Aurum Quartet

Aurum Quartet

Aurum Quartet es un portafolio de ruptura transparente de cuatro sistemas para XAUUSD (oro) en MetaTrader 5. Cuatro sistemas independientes - una ruptura de la ventana matutina, una ruptura del máximo/mínimo del día, un straddle sobre el rango del día anterior y una ruptura de estructura de escalera de swings - operan el mismo instrumento desde un único gráfico. Los cuatro son neutrales a la dirección y se activan tanto si el precio rompe al alza como a la baja, de modo que el portafolio puede beneficiarse tanto si el oro sube como si baja; lo que no le gusta es un mercado sin dirección, en rango. Cada posición lleva un stop loss duro real, y no hay martingala, ni grid, ni promediar posiciones perdedoras. Esta página comienza con backtests verificados, muestra el drawdown de cada año incluidos los difíciles, y explica con claridad dónde tiene dificultades un portafolio de ruptura. Está diseñado para traders que valoran la divulgación honesta por encima del marketing exagerado.

Estrategia

Aurum Quartet combina cuatro ventajas de ruptura de baja correlación. La primera coloca órdenes límite por encima y por debajo de la ventana horaria matutina y captura el movimiento que rompe esa ventana. La segunda es una ruptura desde el máximo y el mínimo del día actual; es el más estable de los cuatro sistemas, por lo que se le da deliberadamente algo más de peso. La tercera es un straddle a dos lados construido sobre el rango del día anterior que sigue la dirección de la ruptura. La cuarta es una ruptura de momentum que surge de una estructura de escalera de swings. Cada sistema tiene su propio número mágico (magic number) y su propio stop loss duro, y se coloca y se cierra de forma independiente. La diversificación proviene de combinar cuatro ventajas de baja correlación, no de promediar posiciones perdedoras hasta el punto de equilibrio. Los anclajes de horario se rigen por la hora del servidor, y el sistema lee internamente los datos de precio que necesita.

Protección integrada

El riesgo se limita mediante la estructura y los stops en lugar de ocultarse. Cada posición de cada sistema tiene un stop duro real, que es la defensa principal; no hay una cesta oculta que deba ser rescatada. Un límite de riesgo por operación integrado (por defecto 2.0%) omite cualquier operación cuyo riesgo (distancia al stop) supere ese porcentaje del balance, protegiendo a las cuentas pequeñas y a los días de alta volatilidad del sobredimensionamiento por lote mínimo. Un límite de pérdida diaria bloquea nuevas entradas tras alcanzar un umbral de pérdida diaria realizada (cuenta la pérdida realizada, no la flotante). El drawdown escala de forma limpia con el ajuste de riesgo por operación, por lo que publicamos esa correspondencia en lugar de mostrar solo el mejor caso. Como el diseño necesita cobertura, en una cuenta netting el EA detecta el tipo de cuenta al iniciar, imprime un mensaje claro y se desactiva sin colocar operaciones. El dimensionamiento de posiciones y todos los umbrales internos se adaptan automáticamente a la divisa de la cuenta, por lo que el sistema funciona igual en una cuenta en yenes, dólares o euros; los prefijos y sufijos de símbolo del bróker se resuelven automáticamente, y el desfase de zona horaria del servidor y el horario de verano se miden en vivo en lugar de asumirse.

Resultados de backtest

Probado en el tester de MetaTrader 5 en XAUUSD, H1, apalancamiento 1:500, balance inicial de 320,000 JPY (unos $2,100), perfil Balanced (riesgo 1%). La cifra principal proviene de pruebas con ticks reales.

Periodo 2025.01.01 - 2026.07.05 (ticks reales):

Factor de beneficio 1.42 / Drawdown máximo aproximadamente 10% / Ganancia neta +1,936,407 JPY

La robustez en todos los años proviene del modelo OHLC de un minuto, con los años débiles totalmente divulgados. Tenga en cuenta que el OHLC de un minuto tiende a ser más optimista que los ticks reales, por lo que la tabla siguiente se lee mejor de lo que sería con ticks reales.

Año | Factor de beneficio | Drawdown máximo

2023 (año de rango en el oro) | aprox. 1.18 | aprox. 20%

2024 | aprox. 1.40 | aprox. 10%

2025 | aprox. 1.54 | aprox. 10%

2026 primer semestre | aprox. 1.71 | aprox. 8%

Rentable en 4 de 4 años. El peor año, 2023, es un año de rango/lateralidad, el punto débil estructural de cualquier portafolio de ruptura. Lo divulgamos en lugar de ocultarlo tras una ventana que solo muestre 2025. El drawdown escala con el ajuste de riesgo: aprox. 6% con riesgo 0.75%, aprox. 10% con 1.0% (por defecto), aprox. 15% con 1.5% y aprox. 20% con 2.0%. El factor de beneficio se mantiene aproximadamente igual con el ajuste de riesgo porque la ventaja es estructural: solo cambia la magnitud del drawdown. Todo lo anterior son resultados de backtest, no un historial en real, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Inicio rápido

Copie el archivo en la carpeta Experts y actualice el Navegador. Adjunte Aurum Quartet a un gráfico de XAUUSD en H1 y permita el trading algorítmico. Cargue un preset (comience con Balanced; use Conservative si es la primera vez que utiliza el EA). El registro imprime un informe de inicio que muestra una cuenta de cobertura, la divisa de la cuenta, su desfase GMT del servidor y el horario de hoy en hora del servidor. Si su bróker no está en EET (hora de Europa del Este), active la autodetección de hora del servidor para la operativa real, de modo que los anclajes de horario sigan siendo correctos. Despliegue y reinicie durante el horario diurno del servidor.

Requisitos

Se requiere una cuenta de cobertura (hedging) (en una cuenta netting el EA se desactiva al iniciar). XAUUSD debe estar disponible para operar en su bróker. Como la calibración se ajustó sobre un feed de spread en bruto, se recomienda un bróker ECN/Raw con un nivel de stops cercano a cero (la capa de portabilidad también funciona con otros tipos). Se recomienda un apalancamiento de 1:100 o superior. Se admite cualquier divisa de cuenta. El depósito mínimo recomendado es de $500 (unos 75,000 JPY) como límite estricto y de $1,000 (unos 150,000 JPY) o más como recomendación; una cuenta de aproximadamente $200 queda explícitamente fuera de alcance. Este suelo de financiación es importante para la seguridad del sistema. Se recomienda un VPS para una operativa continua y de baja latencia.

Ajustes y presets

Toda la lógica de la estrategia está integrada y preajustada, y la mayoría de los usuarios simplemente adjuntan el EA y usan los valores por defecto. Se incluyen cuatro presets: Conservative (riesgo 0.75%, DD aprox. 6%), Balanced (riesgo 1.0%, DD aprox. 10%, el recomendado por defecto), Aggressive (riesgo 1.5%, DD aprox. 15%) y FixedLot-0.01 (un lote constante de 0.01 por sistema que ignora el dimensionamiento por riesgo % - un modo de verificación / para cuentas pequeñas). El dimensionamiento es por riesgo % o por lote fijo. Cuanto menor es el riesgo %, menor es el lote por operación, pero antes toca el suelo del lote mínimo de 0.01, así que en una cuenta pequeña es importante mantener el suelo de financiación recomendado. También controla el interruptor de encendido/apagado de cada sistema, el límite de riesgo por operación, el límite de pérdida diaria y los parámetros de portabilidad entre brókeres (autodetección de hora del servidor, GMT de referencia, ajuste del nivel de stops).

Notas honestas

Este es un portafolio de ruptura. En regímenes sostenidos de rango/lateralidad (como 2023 para el oro) el rendimiento es más débil: espere un factor de beneficio menor y un drawdown más profundo en esos periodos. El drawdown escala con el ajuste de riesgo por operación, así que dimensione según el drawdown mayor del peor año, no según la cifra de un año tranquilo. Tenga en cuenta el riesgo de salto de precio (gap-through): el diseño asume que los stop-losses se ejecutan a su nivel. Ante una pérdida extrema de liquidez (un salto de precio grande que atraviesa directamente los stops), no hay protección contra el gap de precio, y las posiciones de varios sistemas pueden enfrentar el mismo choque a la vez. Por eso el dimensionamiento debe mantenerse conservador, debe respetarse el suelo de financiación, y los stops duros y el límite de riesgo por operación están ahí como respaldo. Pruebe primero en una cuenta demo y comience con la configuración por defecto en un dimensionamiento conservador. Los resultados de backtest no garantizan el rendimiento futuro.

Más de este desarrollador

Asesores Expertos:

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Si algo no queda claro, deje un mensaje en los comentarios; respondo personalmente. Desarrollo y doy soporte a este producto yo solo desde Japón, así que por la diferencia horaria la respuesta puede tardar uno o dos días, pero contesto a todas las preguntas. Cualquier opinión honesta es bienvenida de verdad; sea su reseña positiva o crítica, me ayuda a mejorar el producto y la agradezco de corazón. Gracias por su interés en Aurum Quartet.