Chainwale Gold Channel

Chainwale Gold Channel es un asesor experto (EA) basado en la estrategia de ruptura de unidades de Donchian para el par XAUUSD, inspirado en las reglas del Turtle Trading de 1983, documentadas públicamente (Richard Dennis y William Eckhardt). Se trata de una implementación original, no afiliada a los «Turtles» originales. Se establece un stop loss en cada orden. No utiliza rejilla, ni martingala, ni promediado a la baja. No realiza llamadas a DLL ni solicitudes web y no utiliza IA.

Cómo opera

• N es el ATR de Wilder de 20 períodos en el marco temporal de trabajo (diario por defecto).
• Sistema 1: compra cuando el precio supera el máximo de las 20 barras anteriores, o vende cuando rompe el mínimo de las 20 barras anteriores. La campaña se cierra en el canal opuesto de 10 barras, o al activarse el stop.
• Sistema 2: la misma idea, pero con una entrada de 55 barras y una salida de 20 barras. Una ruptura de 55 barras se considera como el Sistema 2. Ambos sistemas comparten una misma campaña; el EA no ejecuta dos posiciones solapadas en el mismo símbolo.
• Tamaño de la unidad: cada unidad se dimensiona de modo que un movimiento adverso de 1N equivalga al 1 % del capital (por defecto). El stop se sitúa a 2N de la unidad más reciente, por lo que una unidad arriesga aproximadamente un 2 % en el stop.
• Pirámide: se puede añadir una unidad adicional cada 0,5N, hasta un máximo de 4 unidades, siempre que el riesgo total de stop de la campaña se mantenga dentro del límite del 8 %. Tras cada adición, el stop de toda la campaña se eleva a 2N desde la última ejecución. En las cuentas de compensación, esto añade volumen a la misma posición; en las cuentas de cobertura, cada unidad es una orden independiente con el mismo stop compartido.
• Las entradas se producen en las rupturas intrabarras del canal de la barra completada (la regla clásica). Se incluyen un modo opcional de barra cerrada y un filtro opcional del Sistema 1 «saltar tras una operación ganadora»; ambos están desactivados en la configuración predeterminada probada.

Controles de riesgo (valores por defecto)

• Si el lote mínimo del bróker es mayor que la unidad calculada, el EA toma el lote mínimo solo cuando ese stop supondría un riesgo de, como máximo, el 20 % del capital; de lo contrario, omite la operación y anota el motivo en el registro. En una cuenta pequeña de oro, esto suele significar un único lote de 0,01 y ninguna unidad adicional, ya que las posiciones adicionales deben seguir ajustándose al límite de riesgo total del 8 %. El stop puede ajustarse a no menos de 1N para que el lote mínimo pueda ajustarse al límite.
• Una pérdida del 8 % del capital en un día de servidor bloquea las nuevas entradas hasta el día siguiente.
• Si el capital cae un 30 % por debajo de su máximo, las nuevas entradas se suspenden durante 5 días. Esta pausa existe para limitar los daños; no limita la caída abierta de una campaña que ya esté en marcha.
• Las entradas se omiten cuando el spread es superior a 0,15 × N.
• Antes de cualquier orden, comprueba el margen, el margen libre, los límites de volumen y el incremento de volumen. Comprueba el nivel de stop y el nivel de congelación antes de cada orden, modificación y cierre.
• Funciona tanto en cuentas de cobertura como en cuentas de compensación. En las cuentas de compensación, no abre una nueva campaña si ya existe otra posición u orden sobre el símbolo.

Resultados del backtest (honestos, solo un año)

La prueba principal se realizó en el Probador de Estrategias de MT5 con el par XAUUSD.m diario con ticks reales (calidad del historial del 100 %), del 14 de noviembre de 2025 al 14 de noviembre de 2026, partiendo de 10 000 USD con un apalancamiento de 1:100 en datos de demostración de JustMarkets, utilizando los parámetros predeterminados. La cobertura y la compensación dieron prácticamente el mismo resultado neto (24 operaciones por unidad frente a 9 operaciones de campaña, ya que la cobertura cuenta cada unidad añadida por separado).

La caída máxima del capital a lo largo de todo el año fue de 5.403,94 (35,99 %). La caída máxima del saldo fue de 1.127,36 (10,08 %). Factor de recuperación: 0,26; índice de Sharpe: 0,47; 15 de las 24 operaciones con unidades fueron rentables (62,50 %). La caída del capital es mucho mayor que la del saldo porque se añaden unidades a medida que se prolonga la tendencia; las ganancias abiertas pueden perderse antes de que se alcance el stop 2N o la salida por el canal opuesto.

Los parámetros se seleccionaron en tres rondas de ajuste ligero realizadas únicamente durante los primeros ocho meses (del 14 de noviembre de 2025 al 14 de julio de 2026). En una prueba independiente de ese periodo, el programa cerró las posiciones abiertas en el nivel de corte y registró +1 588,56, con un factor de beneficio de 2,37. En la ejecución de todo el año, se abrió una campaña de cuatro unidades entre mayo y junio (dentro del periodo de ajuste) y se cerró el 22 de julio, por lo que una gran parte de la cifra de +1 321,48 de las operaciones cerradas «retenidas» procede de una operación que comenzó durante el ajuste. También hubo campañas «retenidas» posteriores (entradas en agosto y septiembre). Considera las cifras «retenidas» como una breve comprobación de validez, no como una prueba.

Se optaron los gráficos diarios en lugar de los H4 tras una comparación de OHLC de 8 meses: el H4 perdió dinero con una reducción del capital de aproximadamente el 50 % en ese periodo, por lo que no se utilizó para las pruebas oficiales con ticks reales.

Comprobaciones de saldo neto con depósitos pequeños (1.000 USD, OHLC de 1 minuto, del 14 de noviembre de 2025 al 14 de noviembre de 2026, mismos valores predeterminados):

• EURUSD H1 (las señales siguen leyéndose en el gráfico diario): beneficio neto de 121,54 en 12 operaciones, caída del capital de 167,93 (15,90 %).
• XAUUSD diario: beneficio neto de 639,00 a partir de 7 operaciones (todas con lote mínimo, sin unidades añadidas), caída del capital de 1 289,93 (55,88 %). Se siguieron omitiendo dos señales porque el lote mínimo habría superado el límite del 20 %. Esta oscilación del capital es demasiado grande para una cuenta de oro de 1.000 USD; la cifra es solo una comprobación técnica.

Ninguna de estas simulaciones produjo errores de negociación ni un stop-out. El EA se diseñó y probó para el oro. El EURUSD se muestra únicamente a modo de comprobación técnica y no constituye una recomendación.

Recomendaciones

• Aplícalo al XAUUSD en un gráfico diario (o deja WorkTF en «Diario» en cualquier gráfico). El H4 es compatible, pero no fue la configuración predeterminada probada.
• Utilice una cuenta de al menos 10 000 USD para que el tamaño de la unidad del 1 % esté normalmente por encima del lote mínimo de 0,01. Las cuentas de oro más pequeñas suelen operar con un solo lote mínimo y pueden experimentar fluctuaciones de capital muy grandes.
• Elige una cuenta ECN con spreads bajos o una cuenta con spreads sin filtrar y ejecútala 24 horas al día, 5 días a la semana, en un VPS. Se trata de un sistema lento: unas pocas campañas al año, que a veces se mantienen durante semanas.

Advertencia de riesgo

Operar con productos apalancados, como los CFD sobre oro, conlleva un alto riesgo de pérdida. Estos resultados son simulaciones históricas correspondientes a un solo año. No garantizan resultados futuros, y los spreads en tiempo real, el deslizamiento y los swaps pueden variar. En el año analizado se produjo una caída del capital de alrededor del 36 %, incluso con los límites de riesgo predeterminados; esta caída puede ser mayor. Todavía no hay señales en tiempo real para este EA. Se producirán rachas de pérdidas. Nunca arriesgues dinero que no puedas permitirte perder y pruébalo primero en una cuenta demo.