Sanju Trend Keeper
- Asesores Expertos
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Sanju Trend Keeper — Versión 1.01
Asesor experto original para MetaTrader 5 creado por Sanju Suresh. Un sistema de seguimiento de tendencias basado en barras completas que entra en tendencias confirmadas e intenta mantenerlas con un stop ATR amplio y escalonado. Sin rejilla, martingala, promedio de pérdidas ni secuencia de lotes escalonada.
Reglas
En el marco temporal de la señal (por defecto H4, independiente del marco temporal del gráfico, por lo que se puede aplicar a gráficos H1 o D1), una posición larga requiere que la EMA 20 esté por encima de la EMA 50, que esta a su vez esté por encima de la EMA 100, que el último cierre completado esté por encima de la EMA 20, que el cierre esté por encima del máximo de las 20 barras anteriores y que el ADX(14) sea de al menos 22.
El stop inicial es de 3,0 veces el ATR(14). No hay un take profit fijo. Un «chandelier trail» (extremo de 22 barras menos/más 3,5 veces el ATR) solo desplaza el stop en la dirección rentable, únicamente cuando mejora en al menos 0,25 veces el ATR y, como máximo, una vez por barra de señal. Las distancias de stop, congelación y spread se comprueban antes de cada modificación y, si se está demasiado cerca del mercado, se aplaza la operación en lugar de intentarla.
La pirámide opcional está desactivada por defecto: como máximo 2 adiciones, cada una de ellas solo cuando todas las posiciones propias tengan ya su stop en el punto de equilibrio o mejor y el precio haya avanzado 1,5 x ATR; las adiciones utilizan la mitad del presupuesto de riesgo. Nunca se añade a una posición con pérdidas.
Tamaño de la posición y medidas de seguridad
El objetivo de riesgo sobre el capital por defecto es del 0,5 % (límite máximo estricto del 1 % sobre la pérdida modelizada). OrderCalcProfit modeliza el stop loss incluyendo el deslizamiento solicitado y el volumen se redondea a la baja. Si incluso el lote mínimo supera ese presupuesto, solo se realiza una nueva entrada con el lote mínimo CUANDO su stop loss modelado sea, como máximo, el MaxMinLotRiskPct (por defecto, el 2,0 %) del capital; de lo contrario, la operación se omite y se registra. Esto significa que, con saldos reducidos, una operación individual puede suponer un riesgo superior al 0,5 % (hasta el límite del 2 %, y el deslizamiento, las brechas o los costes pueden aumentar la pérdida). Establece MaxMinLotRiskPct en 0 para no forzar nunca el lote mínimo.
OrderCalcMargin limita el nuevo margen al 20 % del margen libre y exige un nivel de margen previsto de al menos el 300 %. El spread no debe superar el 10 % del ATR. Se comprueban el modo de negociación, la sesión, los límites de volumen y el tamaño del tick.
Una pérdida del 3 % del patrimonio de la cuenta desde la primera observación del día del servidor detiene las nuevas entradas y las adiciones hasta el día siguiente; las posiciones protegidas se mantienen por defecto (entrada opcional «flatten»). Esto no garantiza una pérdida diaria máxima.
En cuentas de compensación, cualquier otra posición u orden sobre el símbolo bloquea la entrada. En cuentas de cobertura, no se modifican las órdenes no relacionadas. Utiliza un número mágico único y no compartas un símbolo compensado con otro sistema.
Resultados reales de referencia — versión 1.01, valores predeterminados sin modificar
MT5: cada tick basado en ticks reales (100 % de ticks reales), JustMarkets-Demo2, 10 000 USD, apalancamiento 1:100, cuenta de cobertura, del 1 de noviembre de 2025 al 1 de noviembre de 2026, ambos excluidos (último tick disponible el 30 de octubre de 2026), marco temporal de la estrategia H4.
EURUSD.m: saldo neto -24,05 USD; factor de beneficio 0,93; caída máxima del capital 234,22 USD (2,34 %); 21 operaciones (7 ganadoras). Una pequeña pérdida.
XAUUSD.m: saldo neto +1 539,57 USD; factor de beneficio 3,71; caída máxima del capital 562,60 USD (4,79 %); 22 operaciones (13 ganadoras). Las 22 entradas utilizaron el lote mínimo de 0,01, cuyo stop loss modelado era de aproximadamente 90 USD (alrededor del 0,9 % del capital), por encima del objetivo del 0,5 %.
Se trata de un único periodo de 12 meses en el que el oro experimentó una fuerte tendencia; no es prueba de una ventaja sólida o repetible, y los sistemas de tendencia suelen tener largas rachas de pérdidas. No se utilizó ninguna optimización de parámetros ni se seleccionó ningún preajuste ganador. Los datos del bróker, los spreads y la ejecución afectan de manera significativa a los resultados.
Comprobaciones locales y uso práctico
Comprobaciones locales de compensación (OHLC de 1 minuto, los mismos 12 meses): gráfico EURUSD H1 con 1.000 USD negociados 21 veces sin líneas de error (+1,86 USD); gráfico D1 del XAUUSD con 10 000 USD negociados 22 veces (+1 546,76 USD); gráfico D1 del XAUUSD con 1 000 USD que NO se negociaron, ya que el lote mínimo supondría un riesgo de aproximadamente el 9 % del capital, por encima del límite del 2 %. Por lo tanto, el oro requiere un saldo considerablemente mayor que el de una pequeña cuenta demo. Estas comprobaciones no constituyen una validación ni aprobación oficial por parte de MQL5 Market.
Empieza con una cuenta demo, mantén el riesgo en el 0,5 % o menos, y no aumentes el riesgo para recuperar pérdidas. Los 10 000 USD eran una condición de prueba, no un mínimo recomendado ni un nivel de capital.
Advertencia de riesgo: sin garantías
Operar puede suponer la pérdida de capital. La simulación histórica no garantiza resultados futuros. Los stop loss, los controles de margen y la suspensión diaria no garantizan una pérdida máxima realizada ni evitan todos los stop-out. Las brechas de cotización, el deslizamiento, las comisiones (no incluidas en el modelo de dimensionamiento), los cambios en el spread, los cierres de sesión, otras operaciones de la cuenta y los fallos de ejecución pueden provocar pérdidas que superen los umbrales modelizados. No se garantizan resultados reales a futuro. Realice pruebas en cuenta demo y evalúe de forma independiente la idoneidad antes de utilizarla en condiciones reales.
