GW CRT Candle Range Theory

GW CRT est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 basé sur la Candle Range Theory (CRT), un pattern de liquidité issu de l'approche ICT / Smart Money Concepts : une fausse cassure d'un range de session, une récupération (reclaim) du range, puis une entrée sur le retracement, à contre-sens de la cassure initiale.
Ce n'est pas un système haute fréquence ni de scalping. Il ne trade qu'une fois maximum par jour et par symbole, et uniquement lorsque le pattern complet est confirmé — il privilégie la qualité du signal à la fréquence de trading.

J'ai créé cet EA parce que le pattern CRT est devenu très populaire dans l'univers ICT / Smart Money Concepts, mais il est rarement accompagné de backtests vérifiables — on affirme que « c'est comme ça qu'on trade », et cette affirmation repose sur l'apparence de réussite et le style de vie de celui qui l'enseigne, pas sur des données. Avec l'EA GW CRT Candle Range Theory, j'ai voulu offrir à la communauté un moyen direct de trader ce pattern automatiquement, sans avoir à passer par tout le processus de conception et de programmation, avec les résultats des tests posés sur la table plutôt que de simples affirmations.

Comment ça fonctionne

• Session (plage horaire configurable) — pendant la fenêtre que vous définissez (par exemple l'ouverture de Londres ou de New York), l'EA construit le range CRT-High / CRT-Low à partir des plus hauts et des plus bas de l'unité de temps d'analyse choisie.
• Cassure + récupération (reclaim) (deux bougies distinctes, pas une simple mèche) — une bougie doit sortir du range, et une bougie ultérieure doit clôturer de nouveau à l'intérieur sans franchir le point médian. Cela confirme la direction du pattern. La confirmation de la cassure est configurable : une clôture de bougie au-delà du niveau (par défaut, filtre les simples mèches de rejet) ou son plus haut/plus bas au-delà du niveau (plus souple, déclenchement plus précoce).
• Niveau de reclaim, deux modes — le range CRT complet (par défaut) ou un pourcentage de Fibonacci du range balayé (par exemple 50 %), ce qui permet d'exiger une récupération plus superficielle ou plus profonde avant que le setup soit considéré comme valide.
• Retracement → entrée — le prix doit revenir toucher (ou clôturer au-delà, selon le mode choisi) le niveau balayé avant que le trade ne soit ouvert — l'entrée n'a jamais lieu au moment de la cassure. Le niveau de retracement lui-même peut aussi être défini comme un pourcentage de Fibonacci du range plutôt que le niveau brut.
• Moteur de biais multi-timeframe (filtre optionnel) — lit une liste d'unités de temps que vous définissez vous-même (séparées par une virgule ou une barre verticale, toute combinaison, par exemple H4,H6,H8,H12,D1,W1,MN1), en utilisant une lecture d'accumulation/manipulation sur 2 à 3 bougies sur chacune, puis détermine le biais directionnel final à partir de l'unité de temps la plus élevée de votre liste avec un signal confirmé (« Le TF le plus élevé l'emporte toujours »). Les filtres de range minimum et de ratio de corps ATR sont configurables par unité de temps de biais, afin d'écarter les bougies qui ne montrent pas assez de conviction.
• Un seul trade par symbole et par jour : une fois que le pattern se déclenche (ou est écarté), l'EA ne retentera pas avant le lendemain.

Gestion de la sortie — jusqu'à 3 modes simultanés

GW CRT vous permet d'activer n'importe quelle combinaison parmi :

• Le niveau opposé du range CRT (avec un ratio Reward:Risk minimum)
• Le point médian du range CRT (avec un ratio Reward:Risk minimum)
• Un ratio Reward:Risk fixe

Si vous activez plus d'un mode, chacun ouvre sa propre position indépendante avec son propre magic number et sa propre part du risque total configuré — c'est pourquoi, dès qu'il y a plus d'un mode actif, le compte doit être un compte de couverture (hedging) (un compte en netting ne peut pas détenir deux positions simultanées sur le même symbole).

Gestion du risque

• Taille de position calculée en pourcentage du risque du compte, et non en lot fixe — répartie automatiquement entre les modes de sortie actifs.
• Stop Loss toujours présent, placé au-delà de l'extrême réel du balayage (avec un buffer ATR configurable) et avec une distance de sécurité minimale pour éviter les rejets du broker pour « stops invalides ».
• La taille du lot est automatiquement ajustée à la marge libre disponible et aux propres limites de volume du broker (min/max/pas et volume agrégé maximum par symbole) avant l'envoi — un ordre n'est jamais envoyé avec un volume que le broker rejetterait.
• Pas de martingale, pas de grid, pas de moyennage à la baisse. Chaque trade est une décision indépendante avec son propre SL et TP définis au moment de l'ouverture.

Contrôles conçus pour les comptes de prop firm

• Limite de perte quotidienne (% configurable, basé sur le solde ou l'equity), avec fermeture forcée optionnelle des positions une fois atteinte.
• Objectif de profit (% configurable) avec fermeture forcée optionnelle une fois atteint.
• Fermeture forcée basée sur l'heure (« force-flat ») pour les comptes qui n'autorisent pas de conserver des positions en dehors d'une fenêtre intrajournalière.

Flexibilité

• Fonctionne sur n'importe quel symbole (forex, or, indices, tout ce que propose votre broker) — la plage horaire de session et l'unité de temps d'analyse sont configurables via les paramètres d'entrée, sans être liées à un seul marché. Mes propres tests vérifiés ont été réalisés sur NDX (Nasdaq 100), GDAXI (DAX 40) et NI225 (Nikkei 225), en utilisant les données historiques du broker Darwinex ; sur d'autres symboles, le comportement n'a pas été testé par mes soins, et dépendra du fait que la session configurée ait effectivement du sens pour ce symbole précis.
• Direction de trading configurable : long et short, long uniquement, ou short uniquement.
• Timing d'entrée configurable : peut se déclencher à la cassure, au reclaim, ou (par défaut) au retracement.
• Confirmation de cassure configurable : clôture de bougie au-delà du niveau CRT (par défaut) ou plus haut/plus bas de la bougie au-delà (mèche) — indépendamment du timing d'entrée choisi.
• Niveaux de reclaim et de retracement configurables : le range CRT complet (par défaut) ou un pourcentage de Fibonacci, indépendamment pour chacun.
• Panneau visuel optionnel sur le graphique affichant le statut de la session, la répartition du biais par unité de temps, le range et les trades actifs.

À propos des backtests

GW CRT ne dépend d'aucune source de données externe ni de WebRequest — toute la logique s'exécute sur les propres données de prix du symbole, de sorte que le comportement dans le Strategy Tester est représentatif du comportement sur un compte réel, sous réserve des différences normales de spread/exécution/slippage entre brokers.

S'agissant d'un modèle de fenêtre de session basé sur l'heure du broker, vérifiez que le fuseau horaire de votre broker correspond à celui que vous avez utilisé lors de la configuration de la plage horaire avant de trader en réel.

Configuration du test : broker Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), unité de temps d'analyse M1, période 01.01.2019 – 01.08.2026 (7 ans), dépôt initial 5 000 €, effet de levier 1:100, qualité de l'historique 97-98 %.

Les résultats ci-dessous sont présentés par symbole, chacun avec sa propre configuration — illustrant le fonctionnement du pattern sur différents marchés plutôt qu'un unique setup surajusté à la courbe. Des configurations supplémentaires par symbole sont incluses en tant que matériel graphique pour l'annonce.

Les captures d'écran comprennent un déroulé visuel étape par étape du pattern (formation du range de session, balayage de liquidité, reclaim, retracement, la multi-sortie en action, le moteur de biais multi-timeframe et la liste complète des paramètres d'entrée), ainsi que les rapports du Strategy Tester pour NDX, GDAXI et NI225.

Performance de backtest passée, soumise aux conditions normales de marché et d'exécution — ne constitue pas une garantie de résultats futurs.

Sessions en direct

Vous pouvez regarder l'EA trader en direct sur notre chaîne YouTube — recherchez le nom d'utilisateur « greaterwaves ».

FAQ

1. Sur quels symboles puis-je utiliser GW CRT ?
Sur n'importe quel symbole proposé par votre broker. Le pattern CRT est un comportement de range/liquidité, non exclusif à un marché. Mes propres tests ont été réalisés sur NDX (Nasdaq 100), GDAXI (DAX 40) et NI225 (Nikkei 225) avec les données de Darwinex ; sur d'autres symboles, je n'ai pas de résultats vérifiés, donc avant de trader en réel sur un autre marché, testez d'abord en démo et assurez-vous que le range de session que vous configurez a bien du sens pour ce symbole.

2. Ai-je besoin d'un compte de couverture (hedging) ?
Seulement si vous activez plus d'un mode de sortie à la fois. Avec un seul mode actif, cela fonctionne de la même façon sur un compte en netting.

3. Utilise-t-il le grid, le martingale ou le moyennage ?
Non. Chaque trade est indépendant, avec son propre SL et TP fixés à l'ouverture. Au maximum un nouveau trade par symbole et par jour.

4. Puis-je utiliser mes propres réglages de risque ?
Oui — le risque par trade, les ratios Reward:Risk minimums par mode de sortie, le buffer de SL, les niveaux de reclaim/retracement et le filtre de biais multi-timeframe sont tous configurables via les paramètres d'entrée.

5. Les résultats de backtest sont-ils représentatifs du trading en réel ?
L'EA ne dépend d'aucune source de données externe (pas de WebRequest), donc oui, dans la limite des différences normales de spread/exécution/slippage entre brokers. Cela dit, s'agissant d'un modèle de fenêtre horaire, vérifiez que l'heure de votre broker correspond à celle configurée.

6. Y a-t-il un support après l'achat ?
Oui. Vous pouvez poster toute question concernant la configuration ou des problèmes avec l'EA dans la section commentaires du produit ici sur MQL5.

7. Les mises à jour sont-elles gratuites ?
Oui. Les mises à jour de GW CRT (corrections et améliorations au sein de cette version) sont gratuites à vie pour toute personne ayant acheté le produit.

Avertissement sur les risques
Le trading comporte un risque de perte. Aucun système automatisé ne garantit de profits, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez l'EA sur un compte démo et examinez ses paramètres avant de l'utiliser sur un compte réel.