As 5 maiores tendências de mercado da história. E como capturar a próxima

O que é uma tendência? Em termos simples, uma tendência é o momento direcional de um mercado. É a pegada do grande capital, das mudanças macroeconômicas e da psicologia humana coletiva.

Muitos traders acreditam erroneamente que os mercados modernos são eficientes demais ou agitados demais para que ocorram tendências massivas de vários anos. Mas a história nos conta uma versão diferente. Os mercados são cíclicos. Períodos de baixa volatilidade e consolidação estreita sempre — sem exceção — dão origem a tendências explosivas e altamente persistentes. Essas tendências sempre retornam e, quando isso acontece, oferecem o maior potencial de lucro no trading.

Vamos dar uma olhada em cinco das tendências mais lendárias e duradouras da história do mercado.

As maiores tendências de mercado da história. 5 exemplos históricos

Para entender a verdadeira força de uma tendência persistente, basta olhar para esses movimentos monumentais do mercado. Todos os ativos subjacentes mencionados abaixo estão prontamente disponíveis para operar via MetaTrader.

1. A corrida do ouro dos anos 2000 (XAUUSD)

Entre 2001 e 2011, o ouro teve uma corrida de alta lendária que durou uma década. Impulsionado pelo estouro da bolha das pontocom, por um dólar americano enfraquecido e pela crise financeira de 2008, o XAUUSD saltou de cerca de US$ 250 a onça para mais de US$ 1.900. O ouro ainda é um tema quente no mercado. No entanto, se você acha que o ouro subiu ainda mais nos últimos quatro anos (de US$ 2.000 para US$ 5.500), você está enganado. Esse é o efeito dos juros compostos.

2. A grande expansão do Euro (EURUSD)

Desde as suas dificuldades iniciais em 2000, em torno de 0,8200, o Euro embarcou numa supertendência de oito anos contra o dólar americano, atingindo um pico histórico perto de 1,6000 no verão de 2008. Acredite, foi uma época muito interessante nos mercados de moedas.

3. O mercado de alta pós-crise do S&P 500 (SP500)

Depois de atingir o fundo do poço em março de 2009, o mercado de ações dos EUA entrou no mercado de alta mais longo da história. Apoiado pela flexibilização quantitativa (quantitative easing) e pelo boom tecnológico, o S&P 500 manteve uma tendência de alta por mais de uma década, com notavelmente poucas correções profundas. Essa tendência continua até hoje.

4. A supertendência tecnológica da Apple (AAPL)

Olhando para ações individuais, o gráfico da Apple desde o lançamento do iPhone em 2007 é uma verdadeira aula sobre momento de longo prazo. A ação manteve uma tendência de alta tão consistente que se tornou a pedra angular da teoria moderna de portfólios.

5. A explosão das Criptomoedas (BTCUSD)

A corrida do Bitcoin do final de 2020 até 2021 é uma das tendências mais violentas e lucrativas da história moderna, catapultando o ativo digital de cerca de US$ 4.000 para quase US$ 69.000 em pouco mais de um ano. Nem é preciso dizer que a volatilidade do Bitcoin é insana. Esse fato faz com que todos os dados históricos desse ativo se desintegrem em várias tendências poderosas. O truque é conseguir capturá-las.

O detalhe. O timing é tudo

Olhando para os gráficos históricos, essas tendências parecem óbvias. Você pode pensar: "Se eu tivesse apenas comprado e segurado, estaria rico."

No entanto, em tempo real, capturar uma tendência é incrivelmente difícil. Por quê? Porque você deve entrar na tendência cedo, enquanto ela ainda está ganhando força. Quando uma tendência se torna óbvia para a multidão, os maiores e mais fáceis lucros já foram obtidos, e o risco de uma reversão severa do mercado é alto.

A dor dos pullbacks

Freqüentemente, os traders adivinham corretamente a direção de uma nova tendência, mas têm dificuldade em encontrar o ponto de entrada certo. Você entra em uma negociação, o mercado recua, atinge o seu stop-loss e, em seguida, continua na direção prevista sem você.

A questão é que qualquer grande tendência é precedida por uma faixa de preço (um corredor ou zona de consolidação). O segredo para capturar a próxima supertendência do XAUUSD ou BTCUSD é identificar com precisão quando essa faixa de preço termina e o rompimento (breakout) começa.

O seu bilhete para o primeiro vagão do trem da tendência

Na vida, assim como no trading, as recompensas excepcionais vão para aqueles que estão no lugar certo na hora certa. Você precisa estar entre os primeiros a reconhecer a mudança no momento.

Para resolver exatamente os problemas de entrada antecipada e evitar ser retirado prematuramente pelo stop, eu desenvolvi o indicador Price Range MT5.

Esta ferramenta foi projetada para eliminar as suposições na hora de capturar tendências. Veja como ela oferece a você uma vantagem injusta: