GW CRT Candle Range Theory

Bu bir yüksek frekanslı sistem ya da scalping sistemi değildir. Her sembol için günde en fazla bir kez işlem açar ve yalnızca patern tam olarak onaylandığında — işlem sayısından çok sinyal kalitesine öncelik verir.

Bu EA'yı geliştirmemin nedeni, CRT paterninin ICT / Smart Money Concepts çevrelerinde çok popüler hale gelmiş olması, ancak nadiren doğrulanabilir backtestlerle birlikte sunulmasıdır — "işlem böyle yapılır" denir, ve bu iddia veriye değil, bunu öğretenin gösterdiği başarı görüntüsüne ve yaşam tarzına dayanır. GW CRT v2 ile topluluğa, tüm tasarım ve programlama sürecinden geçmek zorunda kalmadan bu paterni otomatik olarak işleme koyabilecekleri doğrudan bir yol sunmak istedim — sadece iddialar yerine, masaya konmuş test sonuçlarıyla birlikte.

Nasıl çalışır

• Seans (yapılandırılabilir zaman aralığı) — sizin belirlediğiniz pencere boyunca (örneğin Londra veya New York açılışı), EA seçilen analiz zaman diliminin mumlarının en yüksek ve en düşük seviyelerinden CRT-Yüksek / CRT-Düşük aralığını oluşturur.
• Kırılım + geri alma (tek bir fitil değil, iki ayrı mum) — bir mumun aralığın dışında kapanması gerekir (gerçek bir kırılım, sadece fitil değil), ve sonraki bir mumun orta noktayı geçmeden tekrar aralık içinde kapanması gerekir. Bu, paternin yönünü doğrular.
• Geri çekilme → giriş — işlem açılmadan önce fiyatın süpürülen seviyeye geri dönüp dokunması (veya seçilen moda bağlı olarak ötesinde kapanması) gerekir — giriş asla kırılım anında gerçekleşmez.
• İsteğe bağlı yön (bias) filtresi — D1 mumuna dayalı yönlü bir filtre (trend yönünde veya trende karşı), artı hem bias mumu hem de seans aralığı için minimum ATR aralık filtreleri, yetersiz volatiliteye sahip günleri elemek için.

Sembol başına günde yalnızca bir işlem: patern tetiklendiğinde (veya elendiğinde), EA ertesi güne kadar tekrar denemez.

Çıkış yönetimi — aynı anda 3'e kadar mod

v1'den farklı olarak (tek bir çıkış modu), GW CRT v2 aşağıdakilerin herhangi bir kombinasyonunu etkinleştirmenize izin verir:

• CRT aralığının karşı seviyesi (minimum Risk:Getiri oranıyla)
• CRT aralığının orta noktası (minimum Risk:Getiri oranıyla)
• Sabit Risk:Getiri oranı

Birden fazla modu etkinleştirirseniz, her biri kendi magic number'ına ve yapılandırılan toplam riskin kendi payına sahip bağımsız bir pozisyon açar — bu yüzden birden fazla mod etkinleştirildiği anda, hesabın hedging hesap olması gerekir (netting hesabı aynı sembolde aynı anda iki pozisyon tutamaz).

Risk yönetimi

• Pozisyon büyüklüğü sabit lot yerine hesap üzerinden yüzdesel risk ile hesaplanır — aktif çıkış modları arasında otomatik olarak paylaştırılır.
• Stop Loss her zaman mevcuttur, süpürmenin gerçek uç noktasının ötesine yerleştirilir (ATR ile yapılandırılabilir bir tampon ile) ve brokerin "geçersiz stoplar" nedeniyle reddetmesini önlemek için minimum bir güvenlik mesafesiyle birlikte.
• Lot büyüklüğü, gönderilmeden önce mevcut serbest teminata ve brokerin kendi hacim limitlerine (minimum/maksimum/adım ve sembol başına maksimum toplam hacim) otomatik olarak ayarlanır — brokerin reddedeceği bir hacimle asla emir gönderilmez.
• Martingale yok, grid yok, ortalama düşürme (averaging down) yok. Her işlem, açılış anında belirlenen kendi SL ve TP'sine sahip bağımsız bir karardır.

Prop firm hesapları için tasarlanmış kontroller

• Günlük zarar limiti (bakiye veya özkaynak üzerinden yapılandırılabilir %), ulaşıldığında isteğe bağlı zorunlu pozisyon kapatma ile.
• Kâr hedefi (yapılandırılabilir %), ulaşıldığında isteğe bağlı zorunlu kapatma ile.
• Gün içi pencere dışında pozisyon tutulmasına izin vermeyen hesaplar için saate dayalı zorunlu kapatma ("force-flat").

Esneklik

• Brokerinizin sunduğu herhangi bir sembolde çalışır (forex, altın, endeksler — brokerinizin sunduğu her şey) — seans zaman aralığı ve analiz zaman dilimi input ile yapılandırılabilir, tek bir piyasaya bağlı değildir. Kendi testlerim, Darwinex broker'ının geçmiş verilerini kullanarak NDX (Nasdaq 100) üzerinde yapılmıştır — bu, doğrulanmış sonuçlara sahip olduğum piyasadır; diğer sembollerde davranış tarafımca test edilmemiştir ve yapılandırılan seansın o belirli sembol için gerçekten mantıklı olup olmadığına bağlı olacaktır.
• Yapılandırılabilir işlem yönü: long ve short, yalnızca long veya yalnızca short.
• Yapılandırılabilir giriş zamanlaması: kırılımda, geri almada veya (varsayılan olarak) geri çekilmede tetiklenebilir.
• Seans durumunu, aralığı ve aktif işlemleri gösteren isteğe bağlı grafik üzerinde görsel panel.

Backtestler hakkında

GW CRT v2, hiçbir harici veri kaynağına veya WebRequest 'e bağımlı değildir — tüm mantık sembolün kendi fiyat verileriyle çalışır, bu yüzden Strategy Tester'daki davranış, brokerler arası normal spread/işlem/kayma farklarına tabi olarak, canlı hesaptaki davranışı temsil eder.

Bu bir broker saatine göre seans penceresi modeli olduğundan, canlıda işlem yapmadan önce brokerinizin saat diliminin, zaman aralığını yapılandırırken kullandığınız saat dilimiyle eşleştiğini doğrulayın.

Test yapılandırması: sembol NDX (Nasdaq 100), broker Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited), zaman dilimi M5, dönem 01.07.2021 – 01.07.2026 (5 yıl), başlangıç depozitosu 5.000 €, kaldıraç 1:100, geçmiş veri kalitesi %98.

Bias filtresinin iki ayrı yapılandırması (trende karşı ve trend yönünde) ile birlikte, her ikisinin de aynı anda etkin olduğu üçüncü bir test gösterilmektedir; her biri, bireysel testlerdekiyle aynı işlem başına riskle bağımsız bir pozisyon olarak çalışır — bu, satılan üründen ayrı bir ürün olarak değil, her iki modu birleştirmenin zamana dayalı çeşitlendirme etkisini göstermek içindir. İki filtre, günün D1 bias'ına göre birbirini dışlar, bu nedenle her iki modun pozisyonları asla aynı anda var olmaz.

Strategy Tester ekran görüntüleri (bakiye eğrisi ve işlem sonuçlarının dağılımı) ürün sayfası için görsel materyal olarak mevcuttur.

Backtestteki geçmiş performans, normal piyasa ve işlem koşullarına tabidir — gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

Canlı seanslar

EA'nın gerçek zamanlı olarak işlem yaptığını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz — "greaterwaves" kullanıcı adını aramanız yeterli.

Sıkça Sorulan Sorular

1. GW CRT'yi hangi sembollerde kullanabilirim? Brokerinizin sunduğu herhangi bir sembolde. CRT paterni bir aralık/likidite davranışıdır, tek bir piyasaya özel değildir. Kendi testlerim Darwinex verileriyle NDX (Nasdaq 100) üzerinde yapılmıştır; diğer sembollerde doğrulanmış sonuçlarım yok, bu yüzden farklı bir piyasada canlıda kullanmadan önce, önce demoda test edin ve yapılandırdığınız seans aralığının o sembol için gerçekten mantıklı olduğundan emin olun.

2. Hedging hesabına ihtiyacım var mı? Yalnızca birden fazla çıkış modunu aynı anda etkinleştirirseniz. Tek bir mod aktifken, netting hesaplarında da aynı şekilde çalışır.

3. Grid, martingale veya pozisyon ortalaması kullanıyor mu? Hayır. Her işlem bağımsızdır, açılışta sabitlenmiş kendi SL ve TP'siyle. Sembol başına günde en fazla bir yeni işlem.

4. Kendi risk ayarlarımı kullanabilir miyim? Evet — işlem başına risk, çıkış modu başına minimum Risk:Getiri oranları, SL tamponu ve bias/ATR filtreleri, hepsi input ile yapılandırılabilir.

5. Backtest sonuçları canlı işlemi temsil ediyor mu? EA hiçbir harici veri kaynağına bağımlı değildir ( WebRequest kullanmaz), bu yüzden brokerler arası normal spread/işlem/kayma farkları dahilinde evet. Bununla birlikte, bir zaman penceresi modeli olduğundan, brokerinizin saatinin yapılandırılanla eşleştiğini doğrulayın.

6. Satın alma sonrası destek var mı? Evet. EA'nın kurulumu veya sorunlarıyla ilgili sorularınızı burada, MQL5'teki Ürün yorumları bölümüne yazabilirsiniz.

7. Güncellemeler ücretsiz mi? Evet. GW CRT v2 güncellemeleri (bu sürüm içindeki düzeltmeler ve iyileştirmeler), ürünü satın alan herkes için ömür boyu ücretsizdir.

Risk uyarısı

İşlem yapmak zarar riski taşır. Hiçbir otomatik sistem kâr garanti etmez ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlı bir hesapta kullanmadan önce EA'yı bir demo hesabında test edin ve parametrelerini gözden geçirin.