsão do crash foi possível porque ele entendeu como os derivativos estavam sendo usados na época para assegurar posições e como a pressão de venda em um mercado com preços excessivos desencadearia uma reação em cadeia. Ele diz que você precisa de uma competência central e compreensão da classe de ativos que você está negociando.
Ele atribui seu sucesso a uma profunda sede de conhecimento e a uma forte gestão de risco. Jones é um negociador de oscilação, seguidor de tendências e investidor contrário que também usa os princípios da Onda Elliot. A maior parte de seus lucros tem sido obtida escolhendo as partes de cima e de baixo do mercado, enquanto muitas vezes falta a "carne no meio". Jones acredita que os preços se movem em primeiro lugar e os fundamentos vêm em segundo lugar.
Um investidor autoproclamado conservador que odeia perder dinheiro. Ele tenta identificar oportunidades onde a relação risco/retorno é fortemente distorcida a seu favor e não usa muita alavancagem. Aos seus olhos, um bom negociante é alguém que pode entregar um retorno anual de 2 a 3 vezes seu maior saque.
Movimento de 19 pips pelo CAD Housing Starts + Trade Balance
Capturas de tela da plataforma MetaTrader Trading
USDCAD, M5, 2013.10.08
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demonstração
Movimento de 19 pips por CAD Housing Starts + Trade Balance
Fórum
Resenha de imprensa
newdigital, 2013.10.08 15:42
2013-10-08 06:00 GMT (ou 08:00 MQ MT5 time| [CAD - Trade Balance]
se real > previsão = bom para moeda (para CAD no nosso caso)
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USD/CAD ligeiramente superior no comércio precoce
O dólar americano estava ligeiramente mais alto em relação ao dólar canadense no início do comércio na terça-feira, mas parecia provável que o par permanecesse fechado nos intervalos recentes, pois as preocupações com o impasse político em Washington continuavam.
O USD/CAD atingiu 1,0334 durante o início do comércio dos EUA, a sessão de alta; o par subseqüentemente se consolidou em 1,0322, diminuindo em 0,11%.
O par provavelmente encontrou apoio em 1,0290, a baixa de segunda-feira e resistência em 1,0355, a alta de 2 de outubro.
O dólar encontrou algum apoio depois que o presidente Barack Obama repetiu na segunda-feira que está disposto a negociar com os republicanos do Congresso sobre uma série de tópicos, incluindo saúde e política energética, mas somente depois que o governo for reaberto.
O presidente Obama também pediu ao Congresso para aumentar o limite de empréstimos do governo antes do prazo de 17 de outubro, quando o Departamento do Tesouro estimou que o governo dos Estados Unidos não terá dinheiro suficiente para pagar suas contas.
O dólar canadense mostrou pouca reação depois que dados oficiais mostraram que o déficit comercial do país aumentou inesperadamente em agosto, expandindo-se para CAD1,31 bilhões, de um déficit de CAD1,19 bilhões em julho. Os analistas esperavam que o déficit diminuísse para CAD1,0 bilhão.
Um relatório à parte mostrou que o número de casas canadenses que começou a crescer para 193.600 unidades no mês passado, de 184.000 unidades em agosto. Os analistas esperavam que o número de moradias começasse a aumentar para 185.000 unidades em setembro.
O lunático, como também é conhecido o dólar canadense, estava ligeiramente mais baixo em relação ao euro, com o EUR/CAD diminuindo 0,12% para 1,4020.
O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Olivier Blanchard, disse na terça-feira que uma falha prolongada no aumento do limite máximo da dívida dos EUA "quase certamente descarrilharia a recuperação", e advertiu os EUA para diminuir o ritmo de seu programa de redução do déficit.
O FMI baixou suas previsões para a economia global, dizendo que agora espera um crescimento de 2,9% este ano, abaixo dos 3,1%. Ele espera um crescimento de 3,6% em 2014, abaixo dos 3,8%.
Capturas de tela da plataforma MetaTrader Trading
GBPUSD, M5, 2013.10.09
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demonstração
79 pips movement by GBP - Produção Industrial
Fórum
Resenha de imprensa
newdigital, 2013.10.09 14:38
2013-10-09 08:30 GMT (ou 10:30 MQ MT5 time| [GBP - Industrial Production]
se real > previsão = bom para a moeda (para GBP no nosso caso)
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Registros de saída industrial do Reino Unido Queda inesperada; Limitação da lacuna comercial visível
A produção industrial do Reino Unido diminuiu inesperadamente em agosto e no ritmo mais rápido desde setembro de 2012, impulsionada por contribuições para baixo de todos os setores principais, especialmente a atividade manufatureira dominante, mostraram os dados oficiais.
No mesmo mês, a lacuna comercial visível diminuiu a partir de julho, mas o déficit para os três meses até agosto aumentou, levantando preocupações sobre o crescimento do terceiro trimestre.
A produção industrial caiu inesperadamente 1,1% em agosto em relação a julho, a queda mais acentuada em 11 meses, após um modesto aumento de 0,1% em julho, mostraram os dados do Escritório de Estatísticas Nacionais na quarta-feira.
Houve uma queda de 1,2% na produção industrial após dois aumentos consecutivos de 0,2% e 2% em julho e junho, respectivamente. Os economistas haviam previsto um crescimento de 0,4% na produção industrial e manufatureira em agosto.
Os últimos dados colocaram em risco a esperança de que a economia britânica possa ter crescido até 1% trimestre a trimestre no terceiro trimestre, disse o economista-chefe do IHS Global Insight do Reino Unido, Howard Archer.
As Câmaras de Comércio Britânicas disseram ontem que o crescimento econômico será de cerca de 0,9% a 1% no terceiro trimestre e sinalizaram esperanças de revisões para cima na previsão para o ano inteiro.
O Fundo Monetário Internacional na terça-feira elevou as perspectivas de crescimento do Reino Unido para 1,4% este ano, de 0,9%. Em 2014, o crescimento é visto acelerando para 1,9 por cento.
Samuel Tombs, da Capital Economics, também apontou que o número de hoje diminui as esperanças de que a recuperação tenha retomado muito mais ritmo no terceiro trimestre, além de minar as esperanças de que a economia esteja finalmente se reequilibrando.
Fórum
Resenha de imprensa
newdigital, 2013.10.10 07:24
2013-10-09 08:30 GMT (ou 10:30 MQ MT5 time| [AUD - Employment Change]
se real > previsão = bom para moeda (para AUD em nosso caso)
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Austrália Setembro Taxa de desemprego 5,6%
A taxa de desemprego da Austrália foi ajustada sazonalmente em 5,6% em setembro, disse o Australian Bureau of Statistics na quinta-feira.
Isso ficou abaixo das previsões para 5,8% e abaixo dos 5,7% revisados em agosto (originalmente 5,8%).
A economia australiana adicionou 9.100 empregos para 11.645.800 - faltando expectativas de um aumento de 15.000 após a perda de 10.200 empregos no mês anterior.
O emprego em tempo integral aumentou de 5.000 para 8.133.700 e o emprego em tempo parcial aumentou de 4.100 para 3.512.100.
O desemprego diminuiu 14.700 (2,1 por cento) para 697.100. O número de pessoas procurando trabalho em tempo integral diminuiu de 5.000 para 509.200 e o número de pessoas procurando trabalho em tempo parcial diminuiu de 9.800 para 187.900.
A taxa de participação diminuiu para 64,9% - tímida em relação às previsões para 65,0%, que teriam permanecido inalteradas a partir de agosto.
O total de horas trabalhadas por mês diminuiu 6,4 milhões de horas para 1.641,5 milhões de horas.
Fórum
Como começar com o Metatrader 5
newdigital, 2013.09.20 08:21
Resumos :
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